Raadsvoorstel 80 (bijlage) Nota reserves en voorzieningen 2022.docx
Tekst van het document
Nota Reserves en Voorzieningen 2022
programma
Bijlage 2: Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
12 12
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermeerdering
Vermindering
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermindering
Saldo na
begin van 2022
in 2022
rente in 2022
in 2022
einde van 2022
herijking R&V
herijking R&V
herijking
€ 15.563.277 € 12.000.000 € 27.563.277
€ 1.380.967
1 3 3 3 3 3 5 7
€ 62.296 € 31.431 € 46.408 € 48.855 € 2.543 €0 € 5.107.932 €0
€ 29.747
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
€ 47.345 € 18.190 €0 € 45.380 € 82.321 € 102.539 € 236.405 €0 €0 € 34.126 € 60.000 € 392.646 € 161.175 € 418.988 €0 € 177.809 € 44.674 € 27.962 € 4.169.596 € 4.759.254 € 143.500 € 35.400 € 631.455 €0 € 16.888.230
€ 1.380.967
€ 5.828.904 €0
€ 5.828.904
€ 45.000
€ 2.800.000 € 403.377
€ 1.725.000 € 424.593
€ 11.345 € 8.000
€ 3.150 € 6.000 € 16.015
€ 16.162 € 170.000 € 25.000
€ 200.000 € 35.400 € 631.455 € 462.605 € 3.740.239
€0
€ 3.272.610
€ 11.115.340 € 12.000.000 € 23.115.340
€ 67.045 € 67.045
€ 47.043 € 31.431 € 46.408 € 48.855 € 2.543 € 1.075.000 € 5.086.716 €0 € 47.345 € 18.190 €0 € 56.725 € 90.321 € 102.539 € 236.405 €0 €0 € 21.114 € 66.000 € 238.661 € 136.175 € 418.988 €0 € 177.809 € 44.674 € 27.962 € 4.169.596 € 4.559.254 € 143.500 €0 €0 € 462.605 € 17.355.859
€0
€ 48.855
€ 18.190
€0
€ 67.045
€ 11.182.385 € 12.000.000 € 23.182.385
€ 47.043 € 31.431 € 46.408 €0 € 2.543 € 1.075.000 € 5.086.716 €0 € 47.345 €0 €0 € 56.725 € 90.321 € 102.539 € 236.405 €0 €0 € 21.114 € 66.000 € 238.661 € 136.175 € 418.988 €0 € 177.809 € 44.674 € 27.962 € 4.169.596 € 4.559.254 € 143.500 €0 €0 € 462.605 € 17.288.814
38
B121030 B121612 B121613 B121614 B121618 B121615 B121616 B121617 B121210 B121211 B121212 B121213 B121214 B121520 B121521 B121523 B121524 B121525 B121526 B121527 B121528 B121529 B121570 B121215
Naam reserve / voorziening
Reserves ter dekking van kapitaallasten Reserve Renovatie Hoogbouw Reserve Brede School Langeberg Reserve Brede School Treebeek Reserve Brede School Centrum Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek Reserve Nieuwbouw Brikke Oave Reserve huisvesting Scouting Willibrordus Reserve gemeenschapshuis Klaver 4 Reserve rotonden Emmaweg Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat Reserve Verlichtingsplan Lindeplein Reserve aanpassen bushaltes Reserve renovatie Muziekbuurt Reserve All Weatherbanen LTCB Reserve kleedlokalen VV de Leeuw Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum Reserve Accommodatie Langeberg Reserve BSV-Limburgia accommodatie Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV Reserve huisvesting Robin Hood Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag) Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag) Reserve Opwaardering Pompgebouwen Reserve Voorbereidingskrediet Centrum Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten Totaal rubriek B Totaal rubrieken A + B
Nota Reserves en Voorzieningen 2022
programma
Nr.
1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermeerdering
Vermindering
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermindering
Saldo na
begin van 2022
in 2022
rente in 2022
in 2022
einde van 2022
herijking R&V
herijking R&V
herijking
€ 964.143 € 1.883.655 € 632.234 € 511.700 € 2.150.000 € 848.402 € 135.465 € 26.209 € 293.684 € 20.000 € 140.000 € 57.304 € 823.333 € 46.200 € 71.605 € 100.000 € 1.071.600 € 339.088 € 114.174 € 112.784 € 199.661 € 199.661 € 204.785 € 600.000 € 11.545.689 € 28.433.919 € 55.997.196
€0 € 3.740.239
€ 49.193 € 9.417 € 3.161 € 2.559 € 10.750 € 4.242 € 676 € 131 € 1.468 € 100 € 700 € 287 € 4.117 € 231 € 358 € 500 € 5.358 € 1.694 € 571 € 564 € 998 € 998 € 1.024 € 3.000 € 102.098 € 102.098
€ 159.305 € 65.745 € 20.830 € 17.608 € 81.450 € 27.196 € 8.203 € 1.442 € 17.784 € 1.433 € 10.700 € 3.302 € 35.783 € 3.531 € 4.570 € 25.500 € 58.938 € 19.542 € 6.914 € 5.935 € 29.521 € 29.521 € 11.802 € 63.000 € 709.555 € 3.982.165
€ 854.031 € 1.827.328 € 614.565 € 496.651 € 2.079.300 € 825.448 € 127.939 € 24.899 € 277.369 € 18.667 € 130.000 € 54.288 € 791.667 € 42.900 € 67.393 € 75.000 € 1.018.020 € 321.241 € 107.831 € 107.413 € 171.138 € 171.138 € 194.007 € 540.000 € 10.938.232 € 28.294.091
€0 €0
€0 € 67.045
€ 854.031 € 1.827.328 € 614.565 € 496.651 € 2.079.300 € 825.448 € 127.939 € 24.899 € 277.369 € 18.667 € 130.000 € 54.288 € 791.667 € 42.900 € 67.393 € 75.000 € 1.018.020 € 321.241 € 107.831 € 107.413 € 171.138 € 171.138 € 194.007 € 540.000 € 10.938.232 € 28.227.046
€ 5.121.206
€ 102.098
€ 9.811.069
€ 51.409.431
€ 67.045
€ 67.045
€ 51.409.431
39
B111200 B111207 G043100 B111202 G043500 G043610 G043611 G043612 G043613 G043614 B111206 B111203 B111204 B111205 B111201
Naam reserve / voorziening
RUBRIEK C Voorzieningen Voorziening beéindigingsovereenkomst Voorziening wachtgelden B&W Voorziening groot onderh. gem. gebouw. Voorziening oninbare kredieten KBL Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek Voorziening wachtgelden SMK Voorziening Afval compartiment Voorziening Riool-compartiment investeringen Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud Voorziening afwikkeling GBRD
programma
Nr.
1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 8 9 9 9 12
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermeerdering
Vermindering
Saldo aan het
Vermeerdering
Vermindering
Saldo na
begin van 2022
in 2022
rente in 2022
in 2022
einde van 2022
herijking R&V
herijking R&V
herijking
€0 € 53.708 € 1.404.567 €0 € 42.050 € 384.917 € 65.417 € 256.882 € 178.590 € 87.671 € 85 € 3.543 € 793.088 €0 € 30.915
€ 30.915
€0 € 53.708 € 1.333.913 €0 € 50.430 € 470.535 € 65.389 € 298.791 € 208.190 € 107.671 €0 €0 € 701.512 €0 €0
€ 872.555
€ 943.209
€ 42.050 € 85.618 € 20.472 € 41.909 € 34.100 € 20.000
€ 33.670 € 20.500 € 4.500 € 85 € 3.543 € 1.160.924
€ 1.069.348
€0 € 53.708 € 1.333.913 €0 € 50.430 € 470.535 € 65.389 € 298.791 € 208.190 € 107.671 €0 €0 € 701.512 €0 €0
Totaal rubriek C
€ 3.301.434
€ 2.186.052
€0
€ 2.197.346
€ 3.290.140
€0
€0
€ 3.290.140
Totaal rubrieken A / B / C
€ 59.298.630
€ 7.307.258
€ 102.098
€ 12.008.415
€ 54.699.571
€ 67.045
€ 67.045
€ 54.699.571
Nota Reserves en Voorzieningen 2022
40