Gewijzigde Zienswijze Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden na PC220623
Tekst van het document
POSTADRES
BEZOEKADRES
Postbus 250
T
0297 29 16 16
3641 AL Mijdrecht
F
0297 28 42 81
Croonstadtlaan 111
E
gemeente@derondevenen.nl
3640 AG Mijdrecht
I
www.derondevenen.nl
Recreatieschap Stichtse Groenlanden Algemeen Bestuur T.a.v. mevrouw J. Brand Postbus 8058 3503 RB Utrecht
DATUM
29 juni 2023
UW KENMERK ONS KENMERK
2023-011275
UW BERICHT VAN CONTACTPERSOON
Mathilde Spruyt-Kooij
DOORKIESNUMMER
0297 291616
gemeente@derondevenen.nl
ONDERWERP
Zienswijze Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Geachte bestuursleden, geachte mevrouw Brand, Met uw brief van 28 april 2023 heeft u de gemeenteraad van De Ronde Venen in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid. Wij zijn ons ervan bewust dat Staatsbosbeheer, als nieuwe uitvoeringspartner, tijd nodig heeft om aan de organisatie te wennen en dat de periode van overgang niet zonder slag of stoot gaat. Wij ondersteunen daarom het besluit van het Dagelijks Bestuur om met de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 in te stemmen. Maar we verzoeken u ook om, voordat de stukken worden vastgesteld, de volgende punten mee te nemen en te beantwoorden. Houdt rekening met een hoger inflatiecijfer Een aantal in de begroting opgenomen posten valt zeer waarschijnlijk hoger uit dan begroot. Het gaat dan met name om de posten die als niet-kwantificeerbaar risico zijn aangemerkt. Daarnaast houdt u - net als in de begroting 2023 - rekening met een laag inflatiecijfer. Terwijl het inflatiecijfer een stuk hoger ligt. Dit zorgt ervoor dat de begroting op een aantal posten niet realistisch is. Waarom houdt u opnieuw - net als bij de begroting 2023 - geen rekening met een hoger inflatiecijfer? We vragen u dit alsnog te doen. Wij wensen, bij afwijken van de financiële kaders, op tijd geconsulteerd te worden.
We zijn zwaar ontstemd over de financiële huishouding van Programma B Wij zijn, sinds uw brief van 28 februari 2022, op de hoogte van het verwachte tekort van € 78.000,- dat ontstaat door het wegvallen van de bijdrage van gemeente Amsterdam. U stelde in deze brief dat dit het maximale bedrag was waar wij rekening mee moesten houden. Wij hebben u bevestigd dat we ons bewust zijn van dit tekort en dat we samen willen optrekken om de inkomsten te verhogen binnen Programma B.
REGISTRATIENUMMER
D2023-05-000370
VERZONDEN
Nu valt het tekort in de ontwerpbegroting 2024 veel hoger uit, zonder dat u daar tekst en uitleg bij kunt geven. Wij hebben daardoor het gevoel dat de financiële huishouding van Programma B niet onder controle en op orde is. Dit vormt een groot risico voor Programma B. Wij willen dan ook voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 september 2023, duidelijkheid van u krijgen over dit tekort. We willen weten hoe de verhoging is ontstaan en welke gevolgen dit heeft voor de deelnemers van Programma B. Wij begrijpen dat u zich als nieuwe uitvoeringspartner ook de financiële situatie van het recreatieschap eigen moet maken. We vragen u dit met spoed te doen en hier prioriteit aan te geven. We roepen u met klem op om de financiële positie van Programma B weer op orde te brengen. Maak duidelijk wat het risico is van het gedeeltelijk laten vrijvallen van de bestemmingsreserve ‘Investeringen’ Om het tekort op de begroting van programma B in 2024 te dekken, laat u de bestemmingsreserve ‘Investeringen’ gedeeltelijk vrijvallen. U maakt niet duidelijk wat de risico’s hiervan zijn voor Programma B. We vragen u dit alsnog te doen. We willen weten wat de financiële omvang van dit risico is, uitgesplitst over de deelnemers. Mocht u geen concreet bedrag kunnen noemen, dan vragen we u een inschatting te geven.
Het weerstandsvermogen is niet voldoende Op pagina 26 van de ontwerpbegroting 2024 stelt u dat het weerstandsvermogen als voldoende gezien wordt. U houdt in de berekening van het weerstandsvermogen rekening met €318.000,- aan risico's. In deze berekening neemt u de PM-posten niet mee. De risicosom ligt dus feitelijk hoger dan waar u rekening mee houdt. Wij vinden de getrokken conclusie, dat het weerstandsvermogen voldoende is, daarom te voorbarig. Maak duidelijk met welke verhoging van de deelnemersbijdrage we rekening moeten houden Vanaf 2025 gaan de deelnemersbijdragen voor Programma B naar verwachting omhoog om het tekort te kunnen dekken. We ontvangen graag een inschatting van de maximale verhoging van de deelnemersbijdrage, uitgesplitst over de deelnemers, waar we vanaf 2025 rekening mee moeten houden.
We zien uw reactie tegemoet,
REGISTRATIENUMMER
D2023-05-000370 Pagina 2 van 3
Met vriendelijke groet, De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
ValidSigned door Josette Jonker op 30-06-2023
ValidSigned door Maarten Divendal op 30-06-2023
REGISTRATIENUMMER
D2023-05-000370 Pagina 3 van 3