Raadsvoorstel 28, bijlage 4 Begroting 2022 - Stichting WerkwIJSS Schoon (versie 1.0)

Begroting 2022 Versie 1.0; 02 maart 2021

INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaat in 1 oogopslag 3. Omzet, verbruik en marge 4. Kosten staf en leiding 5. Overige kosten 6. Detacheringsopbrengsten gemeenten Bijlage A. Jaarcijfers Bijlage B. Staf en leiding

Rapportage Realisatie 2020 (Jaarrekening) Begroting 2022 EJV0 2021 (onderdeel Begroting 2022)

Ingediend 1-3-2021 2-3-2021 2-3-2021

Vastgesteld door RvC

1. INLEIDING De stichting WerkwIJSS Schoon is na de ontvlechting van de PAUW-bedrijven op 1 januari 2019 gestart met haar taak om beschutte schoonmaakwerkplekken aan te bieden aan inwoners die daarvoor door de gemeenten worden aangedragen. In de stichting WerkwIJSS Schoon participeren de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Lopik en Ijsselstein. Naar verwachting zal De Ronde Venen in de loop van 2021 in een andere vorm de samenwerking voortzetten.

De geplande ontwikkeling van de organisatie liep begin 2020 ernstige vertraging op door de covid-crisis. Alle aandacht moest worden besteed aan het op een verantwoorde en voor alle medewerkers veilige wijze continueren van de activiteiten. Daarnaast was het veel lastiger om nieuwe initiatieven en samenwerkingen op te starten. Voor de in dit document opgenomen eindejaarsverwachting voor 2021 (EJV0 2021) hebben wij deze en andere invloeden meegewogen en maatregelen genomen om de risico’s zo goed mogelijk op te vangen. Daarnaast denken we een serieuze doorstart met de leerwerktrajecten te maken en onze staf toekomstwaardig te hebben geformeerd. In Begroting 2022 zijn deze ontwikkelingen doorgetrokken om opnieuw tot een sluitende begroting te komen. Bij deze begroting hoort het Bedrijfsplan 2022 voor een nadere toelichting over de organisatie. Begroting en Bedrijfsplan zijn besproken en vastgesteld in de RvC vergadering van maart 2021 en daarna beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor zienswijze.

Veronique van der Heijden Directeur/ Bestuurder

2. Resultaat in 1 oogopslag Met betrekking tot de ontwikkeling van het resultaat zien wij de volgende trends: 1. Toegenomen risico’s met betrekking tot onze opdrachtgevers aangaande continuïteit en bezuiniging op schoonmaakwerkzaamheden (beiden door corona). 2. Verlies van efficiency en aanwezige uren in het schoonmaakproces door continuering van coronamaatregelen (1,5 meter afstand, sluiting locaties, quarantaine medewerkers, etc.) 3. Ontwikkelingen binnen de groep van medewerkers, die o.a. meer begeleiding vragen op de werkvloer en leiden tot lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim en eenvoudigere werkzaamheden. 4. Om dezelfde reden worden sleutelrollen en werkzaamheden, die voorheen door medewerkers uit de SW-doelgroep werden ingevuld, nu overgenomen door NRG-staf met een kostenverhogend effect. Positief hierbij is wel dat de versterking van de staf (werkbegeleiding, maar ook ten behoeve van acquisitie van opdrachten en leerwerktrajecten) helpt bij het opvangen en voor nu stabiliseren van de eerdergenoemde negatieve effecten op de omzet en marge. Daarnaast wordt ook een basis gecreëerd om de ambities met betrekking tot nieuwe leerwerktrajecten in te vullen. Deze leerwerktrajecten vragen door hun kortere doorlooptijd meer aandacht dan voorheen van de werkbegeleiding.

Op basis van de EJV0 2021 en Begroting 2022 verwachten wij in deze jaren een (vrijwel) sluitende exploitatie te hebben, maar geen detacheringsbedragen aan gemeenten te kunnen uitkeren.

3. Opbrengsten Bedragen in € 1.000 Omzet Schoon Verbruik Schoon Marge Schoon Omzet Glasbewassing Verbruik Glasbewassing Marge Glasbewassing Omzet Leerwerktrajecten Verbruik Leerwerktrajecten Marge Leerwerktrajecten Totale marge

2020 Realisatie

2021 Begroting 849 -172 677 22 -15 6 14 0 14 697

2022 Begroting

EJV0 920 -140 780 21 -14 7 20 -20 0 787

720 -110 611 21 -14 7 34 -4 30 648

715 -113 602 21 -14 7 77 -8,5 68 676

De voor 2021 verwachte omzet staat met name onder druk door het risico op bezuinigen op schoonmaakwerkzaamheden door opdrachtgevers en (tijdelijke) sluiting van schoon te maken locaties vanwege coronamaatregelen. In de verbruikskosten is nog 1,5 fte inhuur opgenomen om de continuïteit van de lopende schoonmaakverplichtingen te kunnen garanderen. Wij hopen in 2021 een verdere groei van leerwerktrajecten te kunnen realiseren. De additionele verbruikskosten (kleding, certificering, etc.) zullen hierbij beperkt zijn; de belangrijkste investering is het op sterkte brengen van de begeleidende staf. Dit is in 2020/2021 reeds in gang gezet. In 2022 is de doelstelling het aandeel van leerwerktrajecten te verdubbelen.

4. Kosten staf en leiding Per 1-1-2021 hebben drie voorlieden welke in voorgaande jaren ingehuurd werden een NRG-contract gekregen. Dit verklaart de stijging van de loonkosten en wegvallen van de inhuurkosten in EJV0 2021 en Begroting 2022. Deze functies waren in Begroting 2021 nog als inhuur meegenomen. Voor Begroting 2022 is een 5,0% kostenstijging voor CAO- en schaalaanpassingen meegenomen. Waar de inhuurkosten van voorlieden onder personeelskosten worden getoond, worden die van schoonmaakmedewerkers gerapporteerd als verbruikskosten en zijn onderdeel van de marge. In bijlage B is de opbouw van de staf en leiding weergegeven.

5. Overige kosten Ten opzichte van Realisatie 2020 is er een lichte stijging van de overige kosten doordat er kritisch is gekeken naar de afgelopen twee jaar gehanteerde verdeling van gemeenschappelijke kosten tussen Beschut en Schoon. Voor Begroting 2022 is uitgegaan van een algemene kostenstijging van 3,5% ten opzichte van EJV0 2021.

6. Detacheringsopbrengsten gemeenten IJsselstein Lopik Nieuwegein Stichtse Vecht De Ronde Venen Totaal

Realisatie 2020 fte ult.'20 bedrag 19,44 € 48.721 2,40 € 6.750 0,56 € 1.454 1,00 € 2.752 0,89 € 2.080 24,29 € 61.757

Begroting 2021 fte ult.'21 bedrag 21,39 € 4,00 € 0,56 € 1,00 € 0,89 € 27,84 € -

Begroting 2022 fte ult.'22 bedrag 19,22 € 2,40 € 0,56 € 1,00 € € 23,18 € -

De in bovenstaande overzicht opgenomen aantal fte’s betreffen de opgave door de gemeenten, maar vormen geen gegarandeerde aantallen zoals bij WerkwIJSS Beschut Op basis van de EJV0 2021 en Begroting 2022 verwachten wij in deze jaren een (vrijwel) sluitende exploitatie te hebben, maar geen detacheringsbedragen aan gemeenten te kunnen uitkeren. Een verder achterblijven van de instroom van schoonmaakmedewerkers kan het exploitatieresultaat echter wel verder onder druk zetten. Daar tegenover staat dat als gevolg van de in 2020 gemaakte afspraken over de verdeling van een eventueel vermogens surplus aan het einde van het boekjaar, grotere instroom en een daarmee samenhangend positief exploitatieresultaat als nog tot een uitkering aan de deelnemende gemeenten kan leiden.

2020 Realisatie

2021 Begroting

2021 EJV0

2022 Begroting

Begroting 2022 vs. Realisatie 2020

Begroting 2022 vs. EJV0 2021

Omzet

€

884.320

€

960.700 €

775.100

€

812.200

€

-72.120

€

37.100

Verbruikskosten

€

-187.295

€

-174.177 €

-127.473

€

-135.948

€

51.347

€

-8.475

Marge

€

697.026

€

786.523 €

647.627

€

676.252

€

-20.774

€

28.625

Personeelskosten (WSW en NRG)

€

-523.546

€

-633.346 €

-504.276

€

-524.845

€

-1.299

€

-20.569

Huisvesting

€

-43.000

€

-44.505 €

-50.578

€

-52.349

€

-9.349

€

-1.770

Overige (materiële) kosten

€

-78.245

€

-95.931 €

-79.785

€

-82.578

€

-4.333

€

-2.792

Organisatiekosten

€

-3.093

€

-12.607 €

-16.502

€

-16.730

€

-13.637

€

-228

Totale kosten

€

-647.884

€

-786.390 €

-651.142

€

-676.501

€

-28.617

€

-25.359

Exploitatieresultaat

€

49.142

€

133 €

-3.515

€

-249

€

-49.391

€

3.266

Werkplekken(fte)

24,29

27,84

27,84

23,18

-1,11

-4,66

Opbrengst per uur/werkplek

€

-1,80

€

-

€

-

€

-

€

1,80

€

-

Opbrengst gemeenten

€

-61.757

€

-

€

-

€

-

€

61.757

€

-

IJsselstein

€

-48.721

€

-

€

-

€

-

€

48.721

€

-

Lopik

€

-6.750

€

-

€

-

€

-

€

6.750

€

-

Nieuwegein

€

-1.454

€

-

€

-

€

-

€

1.454

€

-

Stichtse Vecht

€

-2.752

€

-

€

-

€

-

€

2.752

€

-

De Ronde Venen

€

-2.080

€

-

€

-

€

-

€

2.080

€

-

€

-12.615

€

€

-249

€

12.366

€

3.266

Resultaat

133 €

-3.515

2020 Realisatie

Bijlage B: Staf en leiding

2021 Begroting

2022 Begroting

EJV0 2021

Manager Schoon

1,00

1,00

1,00

1,00

Teamleiders

2,00

2,00

2,00

2,00

Meewerkend voorlieden

1,00

1,00

4,00

4,00

Doorbelasting door WerkwIJSS

0,80

0,80

0,75

0,75

Totaal staf en leiding (in fte per jaareinde)

4,80

4,80

7,75

7,75

Totaal staf en leiding (in €)

€

364.346

€

356.587 €

479.611

€

504.492

Meewerkende voorlieden (Inhuurkosten)

2,00

4,50

Schoonmaak medewerkers (Inhuurkosten)

0,50

0,50

Schoonmaak medewerkers (Verbruikskosten)

2,00

2,10

1,50

1,50

Totaal ingehuurd (in fte per jaareinde)

4,50

7,10

1,50

1,50

Totaal ingehuurd (in €)

€

Totaal (in fte per jaareinde) Totaal (in €)

267.386

€

9,30 €

631.732

€

354.798 €

79.500

11,90

9,25

711.385 €

559.111

€

83.475 9,25

€

587.967

Ten opzichte van Begroting 2021 stijgt de NRG staf met 2,95 fte doordat 3 voorlieden van een inhuurcontract naar een NRG dienstverband zijn over gegaan. Door de afbouw van de schoonmaakactiviteiten voor De Ronde Venen begin 2021 is het tevens mogelijk gebleken om de inhuur van schoonmaakmedewerkers verder af te bouwen tot 1,5 fte. De aanwezige staf van teamleiders en voorlieden maakt het tevens mogelijk om meer en nieuwe activiteiten (waaronder leerwerktrajecten) op te pakken.