Addendum bij raadsvoorstel programmabegroting 2022.docx
Tekst van het document
Addendum bij raadsvoorstel ‘programmabegroting 2022’ In de raadsvergadering van 11 mei 2021 werd het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. De financiële gevolgen van dit besluit, inclusief amendement, blijkt niet verwerkt te zijn in de programmabegroting 2022. Aangezien dit besluit natuurlijk wel verwerkt moet worden, stellen we voor een begrotingswijziging op de nu opgestelde programmabegroting 2022 toe te passen, conform het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036. Uitwerking begrotingswijziging 2 – 2022 Begrotingswijziging 2 - 2022 (-=last,+=baat) Last: 4.2 Onderwijshuisvesting Stelpost kapitaallasten uitvoering IHP Onderwijs Onderzoekskosten Kapitaallasten uitbreiding De Blinker Saldo resultaat
De volgende toekomstige lasten komen vanaf 2023 ten laste van de stelpost Kapitaallasten uitbreiding De Blinker Kapitaallasten afboeken restant boekwaarde obs Buren Kapitaallasten KB-school Onderzoekskosten Vrijval kapitaallasten boekwaarde obs Buren Totaal last
2022
-5.000 -3.100 -8.100
2023
2024
2025
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-3.100 -41.516
-3.100
-3.100
-87.375
0
-44.616
6.920 -83.555
-87.375 -15.000 6.920 -98.555
Totaal netto jaarlasten
-8.100
105.384
66.445
51.445
Tekort(-)/Overschot (+) Cumulatief
-8.100 -8.100
105.384 97.284
66.445 163.729
51.445 215.174
De genoemde (positieve) jaarlast vanaf het begrotingsjaar 2023 zal door resultaatbestemming zichtbaar worden gemaakt in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Kapitaallasten Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036. Het verloop van het saldo van de meerjarenbegroting is na verwerking van begrotingswijziging 1 ZBB en 2 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als volgt: Exploitatie (bedragen in € 1.000)
2022
2023
2024
2025
-1.301 879 -8 -430
-2.966 1.853 -150 -1.263
-1.991 3.453 -150 1.312
-498 3.508 -150 2.860
(+=voordeel , -=na deel )
Saldo begroting 2022-2025 Begrotingswijziging 1: ZBB Begrotingswijziging 2: IHP Onderwijs 2021-2036 Saldo begroting 2022-2025 na wijzigingen