Document · PDF

05.04 - Begrotingswijziging BGW New Towns project

Raadsbrede commissie 29 juni 2026, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Toewijzen budgetten SPUK Regio Deal New Towns2.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Invoeren Meerjaren Begroting Voorblad Jaar Periode Datum Begroting Fin. Adviseur

2026 0 10-11-2025 W Begr.Wijz. Raad Yvet Bosch

Dummy-element

jaar 2034 niet invullen

Begroting wijziging Raad

versie 2025-07

EL2

EL3

6610132 6610132 6610132 6610049 6610132 6610132 6610132 6610049 6120037 6120037 6120037 6120033 6630061 6630061 6630061 6011001 6740023 6740023 6740023 6740016 5800021 5800021 01112 01112 01112 01112 01112 01112

438030 438030 843201 438030 438030 438030 843201 438030 438030 438030 843201 438030 438030 438030 843201 471999 438030 438030 843201 438030 438030 843201 432001 843201 432001 843201 432001 843201

EL4

PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PE70318 PI60198 PI60198 PI60837 PI60837 PI60837 PI60837

EL5

EL6

EL7

Regelomschrijving

Kinderlabs gemeentelijk deel Kinderlabs subsidie deel Kinderlabs subsidie Budget kinderlabs New Towns Jongerenlabs gemeentelijk deel Jongerenlabs subsidie deel Jongerenlabs subsidie Budget Jongerenlabs New Towns Grensst. Jongerenwerk gem. deel Grensst. Jongerenwerk sub. deel Grensstellend jongerenwerk subsidie Budget Grensst. Jongerenwerk NT Schulden aanpak gemeentelijk deel Schulden aanpak subsidie deel Schulden aanpak subsidie Schulden aanpak New Towns Verduurzaming VvE's gem. deel Verduurzaming VvE's sub. deel Verduurzaming VvE's subsidie Verduurzaming VvE's New Towns Veilig & kansrijk opgr. sub. deel Veilig & kansrijk opgr. Subsidie Bonnefanten sub. deel Bonnefanten subsidie Groene ontmoetingsplaatsen sub. deel Groene ontmoetingsplaatsen subsidie Groene schoolpleinen sub. deel Groene schoolpleinen subsidie

Ext. Referentie 1 Wijz.Nr.

Ext. Referentie 2 I/S

S I I S S I I S S I I S S I I S I I I I I I

Ext. Referentie 3 Soort wijz.

0 2026

0 2027

0 2028

0 2029

25.000 25.000 -25.000 -25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 18.750 18.750 -18.750 -18.750 15.000 15.000 -15.000 -15.000 91.666 -91.666 100.000 -100.000 90.000 -90.000 18.750 -18.750

187.500 187.500 -187.500 -187.500 50.000 50.000 -50.000 -50.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 37.500 37.500 -37.500 -37.500 45.000 45.000 -45.000 -45.000 91.667 -91.667 300.000 -300.000 85.000 -85.000 231.250 -231.250

187.500 87.500 -87.500 -187.500 100.000 100.000 -100.000 -100.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 37.500 37.500 -37.500 -37.500 15.000 15.000 -15.000 -15.000 91.667 -91.667 600.000 -600.000 85.000 -85.000

150.000 50.000 -50.000 -150.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 37.500 37.500 -37.500 -37.500

40.000 -40.000

0 2030

18.750 18.750 -18.750 -18.750

0 2031

0 2032

0 2033

0 2034

i/s jaarschijf

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorbeeld 1:

In bovenstaand voorbeeld worden de OZB opbrengsten naar boven bijgesteld Het is een wijzigingsvoorstel in de Begroting 2025, op programma 0. De verhoging van inkomsten wordt altijd met een - geboekt. Deze wijziging heeft een positief effect op het begrotingssaldo. Dat is de laatste regel. Met deze saldo regel wordt de upload in evenwicht gebracht (lasten/baten aan elkaar gelijk). Alle mutaties zijn als Structureel gelabeld.

Voorbeeld 2:

In bovenstaand voorbeeld wordt een gedeelte van investeringen IBOR bijgesteld. Het is een wijzigingsvoorstel in de Najaarsnota 2024, op programma 2. De Najaarsnota wordt behandeld op 11 november 2024, dus dat is in gevuld bij jaar/periode/datum. Hogere uitgaven worden begroot met +. Lagere uitgaven met -. Hogere baten met - en lagere baten met + Het zijn ramingen op investeringsbudgetten. Onderaan is de sluitrekening toegevoegd, om de wijziging neutraal te maken. Alleen mutaties in de exploitatie (rubriek 5 en 6) worden gelabeld als Structureel of Incidenteel. Dit zijn balansmutaties, dus geen S of I. Hierboven staat de wijziging voor jaarschijf 2024. De IBOR investeringen moesten echter meerjarig bijgesteld worden. Daarom hieronder de wijziging voor 2025 e.v. Deze mutatie maakte onderdeel uit van de primitieve begroting, daarom is 2025 en periode 0 ingevuld.

Voorbeeld 3:

Hierboven staat een voorbeeld van een Interne wijziging. Dit is de interne wijziging in periode 4 (15 april). De omschrijvingen bij een interne wijziging zijn wat vrijer, niet eerst NJN24, VJN25 of B25. In de bovenste twee regels wordt een budget rechtgezet in de bedrijfsvoering (rubriek 5). Het saldo van deze twee regels is 0, dus rubriek 5 blijft sluitend. De twee regels eronder betreft een correctie binnen taakveld 6.72B. Er worden lasten met lasten gecorrigeerd, dus dat is correct. Het betreft een correctie van een incidenteel budget. De onderste twee regels betreft een correcte van een kostensoort binnen kostenplaats 6830042. Zoals je ziet in dit voorbeeld wordt er in elke boekingsregel géén 0 ingevuld in jaarschijven waar geen mutatie wordt gedaan.

Voorbeeld 4:

De wijziging in voorbeeld 4 is uit de actualisatie van de Begroting 2024. Je ziet dat bij de jaar-periode-datum, maar ook in de omschrijving die start met ACT24. Het zijn allemaal structurele lasten (allemaal S, en kostensoorten starten met een 4). In de tweede regel wordt een budget in de bedrijfsvoering (rubriek 5) bijgesteld. Deze kosten worden via de derde en vierde regel herverdeeld naar taakveld 0.4. Deze kostenplaats rekent dus 100% af naar taakveld 0.4 Er zijn ook kostenplaatsen binnen de bedrijfsvoering die naar meerdere taakvelden herverdelen. Op Iris staat in de groep Unit4Financials een actueel overzicht van de verdeling van iedere kostenplaats in rubriek 5. Het bijstellen van de budgetten hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Dat zie je in de op twee na laatste regel, waarmee dit sluitend wordt gemaakt. Onderaan zie je een mutatie in jaarschijf 2031 en 2032 (vermoedelijk een correctie op de nieuwste, verre jaarschijf in begroting). Deze balansmutatie wordt sluitend gemaakt in de onderste regel.

Voorbeeld 5:

In voorbeeld 5 worden de uitgaven bijgesteld die ten laste van de voorziening onderhoud komen. Dit is een wijzigingsvoorstel in de Najaarsnota 2024. De Najaarsnota wordt behandeld op 11 november 2024, dus dat is in gevuld bij jaar/periode/datum. Hogere uitgaven worden begroot met +. Lagere uitgaven met -. Hogere baten met - en lagere baten met +. Het zijn ramingen op voorzieningen, deze staan onder de passiva op de balans. Onderaan is de sluitrekening toegevoegd voor passiva, om de wijziging neutraal te maken. Alleen mutaties in de exploitatie (rubriek 5 en 6) worden gelabeld als Structureel of Incidenteel. Dit zijn balansmutaties, dus geen S of I. Hierboven staat de wijziging voor jaarschijf 2024. De bijstelling moest ook worden gedaan in 2025 en volgende jaarschijven. Daarom hieronder een tweede upload, met de mutaties in de jaarschijven 2025 e.v. Deze mutatie maakte onderdeel uit van de primitieve begroting, daarom is 2025 en periode 0 ingevuld.

Voorbeeld 6:

In voorbeeld 6 wordt een budget via de reserve eenmalig doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Dit is een wijzigingsvoorstel in de Slotwijziging. Het budget wordt afgeraamd, de lagere uitgaven worden begroot met een -. Tegenover deze aframing staat op de regel eronder de toevoeging aan de reserve. Deze wordt geboekt op hetzelfde taakveld. Kostenplats 6999250 hoort bij taakveld 2.5, waarop het budget wordt bijgesteld (6250005). Toevoegen aan een reserve eenmalig gebeurt met kostensoort 471011. De laatste twee posities zijn hetzelfde als het nummer van de reserve (RB011 -> dus kostensoort 471011). Het had gekund dat het budget al was doorgeschoven vanuit vorig jaar, en nu in dit jaar ter beschikking stond met daar tegenover een onttrekking aan de reserve eenmalig. Als dat zo was, dan had in plaats van de toevoeging in dit voorbeeld, de onttrekking teruggedraaid moeten worden (dus: 6999250 - 871011 en 02002-471011) Mutaties aan reserves zijn in principe altijd incidenteel, dus een i. De reserve staat aan de passivazijde van de de balans. Onderaan is de sluitrekening toegevoegd voor passiva, om de wijziging neutraal te maken. Hierboven staat de wijziging voor jaarschijf 2024. Het budget schuift door naar 2025, dus hieronder ook een tweede upload, met de mutaties in de jaarschijven 2025 e.v. Bovenstaande upload van de slotwijziging is ingelezen in periode 12 van 2024.

De mutaties die betrekking hebben op 2025, moeten worden ingelezen in 2025. We doen dat in periode 1 van 2025. In periode 0 - 2025 staat de primitieve begroting. De slotwijziging in periode 1 is hierop een eerste bijstelling.

Inlezen Meerjaren Begroting Boeken naar Unit4 Financials Bedrijf Datum 10-11-2025

Huidig jaar 2026 Periode 0

versie 2025-07

Omschrijving:

CADIJ

Grootboek (element 2)

Categorie (element 3)

Subadmin. (element 4)

Sjabloon BG-WYZ Doc. code BG-WYZ-RAAD

true Categorie correct

Geboekt Nee Saldeert

Begroting wijziging Raad

Afdeling (element 5)

Lokatie (Element6)

(element7)

Jaar (element 8)

0,00

Debet

Credit

Aantal Regelomschrijving

Wijz.Nr.

I/S

Soort wijz.

Boeking (element 1)

Doc.nummer CODA

Controle totaal:

Controles op evenwicht Begrotingswijziging KVS lasten KVS baten KVS saldo

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2026

2027

2028

91.666 -91.666 0

91.667 -91.667 0

0 0 0

2035

0 0 0

Rubriek 5 (kostenverdeelstaat) moet altijd 0 zijn

Mutaties reserves lasten Mutaties reserves baten Mutaties reserves saldo

Toevoegingen en onttrekkingen reserves (categorie 71) moeten per saldo altijd 0 zijn

Mutaties voorzieningen lasten Mutaties voorzieningen baten Mutaties voorzieningen saldo

0 0 0

Dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen (categorie 72) moeten per saldo altijd 0 zijn

Mutaties toegerekende rente (l) Mutaties toegerekende rente (b) Mutaties toegerekende rente

0 0 0

158.750 -158.750 0

395.000 -395.000 0

315.000 -315.000 0

237.500 -237.500 0

18.750 -18.750 0

0 0 0

208.750 -208.750 0

616.250 -616.250 0

685.000 -685.000 0

40.000 -40.000 0

0 0 0

Toegerekende rente (categorie 74) moet per saldo altijd 0 zijn

Taakvelden lasten Taakvelden baten Taakvelden saldo Saldo begroten op: 6011001-471999

Activa lasten Activa baten Activa saldo Egalisatie activa begroten op: 01999 - 461001

Passiva lasten Passiva baten Passiva saldo Egalisatie passiva begroten op: 02999 - 861001

Check volledigheid controleblad

In cel C40 hoort een 0 staan. Als dit niet zo is, is de opmaak in het Voorblad (vermoedelijk) niet in orde. Tips om dit op te lossen:

Omschrijving P Begr.Primitief W Begr.Wijz. Administratief W Begr.Wijz. Raad W Begr.Wijz. Intern W Kadernota W Bestuursrap.1 W Bestuursrap.2 W Begr.Wijz. Slot

Element1 0 1 1 1 1 1 1 1

Document BG-PRM BG-WYZ-ADM BG-WYZ-RAAD BG-WYZ-INT BG-WYZ-KAD BG-WYZ-BR1 BG-WYZ-BR2 BG-WYZ-SLOT

Invoersjabloon BG-PRM BG-WYZ BG-WYZ BG-WYZ BG-WYZ BG-WYZ BG-WYZ BG-WYZ

Documentomschrijving Begroting primitief Begroting wijziging Administratief Begroting wijziging Raad Begroting wijziging interne wijziging Kadernota Bestuursrapportage 1 Bestuursrapportage 2 Begroting wijziging slot

Bedrijven GRIJS1 CADIJ

Plak hier de kostenplaatsen uit je bronbestand

Plak hier de kostensoort uit je bronbestand

Kopieer de kostenplaatsen hieronder als harde waarden terug in je bronbestand

Kopieer de kostensoort hieronder als harde waarden terug in je bronbestand

Kostenplaats 6650008 6650015 1112 1112

Kostensoort

Kostenplaats bewerkt 6650008 6650015 01112 01112

Kostensoort bewerkt

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17080103/4