05.01 - Raadsvoorstel -besluit Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
Zaaknr:512623
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
514963 Nico van Veen Raadsvergadering
Programma / product / collegewerkplan
12 juli 2021
Alle programma's
ONDERWERP Voorjaarsnota 2021 GEVRAAGDE BESLISSING De volgende beslispunten worden gevraagd: 1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Arbo maatregelen Investering IBOR KTA-projecten Vervoersknoop Rivium Subsidie schoolzones Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting Toekomstverkenning buitensportaccommodaties Investering IBOR Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 Investering IBOR DIT Riool Landelijk Capelle (2021) Landelijk Capelle (2022) Landelijk Capelle (2023) Landelijk Capelle (2024)
Bedra g 39 1.669 25 200 -34 -172 93 735 25 831 1.248 -193 -1.338 1.206 58
Progra mma 0 2 2 2 2 5a 5a 5b 6a 7 7 8 8 8 8
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname
1
Zaaknr:512623
Reserves Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
2021 -78 -230 4 -1.446 6 5 -671 0 8 -159 4 59 -92 31 -668 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
Progr. 0 0 1 2 2 3 5b 5b 5b 6a 6b 6c 7 7 8 8
Voorzieningen Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening verliesgevende complexen Voorziening gereed product Voorziening gereed product
2021
2022
2023
2024
2025
Progr.
0
-19
-22
-22
-22
7
0
0
-31
-31
-31
7
-39
2
2
8
8
7
65
0
0
0
0
7
-3
0
0
0
0
7
257
0
0
0
0
7
-11
-3
-17
-24
-31
7
5
35
-16
-19
-18
7
10
10
10
10
10
7
1.199
-796
10
0
0
8
0 -145
0 0
0 0
-652 0
0 0
8 8
7. Bij de Najaarsnota 2021/ Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. 8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. 9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de voorjaarsnota aan uw raad aan.
2
Zaaknr:512623
BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Voorjaarsnota 2021 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Voorjaarsnota. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Voorjaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland. VOORTRAJECT n.v.t. VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2021. RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 28 en 29 juni 2021. BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Voorjaarsnota 2021 inclusief aanbiedingsbrief. NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
3
Zaaknr:512623
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
4
Zaaknr:512623
Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021; BESLUIT: 1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Arbo maatregelen Investering IBOR KTA-projecten Vervoersknoop Rivium Subsidie schoolzones Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting Toekomstverkenning buitensportaccommodaties Investering IBOR Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 Investering IBOR DIT Riool Landelijk Capelle (2021) Landelijk Capelle (2022) Landelijk Capelle (2023) Landelijk Capelle (2024) 6
Bedra g 39 1.669 25 200 -34 -172 93 735 25 831 1.248 -193 -1.338 1.206 58
Progra mma 0 2 2 2 2 5a 5a 5b 6a 7 7 8 8 8 8
De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname Reserves Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven
2021 -78 -230 4 -1.446 6 5 -671 0 8 -159 4 59 -92 31 -668
2022 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0
Progr. 0 0 1 2 2 3 5b 5b 5b 6a 6b 6c 7 7 8 5
Zaaknr:512623
Reserve bedrijfsvoering
2
0
0
0
0
8
Voorzieningen Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening verliesgevende complexen Voorziening gereed product Voorziening gereed product
2021
2022
2023
2024
2025
Progr.
0
-19
-22
-22
-22
7
0
0
-31
-31
-31
7
-39
2
2
8
8
7
65
0
0
0
0
7
-3
0
0
0
0
7
257
0
0
0
0
7
-11
-3
-17
-24
-31
7
5
35
-16
-19
-18
7
10
10
10
10
10
7
1.199
-796
10
0
0
8
0 -145
0 0
0 0
-652 0
0 0
8 8
7. Bij de Najaarsnota 2021/ Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. 8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. 9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2021 De griffier, de voorzitter,
6