Raadsvoorstel 80 (bijlage) Factsheet 2e begrotingswijziging GR WOZL.pdf

Factsheet

2^^ Begrotingswijziging 2021 GR WOZL Aanleiding De Z'’® begrotingswijziging 2021 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021; • De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

Gevolgen corona-crisis De corona-crisis heeft uiteraard nog steeds zijn invloed op deze 2='® begrotingswijziging 2021. De verwachte tekorten als gevolg van de coronacrisis op de uitvoering van de Wsw worden voor onze totale organisatie (WOZL en WSP Parkstad Detacheringen) centraal en transparant als incidentele last verantwoord binnen WOZL. Dit betreft hogere vervoerskosten doordat er minder personen met een indicatie medisch vervoer in een bus vervoer mogen worden en derhalve meer vervoersbewegingen gemaakt moeten worden. Daarnaast worden de

omzetverliezen door stilgevallen detacheringen ook centraal in deze incidentele last verantwoord.

Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de aanstaande septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2*^® Begrotingswijzing als incidentele opbrengst.

Het saldo van de incidentele baten en lasten (in deze 2'^® Begrotingswijziging geraamd op €958.000 positief) zal met

de deelnemende gemeenten worden verrekend.

wozl

www.wspparkstad.nl

k

}

Gevolgen meicirculaire 2021 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze

circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de

deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er

sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per

arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

Resultaten GR WOZL

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

h® Begr. wijz. 2021 €2.067.000

2* Begr. wijz. 2021

-€975.000

Verschil €1.093.000

2.674,66'

Beschut 2.0 Operationeel resultaat

F'’Begr. wijz. 2021

-€2.024.000

de per fte Ziekteverzuim

2^^' Begr. wijz. 2021

Verschil

-€1.978.000

€46.000

20%

0%

Toelichting op de arbeidsjaren De 2'='® begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.674,66 arbeidsjaren (AJ). Dit is 42,03 minder dan in de 1®"= begrotingswijziging 2021. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021 dan waar

in de 1®"= begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

www.wspparkstad.nl

O I

T o rc co co

Toelichting op het financiële resultaat:

cr

In de 2'*® begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-€975.000 Dit is €1.093.000 beter dan begroot in de 1begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZLcf. 1ste begrotingswijziging 2021

-2.067

-17 -9 46 114 958

Lager resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten Lager positief saldo uitvoering Wsw door 42,03 AJ minder Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0 Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0 Incidente baten en lasten i.v.m. Corona

1.093 Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 2de begrotingswijziging

Beïnvloedbare factoren

-975

Risico’s

Binnen halen van passend werk

Loonprijsontwikkeling 2021

Verlagen van ziekteverzuim

Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0

Verhogen van de productiviteit

Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

Corona-crisis en maatregelen

Terugstroom naar Beschut 2.0

www.wspparkstacl.nl

«

Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten Zde begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

totaal

subsidie verant­ woording

15.023 35.410 7.624 99.889 68.767 37.579 8.466 5.773 5.768 4.677

-63.712 -150.172 -32.334 -423.623 -291.634 -159.371 -35.903 -24.484 -24.460 -19.835

288.977

-1.225.529

resultaat Beschut 2.0

Incidentele baten en lasten

147.591 347.881 74.904 981.344 675.585 369.191 83.172 56.719 56.662 45.950 2.839.000^

-€ 50.526 -€ 117.320 -€23.014 -€ 337.859 -€ 228.501 -€ 121.817 -€ 27.925 -€ 17.517 -€ 18.718 -€ 14.483 _0 -957^680

totaal financiering

subsidie

totaal bijdragen

3.995.961 9.328.646 1.894.403 26.666.607 18.150.051 9.763.334 2.223.998 1.439.036 1.499.575 1.180.656

4.044.338 9.444,445 2.064.895 26.986.358 18.374.268 9.888.917 2.251.807 1.568.046 1.627.238 1.196.965

76.142.268

77.447.278

subsidie

totaal bijdragen

3.867.727 9.311.100

3.971.789 9.563.314

1.904,497 26.329.829

2.164.515 27.036.886

17.839.814

9.622.208 2.243.452

18.324.740 9.884.133 2.304.705

159.580 162.132

1.455.700 1.525.657 1.184.882

1.655.473 1.728.624 1.217.389

529.416

75.284.867

77.851.568

Heuvelland gemeente WSP*

48.377 115.799 27.180 319.751 224.217 125.583 27.809 20.491 19.252 16.308

143.313

108.519 108.411

360.243

944.768

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t b v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering

Beekdaelen

subsidie verant­ woording

resultaat Beschut 2.0

Incidentele lasten

totaal financiering

Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen

13.915 33.727 6.996 94.550

-63.038 -152.787

153.184 371.274

-31.690 -428.321

Kerkrade Landgraaf Simpelve ld

64.846 35.025 8.191

-293.759 -158.669

77.008 1,040.828 713.839 385.568

€0 € 0 €0 € 0 € 0

Vaals Valkenburg

5.375 5.461 4.347

-37.106 -24.348 -24.737 -19.692

90.168 59.166 60.112 47.853

e0 €0 €0 €0

61.253 40.193

272.433

-1.234.147

2.999.000

0

2.037.286

Voerendaal totaal

€0

Heuvelland gemeente WSP*

104.061 252.215 52.313 707.057

207.705

484.926 261.924

40.835 32.507

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Begrippenlijst Arbeidsjaar

Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.

Loonprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.

Bedrijfsvoeringskosten

Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

PW

Participatiewet

wv7w.wspparkstad.nl

r