09.00 - Raadsvoorstel Slotwijziging 2025
Tekst van het document
Zaaknr:2144076
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
2146136 Rik van Woudenberg Raadsvergadering
Programma / product / collegewerkplan
15 december 2025
Alle programma’s
ONDERWERP Slotwijziging 2025
GEVRAAGDE BESLISSING De volgende beslispunten worden gevraagd: 1. De Slotwijziging 2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2025 en de Begroting 2026. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2025 en de Begroting 2026 vast te stellen. 4. De volgende investeringskredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: + is toename en – is afname Investeringskredieten
2025
2026 e.v.
Programma
Investering IBOR Investeringen Verkeer en Veiligheid Investeringen Onderwijshuisvesting Investering: Startfase en bouw kinderboerderij Investering Revitalisering Hoofdweg vak A
-4.236 -3.236 -1.391 -892
3.671 3.236 1.391 -320 / 320 892
2, 5B, 7, 8 2 5B 4 8
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water
Voorzieningen Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden
2025 51 515 66 674 344 2.182 -70
2026 -51 -515 -66 -674 -344 -2.182 0
Programma 0 2 4 6A 7 8 5B
2025 764 170
2026 0 0
Programma 7 7
6. Bij de Jaarrekening 2025 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2025. 1
Zaaknr:2144076
7. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij de slotwijziging aan de raad aan.
BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Slotwijziging 2025 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen.
ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Slotwijziging zijn de financiële wijzigingen verwerkt die tot stand zijn gekomen na het opstellen van de 2e Bestuursrapportage. Het doel van de slotwijziging is hoofdzakelijk om de begrotingsrechtmatigheid van het huidige kalenderjaar te borgen. De wijzigingen hebben daarom betrekking op het lopende jaar. Wijzigingen vanaf 2026 worden meegenomen in de Kadernota 2027. Uitzondering hierop is de fasering van investeringskredieten en overhevelingen van budget via de reserve éénmalige uitgaven van 2025 naar 2026. Deze wijzigingsvoorstellen raken niet het resultaat 2025 en zijn budgettair neutraal.
FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het onderstaande financieel beeld van de Begroting 2025. Dit beeld is positief beïnvloed door de inzet van de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo (2.002 bij SW 2024 + 2.430 bij Erratum begroting 2025). In totaal wordt er 4.432 onttrokken aan de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo. Voor de Begroting 2026 zijn de wijzigingen budgettair neutraal. Exclusief de onttrekkingen aan de Algemene reserve is het saldo over 2025: 8.619. Financieel beeld Begroting 2025
Beginstand Kadernota 2026 Kadernota 2026, jaarschijf 2025: autonome ontwikkelingen Wijzigingen 1e Bestuursrapportage Wijzigingen 2e Bestuursrapportage Beginstand Slotwijziging 2025
Wijzigingen Slotwijziging Eindstand Slotwijziging 2025
2025 -2.501 5.319 1.209 7.833 11.860 1.191 13.051
REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Slotwijziging aan de gemeenteraad. De concept Slotwijziging is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland.
2
Zaaknr:2144076
VOORTRAJECT N.v.t.
VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Slotwijziging 2025.
RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 1 en 2 december 2025.
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Slotwijziging 2025.
NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
R. Elling MA
drs. J.J. Manusama
3
Zaaknr:2144076
Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2025,
BESLUIT: De volgende beslispunten worden gevraagd: 1. De Slotwijziging 2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2025 en de Begroting 2026. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2025 en de Begroting 2026 vast te stellen. 4. De volgende investeringskredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: + is toename en – is afname Investeringskredieten
2025
2026 e.v.
Programma
Investering IBOR Investeringen Verkeer en Veiligheid Investeringen Onderwijshuisvesting Investering: Startfase en bouw kinderboerderij Investering Revitalisering Hoofdweg vak A
-4.236 -3.236 -1.391 -892
3.671 3.236 1.391 -320 / 320 892
2, 5B, 7, 8 2 5B 4 8
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water
Voorzieningen Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden
2025 51 515 66 674 344 2.182 -70
2026 -51 -515 -66 -674 -344 -2.182 0
Programma 0 2 4 6A 7 8 5B
2025 764 170
2026 0 0
Programma 7 7
6. Bij de Jaarrekening 2025 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2025. 7. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage. Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het onderstaande financieel beeld van de Begroting 2025. Dit beeld is positief beïnvloed door de inzet van de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo (2.002 bij SW 2024 + 2.430 bij Erratum begroting 2025).
4
Zaaknr:2144076
In totaal wordt er 4.432 onttrokken aan de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo. Voor de Begroting 2026 zijn de wijzigingen budgettair neutraal. Exclusief de onttrekkingen aan de Algemene reserve is het saldo over 2025: 8.619. Financieel beeld Begroting 2025
2025 -2.501 5.319 1.209 7.833 11.860 1.191 13.051
Beginstand Kadernota 2026 Kadernota 2026, jaarschijf 2025: autonome ontwikkelingen Wijzigingen 1e Bestuursrapportage Wijzigingen 2e Bestuursrapportage Beginstand Slotwijziging 2025
Wijzigingen Slotwijziging Eindstand Slotwijziging 2025
Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2025, De griffier,
de voorzitter,
5