03 Projectaanvraag ARZV geanonimiseerd

AANVRAAGFORMULIER VERENIGING 1

ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGENDE ORGANISATIE Naam organisatie : Alkmaarsche Roei- en zeilvereniging (ARZV), Zeilmotor afdeling Gemeente

: Castricum

Website

: www. Zeilmotor.arzv.nl Secretaris:

Naam

: Hans van Bree

E-mailadres

:

M

Penningmeester: Naam

: Henk Vissinga

Telefoon

:

E-mailadres

: l

M

Voorzitter: Naam

: Gertjan Keuris

E-mailadres

:

M

Postadres contactpersoon aanvraag Naam

: Hans van Bree

Adres

:

Postcode/Plaats

: Akersloot

Telefoon

:

E-mailadres

:

M

Overige entiteiten die gelieerd zijn aan de vereniging (Let op! Indien er sprake is van bijvoorbeeld een stichting topsport, stichting kantine etc. dient u het aanvraagformulier voor vereniging + stichting te gebruiken. Neem bij twijfel contact op met de adviseur in uw regio)

2

1)

: Alkmaarsche Roei- en zeilvereniging (ARZV), Roei afdeling

2)

: Alkmaarsche Roei- en zeilvereniging (ARZV), De koepel

3)

:

LEDEN EN CONTRIBUTIES a.

Aantal leden en bijbehorende contributie per categorie

Situatie per (datum):

: 629 Huidig boekjaar

Volgend boekjaar

leden

jaarcontributie

leden

jaarcontributie

aantal

per lid

totaal

aantal

per lid

totaal

€-

€

Pupillen

:

€-

€

Junioren

: 19

€ 34,95

€ 664,05

19

€ 35,86

€ 681,34

Senioren

: 610

€ 87,24

€ 53.216,40

610

€ 89,51

€ 54.601,10

Donateurs

:

€-

€

€-

€

Niet spelende leden

:

€-

€

€-

€

Overige inkomsten

:

€

€ 373.618,55

€

€ 383.332,63

(liggelden)

:

€

€

€

€

€

€ 427.499

€

€ 438.615,10

Totaal

629

b.

Ontwikkeling ledenbestand laatste 3 jaar

Boekjaar

Sen.18 jr e.o

Jun. t/m 17 jr

Overigen

Totaal

2018

: 610

18

-

628

2019

: 606

20

-

626

2020

: 610

19

-

629

*) kinderen van ouders die lid zijn zijn betalen geen jeugd contributie c.

Aantal vrijwilligers actief binnen de club / aantal werknemers in loondienst

Aantal vrijwilligers : 80 Functie(s) : Diversen (o.a. hulp bij organisatie cursus en evenementen) Aantal in loondienst : 1 Functie(s) : Havenmeester 3

KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT Omschrijving

: Vervanging accommodatie met overdekte ligplaatsen voor zomer en winter

Beoogde startdatum

: 1-11-2021

Beoogde opleverdatum : 31-3-2022 4

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSPLAN a.

Investeringsplan

Investeringsposten

Bedrag (excl BTW)

Bedrag (incl. BTW)

Sloop

: € 45.000,-

€ 9.450,-

€ 54.450,-

Bouw beschoeiing en steigers

: € 85.000,-

€ 17.850,-

€ 102.850,-

Bouw overkapping

: € 465.000,-

€ 97.650,-

€ 562.650,-

: €

€

€

: €

€

€

: €

€

€

: €

€

€

: € 595.000,-

€ 124.950,-

€ 719.950,-

Totale investering b.

Financieringsplan

Financiering

Bedrag

Eigen inbreng in geld

: € 50.000

Zelfwerkzaamheid

: €0

Te verrekenen BTW

: € 124.950,-

Subsidie gemeenten

: €?

Subsidie bouw en onderhoud

: €?

Bijdragen van derden

: €0

Ledencertificaten

: €

Te lenen bedrag

: € 545.000,-

Asbest verwijdering

: € incl. : €

Totale financiering

2 van 5

BTW

aanvraagformulier vereniging

: € 719.950 (max)

c.

Toekomstige investeringen (komende 3 jaar)

Investeringsposten

Geschatte investeringssom

Regulier groot onderhoud

: € 200.000,- (excl. Schiphuis) : € : € : €

5

GEGEVENS VAN DE GEMEENTE Gemeente

: Castricum

Postadres

: Postbus 1301

Plaats

: 1900 BH, Castricum

Contactpersoon

: Michel Konijn

Telefoon

:

E-mailadres

:

Mobiel:

Is er al een (deel)garantie bij de gemeente aangevraagd? Ja 6

(zie hiervoor ook 7.b)

GEBRUIKSRECHT GROND EN OPSTALLEN Grond sportpark

: Huur

Velden

: huurovereenkomst

Kleedkamers

: recht van opstal

Clubhuis/kantine : recht van opstal : Kies een item. 7

LENING/LENINGSVOORWAARDEN EN BORGSTELLING a.

Kredietverstrekker

Naam

: Ntb.

Adres

:

Postcode/Plaats

:

Contactpersoon

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

b.

M/V Mobiel: 06-

Lening en gevraagde zekerheid van SWS Een bancaire financiering tot 75.000 euro kan volledig door SWS worden geborgd. Bij al lopende financieringen met een 100% borging door SWS geldt als voorwaarde dat het uitstaand obligo van SWS, inclusief de nieuw toe te kennen borgstelling, het saldo van 75.000 euro niet overschrijdt. Wordt het saldo overschreden dan kan SWS, evenals bij bancaire financieringen groter dan 75.000 euro, voor de nieuwe financiering een borgstelling verstrekken van maximaal vijftig procent met een maximum van 250.000 euro. Daarbij verplicht SWS de aanvrager om ook een garantie van minimaal 50% bij de betrokken gemeente aan te vragen.

3 van 5

Bedrag lening

: € 545.000,-

Rente

:

Bedrag borgstelling

: € 500.000

aanvraagformulier vereniging

%

Looptijd lening

:

30 jaar

Rentevaste periode

:

30 jaar

Looptijd borgstelling (max 15 jr) :

15 jaar

8

BIJLAGEN De volgende aangekruiste bijlagen maken deel uit van de aanvraag borgstelling: 1) Kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel en de statuten 2) Document waarin het gebruiksrecht van de grond is vastgelegd (huur, recht van opstal etc) 3) Relevante gemeentelijke informatie (subsidiebeschikking, bevestiging gemeentegarantie etc) 4) Balans en exploitatierekening over de drie laatst afgesloten boekjaren 5) Begrotingscijfers over het lopende boekjaar en zo mogelijk de voorlopige resultatenrekening over het lopende boekjaar 6) Meerjarenbegroting over minimaal de komende twee boekjaren 7) Verslag ALV waarin de investering en de wijze van financieren zijn goedgekeurd 8) Info over het project (offertes etc) 9) Bankofferte – meestal pas beschikbaar nadat bank het rapport van SWS heeft ontvangen 10) Informatie lopende financieringen (indien van toepassing)

9

ONDERTEKENING AANVRAAG Ondergetekenden verklaren hierbij: a.

de vorenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;

b.

kennis te hebben genomen van het op deze aanvraag van toepassing zijnde ‘Reglement van SWS’ vastgesteld op 11 december 2019, de ‘Algemene Bepalingen betreffende de tussen SWS en de Aanvrager af te sluiten Overeenkomst behorende bij de toekenning van een borgstelling’ vastgesteld op 9 december 2014 en de Privacyverklaring van SWS van 15 december 2020 (tevens raadpleegbaar via: https://sws.nl/downloads/);

c.

in te stemmen met het gebruik van de e-mailadressen van de bestuurders/contactpersonen door SWS met als doel om per nieuwsbrief informatie te verstrekken over diverse onderwerpen. Indien hier geen prijs op wordt gesteld kan de betreffende bestuurder dit doorgeven aan het secretariaat (secretariaat@sws.nl);

d.

er kennis van te dragen, dat door SWS geen borgstelling zal worden verstrekt, indien voor afhandeling van de aanvraag is begonnen met de aankoop, de bouw, de aanleg, de uitbreiding of de verbetering van de onderhavige sportaccommodatie;

e.

indien de aanvrager niet in aanmerking komt voor een lening waarbij SWS 100% borgstelling kan verlenen, de aanvrager bij de gemeente een borgstelling van minimaal 50% van de beoogde financiering heeft bedongen, dan wel ermee bekend is dat zij dit dient te bedingen;

f.

de financier ervan op de hoogte te stellen c.q. te hebben gesteld dat de financier aan SWS een geringe vergoeding verschuldigd is;

g.

er kennis van te dragen, dat SWS enigerlei vorm van zekerheid kan verlangen (zoals bijvoorbeeld een (eerste) recht van hypotheek, pandrecht, positieve-/negatieve hypotheekverklaring), teneinde eventuele regresvorderingen gehonoreerd te krijgen;

h.

gedurende de looptijd van de borgstelling de jaarstukken aan SWS ter beoordeling toe te zenden;

i.

kennis te hebben genomen van de aan SWS verschuldigde vergoeding;

j.

dat de gewenste investering is getoetst aan de materiaaltechnische-, constructie en sporttechnische eisen zoals die zijn vastgelegd in normen die door NOC*NSF zijn opgesteld of omschreven tot richtlijnen of reglementseisen vanuit de betreffende sportbond en hier aan voldoet;

k.

overeen te komen dat het eventuele ‘Rapport Borgstelling’ wordt gedeeld met de financierder, gemeente en eventuele andere belanghebbenden.

4 van 5

aanvraagformulier vereniging

Wij verzoeken SWS een borgstelling te verlenen voor het aantrekken van financieringsmiddelen ter realisering van het beoogde project. Te

: Akersloot

Datum

: 19-03-2021

Naam aanvrager : Henk Vissinga Naam voorzitter

: Gertjan Keuris

Naam secr / pm1 : Henk Vissinga

Handtekening

Handtekening

voorzitter

Secr / pm

LET OP: U dient dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met alle bijlagen rechtstreeks naar het adres van de projectadviseur voor uw rayon te zenden. De naam en het betreffende adres kunt u vinden op onze website https://sws.nl/ onder contacten.

1

Dit formulier dient te worden ondertekend door de bestuurders die hier volgens de statuten rechtsgeldig toe bevoegd zijn.

5 van 5

aanvraagformulier vereniging

CONCEPT V0.4 - Business Plan – CONCEPT V0.4 Businessplan nieuwbouw Schiphuis Alkmaarse Roei- en Zeilvereeniging, zeil- en motorbootafdeling (ARZV-ZM)

ARZV-ZM januari 2021 www.zeilmotor.arzv.nl

Inhoudsopgave

Samenvatting

3

Missie

3

ARZV

3

De Vereniging

3

De Markt

4

Investeringsplan voor de komende jaren

4

Benodigd Kapitaal

5

Financieel plan

5

Aannames

5

Inkomst verwachtingen

6

Duurzaamheid

6

Conclusie

6

Bijlage 1 Begroting 2021

6

Bijlage 2: Plattegrond van de haven Bijlage 3: Liggeld tarieven

12 13

2

Samenvatting De ARZV bestaat uit twee onderdelen: een roeivereniging (ARZV-R) met een locatie in Alkmaar en een zeil- en motorbootvereniging (ARZV-ZM) met een locatie (jachthaven) in Akersloot en een locatie in Alkmaar (ligplaatsen). De beide verenigingen voeren een zelfstandig beleid met ieder een eigen bestuur. Boven beide besturen bestaat een koepelbestuur dat zorg draagt voor de samenhang. Dit businessplan heeft betrekking op de zeil- en motorbootvereniging en dient ter ondersteuning van een voorstel tot de financiering van een aantal grote investeringen die de komende jaren gedaan moeten worden om de continuiteit van de vereniging te borgen. Het betreft hier voornamelijk de sloop en bouw van een nieuw schiphuis met overdekte ligplaatsen voor (grote) motorboten en sloepen.

Missie De missie van de ARZV-ZM is om haar leden de mogelijkheid te bieden om de watersport te bedrijven.

ARZV De ARZV is opgericht in 1911 en heeft enkele jaren geleden haar 100-jarig bestaan gevierd. De ARZV-ZM is een vereniging met veel actieve leden die bijdragen aan de evenementen op de haven. De haven heeft ongeveer 500 ligplaatsen in Akersloot, 19 vaste campingplaatsen en 8 ligplaatsen in Alkmaar centrum, de vereniging telt ongeveer 620 leden. Daarnaast biedt verreniging ook de mogelijkheid voor winterstalling van boten. Het bestuur van de ARZV-ZM bestaat uit 8 leden die allen een specifieke portefeuille beheren. De vereniging heeft diverse commissies voor het organiseren van activiteiten, o.a.: ● De SW commissie (14 leden waarvan 4 schippers), ● De commissie jeugdzeilen (11 leden) ● De commissie volwassenenzeilen (2 leden) ● De bergingscommissie, ● De camping commissie ● De activiteitencommissie. De ARZV-ZM faciliteert haar leden door het bieden van betaalbare ligplaatsen, een horecagelegenheid, verenigingsactiviteiten (waaronder zeilwedstrijden) en een opleidingsprogramma voor de jeugd en volwassenen. Het bestuur van de ARZV-ZM wil zich graag inzetten voor haar leden door het organiseren van cursussen, het wedstrijdzeilen mogelijk te maken en daarmee - als onderdeel van een totaal activiteitenplan - zorg te blijven dragen voor een vereniging waar regelmatig activiteiten zijn voor diverse groepen leden.

Bij het organsieren van deze activiteiten zijn veel vrijwilligers vanuit de vereniging betrokken. Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de continuiteit van de vereniging.

De Vereniging De ARZV-ZM heeft ongeveer 620 leden en het ledenbestand is de laatste jaren stabiel, de hoofdactiviteiten vinden plaats in Akersloot aan de Klaas Hoornlaan1. Belangrijkste facititeiten zijn: ● 364 open ligplaatsen voor zeil- motorboten in het water 3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16 overdekte ligplaatsen voor motorboten in het water (“het Schiphuis”) 100 open ligplaatsen op de wal tbv trailerbare boten 20 overdekte ligplaatsen in de loods tbv trailerbare boten 8 ligplaatsen aan het afgesneden kanaalvlak in Alkmaar 19 staanplaatsen voor caravans een horecagelegenheid gepacht door een pachter een brandstofdistributie punt een vuilwaterstation een milieustraat een portaalkraan een zwenkkraan

In Bijlage 3 is een plattegrond opgenomen van de haven De ligplaatsen zijn vrijwel allemaal bezet en er is al jaren een wachtlijst voor ligplaatsen. Op het gebied van wedstrijdzeilen worden de volgende activiteiten georganiseerd: ● De SW wedstrijden gedurende het hele zomerseizoen met een nostalgische SW als afsluiting, georganiseerd door de SW commissie van de ARZV-ZM. ● Diverse regionale en landelijke wedstrijdevenementen, zoals de Alkmaar Open en nationale kampioenschappen van diverse klassen, georganiseerd door de samenwerkende verenigingen aan het Alkmaardermeer verenigd in het Comité Alkmaardermeer. ● Voor de jeugd zijn er cursussen voor de jonge jeugd (8 – 12 jaar) in de Optimist en de oudere jeugd (13 – 20 jaar) in de Splash en de Laser Pico. Er wordt jaarlijks een optichallenge georganiseerd en aan het einde van het seizoen ie er een gemeenschappelijke afsluiting met zeilexamens. ● Voor volwassenen is er een opleidingstraject in kielboten. Daarnaast zijn de belangrijkste activiteiten: ● De openingstocht; ● De Engelandtocht; ● Het clubweekend; ● Diverse activiteiten voor de motorbootvaarders; ● Diverse watersport gerelateerde opleidingen, lezingen en evenementen in de winter.

De Markt De markt voor de ARZV-ZM betreft vnl. watersporters die op kleiner open water (meren, rivieren en kanalen) hun hobby willen bedrijven en uit de regio (straal van ongeveer 30 km) komen. Belangrijkste concurrentie zijn de andere verenigings- en commerciële havens aan het Almaarder- en Uitgeestermeer. Doordat de ARZV-ZM een actief verenigingsleven heeft, ook veel doet aan het ondersteunen van het jeugdzeilen en het wedstrijdzeilen en een goed geoutieerde haven heeft, hebben we een grote aantrekkingskracht voor leden in de doelgroep van 15 – 50 jaar.

4

Investeringsplan voor de komende jaren Voor de komende jaren (tot en met 2023) staan de volgende investeringen (exl. BTW) op het programma (zie bijlage 1): -

Sloop schiphuis Aanleg beschoeiing en steigers Bouw overkapping Vernieuwing havenkantoor Vernieuwing buitenkant loods en de Roef Baggerwerken

- Totale investeringen (bovenop regulier onderhoud)

€ 40.000,€ 85.000,€ 470.000,€ 25.000,€ 30.000,€ 15.000,========,= € 665.000,-

Benodigd Kapitaal Bovengenoemde investingen zijn opgenomen in de meerjaren begroting van de ARZV-ZM. De investeringen in de vernieuwing van het havenkantoor en de buitenkant van de loods en de Roef zijn opgenomen in de begrotingen voor de komende jaren en worden gefinancierd uit de lopende winst- en verliesrekening. Indien we de investering van de sloop, aanleg van beschoeiing en steigers en nieuwbouw van het schiphuis ook uit de lopende winst- en verliesrekening zouden moeten financieren dan zal deze verdeeld moeten worden over meerdere jaren (2021 - 2029). Dit heeft echter tot gevolg dat er een aantal jaren zijn waarbij de leden geen gebruik kunnen maken van overdekte ligplaatsen voor hun motorboot of sloep. Dit is een onwenselijke situatie en het bestuur van de ARZV-ZM onderzoekt de mogelijkheden deze investering naar voren te halen door externe financiering. Voor dit overbruggingskrediet is een bedrag nodig van € 595.000 (excl BTW). Deze financiering zal worden afgelost in 20 jaar beginnend in 2022.

Financieel plan Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is voor de sloop en de bouw van een nieuw schiphuis in het totaal € 595.000 benodigd. De kosten voor restauratie van het bestaande schiphuis worden geschat op € 325.000 en bieden dan slechts een beperkte levensduur. De start van de sloop is gepland in het najaar van 2021 (onderdeel van de begroting in 2021) en de nieuwbouw zal in de winter van 2021 – 2022 beginnen. De nieuwbouw zal in fases plaatsvinden en afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen zal de eerste fase (sloop en aanleg beschoeiing en steigers) in 2022 gereed zijn en de laatste fase (overkapping) uiterlijk in 2023. Voor de afschrijving van het schiphuis wordt gerekend met een periode van 30 jaar. Dit betekent dat de jaarlijkse afschrijvingen en rente (3%, excl. onderhoud) ongeveer € 30.000 bedragen. Het onderhoud wordt geschat op een jaarlijks bedrag van € 5.000,-.

5

Aannames Met betrekking tot dit plan zijn de volgende aannames gedaan: ● Investering in sloop en nieuwbouw schiphuis: € 595.000,● Restauratie van het bestaande schiphuis: € 325.000,● Afschrijving investering in 30 jaar ● Start sloop najaar 2021, einde nieuwbouw voorjaar 2022 ● Rente percentage lening: 3% ● Aantal ligplaatsen in het schiphuis: minimaal 16 ● Gemiddelde grootte van de ligplaatsen: 35 m​2 ● Prijsverhoging liggelden in het schiphuis: 35%

Inkomst verwachtingen De (extra) inkomsten van het schiphuis bestaan uit de volgende componenten: - meerprijs ligplaats tov een ligplaats buiten: ongeveer € 15.000,- inkomsten ligplaats winterstalling: ongeveer € 20.000,- totaal:

ongeveer €35.000,-

Duurzaamheid In het kader van de duurzaamheid zullen op het dak van het nieuw te bouwen schiphuis zonnepanelen worden aangebracht. De verwachting is dat we in het totaal ongeveer 750 m2 panelen kunnen aanbrengen met een totale capaciteit van 142.500 Wp. In de overeenkomst die gesloten is met het RAUM stelt het Raum hiervoor een subsidie van maximaal € 10.000 ter beschikking. De verlichting in het schiphuis zal worden voorzien van led lampen en de aansluiting zal voorzien worden van een meter om het energieverbruik te monitoren.

Conclusie De ARZV Z/M heeft een gezonde financiële positie en een stabiel ledenaantal waardoor de inkomsten uit lidmaatschapsgeld en liggelden ook stabiel zijn en voldoende zijn voor het het beheer, onderhoud en de noodzakelijke vernieuwingen. Daarnaast heeft de ARZV Z/M recent de huurovereenkomst getekend voor een periode van 20 jaar met verlengingsopties en tevens een huurafhankelijk opstalrecht getekend wat het mogelijk maakt om een hypothecaire lening aan te gaan. Het Schiphuis vraagt in korte tijd zoveel liquide middelen dat dit niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden. De ARZV is voornemens om de benodigde middelen (totaal € 595.000) op de geldmarkt aan te trekken.

6

Bijlage 1 Begroting 2021

7

8

9

10

11

Bijlage 2: Plattegrond van de haven

12

Bijlage 3: Liggeld tarieven

13