12.01 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Zaaknr: 978234
oemec
Capelle
aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad
978262 Rik van Woudenberg Raadsvergadering
Programma/ product/ collegewerkplan
19 december 2022
Alle programma's
ONDERWERP Najaarsnota 2022
GEVRAAGDE BESLISSING 1. 2. 3
4. 5.
De Najaarsnota 2022 vast te stellen. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
Iele Bedrag Kredieten programma 0 (2022)
-676
Programma 0
Kredieten proaramma 0 (2024)
699
0
Vervanging beeldschermen
-200
0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2022)
50
0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2023)
75
0
Kredieten proaramma 2 (2022)
-1.982
2
Kredieten programma 2 (2023)
926
2
Kredieten programma 202024)
1 056
2
Investering I BOR
-5.691
2
Subsidie Parkshuttle
-525
2
Hoofdweg Vak A(2022)
-895
3
Hoofdweg Vak A (2023)
895
3
Aquapelle (2022)
-729
5A
Aquapelle (2023)
160
5A
Sportaccommodaties (2023)
560
5A
Maatwerkvoorzieningen Wmo
300
6C 6C
Maatwerkvoorzieningen Wmo (structureel vanaf 2023)
279
Kredieten programma 8 (2022)
-330
8
Kredieten proaramma 8 (2023)
130
8
Kredieten programma 8 (2024)
200
8
6.
De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen + is toename en -- is afname
le
Zaaknr: 978234
ene
Capelle
aan den lJssel Reserve eenmaliae utaaven
165
Reserve eenmalige uitgaven
220
0 -160
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Reserve Denk & Doe meel-fonds
750
-750
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
55
55
0
0
0
0
0
0
0
1
Reserve eenmaliae uitaaven
32
-32
1155
-640
0 57
0
Reserve eenmalige uitgaven
0 458
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2
0 0
1
Reserve eenmalige uitgaven
15
-15
0
0
0
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
255
-255
0
0
0
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige uitgaven
25 390
-25 -390
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4
Reserve eenmalige uitgaven
147
-147
0
0
0
0
0
0
0
5A
Reserve Water
280
430
0
0
0
0
0
0
0
5B
Reserve eenmalige utqaven
Reserve eenmalige uitgaven
84 40
-84 40
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5B 6A 6A
Reserve eenmalige uitgaven
·-··-·---·
Reserve eenmalige uitgaven
67
67
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
84
-84
0
0
0
0
0
0
0
6B
Reserve eenmaliae uitaaven
100
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
6B 6C 6D
Reserve eenmalige uitgaven
85
-100 -85
0
0 0
Reserve eenmalige uitgaven
39
-39
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
50
-50
0
0
0
0
0
0
0
7
Reserve eenmaliae uitaaven
45
45
0
0
0
0
0 0
0
Reserve eenmalige urtqaven
50
-50
0
0
0
0
0 0
0
7 7
Reserve eenmalige uitgaven
24
-24
0
0
0
0
0
0
0
7
Reserve eenmalige utgaven
190
-190
0
0
0
0
0
0
0
8
Reserve eenmalige uitaaven
2200
-2200
0
0
0
0
0
0
0
8
Reserve eenmalige urtqaven
428
-428
0
0
0
0
0
0
0
8
Reserve eenmalige utqaven
70
-70
0
0
0
0
0
0
0
8
6
6
7
Voorziening nolening middelen derden
0
Voorzieninq afvalstoffenheffinq middelen derden
0
Voorziening niolering middelen derden
7
Voorzienina afvalstoffenheffina middelen derden
-9
Voorzieninq riolerinq middelen derden
2
·----··
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
-4
0 .74
0 -154
0 -243
7
18
0 -4
0
42
.7
7
0
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-1
16
5
2
2
-68 .7
-17
-26
Voorziening riolering middelen derden
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorzienina riolerina middelen derden
17 120
0 188
0 335
0 433
0 368
0 326
0 305
0 185
0 182
7 7
2
4
4
4
-3
-3
3
-3
-3
7
215
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0 0
0 0
0 0
0 0
7 7
Voorzieninq riolerinq middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
---
Voorzienina riolenina middelen derden
60
0
0
0
0
Voorzieninq riolerinq middelen derden
200
0
0
0
0
Voorzieninq afvalstoffenheffinq middelen derden Voorziening verliesgevende complexen
7 8
LE
-165 -60
7
130
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1 797
-463
-220
0
-219
0
0
-895
0
8
Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
2
Zaaknr: 978234
• Capelle aan den lJssel
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL
Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de najaarsnota aan de raad aan.
BEOOGD DOEL / EFFECT
Vaststellen van de Najaarsnota 2022 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen.
ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING
In de Najaarsnota 2022 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen. met onderbouwing per (deel)programma.
FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING
De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Najaarsnota.
REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE
Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Najaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Najaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland.
VOORTRAJECT N.v.t
VERVOLGTRAJECT
Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Najaarsnota 2022
RAADSCOMMISSIE
Raadscommissies van 6 en 7 december 2022
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT
Najaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief
3
Zaaknr: 978234
ene.
Capelle
aan den lJssel NADERE INFORMATIE I TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel nl
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
AL. DUIJMAER VAN TWIST
MR. P. OSKAM
4
Zaaknr: 978234
Capelle
ene
aan den lJssel Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;
BESLUIT
1.
De Najaarsnota 2022 vast te stellen met inachtneming van het amendement "Aanpassing tarieven afval en riool 2023 en het besluit "Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 d.d. 19 december 2022. De financiële eindstand is na besluitvorming:
Eindstand Be groting 2023/ VJ N 2022
V1.901
V3.154
V13.316
V15.617
VJ.591
V2.052
V742
N618
N2.101
V50
V50
vso
V50
V50
V50
V50
Besluitvorming Begroting 2023: Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect"
V4.610
- Amendement Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal"
Beginstand Najaarsnota 2022
V1.901
V7.764
V13.366
V15.667
VJ.641
V2.102
V792
N568
N2.051
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota
V4.366
N1.038
N976
N1.782
V908
N4.527
N5.538
Nû.334
N7.070
- Amendement "Aanpassing taneven atval en riool 2023
N897
Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023
N213
2.In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030 4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen.
5
Capelle aan den lJssel
Zaaknr: 978234
ene.
Bedrag
Programma
Kredieten programma 0 (2022)
-676
0
Kredieten proaramma 0 (2024)
699 -200
0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2022)
50
0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2023)
75
0
Kredieten proaramma 2 (2022)
-1 982
Kredieten programma 2 (2023)
926
2 2
Kredieten programma 2(2024)
1.056
2
Investering IBOR
-5 691
2
-525 -895
2 3
Kredieten
-----
Vervanging beeldschermen
Subsidie Parkshuttie
Hoofdweg Vak A (2022) Hoofdweg Vak A (2023)
895
3
Aquapelle (2022)
-729
5A
Aquapele (2023)
160
Sportaccommodaties (2023)
560
5A 5A
Maatwerkvoorzieningen Wmo
300
6C
Maatwerkvoorzieningen Wmo (structureel vanaf 2023)
279
6C
Kredieten programma 8 (2022)
-330
8
Kredieten proaramma 8 (2023)
130 200
8
Kredieten programma 8 (2024)
6
0
8
De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en - is afname
EIEE 5
-165
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige utqaven
165 220
-60
-160
0
0
0
0
0
0
0
Reserve Denk & Doe meel fonds
750
-750
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
55
-55
0
0
0
0
0
0
0
1
Reserve eenmaliae uitaaven
32 1.155
-32 -640
0 -458
0 -57
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2
Reserve eenmalioe uitaaven
Reserve eenmalige uitgaven
1
Reserve eenmaliqe uitqaven
15
-15
0
0
0
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
255
-255
0
0
0
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige utaaven
25 390
25 -390
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
Reserve eenmalige urtqaven Reserve eenmalige uitgaven
147
-147
0
0
0
0
0
0
0
5A
Reserve Water
280
430
0
0
0
0
0
0
0
5B
Reserve eenmaliae uitaaven
84 40
84 -40
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
58 6A
Reserve eenmalige uitgaven
4
67
-67
0
0
0
0
0
0
0
6A
Reserve eenmalige utqaven
84
84
0
0
0
0
0
0
0
6B
Reserve eenmaliae uitaaven
100 85
-100 -85
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6B 6C 6D
Reserve eenmalige uitgaven
Reserve eenmalige uitgaven
--
Reserve eenmalige uitgaven
39
-39
0
0
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitqaven
50
-50
0
0
0
0
0
0
0
7
Reserve eenmaliae uitaaven -·-· Reserve eenmalige uitgaven
45 50
-45
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7
50
0 0
Reserve eenmalige uitgaven
24
-24
0
-
0
0
0
0
0
0
7
Reserve eenmalige uitgaven
190
-190
0
0
0
0
0
0
0
8
Reserve eenmalige utaaven
2 200 428
-2200 428
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8
8
70
70
0
0- -
0
0
0
0
0
8
Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitqaven
- -
-- .
-----· ---
-
- -
-
-
r
6
Zaaknr. 978234
44
±
Voorziening riolering middelen derden
0
6
6
0
0
0
0
0
0
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7 7
Voorziening riolering middelen derden
-7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorzienina afvalstoffenheffina middelen derden
-9 2
0 18
0 -4
0 -4
0 -68
0 -74
0
Voorziening riolening middelen derden
0 42
-154
0 -243
7
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-1
16
5
2
2
-7
-7
-17
-26
7
Voorzieninq riolering middelen derden
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorzienina nolenina middelen derden
-17 120
0 188
0 335
0 433
0 368
0 326
0 305
0 185
0 182
7 7
Voorzieninq rioleninq middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
2
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-3
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
215
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorzienina riolenina middelen derden
60 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7 7
Voorziening nolening middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening verliesgevende complexen
7. 8.
130
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1.797
-463
-220
0
-219
0
0
895
0
8
Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 decenter9 de griffier,
7