Document · PDF

08.06 - Jaarstukken Promen 2020

Commissie Samenleving en Economie 18 mei 2021, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Voorlopige Jaarstukken 2020 en Primitieve Begroting 2022 Promen19.728 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

3.334

3.121

3.482

Toerekening omzet Prowork B.V.

- 396

- 365

- 367

Totaal omzet Groepsdetachering

2.938

2.756

3.115

De omzet Groepsdetachering is hoger dan begroot. Bij Groepsdetachering is sprake van een licht lager aantal Wsw medewerkers en de effecten van de coronacrisis: het cateringwerk is voor een groot deel van het jaar stil komen te liggen. Hier tegenover staan de uitbreidingen van werk bij andere opdrachtgevers (zoals PostNL).

Omzet Groen en Schoon (x €1.000,=)

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Bruto omzet

5.692

5.569

5.964

Grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk

- 1.081

- 1.200

- 1.202

Netto omzet

4.611

4.369

4.762

Toerekening omzet Prowork B.V.

- 645

- 690

- 512

Totaal omzet Groen en Schoon

3.966

3.679

4.250

De omzet Groen en Schoon is hoger dan begroot door hogere omzetten in zowel het Groen als het Schoon. De hogere omzetten hebben voor een belangrijk deel betrekking op de opbrengsten m.b.t. het zwerfafval (door corona zijn meer mensen naar parken en natuurgebieden gegaan waardoor er meer zwerfafval was), daarnaast is sprake van uitbreiding van schoonmaakopdrachten, veelal door corona. Omzet Productie Binnen (x €1.000,=)

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Bruto omzet

1.633

1.641

1.954

Grond- en hulpstoffen

- 731

- 800

- 860

Netto omzet

902

841

1.094

Toerekening omzet Prowork B.V.

- 210

- 248

- 224

Totaal omzet Productie Binnen

692

593

870

De omzet Productie Binnen is hoger dan begroot. Hoewel de omzet lager is dan in het Ondernemingsplan was opgenomen, zijn de effecten van de coronacrisis minder groot dan eerder verwacht. In 2020 zijn relatief veel medewerkers van Productie Binnen voor een periode (preventief) thuisgebleven waardoor er minder orders konden worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een aantal klanten (deels door de coronacrisis) minder opdrachten aan Promen gegeven.

Overige opbrengsten Wsw (x €1.000,=)

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Opbrengst v erhuur panden

Omzet trainingen

Opbrengst transportkosten / magazijn

Subsidie praktijkleren

Ov erige opbrengsten

136

155

180

Totaal ov erige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn lager, met name door het wegvallen van de omzet externe trainingen en de lagere subsidie praktijkleren.

Kosten Wsw personeel (x €1.000,=)

Loonkosten W sw personeel

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

25.681

26.554

27.249

Lage-inkomensv oordeel

- 370

- 420

- 451

Toev oeging/v rijv al v oorziening v erlofstuwmeren

- 74

Overige personeelskosten Kosten v erv oer medewerkers

W oon-werk v ergoeding

203

257

236

Ov erige reis- en v erv oerskosten

Bedrijfsgeneeskundige zorg

220

196

209

Studiekosten

Ov erige

190

221

193

Totaal ov erige personeelskosten

708

814

779

Totaal kosten W sw personeel

25.944

26.948

27.618

Gemiddeld aantal FTE's

810,4

818,4

911,6

De loonkosten Wsw zijn lager dan begroot door de lagere aantallen medewerkers en de lagere loonkosten per medewerker. In de begroting was rekening gehouden met een hogere loonstijging voor het Wsw personeel dan in het Cao-akkoord is afgesproken. Daarnaast is sprake van een aantal niet begrote ontvangsten vanuit het UWV voor medewerkers die langdurig ziek zijn en niet meer in staat zijn om te werken (vervroegde IVA). Het Lage-inkomensvoordeel (op grond van de Wet Tegemoetkoming Loondomein) is lager dan begroot door het lagere aantal medewerkers en de versobering van de regeling. Per ultimo 2020 is de voorziening verlofstuwmeren opgeheven. Het saldo uit de voorziening is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Voor een nadere toelichting op deze voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De overige personeelskosten zijn lager dan begroot door lagere reiskostenvergoedingen en lagere kosten voor collectief vervoer.

Kosten Begeleid Werken (x €1.000,=)

Loonkostensubsidie Begeleid W erken

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

1.046

1.083

1.090

Totaal kosten Begeleid W erken

1.049

1.083

1.092

Gemiddeld aantal SE's in Begeleid W erken

83,1

84,7

84,9

Begeleidingskosten

De kosten Begeleid Werken zijn lager dan begroot door de lager dan begrote loonkostensubsidie per SE en het lagere aantal geplaatste medewerkers.

Kosten niet-doelgroep personeel (x €1.000,=)

Loonkosten niet-doelgroep personeel

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

6.980

6.917

6.800

Toev oeging/v rijv al v oorziening ex werknemers

- 25

425

Toev oeging v oorziening VPL premie Sterwork

Doorberekening loonkosten

- 33

Loonkosten niet-doelgroep

6.983

6.917

7.225

Overige personeelskosten Reis- en v erv oerskosten Dienstreizen

Inhuur personeel niet-doelgroep

506

100

415

Studiekosten

120

Ov erige

Totaal ov erige personeelskosten

655

320

572

Toerekening kosten Prowork B.V.

- 1.545

- 1.477

- 1.653

Totaal kosten niet-doelgroep personeel

6.094

5.760

6.144

Gemiddeld aantal FTE's

107,0

107,5

106,1

De kosten niet-doelgroep personeel zijn lager dan begroot door het lagere aantal medewerkers (107,0 FTE realisatie t.o.v. 107,5 begroot). Doordat er sprake was van een aantal (tijdelijke) vacatures is ook sprake van inhuur van medewerkers. De kosten van inhuur zijn opgenomen onder de overige personeelskosten niet-doelgroep. De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

 De kosten van inhuur zijn ruim hoger dan begroot. Een deel van de vacatures is ingevuld met inhuur medewerkers (ICT en HR) en er is  

sprake van diverse inhuur vanwege de invoering van het personeelssysteem AFAS. De studiekosten zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een verhoging van het studiekostenbudget als onderdeel van de invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaarden/functiehuis, een deel van dit budget is niet besteed. Er is sprake van lagere kosten van reiskostenvergoedingen en dienstreizen.

Toerekening kosten De kosten van het niet-doelgroep personeel zijn doorbelast op basis van de werkelijke inzet van het personeel voor trajectbegeleiding/training, werkleiding en dekking overhead. De doorberekeningen aan ProWork zijn hoger dan begroot door een hoger aantal medewerkers Beschut Werk binnen ProWork BV. Overige bedrijfskosten (x €1.000,=)

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Afschrijv ingskosten

602

625

509

Huurkosten/lease

469

531

312

Onderhoudskosten

697

559

694

Toev oeging v oorziening groot onderhoud

100

Energiev erbruik

280

284

285

Belastingen en v erzekeringen

289

214

296

Accountants- en adv ieskosten

285

273

355

Indirecte productiekosten

102

Kantine

Toev oeging/v rijv al v oorz. incourante v oorraden

-9

Toev oeging/v rijv al v oorz. dubieuze debiteuren

- 30

Ov erige

352

340

359

Subtotaal

3.189

3.043

3.066

Toerekening kosten Prowork B.V.

- 340

- 367

- 340

Totaal ov erige bedrijfskosten

2.849

2.676

2.726

De bedrijfslasten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn: Huurkosten / lease De kosten van de lease van het wagenpark zijn lager dan begroot. Hiertegenover staan de hogere kosten van onderhoud wagenpark en verzekeringen. Per saldo zijn de kosten van het wagenpark ongeveer conform begroting. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn hoger door:   

de hogere kosten van onderhoud ICT (door inhuur van consultants t.b.v. de ICT systemen zoals Afas, TimeTell en Exact). hogere kosten van het wagenpark (door een aantal éénmalige onderhoudskosten van het eigen wagenpark en de stijging van werkplaatstarieven). hogere kosten voor de aanschaf van schoonmaakartikelen.

Belastingen en verzekeringen De kosten van verzekering wagenpark zijn hoger dan begroot. Hiertegenover staan de lagere kosten van lease. Toerekening kosten aan ProWork BV De toerekening van kosten aan ProWork is lager door de lagere aantallen trajectdeelnemers als gevolg van corona. Afschrijvingskosten (x €1.000,=)

Afschrijv ing materiële v aste activ a

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

594

592

632

Desinv esteringsresultaat

- 123

Totaal afschrijv ingskosten

602

625

509

De afschrijvingskosten materiële vaste activa zijn nagenoeg conform begroting. In 2020 is sprake van een éénmalige desinvesteringsverlies van € 9k. In 2019 was sprake van een éénmalige verkoopopbrengst van het wagenpark i.v.m. de overgang van eigendom naar lease.

Incidentele baten en lasten (x €1.000,=)

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Incidentele baten: Compensatie transitiev ergoedingen

717

Correcties v oorgaande jaren

Ov erige incidentele baten

Totaal incidentele baten

- 294

- 300

- 249

- 81

- 15

- 50

Ov erige incidentele lasten

-3

- 20

Totaal incidentele lasten

- 378

- 350

- 284

Saldo incidentele baten en lasten

- 311

- 350

452

736

Incidentele lasten: Incidentele lasten i.v .m. corona Transitiev ergoedingen Correcties v oorgaande jaren Onv oorzien

De incidentele baten en lasten hebben betrekking op:   

Een nagekomen bate m.b.t. de compensatie transitievergoedingen langdurig zieken vanuit het UWV. De afboeking/opschoning van een aantal oude balansposten De incidentele lasten m.b.t. de coronakosten/-maatregelen (huur van touringcars, pvc-folie, hesjes, handgels, extra nieuwsbrieven e.d.).

Financiële baten en lasten (x €1.000,=)

Rente langlopende lening BNG

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

127

130

131

127

130

131

Ov erige rente Totaal financiële baten en lasten

De rentelasten hebben betrekking op de leningen van de BNG (zie toelichting op de balans: langlopende schulden).

Mutaties reserves (x €1.000,=)

Toev oeging aan reserv e luchtbahandelingssystemen

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

- 925

Onttrekkingen reserv e resultaat 2015

Onttrekkingen huisv estingsreserv e

- 887

Totaal mutaties reserv es

De toevoeging aan de reserve heeft betrekking op de vorming van een nieuwe reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de noodzakelijke investeringen in het jaar 2021 m.b.t. de luchtbehandelingssystemen. De onttrekkingen uit de reserves hebben betrekking op de afschrijvingskosten van eerder gedane investeringen conform het ondernemingsplan 2020.

Totaal overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht zijn alle baten en lasten opgenomen die voor de jaren 2019 en 2020 als incidenteel zijn aangemerkt. Voor een toelichting op de posten wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende exploitatiepost. Totaal overzicht incidentele baten en lasten

Realisatie

Raming

Realisatie

begrotings-

begr.jr. 2020

begrotings-

(x €1.000,=)

jaar 2020

na wijziging

jaar 2019

Baten Bijdragen W sw arbeidsplaatsen Compensatie corona v erliezen

1.950

Om zet -

- 475

- 94

- 75

123

Compensatie transitiev ergoedingen

717

Ov erige incidentele baten

2.023

1.400

860

Lagere omzet W sw ten gev olge v an corona Lagere ov erige opbrengsten ten gev olge v an corona

Kosten Wsw personeel Vrijv al v oorziening v erlofstuwmeren Kosten niet-doelgroep personeel Vrijv al v oorziening ex-werknemers Overige bedrijfslasten Desinv esteringsresultaat Incidentele baten

Totaal incidentele baten Lasten Kosten niet-doelgroep personeel

Tabel gaat verder op de volgende pagina Toev oeging v oorziening ex-werknemers

425

Inhuur personeel niet-doelgroep

406

340

Lagere toerekening kosten Prowork B.V.

107

175

Arbeidsv oorwaarden Sterwork

116

Ov erige adv ieskosten

Incidentele lasten i.v .m. corona

294

300

Ov erige incidentele lasten

249

Toev oegingen aan reserv es

925

Overige bedrijfslasten

Incidentele lasten

123

Compensatie transitiev ergoedingen

717

Ov erige incidentele baten

1.973

1.400

860

425

Inhuur personeel niet-doelgroep

406

340

Lagere toerekening kosten Prowork B.V.

107

175

Arbeidsv oorwaarden Sterwork

116

Ov erige adv ieskosten

Incidentele lasten i.v .m. corona

294

300

Ov erige incidentele lasten

249

Toev oegingen aan reserv es

925

1.816

1.450

1.178

Vrijv al v oorziening ex-werknemers Overige bedrijfslasten Desinv esteringsresultaat Incidentele baten

Totaal incidentele baten Lasten Kosten niet-doelgroep personeel Toev oeging v oorziening ex-werknemers

Overige bedrijfslasten

Incidentele lasten

Totaal incidentele lasten

Totaal incidentele baten

2.023

1.400

860

Totaal incidentele lasten

- 1.816

- 1.450

- 1.178

207

- 50

- 319

Saldo incidentele baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten per taakveld opgenomen. Overzicht van baten en lasten per taakveld

Realisatie

Raming

begrotings-

begr.jr. 2020

(x €1.000,=)

jaar 2020

na wijziging

0.1 Bestuur

- 63

0.4 Ov erhead

- 9.190

- 8.403

0.5 Treasury

- 127

0.10 Mutaties reserv es

- 887

- 925

0.11 Resultaat v an de rekening v an

- 774

baten en lasten 6.4 Begeleide participatie Baten

38.034

37.834

Lasten

- 26.993

- 28.506

Totaal

Wet normering topinkomens (WNT) Op grond van de Wet normering topinkomens kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van Promen voor de jaren 2019 en 2020 (zowel personen in dienstbetrekking als personen anders dan in dienstbetrekking): 1a Bezoldiging leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking Naam: F. Rossel (functie: Algemeen directeur)

Gegevens 2019

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Deeltijdfactor in fte Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking?

01/01 - 31/12 1,00 nee ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ € €

126.970 20.640 147.610

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

Naam: F. Rossel (functie: Algemeen directeur) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Deeltijdfactor in fte Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking?

01/01 - 31/12 1,00 nee ja

201.000

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ € €

121.300 19.800 141.100

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

194.000

€

147.610

Totale bezoldiging

€

141.100

1d Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder Bestuursleden Naam / functie Jan Vente, namens gemeente Krimpenerwaard, voorzitter (voorzitter DB en AB) Rogier Tetteroo, namens gemeente Gouda (plaatsvervangend voorzitter, DB en AB) Harriet Westerdijk, namens gemeente Capelle aan den IJssel (lid DB en AB) Han de Jager, namens gemeente Alphen aan den Rijn (lid AB) Anthon Timm, namens gemeente Krimpen aan den IJssel (lid AB) Brigitte Leferink, namens gemeente Waddinxveen (lid AB) Jan-Willem Schuurman, namens gemeente Zuidplas (lid AB)

Tabellen 1b, 1c, 1e , 1f, 1g en 2: deze categorieënwaren over 2020 niet van toepassing.

Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bijlage: Wsw statistiek In onderstaande tabellen zijn de aantallen werknemers per betalende- en woongemeente opgenomen zoals verantwoord middels de Wsw statistiek. Er zijn drie vormen van arbeid in de Wsw-statistiek: (1) beschutte arbeid in een dienstbetrekking bij Promen, (2) detachering vanuit een dienstbetrekking bij Promen en (3) begeleid werken in een arbeidsovereenkomst met een reguliere werkgever. De ‘dienstverbanden deta’ betreffen de Sw-geïndiceerden die bij een reguliere werkgever zijn geplaats, zowel individueel als in groepsverband. Werknemersbestand in personen per betalende gemeente

30 juni 2020

31 december 2020

Dienst-

Begeleid

Totaal

Dienst-

Begeleid

Totaal

v erbanden

Werken

werknemers

v erbanden

Werken

werknemers

Alphen aan den Rijn (0484)

Capelle aan den IJssel (0502)

201

226

198

224

Gouda (0513)

389

407

376

394

Krimpen aan den IJssel (0542)

Krimpenerwaard (1931)

107

131

108

132

W addinxv een (0627)

Zuidplas (1892)

Promen totaal

965

1.057

1.149

Werknemersbestand in personen per woongemeente

30 juni 2020 Dienst-

Begeleid

v erbanden

Werken

31 december 2020 Totaal

Dienst-

Begeleid Werken

Totaal

werknemers

v erbanden

Alphen aan den Rijn (0484)

werknemers

Capelle aan den IJssel (0502)

168

187

166

186

Gouda (0513)

372

389

360

377

Krimpen aan den IJssel (0542)

Krimpenerwaard (1931)

102

125

103

126

W addinxv een (0627)

Zuidplas (1892)

Ov erige gemeenten

Promen totaal

965

1.057

2.114

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10084839/1