Raadsvoorstel 79 (bijlage) 2e begrotingswijziging GR WSP 2021.pdf

o I

T o rc

" I wsp

parkstad

I Rs *

&

i|L ƒ,

t'f *''■ ''I

%

I

11

** * *

1

*

$

t «wt \\\% * M % *

b

I f

s

•r"

1 '«V

I 4

I I I

parkstad

wsp

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2021. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris

F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

I I I I I I I I I I I

I I I I

^1

g" rc co

I

I Leeswijzer I I I

Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

8

i

s

•81

H

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

iw

I I I I

ril

f

r. '1

Download onze app 3

I I

Samenvatting De 1='' Begrotingswijziging 2021 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op 27 mei

gemeenten als de GR WOZL.

2021 op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt

aangegeven in de 1®° Begrotingswijziging 2021 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €424.000 en een

De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast

beter subsidieresultaat van €2.233.000. Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet kent deze 2*' Begrotingswijziging 2021 geen aanpassingen.

de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot De voorliggende 2'’° Begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de

€28.468.

volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;

Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2^'' begrotingswijziging GR WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • Operationele realisatie van de verbonden partijen

gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Brancheorganisatie

over het eerste halfjaar 2021.

In de 2“® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter i per arbeid^aar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2de Begrotingswijzing dan aangegeven in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021.

Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende

I I

Wanneer hiertoe aanleiding is zal deze separaat door het Algemeen Bestuur worden bijgesteld.

Cedris heeft op basis van een kamerbrief van

de minister van BZK aangekondigd dat in de aanstaande Septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560

lagere tekortbijdrage.

Financieel wordt geen materiële afwijking verwacht van de 1®‘® Begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2* Begrotingswijziging.

I

Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris ! :

GR WOZL als incidentele opbrengst. Het saldo van de incidentele baten en lasten zal met de deelnemende gemeenten worden verrekend.

I

De 2^“ Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.203 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021.

I

Voorde verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2'’® Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.657.000 beter is dan 4

i

g" «o co B

i I Inhoud I 1 KPI’s 6 I I 2 Mei- en septembercirculaire 2019 7 I I 3 Finance I 8 I I I I I 1

4 Beïnvloedbare factoren >

15

>

§

>

5

6

naar vorige pagina

y

naar volgende pagina

—

naar inhoudsopgave

Risico analyse

17

>

<(

>

Bijlagen

18

>

5

I

1 KPrs GR WSP Pai^d

2^® begr. wijz, 2021

begr. wijz. 2021

c

-€9.897.000

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

verschil

i c

-€7.240.000

-€2.657.000

■...............

.7ZÖ‘" <;

.

'i. C'.’y

ifi

*OÊJ£s:ït',ï-.?;

Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)

<5%

<5%

■0

60

60

Q?

WtQuvte bedrijven voor plaatsingen PW vertxansieRcram Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)

CL

I i I I I

Awareness bij werkgevers

* Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

2*' begr. wljz. 2021

P'^begr. wijz. 2021

Verbonden partijen

Netto resultaat

l^^aÜ^eelr^ulïa^H^^^I

verschil

<3^c

c N

-€8.007.000

-€5.350.000

€2.657.000

- €10.136.000

€10.560.000

€424,OOC|

?c?

Omzetverlies a.g.v. corona-cirisis’

1440 Verzuim totaal detacheringen

14%

58^

qT

o.

? §-

Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)

IZiekteveizutm SDT Deta Ziekteverzuim ineine Detaweikplaats

Mr' :

,

14%

14%

14%

1« v''.W

20%

20%

3. 3 tQ

CO

I I

k

6

ïl

o■ rc

I 2 Meicirculaire I 1 1 I I I I I I I I I 1

De meicirculaire 2021 die het Ministerie van BZK

Opbouw subsidie per AJ

2021

Subsidiebedrag Cf. 1“ begrotingswijziging

27.712

1

heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €756 hoger dan is opgenomen in de 1ste

begrotingswijziging 2021.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1®‘® begrotingswijziging 2021 bedraagt €27.712. Dit bedrag is gebaseerd op de mei circulaire 2021 van het

Ministerie van BZK. In de 2'’® begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.468. Een verschil van €756 dat enerzijds voor €590 wordt veroorzaakt door een

LPO

590

Volume

166

Subsidiebedrag cf. 1®° begr wijz. 2021 Positief prijsverschil

28.468 756

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €166 door een

snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

7

I 1

Finance (bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

2021

Rubriek

1ste begr. wijz.

2de begr. Wijz.

-82

-82

(bedragen x€ 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

2021

Rubriek

verschil

1ste begr. wijz.

2de begr. Wijz.

82 8.007 1.808

5.350

9.897

7.240

verschil

Bedrijfsvoering baten lasten

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet

-82

-82 Verbonden Partijen

baten lasten

-8.007

-5.350

2.657

-8.007

-5.350

2.657

-1.808

-1.808

-1.808

-1.808

82 -2.657

I I I

1.808 -2.657

Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Uitvoering Participatiewet baten lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Mutaties in reserves

baten lasten

onttrekking bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-9.897

-7.240

I

I !

2.657

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1

8

ïl rc

co co m

i Toelichting op het overzicht boten I en lasten 2021 1 I i I I I I i I I I I In de 2'^® begrotingswijziging 2021 bedraagt

het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7 240 000. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1®‘® begrotingswijziging is aangegeven.

Bedrijfsvoering

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021

-9.897

o

1

2.657 0

-7.240

De kosten van bedrijfsvoering zijn gelijk gebleven.

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verkonden partijen

Het nettoresultaat in de 2®® begrotingswijziging 2021

bedraagt €5.350.000 negatief. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1®‘® begrotingswijziging 2021. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 10.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten

opzichte van de 1®'® begrotingswijziging 2021 gelijk gebleven.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 14.

9

I I Toelichting exploitatie Verbonden Partijen 2^^ begrotingswijziging 2021 versus 1®*® begrotingswijziging 2021 Omzetwaarde en brutomarge

Omschrijving Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed prod./onderh. werke

Omzetwaarde

Iste begrotings 2e begrotings wijziging_______ wijziging

verschil

20.226 0 0

20.317 0 0

91 0 0

20.226

20.317

91

-7 -106 0

-7

0

-106 0

o o

-113

-113

0

20.113

20.204

91

-2.207 -4.908 -7.115

-2.177

30 225

De omzet komt naar verwachting €91.000 hoger

uit dan de 1®‘® begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name de lagere bezetting bij de werkbedrijven. Tevens zat in de T'° begrotingswijziging nog niet opgenomen het beëindigen van de order Parkeergarage Heerlerheide. Beiden worden echter gecompenseerd door een hogere omzet bij de

detawerkplaats.

Personeelskosten De personele kosten Sw vallen €30.000 lager uit, parallel aan de lagere bezetting.

De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €225.000 lager uit als gevolg van later (of niet) invullen van vacatures.

Bedrijfskosten De besparing in het eerste halfjaar zal naar verwachting grotendeels verdampen in het 2'“= halfjaar

Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten

-4.683 -6.860

I I I

255

-1.554 -205 -2.862

-24 -1,015 -1.539 -206 -2.784

78

Bedrijfsresultaat

10.136

10.560

424

Operationeel resultaat

10.136

10.560

424

Wet Liv Rijkssubsidie SW

-81.020 417 62.461

-79.586 417 63.260

1.433 0 799

Subsidieresultaat

-18.142

-15.910

2.233

Netto resultaat

-8.007

-5.350

2.657

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.233,00

61,96

2.202,57 57,45

-30,43 -4,51

I

Aantal AJ Wsw

2.274,00

2.241,45

-32,55

!

Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bednjfskosten Totaal Bedrijfskosten

Lonen SW

-54

-1.049

30 34

15 -1

aangezien een behoorlijk aandeel kosten alsnog zal

worden uitgevoerd. In totaliteit wordt een besparing verwacht ten opzichte van de V® begrotingswijziging van €78.000.

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

10

ïl rc

co co M

i 1 I 1 I I I I I I I I 1 I

Operationeel resultaat

De rijkssubsidie valt in de verwachting €799.000

Het operationeel resultaat bedraagt €10.560.000 en is

hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief hoeveelheidseffect van 32,55 Arbeidsjaren ter grootte

daarmee €424.000 beter dan begroot.

van €895.000, en een positief prijsverschil als gevolg

Lonen sw:

van de meicirculaire van €1.694.000.

Alhoewel de cao-Sw voor 2021 nog niet definitief is. is er in de 2®® begrotingswijziging reeds een cao-stijging

Nettoresultaat

opgenomen van 1% per 1 juli 2021, parallel aan

Het nettoresultaat in de 2”® begrotingswijziging

de verhoging van het WML per die datum. Deze

bedraagt negatief €5.350.000 en is daarmee

systematiek is gelijk aan voorgaande jaren voor wat

€2.657.000 beter dan begroot.

betreft de cao-Sw en de LPO toekenning.

De loonkosten zijn in totaliteit €1.433.000 lager

dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder sw-medewerkers) bedraagt €1.104.000 positief. Daarnaast is er nog een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €329.000.

Rijkssubsidie De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2021 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €756 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €590, en een volume-effect als gevolg van versnelde uitstroom van €166.

11

I I Resultaatsverloop verbonden partijen 2de begrotinswijziging -8.007

Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Hogere omzet Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting Lagere loonkosten Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting

91 225 30 78 2.233 2.657

Resultaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2021

-5.350

I I I I I I I t I

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

I 12

I

ïl

o

rc

1 GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet I I I I I t o o I o o I o I t I I I

§ ■

2021

Omschrijving

2021

Verschil

2de 1ste - 2de Iste begr. wijz.__ begr. wijz. begr. wijz.

Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Subsidie jongerencoaches Totaal Personeelskosten

-1.387 -20 0 0 -1.407

-1.460 -20 -18 91 -1.407

-73 0 -18 91 0

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL Totaal Bedrijfskosten

0 -20 -70 -67 -244 -401

0 -20 -70 -67 -244 -401

0

Operationeel resultaat

-1.808

-1.808

0

Netto resultaat

-1.808

-1.808

0

Aantal FTE N-Wsw

17,74

16,63

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

1

13

II I Toelichting uitvoering Participatiewet Het operationeel resultaat is tot en met juni €11.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie voor de uitvoering van de Participatiewet van 17,74 fte is ultimo juni 16,17 fte gerealiseerd.

Het nettoresultaat kent in de 2'*° begrotingswijziging geen afwijking ten opzichte van de

I I I I

begrotingswijziging.

14

I I I

ïl

o ■ rc

§ ■

4 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B V. opgenomen.

I I

Thema

Status

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt

• Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; arbeidsmarkt. • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot • WSP Parkstad beschikt over een SROI coördinator invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW als directe schakel met werkgevers om de SROI kandidaten; verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als de kansen van/voor WSP Parkstad. ambassadeurs van WSP Parkstad; • Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden • Organiseren van jaarlijks vier benoemd. werkgeversbijeenkomsten. • De eerste werkgeversbijeenkomst is in 02 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen.

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt

• Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

I I i I I I I I I I I

Geplande acties

• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m Q2.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW • De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) • Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en accountmanagement zijn gerealiseerd en uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement mensontwikkelbedrijven gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrade sociale diensten; beschikken inmiddels ook over een dedicated • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal accountmanager. aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (l)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek;

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren deel 1/3

15

I I Beïnvloedbare factoren

8,

Thema

Geplande acties

Status

Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg

• Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m Q2.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw

• CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitge­ rold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten. • Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimali­ seerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt er na Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.

Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod

Systeemtechnische procesondersteuning

I i I I I

I ! Figuur 10: Beïnvloedbare factoren deel 2/3

16

ïl rc co co ■

Beïnvloedbare factoren Geplande acties

Status

• Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

• Omzetdoelstelling cf 7^® Begrotingswijziging 2021 worden behaald.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

• Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. • Centraliseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten /investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.

Verhogen van de productiviteit

• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object (wel intern werkzaam) bedraagt t/m Q2 3,8%

• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

• Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijk besluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport.

Thema

I I

Lagere maatschappelijk kosten

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

I f I I I I I I I I I

Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep

Afbouw beschutte capaciteit

Figuur 11: Beïnvloedbare factoren deel 3/3

17

I I

5 Risico analyse Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1®*® Begrotingswijziging 2021 per Q2 nader toegelicht.

Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

Loonprijsontwikkeling

In de V'® Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de l’*® Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

T/m Q2 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing van PW kandidaten als de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

2021

Beschikbaarheid van passend werk

Figuur 12: Risico Analyse deel 1/2

1 ■!

Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht).

(Ê

Beide effecten zijn verwerkt in de 2'^" Begrotingswijziging 2021.

I I I

18

I I I I

ïl rc co co ■»

Risico analyse

I I I I I I 1 I I I I I I

Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q2 €257.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

1

Figuur 13: Risico Analyse deel 2/2

19

I I

6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 202021 GR WSP______ Deelnemende gemeente

Bedrijfs­ voering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­ wet

Totaal financiering

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

408.984 991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

63.919 182.626 0 915.414 367.535 228.283 25.111 0 0 25.111

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580 162.132 154.178

totaal

81.805

8.007.000

1.808.000

9.896.805

Beekdaelen

Brunssum Gulpen-Wittem *

Heerlen

Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals * Valkenburg*

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 14: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 7^'® begr. wijz. 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2C2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Bedrijfs­ voering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­ wet

Voerendaal

4.253 10.024 2.158 28.277 19.467 10.638 2.397 1.634 1.633 1.324

278.131 655.571 141.154 1.849.310 1.273.118 695.729 156.734 106.884 106.778 86.590

63.919 182.626 0 915.414 367.535 228.283 25.111 0 0 25.111

totaal

81.805

5.350.000

1.808.000

Beekdaelen

Brunssum Gulpen-Wittem *

Heerlen

Kerkrade

Landgraaf Simpelveld

Vaals * Valkenburg*

Totaal financiering 346.303

848.221 143.313 2.793.001

934.650

I

184.242 108.519 108.411 113.026

t

1.660.120

I

7.239.805

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2'^ begr. wijz.2021

I I I I i

20

O I

T o rc

I

co co i»

I I 1 I I I I 1 I 1 I I I

Bijdragen bedrijfsvoering

(x€l) AJ Cf 01-012021*

Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

ISTE begrotingswijz. 2021 € € € € € € € € € €

totaal______________________________ 2.799,60 € * De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

AJ Cf 01-012021 **

Verschil

2de begr. Wijz.

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

144,50 340,60 73,34 960,80 661,44 361,46 81,43 55,53 55,48 44,99

€ € € € € € € € € €

4.253 10.024 2.158 28.277 19.467 10.638 2.397 1.634 1.633 1.324

€ € € € € € € € € €

74 -103 58 -114 -5 121 -63 20 -7 19

81.805

2.779,55 €

81.805

C

0

1

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020. ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

Figuur 16: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

21

I I Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem *

Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal *

Totaal

AJ Cf 01-01-

ISTE begrotingswijz.

2021 *

2021

AJcf 01-01-

2021 **

2de begr. Wijz.

144,50

-€ 130.853 -€ 335.691 -€ 64.450 -€ 929.587 -€ 632.754 -€ 333.694 -€ 84.004 -€ 51.082 -€ 53.714 -€ 41.171 -C 2.657.000

960,80 661,44 361,46 81,43

56,12 44,67

€ 408.984 € 991.262 € 205.604 € 2.778.897 € 1.905.872 € 1.029.423 € 240.738 € 157.966 € 160.492 € 127.761

55,48 44,99

€ 278.131 € 655.571 € 141.154 € 1.849.310 € 1.273.118 € 695.729 € 156.734 € 106.884 € 106.778 € 86.590

2.799,60

€ 8.007.000

2.779,55

C 5.350.000

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93

84,17 55,23

340,60 73,34

55,53

Verschil

I I I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend ‘Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020. ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

Figuur 17: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

I 22

1I

O I

T

I

o rc co co »

I I

I I I I I I I I I I I

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal

Bijstands gerechtigde 1ste begrotingswijz. 2021 per 31/12/19

2de begrotings-

110

€ 63.919 € 182.626 €0 € 915.414 € 367.535 € 228.283 € 25.111 €0 €0 € 25.111

wijz. 2021 € 63.919 € 182.626 €0 € 915.414 € 367.535 € 228.283 € 25.111 €0 €0 € 25.111

7.920

1.808.000

1.808.000

280 800 4.010 1.610 1.000 110

Verschil

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 0

Figuur 18 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

23

I I I

parkstad

1 Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

I I WSP Parkstad I I I I WWw.wspparkstad. nl