RV 1161677 Programmarekening 2020

Raadsvoorstel Programmarekening 2020 (jaarstukken) Nummer 1161677 Aan de commissie: Alle Portefeuillehouder: R. Beukers Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Margreet Visscher-Duijst Telefoonnummer: 033 - 299 1547 E-mailadres: m.visscher@bunschoten.nl Datum: 08-07-2021 Aanvullende stukken 1. Titel: Programmarekening 2020 (jaarstukken) Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: 2. Titel: Accountantsverslag 2020 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: Voorstel 1) Stel de programmarekening (jaarstukken) 2020 vast. 2) Voeg een bedrag van € 3.112.000,- toe aan de algemene reserve. 3) Bestem een bedrag van € 332.000,- voor resttaken van 2020 naar 2021. Inleiding In deze programmarekening (jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening) leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 aan de hand van de gebruikelijke vragen, wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost? De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 4.443.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 999.000,- (per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van afgerond € 3.444.000,-. Uit de tussentijdse rapportage kwam een verwacht voordelig effect van € 146.000,- voor mutatie in de reserves.

Na een toevoeging aan de egalisatiereserve van € 54.000,- is het restant van € 92.000,- via een begrotingswijziging toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de primaire begroting geraamde resultaat van € 0,-. De financiële kengetallen laten over het algemeen een verbetering zien. De solvabiliteit (indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen) is in 2020 gestegen naar 28,8% (begroting 2020 28,5%, rekening 2019 26,5%). Argumenten Vaststellen programmarekening (jaarstukken) 2020 1.1 De raad is bevoegd om de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. Een nadere toelichting per programma en taakveld is opgenomen in bijgevoegde programmarekening. 1.2 De accountant van de gemeente Amersfoort zal uiterlijk 1 juni 2021 rapporteren over de eindverantwoording sociaal domein, inclusief controleverklaring. Vervolgens vindt nog een review plaats door de accountants van de regiogemeenten. Pas daarna kan de definitieve controleverklaring door onze accountant worden afgegeven. 1.3 Behandeling zal plaatsvinden in juni in de begeleidingscommissie accountant en de commissies ruimte, samenleving en bestuur en middelen.

1.4 Uitgangspunt blijft de wettelijke datum van 15 juli voor het inzenden van de jaarstukken. Toevoeging aan de algemene reserve 2.1 Voorgesteld wordt het saldo van het positieve resultaat (€ 3.444.000,- -/- € 332.000,- claims), zijnde € 3.112.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen toeneemt en de solvabiliteit verbetert. Overheveling budgetten naar 2021 3.1 Er zijn meerdere verzoeken ingediend voor bestemming van het rekeningsaldo in verband met in 2020 niet bestede budgetten(claims). Er is sprake van een claim indien werkzaamheden in 2020 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd (terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2021). Op pagina 6 en 7 van de programmarekening zijn de verzoeken die hieraan voldoen opgenomen (totaal € 332.000,-) met daarbij de aangegeven argumenten. Kanttekening N.v.t. Financiën De financiële consequenties zullen in 2021 worden verwerkt via een begrotingswijziging. Uitvoering In de maand juni wordt deze programmarekening besproken in de verschillende commissies en op 8 juli behandeld in de raad. Het accountantsverslag wordt op 22 juni besproken in de begeleidingscommissie accountant en is als bijlage toegevoegd. Terugkoppeling hierover zal plaatsvinden in de commissie bestuur en middelen. Na vaststelling door de raad gaat de rekening naar de provincie en het CBS.

Communicatie Aankondiging van de behandeling van de programmarekening wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van De Bunschoter. Een digitale versie van de programmarekening wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021, nummer 1161676; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. De programmarekening (jaarstukken) 2020 vast te stellen 2. Een bedrag van € 3.112.000,- toe te voegen aan de algemene reserve 3. Een bedrag van € 332.000,- te bestemmen voor resttaken van 2020 naar 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 8 juli 2021, Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep