16.01 - Raadsvoorstel -besluit Voorjaarsnota 2021 --
Tekst van het document
Zaaknr:512623
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
514963 Nico van Veen Raadsvergadering
Programma / product / collegewerkplan
12 juli 2021
Alle programma's
ONDERWERP Voorjaarsnota 2021 GEVRAAGDE BESLISSING De volgende beslispunten worden gevraagd: 1. De Voorjaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Voorjaarsnota 2021, vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten
Bedrag
Programma
Arbo maatregelen
39
0
Investering IBOR
1.669
2
KTA-projecten
25
2
Vervoersknoop Rivium
200
2
Subsidie schoolzones
-34
2
Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting
-172
5a
Toekomstverkenning buitensportaccommodaties
93
5a
Investering IBOR
735
5b
Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20
25
6a
Investering IBOR
831
7
DIT Riool
1.248
7
Landelijk Capelle (2021)
-193
8
Landelijk Capelle (2022)
-1.338
8
Landelijk Capelle (2023)
1.206
8
Landelijk Capelle (2024)
58
8
1
Zaaknr:512623
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves
2021
2022
2023
2024
2025
Reserve eenmalige uitgaven
-78
0
0
0
0
0
Reserve bedrijfsvoering
-230
0
0
0
0
0
Reserve bedrijfsvoering
4
0
0
0
0
1
-1.446
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
5
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige uitgaven
-671
0
0
0
0
5b
Reserve Water
0
-2
-10
-12
-12
5b
Reserve bedrijfsvoering
8
0
0
0
0
5b
Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
Reserve eenmalige uitgaven
Progr.
-159
0
0
0
0
6a
Reserve bedrijfsvoering
4
0
0
0
0
6b
Reserve bedrijfsvoering
59
0
0
0
0
6c
Reserve eenmalige uitgaven
-92
0
0
0
0
7
Reserve bedrijfsvoering
31
0
0
0
0
7
-668
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
8
2021
2022
2023
2024
2025
Progr.
Voorziening rioolheffing middelen derden
0
-19
-22
-22
-22
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
0
0
-31
-31
-31
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-39
2
2
8
8
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
65
0
0
0
0
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
-3
0
0
0
0
7
Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
257
0
0
0
0
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-11
-17
-32
-24
-31
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
5
-4
-68
-19
-18
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
10
10
10
10
10
7
Voorziening verliesgevende complexen
1.199
-796
10
0
0
8
Voorziening gereed product
0
0
0
-652
0
8
Voorziening gereed product
-145
0
0
0
0
8
7. Bij de Najaarsnota 2021/ Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. 8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. 9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage. 10. Het college te mandateren om over het boekjaar 2021 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren, waarbij uw raad wordt geïnformeerd door middel van een collegebrief.
2
Zaaknr:512623
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de voorjaarsnota aan uw raad aan. BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Voorjaarsnota 2021 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Voorjaarsnota. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Voorjaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland. VOORTRAJECT n.v.t. VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2021. RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 28 en 29 juni 2021. BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Voorjaarsnota 2021 inclusief aanbiedingsbrief. NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
3
Zaaknr:512623
Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ……………………….; gelet op ………………………. overwegende dat ………………………. BESLUIT: 1. De Voorjaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Voorjaarsnota 2021, vast te stellen.. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten
Bedrag
Programma
Arbo maatregelen
39
0
Investering IBOR
1.669
2
KTA-projecten
25
2
Vervoersknoop Rivium
200
2
Subsidie schoolzones
-34
2
Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting
-172
5a
Toekomstverkenning buitensportaccommodaties
93
5a
Investering IBOR
735
5b
Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20
25
6a
Investering IBOR
831
7
DIT Riool
1.248
7
Landelijk Capelle (2021)
-193
8
Landelijk Capelle (2022)
-1.338
8
Landelijk Capelle (2023)
1.206
8
Landelijk Capelle (2024)
58
8
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves
2021
2022
2023
2024
2025
Reserve eenmalige uitgaven
-78
0
0
0
0
Progr. 0
Reserve bedrijfsvoering
-230
0
0
0
0
0
Reserve bedrijfsvoering
4
0
0
0
0
1
4
Zaaknr:512623
Reserve eenmalige uitgaven
-1.446
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
5
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige uitgaven
-671
0
0
0
0
5b
Reserve Water
0
-2
-10
-12
-12
5b
Reserve bedrijfsvoering
8
0
0
0
0
5b
-159
0
0
0
0
6a
Reserve bedrijfsvoering
4
0
0
0
0
6b
Reserve bedrijfsvoering
59
0
0
0
0
6c
Reserve eenmalige uitgaven
-92
0
0
0
0
7
Reserve bedrijfsvoering
31
0
0
0
0
7
-668
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
8
2021
2022
2023
2024
2025
Progr.
Voorziening rioolheffing middelen derden
0
-19
-22
-22
-22
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
0
0
-31
-31
-31
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-39
2
2
8
8
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
65
0
0
0
0
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
-3
0
0
0
0
7
Reserve bedrijfsvoering
Reserve eenmalige uitgaven
Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
257
0
0
0
0
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-11
-17
-32
-24
-31
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
5
-4
-68
-19
-18
7
Voorziening rioolheffing middelen derden
10
10
10
10
10
7
Voorziening verliesgevende complexen
1.199
-796
10
0
0
8
Voorziening gereed product
0
0
0
-652
0
8
Voorziening gereed product
-145
0
0
0
0
8
7. Bij de Najaarsnota 2021/ Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. 8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. 9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage. 10. Het college te mandateren om over het boekjaar 2021 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren, waarbij uw raad wordt geïnformeerd door middel van een collegebrief. Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2021 De griffier, de voorzitter,
5
Zaaknr:512623
6