231102 Amendement CUSGP 2eBRAP

Amendement Gemeenteraad De Ronde Venen

Naam en fractie Mede-indiener

Datum van vergadering Onderwerp Agendapunt (nr. en naam) Status Versie

Wim Stam (ChristenUnie-SGP) Ria de Korte-Verhoef (LEF De Ronde Venen) Melissa Bloem (Inwonerscollectief) Marja Becker (Seniorenpartij De Ronde Venen) 2 november 2023 Structurele bijdrage aan algemene reserve handhaven 4a Tweede bestuursrapportage 2023 01

De raad van de gemeente De Ronde Venen in vergadering bijeen, Bovengenoemden stellen het volgende amendement voor: Oorspronkelijke tekst 1. In te stemmen met de Tweede bestuursrapportage 2023 en daarmee: a. De programmabudgetten van de begroting 2023 bij te stellen waardoor het begrotingstekort van € 2.010.000 verandert naar een begrotingsoverschot van € 585.000;

Te vervangen door / te wijzigen in 1. In te stemmen met de Tweede bestuursrapportage 2023 met dienverstande dat de structurele bijdrage aan de algemene reserve van 1.500.000 euro gehandhaafd blijft en daarmee: a. De programmabudgetten van de begroting 2023 bij te stellen waardoor het begrotingstekort van € 2.010.000 verandert naar een begrotingtekort van € 915.000;

Toelichting en financiële onderbouwing (indien van toepassing) Enkele jaren geleden is afgesproken om jaarlijks een extra dotatie in de algemene reserve te doen om voldoende buffer op te bouwen met het oog of de fors stijgende kapitaalslasten in de toekomst. Die trend is nu niet anders (de kapitaalslasten = afschrijvingen en rentelasten, stijgen tussen 2022 van ca 5 miljoen naar ca 10 miljoen in 2027). Er is dus geen aanleiding om nu af te zien van het opbouwen van die buffer.

Het college motiveert de keuze om de dotatie als afgesproken in de begroting nu alsnog voor 2023 terug te draaien met het argument dat de algemene reserve voldoende is. Die daalt echter met bijna 4 miljoen (ca 22 in 2022 naar ca 18 in 2023) en daalt verder naar 2027 naar ca 14 miljoen (bij een benodigde weerstandsreserve van ca 11 miljoen); waarmee is aangetoond dat de argumenten van het college niet valide zijn.

Rekening 2022 113212 115932

Begroting 2023 120280 111881

Begroting 2024 117255 118989

Begroting 2025 116991 118350

Begroting 2026 117499 113618

Begroting 2027 118175 113880

Langlopende leningen Leningen tov lasten

54407 48%

65304 54%

90868 77%

105506 90%

109478 93%

113116 96%

Afschrijvingen Afschrijvingen tov Lasten

4091 3,6%

4154 3,5%

5016 4,3%

5344 4,6%

6034 5,1%

6675 5,6%

Externe rentelasten Rente tov totaal lasten

962 0,8%

1410 1,2%

2193 1,9%

2759 2,4%

2999 2,6%

3144 2,7%

Weerstandcapaciteit Weerstandsvermogen

36581 3,3

28020 2,5

30261 2,8

32097 2,9

26189 2,4

22315 2,0

Algemene Reserve Eigen vermogen

21706 34159

17967 25758

17100 27492

17038 28851

17358 22522

14118 18226

Bedragen X € 1.000 Lasten Baten