Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018
Tekst van het document
Overzicht incidentele baten en lasten 2018
Algemeen Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotings- en rekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Voorbeelden van incidentele baten: •
Bijzondere ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen
•
Boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves)
•
Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen
•
Verrekeningen voorgaande jaren
•
Winsten uit grondexploitaties.
Voorbeelden van incidentele lasten: •
Lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid
•
Bijzondere verstrekte subsidies en uitkeringen
•
Verrekeningen voorgaande jaren
•
Verliezen uit de grondexploitatie.
De incidentele baten en lasten 2018 zijn per programma vermeld waarbij de bedragen zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000.
Incidentele baten en lasten 2018
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
1
Onderhoud brandweerkazernes
9
2
Inzet specialistisch jongerenwerk
63
3
Extra inzet handhaving
24
Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid
4
Diverse incidentele aankopen materieelvervangingsplan
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 2 van 9
Lasten
Opmerking
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves
96
6
Verrekend via reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
5
Schadeherstel Pastoor Kannenlaan
139
6
Hondenpoepmaatregelen
18
7
Baten
Achterstallig onderhoud
Lasten
Opmerking
34
kunstwerken
8
Verkeersveiligheid
28
9
Uitvoering beleidsplan verkeer
300
10
Aanpak parkeersituatie Mijdrecht
4
11
Verkoop bedrijfsmiddelen
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
25
13
Economie en recreatiefonds
30
14
Initiatief Abcoude
25
16
voor breedband buitengebied
Extra formatie economische zaken
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 3 van 9
reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves
529
Visie bedrijventerrein
Projectbijdrage provincie Utrecht
Verrekend via
financieel resultaat
12
15
reserves
Onderdeel van het
-20
-20
Verrekend via
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via
-91
reserves
11
Verrekend via reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
Opmerking
Projectbudget regionale 17
samenwerking economie en
73
recreatie Totaal programma 3 Economische zaken
18
Verkoop Tuinderslaan 1 - 5
19
Bijdrage techniekonderwijs
20
21
-91
reserves
50
Afwaarderen boekwaarde
239
voormalige Sint Jozefschool
Totaal programma 4 Onderwijs
Verrekend via
30
Leerlingzaken
-250
Behoud groene openbare ruimte
40
23
Vervangingsplan groen en bomen
75
Opruimen stormschade aan de bomen e.d. Totaal programma 5 Cultuur, recreatie en sport
25
26
Inwonersparticipatie
Uitwerking bestuursakkoord verhoogde asielinstroom
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 4 van 9
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Onderdeel van financieel resultaat
319
22
24
reserves
164
-250
Doorverwijzingen Regionaal Bureau
Verrekend via
100
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Onderdeel van financieel resultaat
215
6
91
Verrekend via reserves Verrekend via reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
27
Dementievriendelijke gemeente
13
28
Start ouderenbeleid
24
29
Professionalisering Servicepunten
100
30
Interne controle sociaal domein
22
31
Armoedebestrijding kinderen
56
32
Armoedebeleid
12
33
Baten
Inrichting toekomstige uitvoering
Lasten
Opmerking
210
WSW
34
Transformatie sociaal domein
50
35
Innovatiebudget sociaal domein
74
36
37
Beschermd wonen en transitie Wet Langdurige Zorg
Europese bijdrage voor re-integratie
Totaal programma 6 Sociaal Domein
38
58
Programma duurzaamheid
Totaal programma 7 Milieu en duurzaamheid
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 5 van 9
reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Onderdeel van
-90
-90
Verrekend via
financieel resultaat
716
156
156
Verrekend via reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
39
Omschrijving
Baten
Bie: aanpassing rente vanwege
Lasten
Opmerking
136
BBV
40
Actualisatie bestemmingsplannen
133
41
Initiatief Abcoude Centrum
15
42
Pilot Omgevingswet
5
43
Centrumplan Vinkeveen
5
44
45
46
47
48
49
50
Voorbereiding invoering
Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld
-3.442
2.228
-5.272
4.028
-1.071
752
Bie: aanpassen verliesvoorziening
Integraal handhavingsbeleid 2017 -
Revitalisering
38
woonwagenstandplaats
ordening en volkshuisvesting
-9.947
Verkiezingen
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 6 van 9
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Deels verrekend via reserves Deels verrekend via reserves Verrekend via reserves
financieel resultaat
110
2018
reserves
Onderdeel van
-162
Stationslocatie Mijdrecht
Totaal programma 8 Ruimtelijke
51
342
Omgevingswet
Verrekend via
Verrekend via reserves Verrekend via reserves
7.792
55
Verrekend via reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Baten
Lasten
Opmerking
52
Verkoop raadshuislaan 27 - 45
-426
119
53
Verkoop voormalig Weidesticht
-562
225
Optimalisatie afdeling 54
Dienstverlening - borgen intern en
96
externe dienstverlening
55
56
Privacy en informatiebeveiliging
35
Continuering structurele juridische
35
en fiscale kwaliteit
57
Data-analyse/Big Data
100
58
Uitvoering visie op dienstverlening
86
59
Licentiekosten voor sociaal domein
100
60
ICT
575
61
Uitvoeringsagenda dienstverlening
61
62
Onderzoek gemeentehuis
11
63
Verkoop perceel Anselmustraat 40
Totaal programma 9 Bestuur en ondersteuning
-1.033
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 7 van 9
reserves Verrekend via reserves
Verrekend via reserves
Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Verrekend via reserves Onderdeel van het
-45
in Mijdrecht
Deels verrekend via
financieel resultaat
1.498
Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
64
Inkomsten precario Stedin
65
Verrekening precario Stedin
66
67
Baten
Lasten
Opmerking
Verrekend via
-1.706
reserves
1.405
Daling algemene uitkering
Verschuldigde
reserves
69
vennootschapsbelasting Totaal programma 10 Financiering en algemene
-996
1.474
-12.427
12.959
dekkingsmiddelen
Totaal alle programma's
Bijlage 3a - Overzicht incidentele lasten en baten 2018 - pagina 8 van 9
reserves Verrekend via
710
(septembercirculaire 2018)
Verrekend via
Verrekend via reserves
pagina 9 van 9