Raadsvoortel 20 (bijlage) WOZL Jaarstukken 2021.pdf

i.

1.

* y*»

Jaarrekening 2021

van oude posten dat een positief gevolg heeft van €75K. De verlofuitbetaling van de ASB-ers in 2021 van €9K wordt gefinancierd uit de reserve.

Specificatie baten en lasten

(bedragen x€ 1.000,-)

2021 2de begr. wijz.

realisatie

verschil

90.388

89.796

-592

Loonkosten Wsw

-89.285

1.364

Overige personeelskosten Wsw

-1.620

-87.921 -2.476

517

601

-30

-9

84 21

0

75

75

Totaal

-90.418

-89.730

688

Saldo

-30

66

96

Baten

Lasten

Wet Liv

Kosten ASB Afboeken oude posten

-856

Het totaal aan kosten heeft betrekking op de volgende groepen:

Specificatie lasten

(bedragen x€ 1.000,-)

2021 2de begr. wijz.

realisatie

verschil

Verbonden Partij WSP Parkstad Deta

-79.169

-77.999

1.170

Verbonden Partij Beschut 2.0

-7.758

-7.523

235

Relim

-1.841

-1.799

42

Overige personeelskosten

-1.620

-2.476

-856

-30

-9

21

0

75

75

-90.418

-89.730

688

ASB

Afboeken oude posten Totaal

De loonkosten van Detacheringen B.V. en Beschut 2.0 komen ten laste van het resultaat van deze partijen. De kosten van Relim worden gedragen door de GR WOZL (zie onderdeel subsidieverantwoording).

I i

40

I

■ . i

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CO

ro

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Jaarrekening 2021

en cn te

€0K)

Resultaat heuvelland gemeente WSP €0K (2020: 16. Lasten heuvelland gemeente WSP €0K (2020: OK)

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. Het resultaat van deze post is nihil.

Uitvoering Wsw Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

(bedragen x€ 1.000,-) 2de begr. wijz.

realisatie

verschil

Gulpen - Wittem Vaals Valkenburg

-143 -109 -108

-98 -74 -74

45 34 34

Totaal

-360

-246

114

1 (

1 J

41

Jaarrekening 2021

Resultaat incidentele baten en lasten €919K (2020: €441K) 17. Incidentele baten en lasten €1.344K (2020: €441K)

De incidentele lasten betreffen de extra kosten die in 2021 door de verbonden partijen zijn gemaakt als gevolg van de corona epidemie. In totaal €576K dat voor €250K bestaat uit extra vervoerskosten en €309K aan omzetverlies binnen de verbonden partij Detacheringen. De overige 17K kosten betreffen kosten die gemaakt zijn als gevolg van de corona epidemie. Het ministerie van BZK heeft in de septembercirculaire een corona compensatie toegezegd van €560 per arbeidsjaar en in december nog eens €159, in totaal €719 per arbeidsjaar. Door gemeenten is o.b.v. de 2"^® begrotingswijziging een voorschot betaald van €1.498K o.b.v. 2.674,66 AJ. De realisatie van de AJ bedraagt 2.670,36 dat een bijdragen van de gemeenten betekent van €1.921K. In de onderstaande tabel de bijdragen per gemeente.

Coronacompensatie Deelnemende gemeente Beekdaelen

Brunssum Gulpen-Wittem

Heerlen

Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals Valkenburg

Voerendaal

(bedragen x € 1)

AJ Cf. 2de begr. wijz.

140,37 327,69 66.54 936,72 637,56 342,96 78,12 50.55 52,68 41,47

£560 per AJ

€ 78.605 € 183.506 € 37.265 € 524.563 € 357.033 € 192.057 € 43.749 € 28.308 € 29.498 € 23.225

2.674,66 € 1.497.810

AJ Cf. realisatie

€719 per AJ

Te verrekenen

€ 102.984 € 232.846 € 49.655 € 668.615 € 454.562 € 246.143 € 58.140 € 38.743 € 37.650 € 31.529

€ 24.378 € 49.340 € 12.390 € 144.052 € 97.528 € 54.087 € 14.392 € 10.436 € 8.152 € 8.304

2.670,36 € 1.920.868

€423.058

143.17 323,70 69,03 929,50 631,92 342.18 80.83 53,86 52,34 43.83

!.-•

■

! i

42

I >

1

... .1

i

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Jaarrekening 2021

Financieringsmiddelen €945K (2020: €1.751)

18. Financieringsmiddelen €945K (2020: 01.751K)

Op basis van de goedgekeurde 2‘‘® begrotingswijziging 2021 dragen de deelnemende gemeenten bij aan de tekorten in de verschillende rubrieken bij de GR WOZL. De bijdragen luiden als volgt:

(bedragen x€ 1.000,-)

Financieringsmiddelen

2021 2de begr. wijz.

realisatie

verschil

289 -1.226

0

Uitvoering Wsw

289 -1.226

Beschut 2.0

2.839

2.839

0

Incidentele baten - lasten

-958

-958

0

Totaal

945

945

o

Bedrijfsvoering

0

Vennootschapsbelasting €0K (2020: €0K) 19. Vennootschapsbelasting OOK (2020: €0K)

De activiteiten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.

Onvoorzien €0K (2020: €0K)

20. Onvoorzien €0K (2020: €0K) Er hebben geen onvoorziene activiteiten plaatsgevonden in 2021.

Mutaties in reserve 9K (2020: €23K) 21. Mutaties in reserve €9K (2020: €23K)

De mutaties in reserve hebben betrekking op een onttrekking de in de reserve ASB. Zie ook de toelichting bij de balans.

1> \

43

I

: . i .1 I

Jaarrekening 2021

structurele en incidentele basten en lasten De structurele en incidentele baten en lasten over 2021 zijn als volgt opgebouwd:

Structurele en incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000,-)

baten

lasten

Saldo

structurele baten en lasten

Beschut 2.0

406 74.794 134 2.839

-373 -74.755 -134 -2.585

Perrsoneelskosten Wsw

89.796

-89.730

34 40 0 254 66

246

-246

0

168.216

-167.823

394

Incidentele basten en lasten

963

-576

387

Onttrekking reserves

9 972

0

9

-576

396

Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Uitvoering WIW/ID

Heuvelland gemeente WSP

Incidentele baten en lasten

Totaal incidentele basten en lasten

789

Saldo baten en lasten

f

! f

’

rl

. . -l

44

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

s

CO

ro ro

I

I I I I I 1 I i I I I I I I I I I I I

Jaarrekening 2021

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent naast een openbaarmakingsregime voor de (semi-) publieke sector een maximale bezoldigingsnorm als opgenomen In artikel 2.1. e.v. WNT. Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2021 neer op €209.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor de GR WOZL luidt de publicatie in het kader van de WNT voor 2021 als volgt: Bedragen * € 1,-

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking

2020

2021 F.H. Dijk

Naam:

Bestuurssecretaris

Functiegegevens

01-01/31-12

01-01/31-12

1,0* ja

1,0* ja

Subtotaal

€ € €

132.556 € 22.093 € 154.649 €

130.638 20.669 151,307

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

209.000

€

201.000

€

n.v.t. 151.307

Aanvang en einde functievervulling

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

€

154.649

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t

n.v.t

* waarvan 50% van de tijd is gedetacheerd als bestuurssecretaris bij GR WSP en de uitvoering Participatiewet 50% van hierboven verantwoorde bezoldiging wordt doorbelast naar GR WSP en de uitvoering Participatiewet en is derhalve in de jaarrekening van deze organisatie ook opgenomen.

In 2021 is de maximale bezoldigingsnorm niet overschreden.

f I

.3.

-I 45

-...)

Jaarrekening 2021

In 2021 is de onderstaande bestuurssamenstelling verantwoordelijk geweest voor de GR WOZL:

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gemeente Beekdaelen Beekdaelen

Naam dhr. R. van der Broek (tot 01-09-2021)

Brunssum

dhr. H. Janssen

Gulpen - Wittem

dhr. P. Franssen dhr. M.E.E. de Beer

dhr. J. Essers (vanaf 23-09-2021)

Functie bestuurder bestuurder

bestuurder bestuurder

dhr. H. Wiermans

voorzitter bestuurder

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

bestuurder

Simpelveld

dhr. M.J.3.M. Gulpen

bestuurder

Vaals Valkenburg

dhr. J.P.M.H. Kompier

bestuurder bestuurder

Valkenburg

dhr. R. Meijers (tot 22-04-2021) dhr. N. Dauven (vanaf 22-04-2021)

Voerendaal

dhr. H. Coenen

bestuurder

Heerlen Ke rkrade

bestuurder

ƒ ’...

i i 4 i

»•

46

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CO

I co o ro ro

I Jaarrekening 2021

en cn ■

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2.4 Overzicht taakvelden

(bedragen X € 1.000,-)

Taakvelden

Rubriek

2021

Toelichting begroting origineel

1ste begrotings­ wijziging

2de begrotings­ wijziging

realisatie

Verschil realisatie -/2de begr. wijz. 2021

447 -447

392 -392

406 -406

406 -373

0 33

34

34

0.0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead baten lasten

0.9 Vennootschapsbelasting baten lasten

0.10 Mutaties reserves baten

30

30

30

9

-21

30

30

30

9

-21

789

789

789

789

lasten

0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten baten lasten

6.0 Sociaal domein

6.4 Begeleide participatie baten lasten

162.797 -162.827

169.473 -169.503

169.190 -169.220

168.773 -168.027

-417 1.193

-30

-30

-30

747

777

L.. 1

1

•"! 11 I

47

Crowe

Crowe Foederer B.V.

Looskade 17 6041 LE Roermond Tel. +31 (0)475 31 91 41 www.crowe-foederer.nl

3. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen Jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg te Heerlen gecontroleerd. Naar ons oordeel: geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit: • het overzicht van baten en lasten over 2021; • de balans per 31 december 2021; • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 I 5651 CD Eindhoven I K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL87 INGB 0651991811 | BIC; INGBNL2A1 B.T.W. nr. NL0015.94.540.B.11 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam. Bladel, Lelystad. Oostzaan, Roermond

I I I I I I I I I I I I I I I I I

s I I

co

ro

I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I

en en Bi

Crowe

Crowe Foederer B.V.

Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 936.400 waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het door het bestuur vastgestelde controleprotocol d.d. 16 november 2021. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: • jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het Bestuur voor de Jaarrekening Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet­ en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

A Crowe

Crowe Foederer B.V.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol WNT 2021, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directieraad en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Roemend, 24 maart 2022 CrowXFoXderer B.V.

7/ "

’S. R. Meusen

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

co I w

o rc rc

I

en cn H

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bijlagen

Bijlage I Realisatie subsidieverantwoording

Omschrijving Regulier Verbonden partijen GRWSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier

Begeleid werken

verg, uitv, per aj/fte *

ai

subsidielasten

totaal kosten

uitv. kosten WO2L

rijksbijdrage €28.468

resultaat

2.241,39 241,03 13,58 2.496,00

28.223 28.223 28.223

63.258.698 6.802.553 383.268 70.444.519

0 0 0 0

63.258.698 6.802.553 383.268 70.444.519

63.807.838 6.861.644 386.567 71.056.050

549.140 59.091 3.299 611.530

81,96

17.021

1.395.062

102.452

1.497.515

2.333.292

835.777

1.839.005 423.954 2.262.959

11.836

2.274.794

2.105.840

-168.954

518.457

2.939

521.396

522.986

1.590

1.483

0

1.483

1.566

83

Beschut Werken: Relim Loonkosten Wsw (inct. overige pers, kn.) Begeleidings- en overige kosten 73,97

Beschut werken: Werkmeester

18,37

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

0,06

35.279

Loonkosten extra jobcoach

125.601

-125.601

Afrkening AJ voorgaande jaren

-110.764

110.764

Totaal Arbeidsjaren (AJ)

2.670,36

52.300

74.620.997

117.227

74.754.544

76.019.733

1.265.188

J. ' . ■ .<:

'H

. .....

I

Bijlage II Afrekening AJ

Onderstaande tabel geeft weer bij welke gemeenten de subsidiebedragen in 2021 in rekening worden gebracht.

Rijkssubsidie 2021 AJ cf. 2de begr. Deelnemende gemeente wijz.

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

140,37 327,69 66.54 936,72 637,56 342,96 78,12 50.55 52,68 41,47

AJ Cf. realisatie

143.17 323,70 69,03 929,50 631,92 342.18 80.83 53,86 52,34 43.83

2.674,67 2.670,36

Verschil in AJ

Rijksubsidie cf. 2de begr. wijz.

e

28.468

2,80 € -3,99 € 2,48 € -7,22 e -5,64 e -0,77 e 2,70 € 3,31 € -0,34 € 2,36 €

3.995.961 9.328.646 1.894.403 26.566.607 18.150.051 9.763.334 2.223.998 1.439.036 1.499.575 1.180.656

-4,30

76.142.268

Rijksubsidie cf. realisatie € 28.468

€ € € € € € € € € €

4.075.647 9.215.047 1.965.144 26.460.947 17.989.610 9.741.294 2.300.950 1.533.291 1.490.036 1.247.767

76.019.733

(

Verschil realisatie en 2de begr. wijz. €

79.686 -113.600 70.741 -205.660 -160.441 -22.040 76.952 94.255 -9.539 67.111

€

e e €

e €

e €

-122.535

•. I

' .1

50

I I I I i I I I I I I I I I I I I E I I

co

I

w

o rc rc

I

en

Bijlage III Te verrekenen met gemeenten

I I I I I I I I I E I I i I I I I I

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. realisatie 2021 bedrijfs­ voering

Deelnemende gemeente

uitvoering Wsw

totaal

personeelskosten Wsw *

incidentele baten -lasten

totaai financiering 8.090 19.069

31.287 6.737 88.259 60.760 33.204 7.480 5.101 5.096 4.133

-65.773 -155.032 -33.381 -437.332 -301.072 -164.529 -37.065 -25.276 -25.251 -20.477

134.383 316.748 68.201 893.521 615.125 336.151 75.728 51.643 51.592 41.837

-3.898 -9.188 -1.978 -25.919 -17.844 -9.751 -2.197 -1,498 -1.497 -1.214

-69.895 -164.746 -35.472 -464.736 -319.937 -174.838 -39.388 -26.860 -26.834 -21.760

53.793 37.032 20.237 4.559 3.109 3.106 2.519

0 0 97.965 0 0 0 0 74.181 74.107 0

255.330

-1.265.189

2.584.929

-74.984

-1.344.467

155.620

246.253

13.274

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

resultaat Beschut 2.0

(bedragen x€ 1) heuvelland gemeente WSP

4.106

rijkssubsidie

102.984 232.846 49.655 668.615 454.562 246.143 58.140 38.743 37.650 31.529

4.075.647 9.215.047 1.965.144 26.460.947 17.989.610 9.741.294 2.300.950 1.533.291 1.490.036 1.247.767

27.183.355 18.481.204 10.007.675 2.363.649 1.649.325 1.604.900 1.281.814

1.920.868

76.019.733

78.342.474

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begrotingswijziging 2021 Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum

Gulpen-Wittem

Heerlen

Kerkrade Landgraaf

16.308

944.768

360.243

-50.526 -117.320 -23.014

115.799

-337.859

319.751

-228.501 -121.817

224.217

5.768 4.677

288.977

-1.225.529

2.839.000

-957.680

7.624 99.889 68.767 37.579

Vaals Valkenburg

5.773

-27.925

27.180

125.583 27.809

20.491 19.252

-17.517 -18.718 -14.483

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Va Ikenburg

Voerendaal totaal

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

3.995.961 9.328.646

4.122.944

183.506 37.265

1.894.403

524.563 357.033

26.666.607

2.102.161 27.510.922

78.605

9.627.951

18.150.051 9.763.334

18.731.302

192.057

43.749

2.223.998

2.295.556

28.308

1.439.036

1.596.354

29.498

1.499.575

1.656.736

23.225

1.180.656

1.220.189

1.497.810

76.142.268

78.945.088

10.080.974

(bedragen x€ 1)

personeelskosten Wsw*

incidentele baten -lasten

Subtotaal

heuvelland gemeente WSP

corona compensatie

0 0 -45.348 0 0

-13.208 -31.133 -6.703 -87.823 -60.460 -33.040 -7.443 -5.076 -5.071

-3.898 -9.188 -1.978 -25.919 -17.844 -9.751 -2.197 -1.498 -1.497

-19.369 -47.426 -12.458 -126.876 -91.436 -53.022 -11.463 -9.344 -8.115

-40.287 -96.730 -23.074 -265.959 -187.185 -105.346 -23.250 -17.382 -16.146

-545

-2.062 -4.860 -1.046 -13.709 -9.438 -5.158 -1.162 -792 -792 -642

-4.112

-1.214

•7.277

-13.790

-34.338 -34304 0

-33.647

-39.660

-254.071

-74.984

-386.787

-789.148

-113.990

-1.749 -4.123 -888 -11.630 -8.007 -4.376 -986 -672 -672

totaal bijdragen

rijkssubsidie

Te verrekenen met gemeenten 2021

Deelnemende gemeente

4.186.721 9.466.962 2.116.870

(bedragen x € 1)

corona compensatie

0 0 143.313 0 0 0 0 108.519 108.411 0

48.377

147.591 347.881 74.904 981.344 675.585 369.191 83.172 56.719 56.662 45.950

8.466

totaal

totaal financiering

incidentele baten -lasten

-63.712 -150.172 -32.334 -423.623 -291.634 -159.371 -35,903 -24.484 -24.460 -19.835

15.023 35.410

Simpelveld

Voerendaal

resultaat Beschut 2.0

uitvoering Wsw

bedrijfs­ voering

heuvelland gemeente WSP

totaal bijdragen

corona compensatie

o o

Totalen verrekening

subsidie

24.378 49.340 12.390 144.052 97.528 54.087 14.392 10.436 8,152

79.686 •113.600 70.741 -205.660 -160.441 -22.040 76.952 94.255 -9.539

63.777 -160.989 14.709 -327.567 -250.097 -73.299 68.094 52.971 -51.837

8.304

67.111

61.625

423.058

-122.535

-602.615

In totaal dient er door GR WOZL €603K terugbetaald te worden aan de deelnemende gemeenten. Dit zal na de vaststelling van de jaarrekening worden afgehandeld.

C-.: (

, ’•

TJ.

-■1

51

.. i »> t

.

4

Bijlage IV Aflossing schuldbekentenis Uit het faillissement Licom NV is een perceel grond in 2015 verkregen met een waarde van €1.500K. Middels een schuld erkenning van de GR WOZL zou deze verkrijging verrekend worden met uitkering uit het faillissement van Licom NV. De verkoop van de drie percelen is afgerond op vrijdag 13 november 2021. Het uiteindelijke bedrag is vastgesteld op €4.021.448,09. Dit betekent per gemeente:

Aflossing schuldbekentenis Gemeente

(bedragen x€ 1)

%

Opbrengst

1

Brunssum

12,25%

492.627

2

Gulpen-Wittem

2,90%

116.622

3

Heerlen

32,20%

1.294.906

4

Ke rkrade

24,30%

977.212

5

Landgraaf

13,50%

542.895

6

Nuth

3,00%

7

Onderbanken

2,40%

12Q.643 96.515

8

Simpelveld

3,10%

124.665

9

Vaals

2,00%

80.429

10

Valkenburg a/d Geul

2,60%

104.558

11

Voerendaal

1,80%

72.386

100%

4.021.448

5,4%

217.158

6+7 = Beekdaelen

De bedragen zijn eind 2021 door GR WOZL uitbetaald aan de gemeenten.

I I I I I I I I I I i I I I !

L'

52

i

1

'i >1

I I I I I