06.01 - Raadsvoorstel en -besluit Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Zaaknr:627183
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
627185 Nico van Veen Raadsvergadering
Programma / product / collegewerkplan
13 december 2021
Alle programma's
ONDERWERP Najaarsnota 2021
GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022, kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) Fietscorridor Algerabrug (2022) Investering IBOR Toerekening kosten aan investeringen Kredieten programma 2 (2021) Kredieten programma 2 (2022) Hoofdweg vak A (2021) Hoofdweg vak A (2022) Investering IBOR Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) Investering IBOR Centrumring (2021) Centrumring (2022) Programma Stadsontwikkeling (2021) Programma Stadsontwikkeling (2022)
Bedrag -125 125 -1.664 1.664 2.150 -2.347 6.149 -1.896 1.896 -895 895 -800 606
Programma 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5B 6C
317
6C
-303 -1.689 1.689 -200 200
7 8 8 8 8
1
Zaaknr:627183
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Denk en Doe Mee fonds Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven
2021 -131 35 973
2022 0 0 -973
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Progr. 0 0 0
1.500
-1.500
0
0
0
0
75 60 663 0 350 -17 39 121 75 122 140 30 43 35 37 27 75 205 50 70 300 1.728 138
-75 -60 -663 53 -350 -171 -39 0 -75 -122 -140 -30 -43 0 -37 -27 -75 -205 -50 -70 -300 -1.728 -138
0 0 0 53 0 64 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 53 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 2 3 4 4 5B 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6D 7 7 7 8 8
Voorzieningen Voorziening onderhoud Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
2021 667
2022 -1.358
2023 -8
2024 -419
2025 0
Progr. 0
0
152
146
115
81
7
0
-645
-975
-942
-975
7
58
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
0
0
-70
-70
-70
7
0
0
70
70
70
7
119
0
0
0
0
7
2
Zaaknr:627183
Reserves Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening verliesgevende complexen
2021
2022
2023
2024
2025
Progr.
0
2
2
2
2
7
0
1
1
1
1
7
826
533
519
504
489
7
27
26
24
23
22
7
25
23
33
33
33
7
125
0
0
0
0
7
-1.959
611
3.292
-888
1.056
8
-91
3.758
-3.667
0
0
8
6. Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. 7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de najaarsnota aan uw raad aan.
BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Najaarsnota 2021 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen.
ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Najaarsnota 2021 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma.
FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Najaarsnota.
REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Najaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Najaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland.
3
Zaaknr:627183
VOORTRAJECT N.v.t.
VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Najaarsnota 2021.
RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 29 en 30 november 2021.
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Najaarsnota 2021 inclusief aanbiedingsbrief.
NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
4
Zaaknr:627183
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021; BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022, kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) Fietscorridor Algerabrug (2022) Investering IBOR Toerekening kosten aan investeringen Kredieten programma 2 (2021) Kredieten programma 2 (2022) Hoofdweg vak A (2021) Hoofdweg vak A (2022) Investering IBOR Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) Investering IBOR Centrumring (2021) Centrumring (2022) Programma Stadsontwikkeling (2021) Programma Stadsontwikkeling (2022)
Bedrag -125 125 -1.664 1.664 2.150 -2.347 6.149 -1.896 1.896 -895 895 -800 606
Programma 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5B 6C
317
6C
-303 -1.689 1.689 -200 200
7 8 8 8 8
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves
2021
2022
2023
2024
2025
Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Denk en Doe Mee fonds Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
-131 35 973
0 0 -973
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Prog r. 0 0 0
1.500
-1.500
0
0
0
0
75 60 663 0
-75 -60 -663 53
0 0 0 53
0 0 0 53
0 0 0 53
0 1 2 2
5
Zaaknr:627183
Prog r. 3 4 4 5B 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6D 7 7 7 8 8
Reserves
2021
2022
2023
2024
2025
Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven
350 -17 39 121 75 122 140 30 43 35 37 27 75 205 50 70 300 1.728 138
-350 -171 -39 0 -75 -122 -140 -30 -43 0 -37 -27 -75 -205 -50 -70 -300 -1.728 -138
0 64 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen
2021
2022
2023
2024
2025
Voorziening onderhoud Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden
667
-1.358
-8
-419
0
Prog r. 0
0
152
146
115
81
7
0
-645
-975
-942
-975
7
58
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
0
0
-70
-70
-70
7
0
0
70
70
70
7
119
0
0
0
0
7
0
2
2
2
2
7
0
1
1
1
1
7
826
533
519
504
489
7
27
26
24
23
22
7
25
23
33
33
33
7
6
Zaaknr:627183
Reserves Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening verliesgevende complexen
2021
2022
2023
2024
2025
Prog r.
125
0
0
0
0
7
-1.959
611
3.292
-888
-1.056
8
-91
3.758
-3.667
0
0
8
6. Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021; 7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit; 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2021 De griffier, de voorzitter,
7