Bijlage 3 Financieel meerjarenoverzicht

Bijlage financieel meerjarenoverzicht behorende bij het raadsvoorstel Budgetaanvraag realisatie sportpark en voorbereiding woningbouw De Meijert

Financieel meerjarenoverzicht locatie-ontwikkeling De Meijert Uitgaven Aanleg banen ten laste van de algemene reserve Aanleg overkapping - bijdragen derden ten laste van de algemene reserve

2021-2023 Gerealiseerde kosten

2024

2025

65.000 65.000

232.000 232.000 #

349.000 349.000

88.000

581.000 44.000 537.000 #

871.000 680.000 191.000

580.000 180.000 400.000 #

1.300.000 585.000 715.000

694.000 312.500 381.500

30.000 95.000 -65.000 2.550.000 1.360.000 1.190.000

88.000

Sloop, Bouw en woonrijpmaken, inclusief VTO - bijdragen derden ten laste van de algemene reserve Plankosten restant budget uit raadsbesluit 22 oktober 2022 - bijdragen derden ten laste van de algemene reserve Totaal budgetaanvraag 2024-2027 Totaal bijdragen derden totaal netto- uitgaven ten laste van de algemene reserve

111.000 86.000 111.000

350.000

115.000 -115.000 # 1.393.000 339.000 1.054.000

2026

2027

1.452.000 724.000 728.000

646.000 646.000 1.540.000 724.000 816.000

694.000 312.500 381.500

3.268.000 1.390.000 1.878.000

3.268.000 1.390.000 1.878.000

30.000

13.000

73.000

30.000 724.000 312.500 411.500

13.000 707.000 312.500 394.500

210.000 -137.000 5.374.000 2.324.000 3.050.000

184.000 86.000 210.000 -26.000 5.374.000 2.324.000 3.400.000

5.500.000 5.500.000

5.500.000 5.500.000

5.500.000

5.105.500

2.450.000

2.100.000

-

Inkomsten Grondopbrengsten ten gunste van de algemene reserve Resultaat locatie-ontwikkeling De Meijert/verrekening met algemene reserve

-350.000

-1.054.000 #

-1.190.000

Budget aanvraag 20242027, raadsvoorstel mei 2024 Totaal 2021-2027

-411.500

-

581.000 581.000