210212 01 RV Spoor 1

RAADSVOORSTEL Castricum Raadsvergadering Voorstelnummer Portefeuillehouder(s) Commissie dd. Team Opsteller(s) Aantal Bijlagen: Onderwerp

:

Voorgesteld besluit :

: 18 februari 2021 : : burgemeester Mans : 11 februari 2021 : BV / Planning & control : G.A. Suanet :1 Concept eerste begrotingswijziging 2021 gemeente Castricum

1. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: het eigen risico BUIG terug te brengen van € 350.000 naar € 150.000 en daarmee een besparing in te boeken van € 200.000 en de bestemmingsreserve participatie van € 142.387 te laten vrijvallen. 2. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de subsidie aan de Witte Brug van € 120.000 te laten vrijvallen. 3. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de stelpost inflatie van € 46.796 te laten vrijvallen. 4. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: een voordeel in te boeken van 253.487 gelet op geplande investeringen die nog niet in 2020 hebben plaatsgevonden. 5. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: het exploitatiebudget voor Nieuw Tij van € 94.738 te schrappen. 6. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de bestemmingsreserve parkeergelden van € 293.969 te laten vrijvallen. 7. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de bestemmingsreserve groot onderhoud van € 244.600 te laten vrijvallen. 8. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de reserve voorzieningen voor 50% te laten vrijvallen, te weten een bedrag van € 126.741. 9. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de locatie gebonden kosten zwembad van € 1.000.000 door te schuiven naar 2022. 10. De begrotingswijzigingen 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Geheimhouding: nee

Pagina 1 van 6

RAADSVOORSTEL INLEIDING Op 14 en 28 januari en 11 februari 2021 heeft de Tijdelijke Commissie Begroting (TCB) van de gemeente zich gebogen over de mogelijkheden het geraamde tekort voor het jaar 2021 in de begroting 2021 van de gemeente Castricum terug te dringen. Het resultaat hiervan, na de behandeling in de commissie van 11 februari jl., is een aangepast raadsvoorstel met als doel zo dicht mogelijk te blijven bij het oorspronkelijke doel: het terugdringen van een deel van het tekort voor het jaar 2021. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Uw raad heeft normaliter de bevoegdheid om de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Omdat de gemeente per 1 januari 2021 onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland staat, is de definitieve goedkeuring voorbehouden aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. TOELICHTING OP HET VOORSTEL Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 van de gemeente Castricum is aan de stukken een zogenaamd begrotingsstatement toegevoegd. Ter uitwerking hiervan is een Tijdelijke Commissie Begroting (TCB) door de raad ingesteld. Deze commissie heeft tot opdracht in twee sporen te komen tot het realiseren van een begroting die meerjarig een reëel evenwicht zal vertonen.

Dit dient er uiteindelijk in te resulteren dat uiterlijk bij de kadernota 2022 het preventief toezichtregime van de provincie, welke werd opgelegd op 1 januari 2021, wordt ingetrokken. De TCB heeft in haar eerste drie vergaderingen een planning hiervoor vastgesteld en is er een voorstel besproken dat spoor 1 (het terugdringen van het begrotingstekort voor het dienstjaar 2021) realiseerbaar maakt. Het voorstel is technisch onderbouwd onder het onderdeel Financiën. Hiermede wordt het huidige (concept) tekort voor het dienstjaar 2021 (€ 1.996.947) teruggebracht met € 1.522.691 tot een tekort van € 474.256. We spreken op dit moment nog van een (concept) tekort, omdat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland formeel nog niet de begroting 2021 van de gemeente Castricum hebben voorzien van een oordeel. Aangepast voorstel In de commissievergadering van 11 februari heeft de portefeuillehouder de opdracht meegenomen om te bezien of er, op basis van de door de partijen ingebrachte zienswijzen op het op dat moment voorliggende voorstel, aanpassingen mogelijk zijn zodanig dat er een meerderheidsbesluit (liefst zo breed mogelijk) haalbaar is. Het college ziet, na bestudering van de geuite standpunten in de raad, echter geen mogelijkheden een nieuwe mix zodanig samen te stellen.

Omdat zij het doel van spoor 1 in beeld wil blijven houden staat zij een alternatieve, minder gebruikelijke, oplossing voor. Onze indruk is dat de meeste fracties het voorstel in grote lijnen steunen, maar dat diverse fracties wisselende bezwaren hebben tegen een aantal specifieke maatregelen uit het voorstel. Dit betekent dat wij u nu een voorstel doen toekomen, waarin het oorspronkelijke besluit wordt opgeknipt in afzonderlijke deelbesluiten. Hierop maken wij gezien de commissiebehandeling één uitzondering: het schrappen van de post eigen bijdrage BUIG en het laten vrijvallen van de reserve participatie. Dit doen wij, omdat in de commissiebehandeling door bijna alle partijen, deze twee posten met elkaar in direct verband worden gebracht.

Pagina 2 van 6

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het voorstel is in nauwe samenspraak met de Tijdelijke Commissie Begroting (TCB) van de Castricumse gemeenteraad tot stand gekomen. In drie commissievergaderingen zijn een groot aantal alternatieven afgewogen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE n.v.t. RISICO’S Na vaststelling zal het raadsbesluit worden gepubliceerd. Het besluit kan worden vernietigd door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland in haar functie als preventief toezichthouder. FINANCIËN Onderstaand eerst een toelichting op de afzonderlijke besparingsbedragen. Daarna volgt een uiteenzetting van het totale besparingsvoorstel van netto € 1.522.691 Eigen risico BUIG De huidige stand van de aantallen bijstand cliënten geeft aan dat er in 2021 naar alle waarschijnlijkheid geen beroep hoeft te worden gedaan op de BUIG (vangnetregeling). Dat betekent dat incidenteel in 2021 de eigen bijdrage van onze gemeente kan vrijvallen. Een risico hierbij is wellicht nog dat de aantallen toch nog zullen stijgen als gevolg van instroom statushouders of de corona effecten. Daarom het voorstel om van de geraamde € 350.000 een bedrag van € 200.000 als besparing in te boeken. Subsidie zwembad (2021) De geldlening ter financiering van het oude zwembad is in 2020 volledig afgelost. In de subsidie aan zwembad De Witte Brug zit nog een budget hiervoor van € 120.000.

Met dit budget is structureel wel rekening gehouden met het nieuw te bouwen zwembad, echter incidenteel is dit niet nodig en kan het zeker in 2021 vrijvallen. Stelpost inflatie Begrotingstechnisch wordt er altijd gewerkt met een budget stelpost inflatie, welke bij het samenstellen van het begrotingsjaar wordt verdeeld. Het soms resterende bedrag valt dan gewoonlijk vrij bij de 1e Firap van de gemeente. Omdat de begroting inmiddels is vastgesteld en er geen aanspraak meer wordt verwacht op dit budget stellen wij u nu voor om dit direct af te boeken. Investeringen Bij de investeringen is gekeken naar de uitputting van de investeringskredieten 2020. Indien een geplande investering 2020 niet is gerealiseerd, terwijl er qua kapitaallast in de begroting 2021 wel mee was gerekend, levert dit een incidenteel ‘voordeel’ op ten opzichte van de begroting. Bij de jaarrekening is definitief bekend/duidelijk. De afgelopen jaren werden de financiële effecten meegenomen bij de financiële rapportages van het jaar zelf en de nieuwe begroting. In de screening van de huidige stand (per 1 december 2020) zou rekening gehouden kunnen worden met een voordeel van € 253.000. Als volgt opgebouwd:

Pagina 3 van 6

Grootboeknummer Omschrijving 7030033 Duurzaamheidsmaatr. niet gemeentelijk gebouwen(K) 7040073 Audio- visuele middelen raadzaal 2019(K) 7210813 Beverwijkerstraatweg verkeer (2016)(K) 7210883 Recreatief pad Schulpvaart (2e fase) (2017)(K) 7210983 Recreatief pad Schulpvaart 2e fase(K) 7210993 Reconstructie Rijksweg Limmen 2019(K) 7211043 Herinrichting de Bloemen (2020)(K) 7520383 Hekwerken / veldafrasteringen Noord End(K) 7520493 Zandveld 2 Hockey(K) 7520503 Hekwerken / veldafrasteringen Wouterland(K) 7520513 Hekwerken / veldafrasteringen Puikman(K) 7570813 Nw vuilnisbakken(K) 7570823 Vervanging fietsenstalling(K)

Begroot

Werkelijk 1 dec. 46.500 0,00 200.000 0,00 2.465.913 102.199,26 14.160 0,00 37.500 0,00 184.147 45.886,50 950.000 37.808,32 10.000 0,00 257.556 0,00 10.000 0,00 20.000 0,00 20.000 0,00 15.000 0,00 4.230.776 185.894

eenmalig voordeel 4.650 40.000 125.000 1.875 1.875 10.000 47.500 333 17.170 333 667 3.333 750 253.487

Nieuw Tij Op dit moment is er in de begroting van de gemeente Castricum een bijdrage opgenomen ten behoeve van investeringen in de dienstverlening aan inwoners/bedrijven etc. Dit project genaamd ‘Nieuw Tij’ vertegenwoordigd een exploitatiebudget vanaf 2021. Voor 2021 bedraagt het opgenomen budget € 94.738. In de jaren erna (tot en met 2024) loopt dit in eerste aanleg op tot afgerond € 104.000. Daarna zullen de lasten dalen. De middelen komen bij besteding beschikbaar voor investeringen in een datateam binnen het cluster informatie. Alhoewel we deze innovaties belangrijk vinden kiest het college er op dit moment voor deze extra bijdrage nader te overwegen. Het kan daarom op dit moment vrijvallen. Vrijval reserves Een screening van de bestemmingsreserves heeft een aantal bedragen opgeleverd die technisch gezien, wanneer politiek gewenst, zouden kunnen vrijvallen wegens het op dit moment ontbreken van een directe bestemming. Een meerderheid in de commissie TCB kon zich uiteindelijk vinden in het volledig vrijvallen van de middelen in drie reserves (Parkeergelden, Participatie en Groot onderhoud en vervanging voorzieningen in de openbare ruimte (BOR) en een reserve kan voor de helft vrijvallen (Reserve Voorzieningen). Deze vrijval bedraagt in totaal € 807.697 Onderstaand wordt het totale voorstel nog eens uiteengezet: Tekort 2021 begroting (na amendement) €

-1.996.947,00

Buig (eigen bijdrage deels niet nodig) Zwembad kapitaallasten Stelpost inflatie Investeringen (lagere kaplasten) Nieuw Tij (dienstverlening buch) *) Reserve parkeergelden Reserve voorzieningen (50% valt vrij) Reserve participatie Reserve BOR

€ € € € € € € € €

200.000,00 120.000,00 46.769,00 253.487,00 94.738,00 293.969,00 126.741,00 142.387,00 244.600,00

Nieuw saldo 2021 na mutaties

€

-474.256,00

Kasschuif locatiegeb.kosten zwembad Niet uit algemene reserve

€ €

1.000.000,00 -1.000.000,00

Niew saldo 2021 na alle mutaties

€

-474.256,00

*) Het vervallen van de raming van het project Nieuw Tij betekent niet dat de uitvoering ervan niet door de GR werkorganisatie BUCH ter hand zal kunnen worden genomen. De portefeuillehouder is nog in gesprek met de GR werkorganisatie BUCH hierover.

Pagina 4 van 6

Hiermede is het huidige (concept) tekort voor het dienstjaar 2021 (€ 1.996.947) teruggebracht met € 1.522.691 tot een tekort van € 474.256. We spreken op dit moment nog van een (concept) tekort, omdat gedeputeerde staten van Noord-Holland formeel nog niet de begroting 2021 van de gemeente Castricum hebben voorzien van een oordeel. DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Onderstaand is schematisch de planning voor de periode tot en met de kadernota 2022 weergegeven. In deze planning zijn alle betrokken onderdelen die een rol kunnen spelen bij het verlaten van het preventief toezicht van de provincie Noord-Holland. Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 VJ vakantie Beraadslaging TCB spoor 1 ❶ X Technische sessie voor raad spoor 2 ❶ X Besluitvorming TCB spoor 1 ❶ X Extra bestuursvergadering BUCH, besparingen ❷ X College: Eerste voorstel spoor 2 ❶ X Technische sessie voor raad spoor 2 (dinsdag) X ❶ TCB: Eerste voorstel spoor 2 X ❶ Gesprek raad met provincie voortgang X ❸ BUCH bestuursvergadering, besparingen X ❷ College: Vervolgbehandeling spoor 2 X ❶ Raad: bespreken beheersmaatregelen sociaal domein X ❹ TCB: Vervolgbehandeling spoor 2 X ❶ Commissiebehandeling eindvoorstel spoor 2 X ❶ Besluitvorming raad spoor 2 X ❶

BUCH bestuursvergadering vaststellen begroting Begroting BUCH naar colleges Collegebehandeling voorgestelde zienswijze BUCH Commissiebehandeling voorgestelde zienswijze Besluitvorming zienswijze raad BUCH begr Collegebehandeling kadernota gemeente Commissie presentatie kadernota gemeente Sessie technische vragen bij kadernota gemeente Behandeling commissie kadernota gemeente Besluitvorming raad kadernota gemeente

Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Mei vak. Mei vak. ❷ X X ❺ X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25

❺ ❺

❺ ❻ ❻ ❻

❶ = TCB/College/Raad spoor 1 en 2 ❷ = Proces BUCH bestuur richting begroting BUCH ❸ = Contactmoment met provincie ❹ = Beheersmaatregelen sociaal domein ❺ = BUCH begroting naar raden ❻ = Kadernota gemeente

BIJLAGEN De samengevoegde concept wijzigingen begroting 2021 gemeente Castricum.

Pagina 5 van 6

❺

❻ ❻

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum

De heer G.A. Suanet QC secretaris

De heer drs. A. Mans burgemeester

Pagina 6 van 6