230614 Technische vragen B - Raadsrapporteurs - Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 SGL

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 39 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Categorie:

B

Naam indiener: Wim Stam en Ernst Schreurs (Raadsrapporteurs SGL) Fractie: Datum van indienen: 13 juni 2023 Onderwerp: Jaarrekening 2022 SGL & Ontwerpbegroting 2024

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Maarten van der Greft. Datum beantwoording: Volgnummer:

Vragen over de Jaarrekening 2022: 1. In de jaarrekening staat dat de liquidatiekosten van RMN deels in 2023 gemaakt worden. In de begroting 2022 was het uitgangspunt dat alle liquidatiekosten in 2022 zouden vallen. Kunnen we door deze verschuiving van de liquidatiekosten een tekort op de begroting 2023 verwachten? Antwoord: 2. Op pagina 8 van de jaarrekening staat het resultaat van programma 1 ‘beheer en onderhoud’. In deze tabel staat dat de lasten, ten opzichte van de begroting 2022, met € 950.018,- zijn gestegen. Waardoor komt dit? Antwoord: 3. Op pagina 9 van de jaarrekening staat het resultaat van programma 2 ‘Toezicht en handhaving’. In deze tabel staat dat de baten, ten opzichte van de begroting 2022, zijn gedaald met € 328.633,Waardoor komt dit? Antwoord: 4. Op pagina 12 staat onder de opgave ‘vervangen van de beschoeiingen tranche 2 en 3’ dat uit een herberekening van de kostenraming is gebleken dat de enorm gestegen materiaalprijzen zullen leiden tot een bijstelling van de raming. Met welke bijstelling moeten we rekening houden? Antwoord: 5. Op pagina 13 staat onder de opgave ‘Naleven afspraken vervangen beschoeiing’ dat er afspraken zijn gemaakt met de betreffende eigenaren en dat de eigenaren een plan van aanpak hebben opgesteld. Is er zicht op concrete vervanging van de beschoeiingen? Zijn er concrete afspraken

gemaakt met de betreffende eigenaren? Antwoord: 6. Op pagina 17 van de jaarrekening staat het resultaat van programma 5 ‘Algemeen’. In deze tabel staat dat de baten, ten opzichte van de begroting 2022, met € 1.693.319,- zijn gestegen. Waardoor komt dit? Antwoord: 7. Op pagina 37 van de jaarrekening staat dat de boekwaarde van de vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2022 € 238.679,- bedraagt. Op pagina 38 staat dat dit vooruitbetaalde transitiekosten RMN zijn, en dus incidenteel van aard. Dit bedrag is vooruitbetaald. Lopen we hierdoor een risico? Antwoord: 8. Op pagina 49 staat een 'verantwoording bezoldiging topfunctionarissen RMN’. Waarom staat dit in de jaarrekening van SGL? Antwoord: 9. Zijn in de jaarrekening van SGL nog meer kosten van RMN verwerkt die niet benoemd zijn? Is de jaarrekening van SGL eigenlijk een geconsolideerde jaarrekening (RMN en SGL)? Antwoord:

Vragen over de Ontwerpbegroting 2024: 10. De posten van begroting 2023 en 2024 onder de programma's verschillen vaak. Hoe komt dit? Antwoord:

11. Op pagina 14 staat onder de opgave ‘Ontwikkelscenario’ dat er een tijdelijke locatie voor de duikwinkel in 2023 is gerealiseerd en dat het recreatieschap van plan is om een foodtruck te realiseren. Hoeveel dragen deze acties bij aan het dichten van het tekort van € 78.000,-? Antwoord: 12. Onder de opgave ‘betaald parkeren’ staat dat de mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren opnieuw wordt verkend. Er is in 2021 een businesscase opgesteld. Waarom is er een nieuwe verkenning nodig? Antwoord: 13. Op pagina 18 staat dat programma 5 de tekorten op de andere programma's dekt. Op pagina 19 staat dat het resultaat in 2024 naar verwachting maar er zijn geen baten bij 5 (p.19)? En is dit niet een onzeker resultaat/dekkingsmiddel? Antwoord:

14. Hoe zijn ze aan het cijfer bij de algemene reserve gekomen onder ‘incidentele weerstandscapaciteit'? Het is namelijk exact hetzelfde cijfer als resultaat jaarrekening 2022, wat gebeurt er dan in 2023? Antwoord:

15. Op pagina 25 staat onder ‘incidentele weerstandscapaciteit’ dat de algemene reserve in 2024 begroot is op € 662.712,-. Het valt ons op dat dit het exacte resultaat is van de jaarrekening 2022, wat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Gebeurt er in 2023 dan niets met de algemene reserve? Hoe is het bedrag op pagina 25 tot stand gekomen? Antwoord:

16. Waarom zijn de personeels- en doorbelaste apparaatskosten verdeeld over de verschillende programma's? Antwoord: 17. Wat is de rationale achter 66 en 34 procent einde pagina 28? Waarop is deze verdeling gebaseerd? Antwoord: 18. Op pagina 37 staat onder ‘Baten en lasten per taakveld’ de inschatting dat de kosten voor ‘openbaar groen en recreatie’ naar beneden gaat. Waarom is dit de inschatting? Antwoord: