08.02 - BBV Jaarstukken 2020 - 506366

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: A. van Dijk Afdeling / Unit: FIN - Beleid en Advies Portefeuillehouder: N.C. van Veen

Vergaderdatum: 1 juni 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 506368

ONDERWERP Jaarstukken 2020 (Jaarverslag, Jaarrekening en Taakveldenrekening)

SAMENVATTING Met het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2020 legt het college verantwoording af, presenteren zij de ontwikkelingen en wordt ingegaan de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten. Dit wordt gerelateerd aan de voornemens die in de Programmabegroting 2020 zijn opgenomen. De gemeente Capelle aan den IJssel sluit 2020 af met een positief financieel resultaat van € 86,8 miljoen. Dit is hoger dan ons geprognosticeerde resultaat van € 83,5 miljoen bij de Najaarsnota 2020. Een toelichting op de afwijkingen zijn in de Jaarstukken 2020 opgenomen bij de diverse programma’s.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De concept Jaarstukken 2020, bestaande uit het concept Jaarverslag 2020 en de concept Jaarrekening 2020 vast te stellen; 2. De Taakveldenrekening 2020 en de aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken 2020 vast te stellen; 3. Kennis te nemen van het conceptaccountantsverslag 2020 van Deloitte, waarbij tijdens de bespreking ervan door Deloitte is aangegeven dat zij voornemens zijn een goedkeurende controleverklaring op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid af te geven; 4. De conceptbevestigingsbrief bij de Jaarrekening 2020 (LOR), die gericht is aan Deloitte vast te stellen en deze te dateren en te ondertekenen op datum van afgifte van de controleverklaring door Deloitte; 5. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de Jaarstukken 2020 en de daarin opgenomen resultaatbestemming vast te stellen; 6. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de Jaarstukken 2020 en de daarin opgenomen resultaatbestemming ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 7. Het Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020 en de Taakveldenrekening 2020 voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad; 8. De Jaarstukken 2020 na aanbieding aan de raad, ter openbare kennisgeving te brengen, ingevolge artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet; 9. Het conceptpersbericht en de Infographic vast te stellen; 10.

De wethouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van de laatste tekstuele aanpassingen; 11. De vertrouwelijkheid van het voorstel op te heffen per 4 juni 2021.

BESLUIT: 1 juni 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Met het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2020 legt uw college verantwoording af, presenteert u de ontwikkelingen en wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten. Dit wordt gerelateerd aan de voornemens die in de Programmabegroting 2020 zijn opgenomen. De aanbiedingsbrief bevat de belangrijkste resultaten op zowel het gebied van beleid als financiën. 2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest, dat uiteraard gekenmerkt is door de uitbraak van het Coronavirus. Dit heeft grote (maatschappelijke) impact op de stad en organisatie. Ondanks dat zijn er veel doelen gerealiseerd in 2020. Dit is opgenomen in het Jaarverslag 2020. De bijlagen bij dit collegevoorstel bevat de concept aanbiedingsbrief, zoals deze met uw college is afgestemd. Daarnaast is, naast de jaarstukken zelf, ook een concept infographic en conceptpersbericht bijgevoegd. Ten aanzien van de infographic zullen na het collegebesluit nog de laatste tekstuele en cijfermatige wijzigingen worden doorgevoerd. Cijfermatig sluit deze namelijk nog niet aan met de concept jaarstukken.

FINANCIEN In de Jaarrekening 2020 presenteren wij een voordelig gerealiseerd resultaat van V 86.775. Wij stellen u voor om voor € 20,0 mln de bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden" te vormen, waarvoor op 31 mei 2021 de kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarnaast stellen wij u voor om het resterende deel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit resultaat is hoger dan het geprognosticeerde resultaat van V 83.455 bij de Najaarsnota 2020. De verschillende financiële ratio's zitten allemaal in de categorie "minst risicovol" beredeneerd vanuit de signaleringswaarden van de provincie Zuid Holland.

JURIDISCH ADVIES Niet van toepassing.

ONDERNEMINGSRAAD De jaarstukken worden voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

COMMMUNICATIE Er volgt een persbericht en een publicatie van een Infographic in de IJssel en Lekstreek.

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Concept Aanbiedingsbrief; Concept Jaarstukken 2020 (Jaarverslag, Jaarrekening en Taakveldenrekening); Concept Infographic Jaarstukken 2020; Concept persbericht; Concept controleverklaring accountant; Concept accountantsverslag; Concept bevestigingsbrief bij de Jaarrekening 2020 (LOR).

2