07.01 - Raadsvoorstel - besluit
Tekst van het document
Zaaknr:802541
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
802544. Nico van Veen Raadsvergadering
Programma / product / collegewerkplan
4 juli 2022
Alle programma’s
ONDERWERP Voorjaarsnota 2022
GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2030. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2030 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2023. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen: Kredieten Onderhoud openbare ruimte Investering IBOR Vervoersknoop Rivium Vervoersknoop Rivium Quick wins fietspad Algeraweg Quick wins fietspad Algeraweg Strategisch Huisvesting Onderwijs Aanpassen kredieten sportvelden (2022) Aanpassen kredieten sportvelden (2023) Kwaliteitsimpuls buitenruimte Cruijff Court 's-Graveland Klimaatadaptatie
Bedrag Programma 75 2 -8.685 2 2.370 2 -1.416 2 -150 2 150 2 2.038 4 -155 5a 409 5a 300 5b 130 5b -326 7
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname Reserves Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Algemene reserve Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven
2022 -63 -293 -170 -92 -11 -178 -16 -24 0 -12
2023 0 32 0 0 -11 0 -16 0 150 0
2024 0 0 0 0 -11 0 -16 0 0 0
2025 0 0 0 0 -11 0 -16 0 0 0
2026 0 0 0 0 -11 0 -16 0 -150 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progr. 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4
1
Zaaknr:802541
Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
-179 -25 -251 -36 221 -49 -1
0 -25 0 0 0 -69 -1
0 -25 0 0 0 0 -1
0 -25 0 0 0 0 -1
0 -25 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen
2022 1.047 72 22 2 4 -505 -367 161 1 43 5 9
2023 470 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 4
2024 -343 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 12
2025 -254 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2026 -774 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2027 -1.640 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2028 -156 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2029 -42 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2030 1.117 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
11
11
17
8
11
12
9
9
9
7
0
0
0
-54
-88
-127
-158
-210
-232
7
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
7
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
7
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
7
Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
46
0
0
0
0
0
0
0
0
7
21
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-20
68
239
298
278
341
293
245
31
7
0
-6
-13
-20
-27
-34
-42
-49
-104
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-334
-249
-249
-249
-249
-249
-249
-249
-249
7
Voorziening onderhoud Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening gereed product Voorziening verliesgevende complexen Voorziening gereed product
3 -71 0 -145 5.452
3 -1.873 0 0 885
3 989 888 0 -2.001
3 795 1.056 0 0
3 0 -892 0 0
3 0 -892 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 -5.452
3 0 0 0 0
8 8 8 8 8
-652
0
652
0
0
0
0
0
0
8
Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
5A 5B 6A 6B 7 8 8
Progr. 0 0 1 2 4 4 4 5A 5B 6A 7 7
7. Bij de Najaarsnota 2022 / Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
2
Zaaknr:802541
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de voorjaarsnota aan de raad aan.
BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Voorjaarsnota 2022 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen.
ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Voorjaarsnota 2022 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Voorjaarsnota.
REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Voorjaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland. VOORTRAJECT N.v.t. VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2022.
RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 20 en 21 juni 2022.
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Voorjaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief.
NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
3
Zaaknr:802541
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
4
Zaaknr:802541
Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022 BESLUIT: 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2030. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2030 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2023. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen: Kredieten Onderhoud openbare ruimte Investering IBOR Vervoersknoop Rivium Vervoersknoop Rivium Quick wins fietspad Algeraweg Quick wins fietspad Algeraweg Strategisch Huisvesting Onderwijs Aanpassen kredieten sportvelden (2022) Aanpassen kredieten sportvelden (2023) Kwaliteitsimpuls buitenruimte Cruijff Court 's-Graveland Klimaatadaptatie
Bedrag Programma 75 2 -8.685 2 2.370 2 -1.416 2 -150 2 150 2 2.038 4 -155 5a 409 5a 300 5b 130 5b -326 7
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Algemene reserve Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
-63 -293 -170 -92 -11 -178 -16 -24 0 -12 -179 -25 -251 -36 221 -49 -1
0 32 0 0 -11 0 -16 0 150 0 0 -25 0 0 0 -69 -1
0 0 0 0 -11 0 -16 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 -11 0 -16 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 -11 0 -16 0 -150 0 0 -25 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progr. 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5A 5B 6A 6B 7 8 8
5
Zaaknr:802541
Voorzieningen
2022 1.047 72 22 2 4 -505 -367 161 1 43 5 9
2023 470 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 4
2024 -343 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 12
2025 -254 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2026 -774 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2027 -1.640 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2028 -156 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2029 -42 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
2030 1.117 72 22 2 4 0 -88 161 1 43 5 0
11
11
17
8
11
12
9
9
9
7
0
0
0
-54
-88
-127
-158
-210
-232
7
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
7
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
-103
7
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
7
Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
46
0
0
0
0
0
0
0
0
7
21
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-20
68
239
298
278
341
293
245
31
7
0
-6
-13
-20
-27
-34
-42
-49
-104
7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
-334
-249
-249
-249
-249
-249
-249
-249
-249
7
Voorziening onderhoud Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening gereed product Voorziening verliesgevende complexen Voorziening gereed product
3 -71 0 -145 5.452
3 -1.873 0 0 885
3 989 888 0 -2.001
3 795 1.056 0 0
3 0 -892 0 0
3 0 -892 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 -5.452
3 0 0 0 0
8 8 8 8 8
-652
0
652
0
0
0
0
0
0
8
Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
Progr. 0 0 1 2 4 4 4 5A 5B 6A 7 7
7. Bij de Najaarsnota 2022 / Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage. Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022 De griffier, de voorzitter,
6