2e tussentijdse bestuursrapportage 2024 aangepast.pdf

2e Tussentijdse bestuursrapportage 2024

September 2024

Pagina 2

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 5 1.

Ontwikkeling 2024 per programma.................................................................................................. 7 Programma Bestuur en ondersteuning ............................................................................................... 7 Programma Veiligheid ......................................................................................................................... 9 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................... 10 Programma Onderwijs ...................................................................................................................... 10 Programma Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................. 10 Programma Sociaal domein .............................................................................................................. 11 Programma Volksgezondheid en milieu ........................................................................................... 12 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing........................................... 13

2.

Ontwikkeling investeringen ............................................................................................................ 14

3.

Financiële aspecten ....................................................................................................................... 16

Pagina 3

Pagina 4

Inleiding Dit is de tweede tussentijdse bestuursrapportage van 2024. Hierin staan ontwikkelingen tot en met de eerste acht maanden van het lopende jaar 2024. Inhoudelijke beleidsontwikkelingen worden gedurende het jaar aan de raad voorgelegd. Daarmee is de tussentijdse bestuursrapportage vooral een financiële rapportage. Nieuw in deze rapportage is hoofdstuk twee waar de kredieten worden opgenomen die zijn of worden overschreden. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording worden deze nu in deze rapportage vermeld en is het voorstel de kredieten bij te stellen. De rapportage laat een nadelig saldo van afgerond € 312.000,- zien voor mutaties in de reserves. Er moet nog een bedrag van afgerond € 55.000,- worden toegevoegd aan de reserves. Dus het nadelig effect komt uit op € 367.000,- afgerond. Dit wordt onttrokken van de algemene reserve. Het begrotingsresultaat voor 2024 is in de programmabegroting 2024 geraamd op € 164.000,-. Op basis van de gelijktijdig met de programmabegroting vastgestelde perspectiefnota is dit bedrag naar beneden bijgesteld tot € 6.000,-. De eerste tussentijdse bestuursrapportage 2024 liet een nadelig resultaat zien van € 134.000,-. Deze rapportage geeft een nadelig resultaat van € 367.000,- wat een totaal nadeel geeft van € 501.000,-. De post onvoorzien bedraagt nog € 100.000,-.

Per saldo op basis van deze rapportage een verwacht nadelig resultaat van € 401.000,-. Met het besluit van deze tweede tussentijdse bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging vastgesteld. Door middel van deze begrotingswijziging worden de ramingen aangepast. Dit helpt de budgethouders om hun budget goed te beheren en voorkomt extra toelichtingen bij de jaarrekening.

Pagina 5

Pagina 6

1. Ontwikkeling 2024 per programma In dit hoofdstuk komen alle onderwerpen aan bod die financiële invloed hebben in 2024. De onderwerpen worden per programma en taakveld genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders B. Koelewijn en R.J. Beukers

Taakveld Bestuur Uitbreiding representatie In de eerste tussentijdse bestuursrapportage was al aangekondigd dat de post representatie moet worden bijgesteld in verband met de kosten voor het afscheid van de burgemeester. Deze bijstelling geraamd op € 35.000,-. Voor begeleiding van het sollicitatieproces voor de nieuwe burgemeester zijn ook kosten gemaakt tot een bedrag van € 13.000,-. Het proces wordt naar verwachting eind 2024 vervolgd.

Taakveld Burgerzaken Rij- en reisdocumenten Door de paspoortenpiek zien we op het product rij- en reisbewijzen een positief saldo ontstaan tussen de opbrengst en de afdracht van de leges van ongeveer € 20.000,-. Aan de andere kant is er extra personeel ingehuurd om deze piek op te vangen. Per saldo verwachten we een neutraal effect voor de begroting.

Taakveld Overhead Stelpost inflatie Bij de begroting 2024 is een stelpost compensatie inflatie opgenomen van € 530.000,-. Op basis van de septembercirculaire is deze verhoogd met € 370.000,- en bedraagt in totaal € 900.000,-. Op dit moment is de stand van de claims op deze stelpost afgerond € 586.000,-. Er resteert nog een bedrag van € 314.000,-. Op basis van deze tussentijdse bestuursrapportage wordt nog een bedrag van € 183.500,- ten laste van dit budget gebracht waarna nog een budget resteert van € 130.500,-. Wij stellen voor dit budget (positief effect) ook vrij te laten vallen in verband met het resultaat van deze tweede tussentijdse rapportage.

Onderhoud gemeentehuis Er heeft een budgetoverschrijding plaatsgevonden op klein onderhoud van het gemeentehuis van € 35.000,-. Dit komt voornamelijk doordat technische installaties en het gebouw zijn verouderd, wat resulteert in frequente storingen en hogere onderhoudskosten. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de voorziening onderhoud gemeentehuis.

Schoonmaak Amfors Het budget voor schoonmaak gemeentehuis is in 2024 niet toereikend. Dit komt omdat er diverse facturen uit 2023 nog zijn nagekomen in 2024. Dit is een negatief effect van € 14.000,-. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie.

Brandstof voertuigen De aanbesteding voor brandstof voor de voertuigen van de gemeente moet nog opgestart worden. Dit jaar is al wel een stijging te zien van de brandstofkosten, dit komt door de hoge benzineprijzen. Voor 2024 een negatief effect van € 12.000,-. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie.

Pagina 7

Taakveld Treasury Dividend Stedin In 2024 is het dividend 2023 van Stedin Holding N.V. uitgekeerd. Dit levert een voordeel op van € 5.900,-.

Renteontwikkeling leningen In de eerste tussentijdse bestuursrapportage is ingegaan op de renteontwikkeling en is genoemd dat de verwachting was dat er in de tweede bestuursrapportage meer duidelijkheid kon worden gegeven. Inmiddels is er meer duidelijkheid en is de verwachting dat in de laatste maanden van 2024 ook extra geld aangetrokken moeten worden voor o.a. investeringen, zorgkosten en herfinanciering. In 2024 is de verwachting dat de extra rentelasten (negatief effect) in totaal € 290.000,- bedragen.

Renteontwikkeling schatkistbankieren Over het eerste half jaar van 2024 is er € 150.000,- rente ontvangen. De verwachting is dat we over het tweede half jaar ook nog zo’n € 100.000,- ontvangen. De begroting kan in positieve zin worden verhoogd met € 125.000,-.

Taakvelden OZB woningen / niet-woningen OZB GBLT voortgangsrapportage 2024-1 Er wordt een lagere opbrengst, € 21.000,-, OZB eigenaar woningen verwacht. Dit is het gevolg van een lager uitgevallen waardestijging ten opzichte van het uitgangspunt oktober 2023. Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte van vorige jaar met ongeveer 32% gedaald. GBLT geeft aan dat na een uitspraak van de Hoge Raad de kosten voor de proceskostenvergoeding via No Cure No Pay bureaus naar verwachting met € 400.000,-- toenemen (aandeel Bunschoten plm. 1,6%). Dit is nog afhankelijk van de bezwaarprocedure die nu loopt. Voor de OZB eigenaar niet woningen is een positief saldo van € 12.000,- te melden. Dit als gevolg van een iets hogere waarde mutatie dan waarmee was gerekend. Voor OZB gebruiker niet woningen is het positieve saldo € 26.000,-, dit komt door het constateren van onterechte leegstand. Per saldo een positief effect van € 17.000,- voor 2024.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Meicirculaire In schriftelijke mededeling 1216358 bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2024. Voor het jaar 2023 een positieve bijstelling van € 84.000,- en voor 2024 een bedrag van € 164.000,-. Totaal een hogere algemene uitkering voor 2024 van € 248.000,-. Hiervan moet nog worden gereserveerd een bedrag van € 102.000,- voor de omgevingswet en € 23.000,- voor armoedebestrijding. Per saldo een positief effect van € 123.000,-.

Septembercirculaire Op 17 september 2024 is de septembercirculaire 2024 verschenen. In deze tussentijdse bestuursrapportage ligt de focus op de effecten voor 2024 en voorgaande jaren. Er komt nog een nadere uitwerking in een schriftelijke mededeling over de effecten voor 2025 en verder. Ten opzichte van de meicirculaire moet een negatief effect worden verwerkt van € 420.000,-. Dit is voor € 200.000,- een effect over de jaren 2022 en 2023 en € 220.000,- voor 2024.

Pagina 8

In grote lijnen gaat het om de volgende ontwikkelingen: Bijstellen uitkeringsfactor (UF) Nadeel door hogere ontwikkeling in de aantallen van de maatstaven (uitkeringsbasis). Als er landelijk meer nodig is door hogere aantallen in de maatstaven betekent dit dat er minder beschikbaar blijft voor verdeling via de uitkeringsfactor. Dat effect komt vooral in het jaar 2024 sterk tot uitdrukking. 2022 € 29.000,2023 € 58.000,2024 € 227.000,Nadeel ontwikkeling uitkeringsbasis € 314.000,Btw-compensatiefonds (BCF) Verwacht wordt dat de ruimte onder het plafond voor het BCF voor Bunschoten een hogere algemene uitkering geeft van afgerond € 420.000,-. In de begroting was gerekend met een bedrag van € 300.000,-, zodat nog een positief effect wordt verwacht van € 120.000,-. Bijstelling maatstaven Nadat de meicirculaire 2024 is verschenen is de maatstaf inwoners met laag opleidingsniveau met drempel op basis van de werkelijke cijfers naar beneden bijgesteld voor zowel de jaren 2023 als 2024. Dit geeft een nadelig effect per jaar van afgerond € 113.000,-, dus totaal € 226.000,-. Het negatieve effect van mei- en septembercirculaire 2024 komt uit op € 297.000,-.

Taakveld Overige baten en lasten Regeling vervroegde uittreding (RVU) In 2024 hebben een aantal medewerkers die gebruik gemaakt van de regeling voor vervroegde uittreding. In verband hiermee is een extra storting aan de voorziening RVU benodigd van € 92.000,-. Wij verwachten dat we dit kunnen opvangen binnen het totale salarisbudget.

Taakveld Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (VPB) voorlopige aanslag 2024 De voorlopige aanslag 2024 van afgerond € 508.000,- is ontvangen en betaald. De belastingdienst gaat nu uit van een belastbare winst van € 2.022.000,-. Echter de definitieve berekening kan pas achteraf plaatsvinden als het boekjaar 2024 is afgerond. Daarbij wordt ook gekeken naar het totaalresultaat van de grondexploitaties en of dat mogelijk nog effect heeft op de voorlopige aanslag VPB. Binnen de grondexploitaties zal de VPB, zoals eerdere jaren financieel worden opgevangen. Voor nu is het bedoeld als voorlopige informatie.

Programma Veiligheid Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder B. Koelewijn

Taakveld openbare orde en veiligheid Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling kan worden ingezet als er problemen zijn ontstaan tussen buren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze inzet helpt in de relatie tussen buren en dat buren deze bemiddeling ook steeds beter weten te vinden. Buurtbemiddeling ontlasten een hoop andere partijen, zoals het Sociaal Team en politie. De Boei ontvangt subsidie van de gemeente en is opdrachtnemer. Zij werken samen met vrijwilligers, de woningcorporaties en de politie. Woningcorporatie G&O heeft aangegeven de gemeenten tegemoet te komen als er casussen zijn waarbij huurders van G&O zijn betrokken. Daarnaast is het nu nog mogelijk om de casussen uit 2023 te declareren. Dat betekent dat we nu ongeveer € 12.000,kunnen declareren bij G&O (2023 én 2024). Deze inkomsten zijn niet begroot. Het voorstel is deze inkomsten als extra subsidie aan De Boei als opdrachtnemer toe te kennen, zodat zij dit weer kunnen inzetten voor andere casussen van buurtbemiddeling. Pagina 9

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers. Voor het taakveld havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving

Taakveld Verkeer en vervoer Openbare verlichting In de begroting is de post stroomverbruik openbare verlichting voor de jaren 2022 en 2023 extra verhoogd in verband met de stijgende energieprijzen. De verwachting was dat dit in 2024 wel zou dalen, maar de tarieven zijn nog steeds op eenzelfde prijspeil. De raming wordt met € 85.000,bijgesteld. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie.

Programma Onderwijs Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Het bedrag dat de gemeente voor onderwijsachterstanden ontvangt volgens de voorlopige beschikking 2024 is afgerond € 675.265,-. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inkomst van afgerond € 613.700,-. Het verschil van afgerond € 61.600,- wordt toegevoegd via deze rapportage. De uitgavenkant wordt ook verhoogd met hetzelfde bedrag waardoor er per saldo geen verschil ontstaat.

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen, (openlucht) recreatie en zwembad is W. de Jong portefeuillehouder, voor speelbeleid is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Taakveld Sportaccommodaties Zwembad De Duker Sinds vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van gas voor het verwarmen van het zwembad. Deze extra kosten zijn niet begroot. Voor 2024 worden deze geraamd op € 50.000,-. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie.

Taakveld Media SPUK Informatiepunt digitale overheid (IDO) Voor de instandhouding van het informatiepunt digitale overheid ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag van het ministerie, afgerond € 21.700,- in 2024. Bibliotheek Eemland beheert dit informatiepunt. Zij ontvangen dan ook via de gemeente dit bedrag voor de uitvoering van het informatiepunt. Per saldo dus geen effect voor de gemeente.

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Vandalisme Overtoom Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2024 is communiceert dat er door vandalisme aan de Overtoom kosten zijn gemaakt om dit te herstellen. Voor deze onvoorziene omstandigheid is er geen bestaand budget beschikbaar, waardoor er een negatief effect ontstaat van € 30.000,--.

Pagina 10

Programma Sociaal domein Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Hotel- en accommodatieregeling (HAR) Met de hotel- en accommodatieregeling vanuit het COA is het mogelijk om gekoppelde vergunninghouders voor maximaal zes maanden tijdelijk onderdak aan te bieden in accommodaties binnen de gemeentegrenzen. De gemeente heeft van deze regeling gebruik gemaakt voor de opvang van negen vergunninghouders. Een deel van deze regeling is eind 2023 ingezet. Waardoor het restant voor 2024 afgerond € 79.000,- betreft. Daarnaast zijn er in 2024 nog twee vergunninghouders opgevangen onder deze regeling. Van het COA is opnieuw € 29.600,- ontvangen. Een totaalbedrag van € 108.600,-. Dit bedrag wordt ook ingezet voor de opvang van vergunninghouders, waardoor het geen effect heeft voor de gemeente.

Tussentijdse rapportage BBS 2024 Ten opzichte van de begroting BBS 2024 na wijziging komt een nadelig effect van afgerond € 706.000,- naar voren. Hiervan heeft een bedrag van € 190.000,- betrekking op het sociaal team. De begroting van BBS was nog niet afgestemd op de uitbreiding sociaal team die wel in de begroting van Bunschoten was geraamd. Er resteert dan nog een tekort van € 506.000,-. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. De belangrijkste ontwikkelingen: - Door groei uitkeringen, € 303.000,-. De begroting van BBS werd gemaakt toen bestand ongeveer 165 personen was. Wij verwachten met deze ontwikkeling in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering die na afloop van het jaar kan worden aangevraagd. De rest komt ten laste van de algemene middelen. Als de aantallen hoog blijven worden we met ingang van 2025 nog wel gecompenseerd voor de uitvoeringskosten. In de berekening van de algemene uitkering wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringen van de afgelopen drie jaar. - Loonkostensubsidie, € 111.000,-. Voor de uitvoering worden we gecompenseerd via de algemene uitkering. Voor het overige maakt deze uitkering ook deel uit van de Rijksbijdrage Buig en daarmee ook de vangnetuitkering. - Bijzondere bijstand, € 74.000,-.

Uit een cijfermatige analyse blijkt dit vooral te komen voor inrichtingskosten van statushouders (meer statushouders worden gehuisvest). Inrichtingskrediet is een lening van drie jaar. Na drie jaar wordt het kwijtgescholden. Dit zal waarschijnlijk het grootste gedeelte van het krediet zijn, zeker door de nieuwe wet inburgering, waarbij een behoorlijk taalniveau wordt vereist en mensen dus geen tijd hebben om fulltime te werken doordat ze veel naar school moeten. Wij verwachten dat er per saldo een negatief effect ontstaat van € 380.000,-.

Pagina 11

Programma Volksgezondheid en milieu Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. De taakvelden Riolering, Afval, en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid behoort bij B. Koelewijn, commissie Bestuur en Financiën.

Taakveld Volksgezondheid Huisvesting GGDrU De GGDrU huurt een locatie in de gemeente voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). Deze huisvestingskosten worden bij de gemeente in rekening gebracht. Nu zijn de servicekosten van de verhuurder en huurdersvereniging sinds vorig jaar verhoogd. In 2023 is dit ook via de tussentijdse bestuursrapportage aangepast, maar dit was te laat voor begroting 2024. Daarom nogmaals deze wijziging. Voor 2025 is dit aangepast conform de begroting van de GGDrU. Dit betekent dat het huisvestingsbudget met € 22.500,- zal overschrijden in 2024. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de stelpost inflatie.

Taakveld Riolering Rioolheffing GBLT voortgangsrapportage 2024-1 De verwachting is dat de rioolheffing per aansluiting € 12.000,- meer oplevert in 2024. Voor gebruik een positief effect van € 9.000,-. Totaal 21.000,-. De verwachte kwijtschelding van riolering zal € 3.500,- hoger (nadeel) uitvallen in verband met een hoger aantal toegekende verzoeken. Dit effect moet ook verwerkt worden. Per saldo een positief effect van € 17.500,-.

Bijdrage Platform Water en uitvoeringsteam (UVT) Door uitbreiding van de taken en de formatie van de uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem is een verhoging van de jaarlijkse bijdrage noodzakelijk. Dit is in de kadernota 2025 al verwerkt, maar voor 2024 nog niet. Het gaat voor 2024 om negatief effect van € 12.000,-.

Taakveld Afval Afvalverwerking - dividend Afhankelijk van de ingezamelde en verwerkte tonnages huishoudelijk en grof huishoudelijk afval kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. Dit is momenteel nog niet inzichtelijk. Wel is bekend dat het dividend van ROVA werkelijk hoger is dan begroot. Dit is een voordeel van circa € 61.000,-.

Afvalstoffenheffing GBLT voortgangsrapportage 2024-1 De verwachte opbrengst afvalstoffenheffing wordt met € 10.000,- positief bijgesteld. De verwachte kwijtschelding van afval zal € 6.000,- hoger (nadelig) uitvallen in verband met een hoger aantal toegekende verzoeken. Dit effect moet ook verwerkt worden. Per saldo een positief effect van € 4.000,-.

Elektronische sluitsystemen bij het aanbiedstation Het aanbiedstation heeft recentelijk een aanbestedingsproces doorlopen, wat heeft geresulteerd in de aanstelling van een nieuwe afvalverwerker. Deze afvalverwerker maakt gebruik van eigen containers, die zijn uitgerust met elektronische sluitsystemen. Om de werking van deze systemen te waarborgen, is er een raming van € 16.000,- opgesteld voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur, specifiek voor het realiseren van de stroomvoorziening op de betreffende locatie. Tot nu toe was dit niet noodzakelijk, omdat de containers van de vorige afvalverwerker geen elektronische sluitsystemen hadden. Deze kosten worden gedekt via de egalisatiereserve afval.

Pagina 12

Taakveld Milieu SPUK Lokale Aanpak Isolatie Er is in 2023 een specifieke uitkering aangevraagd voor Lokale Aanpak Isolatie. Toen was er een bedrag van € 283.600,- toegekend. Eind 2023 is er nog € 72.000,- aanvullend beschikbaar gesteld. Dit geld is door het Rijk beschikbaar gesteld voor het isoleren van koopwoningen met energielabel D, E, F en G. Deze aanvullende middelen worden ook voor dit onderwerp ingezet en kunnen ingezet worden t/m 2026. Dit heeft geen effect voor het resultaat.

Regeling CDOKE Er is een specifieke uitkering aangevraagd voor de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Voor 2024 gaat het om een bedrag van afgerond € 423.800,-. Deze middelen worden ook voor deze onderwerpen ingezet. Per saldo geen effect.

Subsidie Soortenmanagementplan In 2024 is een subsidie aangevraagd voor het project Soortenmanagementplan. Deze subsidie dient voor 31 maart 2025 besteed te zijn. Het betreft een bedrag van € 50.000,-. Per saldo geen effect.

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Commissie Ruimte, portefeuillehouders W. de Jong en R. J. Beukers

Taakveld Wonen en bouwen Verkoop huurwoning Esdoornstraat Er zijn nog een aantal woningen in de boompjesbuurt die verhuurt worden die niet bij een woningbouwcorporatie zijn ondergebracht in het verleden. Nu is één van deze woningen vrijgekomen uit de verhuur en verkocht. Incidenteel een positief effect van € 400.000,-.

Pagina 13

2. Ontwikkeling investeringen In dit hoofdstuk worden diverse investeringen toegelicht, omdat deze hoger uitvallen dan verwacht.

Programma Veiligheid Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder B. Koelewijn

Taakveld openbare orde en veiligheid Boa voertuig Momenteel maken de boa’s gebruik van een Snel Herstel voertuig van de buitendienst. Hierdoor zijn de boa’s niet zichtbaar. Met een opvallend elektrisch dienstvoertuig met toezicht & handhaving en een boa-logo zijn de boa’s herkenbaar voor de inwoners. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten De Bilt, Baarn, Eemnes en Soest over de inzet van boa’s op elkaars grondgebied en binnen bepaalde thema’s, zoals integrale controles in het kader van ondermijning en/of de Alcoholwet. Het streven is dit in de toekomst te intensiveren en hierdoor worden onze boa’s ook ingezet bij andere gemeenten. Mede omdat het nu fiscaal ook aantrekkelijk is i.v.m. de bpm-vrijstelling (belasting van Personenauto's en motorrijwielen) op elektrische auto’s en omdat er budgettair ruimte is, is de auto reeds besteld. De kapitaallasten en overige kosten voor 2024 zullen nog beperkt zijn. Voor 2025 en verder is in dekking voorzien binnen de begroting taakveld openbare orde en veiligheid. De investering betreft € 45.000,-.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong.

Taakveld Verkeer en vervoer Asfaltonderhoud Haarbrug-Noord Door onvoorziene omstandigheden zal het krediet met € 100.000,- worden overschreden. De oorspronkelijke investering is geraamd op € 577.000,-. De onvoorziene omstandigheden zijn o.a. dat er kolken van een hogere verkeersklasse en een molgoot toegepast/geplaatst zijn. Daarnaast bleek het asfalt buiten breder te zijn dan wat stond aangegeven in het bestek, waardoor er extra asfalt gedraaid is. De overschrijding kan opgevangen worden binnen het totale budget van Rehabilitatie wegen. De extra kapitaallasten blijven daarmee binnen de begroting.

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Ruimte, portefeuillehouder is W. de Jong portefeuillehouder,

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Aanschaf houtversnipperaar De huidige houtversnipperaar was aan vervanging toe. Door veranderde regelgeving is het niet meer mogelijk om een losse houtversnipperaar in de hef met daaraan weer gekoppeld een kipper te kopen. Met de huidige eisen moet de houtversnipperaar op het frame van de kipper worden gemonteerd en lucht geremd i.p.v. hydraulisch geremd zijn. De huidige tractor is daar al op ingericht. Door deze wijziging is er een krediet overschrijding ontstaan. De investering van € 25.000,- wordt met € 38.000,verhoogd. De extra kapitaallasten voor 2024 passen binnen de begroting.

Pagina 14

Programma Volksgezondheid en milieu De taakvelden Riolering, Afval, en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong.

Taakveld Riolering Vestigen zakelijk recht drukriolering Voor het vastleggen van zakelijk recht overeenkomsten voor (druk)riolering op particulieren terreinen is in 2017 en 2019 een krediet beschikbaar gesteld. In de 2e tussentijdse bestuursrapportage 2023 is al aangegeven dat een inhaalslag is gemaakt en dat de overschrijding nog zou toenemen. Het project is nog niet afgerond. Op dit moment is er voor € 15.000,- aan kosten gemaakt. Dit kan opgevangen worden binnen het taakveld riolering. Mogelijk komen er nog meer kosten in 2025.

Herinrichting Schildersbuurt Door onvoorziene omstandigheden en exogene factoren zal het investeringskrediet van het project van de Schilderbuurt overschreden worden. Het beschikbare gestelde budget van € 2.740.000,- is onvoldoende gebleken doordat er o.a. meer en zwaarder materiaal nodig was, door meer afvoer van kleigrond naar het depot vanuit de sleuven van de waterleiding en het terug leveren van zand. Door de late werkzaamheden van de nutsbedrijven is het niet mogelijk gebleken dat de aannemer volgens de afgesproken planning kon starten. Waardoor er een langere uitvoeringstermijn van het project is ontstaan, wat extra kosten met zich heeft meegebracht. Dit risico kon op voorhand niet worden overzien. Totaal zullen de extra kosten uitkomen op € 650.000,-. Dit leidt in 2024 nog niet tot extra lasten, maar op termijn zullen de kapitaallasten stijgen met € 23.000,-. Dekking is te vinden in de reserve riolering.

Taakveld Begraafplaatsen Inrichting grafheuvel Noordoost De Akker Door meer asfaltwerkzaamheden dan op voorhand rekening mee gehouden is en het toevoegen van een beregeningsinstallatie, is er een overschrijding ontstaan van € 30.000,-. Het oorspronkelijke budget was € 189.000,-. De extra kapitaallasten van deze overschrijding kunnen worden gedekt binnen het taakveld begraven.

Pagina 15

3. Financiële aspecten In dit hoofdstuk staat een overzicht van alle financiële consequenties die in hoofdstuk één zijn genoemd. Effect begroting (-/nadeel)

Programma

Uitgaven (-/- voordeel)

Inkomsten (-/- nadeel)

Bestuur en ondersteuning Uitbreiding representatie

€

-48.000

€

48.000

Rij- en reisdocumenten

€

-

€

-

Stelpost inflatie

€

183.500

€

-183.500

Vrijval stelpost inflatie

€

130.500

€

-130.500

Schoonmaak Amfors

€

-14.000

€

14.000

Brandstof voertuigen

€

-12.000

€

12.000

Dividend Stedin

€

5.900

Renteontwikkeling leningen

€

-290.000

€

290.000

Renteontwikkeling Schatkistbankieren

€

OZB

€

Meicirculaire

€

123.000

Septembercirculaire

€

-420.000

Regeling vervroegde uittreding

€

-

€

-

€

-

€

12.000

€

-85.000

€

85.000

€

-

€

61.600

Zwembad De Duker

€

-50.000

€

50.000

SPUK informatiepunt digitale overheid

€

-

€

21.700

Vandalisme Overtoom

€

-30.000

€

30.000

Tussentijdse rapportage BBS 2024

€

-380.000

€

Hotel- en accommodatieregeling

€

-

Huisvesting GGDrU

€

-22.500

Rioolheffing

€

17.500

Platform Water en uitvoeringsteam

€

-12.000

Afvalverwerking dividend

€

Afvalstoffenheffing

€

€

-

€

5.900

125.000

€

125.000

17.000

€

17.000

€

125.000

€

248.000

€

-420.000

€

12.000

€

61.600

€

21.700

506.000

€

126.000

€

108.600

€

108.600

€

22.500 €

17.500

61.000

€

61.000

4.000

€

4.000

Veiligheid Buurtbemiddeling Verkeer, vervoer en waterstaat Openbare verlichting Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

€

12.000

Pagina 16

Elektronische sluitsystemen bij het aanbiedstation

€

-16.000

€

16.000

SPUK Lokale Aanpak Isolatie

€

-

€

72.000

€

72.000

Regeling CDOKE

€

-

€

423.800

€

423.800

Subsidie Soortenmanagementplan

€

-

€

50.000

€

50.000

€

400.000

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Verkoop huurwoning Esdoornstraat

€

400.000

Totaalresultaat programma's voor mutatie reserve

€

-312.100

€

1.646.200

€

1.334.100

Mutatie in de reserves Riolering Afval Totale toevoeging

€ € €

-5.500 -49.000 -54.500

€ €

Toevoeging 17.500 € 65.000 €

Onttrekking 12.000 16.000

Totaal effect van deze rapportage

€

-366.600

Stand onvoorzien augustus 2024

€

100.000

Budgettair resultaat begroting 2024

€

-266.600

Pagina 17