Raadsvoorstel 54 (bijlage) 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 750001 3 3 3 3

42

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.1 Uitvoering geven aan de De raad wordt afzonderlijk via een deelprojecten die zijn opgenomen raadsinformatiebrief geïnformeerd in het uitvoeringsprogramma over de voortgang van de Centrum 2020-2026, denk hierbij ontwikkellocaties Lindeplein en o.a. aan de Kloosterstraat. Voor de locaties woningbouwprogrammering rond Entree Dorpstraat en het Centrum, de herinrichting van Raadhuisstraat wordt momenteel de openbare ruimte en de bestemmingsplan procedure transformatie van (winkel) voorbereid. vastgoed. 1.2 Stimuleringsregeling voor De stimuleringsregeling wordt op binnenstedelijk ondernemerschap, korte termijn opengesteld via de gevelrenovatie, transformatie en/of website van de gemeente bedrijfsverplaatsing. Brunssum en de website www.onsbrunssum.nl. Doel: Wat willen we bereiken 3 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.2 De gemeente geeft uitvoering aan De raad is onlangs schriftelijk de gebiedsontwikkeling Brunssum geïnformeerd over het project Centrum/transitie Rumpenerstraat Stratenaanpak. De subsidieregeling in het kader van de 3e tranche van wordt op 1 april gelijktijdig de Regiodeal Parkstad Limburg. opengesteld in de deelnemende Daarnaast wordt in het kader van gemeenten. de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt.

43

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.

Voortgang Beslispunt De bedrijfspercelen 1 en 2, gelegen aan de zuidzijde (zijde Jonker van Weerststraat) zullen worden verkocht aan Vastadis B.V. uit Cuijk. Deze projectontwikkelaar is voornemens aldaar een modern bedrijfsverzamelcomplex voor MKB-ondernemers te realiseren. Uit het ontwerp van het plan blijkt voldoende aandacht voor stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheidsaspecten. Voor perceel 3 zal hierna een nieuwe openbare verkoopprocedure worden opgestart.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

44

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 820732 - Maatschappelijke voorziening Treebeek Als gevolg van het gereedkomen van de multifunctionele accommodatie (Mfa) dient nu het budget geraamd te worden binnen de begroting inzake de exploitatie van het gebouw (uitgaven € 98.600,- en inkomsten € 98.600,-). Dit betekent een budgettair neutrale raming.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 820732 0 0 0 0

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 830020 - Toezicht en handhaving Structurele verhoging vanwege ingebruikname van portofoons door onze Boa's, zodat ze direct contact kunnen leggen met elkaar en met de politie. 830042 - Brunssum Noord Uitvoeringskosten Gemeente (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 830020 5 5 5 5

830042

100

45

noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Brunssum Noord. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds. 830052 - Schuttersveld Uitvoeringskosten (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Schuttersveld. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds.

830052

100

46

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie.

Voortgang Beslispunt Ook in 2022 valt de gemeente weer onder repressief toezicht

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010101 - Mutaties Reserves In de begroting 2022 is € 2,8 miljoen gestort in de reserve Sociaal Domein. Dit in verband met de extra Rijksmiddelen Jeugd die voor 2022 worden ontvangen. Nu wordt uit deze reserve € 1.725.000,- onttrokken voor de bijstellingen op het product 672010 Jeugdhulp voor het jaar 2022. 010102 - Mutaties Reserves (Programma Bestuur en Burger) Ter dekking van de geraamde verkiezingskosten 2022 die binnen deze Berap geraamd worden op het product 020030 Verkiezingen (Programma 1 Bestuur en Burger, Taakveld XT-01 Burgerzaken) wordt er een bedrag van € 45.000,- onttrokken uit de reserve Verkiezingen. 010103 - Mutaties reserves (Programma Milieu) Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 118.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET, ten behoeve van het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Het traject loopt in 2022 (€ 70.000,-) en 2023 (€ 48.000,-).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 010101 -1.725

010102

-45

010103

-170

-48

Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 100.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET ten behoeve van de stimuleringsregeling 47

Brunssum Groendaken en Groengevels. Het traject loopt in 2022, 2023 en 2024. 010105 - Mutaties reserves (Programma's Volkshuisvesting en RO en Algemene dekkingsmiddelen) Op dit product wordt de onttrekking geraamd uit de reserve Volkshuisvestingsfonds ad € 200.000,inzake uitvoeringsbudgetten zoals toegelicht op Programma 11, taakveld XT-83.

010105

-200

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 041000 - Afdeling Financiën & Control Externe inhuur voor projectmanagement, technische inrichting en overige technische aanpassingen/kosten voor de invoering van verplichtingenadministratie vraagt een financiële inzet van € 75.000,-. Hiervan wordt € 14.000,- gedekt vanuit het budget product Opleiding en Vorming (042105), dit deel verloopt hiermee budgettair neutraal. De overige € 61.000,- worden via deze rapportage geclaimd ten laste van de algemene middelen. De raming automatiseringskosten wordt verhoogd met € 55.000,-. Grootste impact hebben de jaarlijks stijgende onderhoudskosten van het financieel pakket. De begroting wordt nu structureel aangepast. De budgetten voor aardgas en energie zijn i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen 041109 - Bestuurscentrum intern Bij kantoormeubilair (438002) is voorlopig een indicatief bedrag van € 25.000,- opgenomen voor het ARBO-proof inrichten van de thuiswerkplekken. In de loop van 2022 wordt verder uitgewerkt hoe

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 041000 130 55 55 55

041108

11

041109

115

6

6

6

48

dit concreet gaat plaats vinden en komt er een voorstel voor definitieve borging van de noodzakelijke middelen. De budgetten voor aardgas (438120) en elektriciteit (438121) worden i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd, met respectievelijk € 30.600,- en € 53.400,-. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen. In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet voor aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu op dit product geraamd. Afschrijvingskosten van € 6.000,en rentelasten van € 300,-. 041200 - Afd. Bestuurszaken Overboeking van - € 60.000,- t.b.v. straatcoaches naar product criminaliteitspreventie (120004). Zie in dit kader ook het antwoord op toezegging 63 (211-2021). Dit verloopt budgettair neutraal. Bij het opstellen van de begroting 2023 e.v. zal bezien worden of dit bedrag structureel ingezet zal worden voor een jeugd boa dan wel voor een straatcoach. Aanvullende formatie (structureel) voor implementatie en uitvoering van intern communicatieplan (zie raadsinformatiebrief d.d. 18-01-2022 met nr.: 2007716/2011163. Voor 2022 betekent dit een ophoging van € 19.170,-. Voor 2023 e.v. gaat het hierbij om een bedrag van 38.340,- (o.b.v. 0,5fte).

De verzekeringspremie WGA wordt jaarlijks berekend over de voorlopige loonsom. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke cijfers. Conform de verrekening over de jaren 2020 en 2021 dient dit budget structureel te worden verhoogd met € 25.000,00. Verzekeringspremie WGA betreft een herverzekering van het risico van medewerkers die in de WIA terecht zijn gekomen. 041202 - Arbeidsvoorwaarden Verlenging (incidenteel) van het traject Duurzame inzetbaarheid dat zich ten doel stelt zoveel mogelijk medewerkers bewust te maken van een gezonde en duurzame levensstijl en inzetbaarheid. In 2021 is dit traject (voor het eerst) in gang gezet.

041200

-16

041202

25

63

63

63

49

Op basis van de evaluatie-uitkomsten (die positief waren) gaan we dit traject in 2022 (en mogelijk ook nog in 2023) continueren. In tegenstelling tot het eerste jaar (2021) ontvangen we hier geen ESFsubsidie meer voor. 041205 - Opleiding en vorming Het budget voor Opleiding en Vorming wordt hier met € 14.000,- verlaagd en toegevoegd als dekking voor invoering van de verrichtingenadministratie (zie product 041000 Financiën & Control). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. 042000 - Afdeling Publieksdiensten In november 2021 nam de raad het amendement 'Ondersteuning verenigingen' aan. Met dit amendement werd een bedrag van € 75.000,- vrij gemaakt om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten, gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan. Voor de uitvoering van dit amendement is het noodzakelijk dat het budget Externe inhuur (435101) met € 7.500,- wordt verhoogd. 042100 - Afdeling Zorg Bijraming € 9.200,- betreft SPUK voor externe inhuur afwikkeling Toeslagen affaire 2021. 043000 - Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling € 10.000,- budget komt van product 612048 voor inhuur t.b.v. lokale inclusie agenda. Dit verloopt budgettair neutraal. € 13.000,- budget komt over van product 430005 voor tijdelijke uitbreiding capaciteit voor de uitvoering NPO. Dit verloopt budgettair neutraal.

Conform raadsbesluit wordt € 30.000,- geraamd voor 0,5 fte ondersteuning Kinderburgemeester/KinderRaad.

041205

-14

042000

8

042100

9

043000

53

43

30

30

50

Taakveld: Treasury (XT-05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar Door de verlaging van het rentepercentage voor spaartegoeden kan het daarvoor bestemde budget worden verlaagd met € 80.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 050001 -80

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Via de decembercirculaire 2021 zijn op dit product een aantal extra middelen ontvangen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is eenmalig € 62.055,- ontvangen. Op taakveld XT-02 Burgerzaken, product 020030 Verkiezingen is dit bedrag meegenomen in het totaal begrotingsbudget verkiezingen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Inburgering ontvangen we in 2022 incidenteel € 16.648,- voor incidentele middelen ICT en € 5.832,- voor lening inburgeringsplichtigen. Op taakveld XT-65, product 650002 Inburgering is het begrotingsbudget met deze bedragen verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Robuust rechtsbescherming systeem, Versterking ondersteuning wijkteams, Impuls integraal werken en Systeemleren is voor 2022 €

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 070000 -1.741 -324 -323 -332

51

131.000,- ontvangen. Op het taakveld XT-62 Wijkteams, product 620003 Verbetering leefbaarheid in de wijk is het begrotingsbudget met de daarmee gemoeide bedragen (38.000+74.000+10.000+9.000) verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Het rijk heeft het geld toegezegd voor bijdrage energie armoede. Dit bedrag schatten we voor Brunssum in op € 1.333.000. Ondanks dat dit nog niet in een formele circulaire is verwerkt, hebben we dit bedrag toch als inkomsten opgenomen. De betreffende uitgaven zijn op taakveld XZT-63 product 630003 – Armoedebeleid bijgeraamd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Via de algemene uitkering ontvangt Brunssum hiervoor voor in 2022 € 192.000,-. Dit is een structureel bedrag dat de komende jaren iets stijgt van € 194.000,- in 2023, € 196.000,- in 2024 naar € 202.000,- in 2025. Voor 2022 is een totaal van € 1.740.535,- extra ontvangen: (= 62.055 + 16.648 + 5.832 + 131.000 + 192.000 + 1.333.000).

52

C. INVESTERINGSKREDIETEN In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen.

Verhoging vervangingskrediet wegen met € 162.000,In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 10%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 162.000,- te worden verhoogd. De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het betreffende. Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 162.000,-.

Krediet aanpassingen Burgemeester Quintzaal ad € 60.000,In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet van € 60.000,- voor het uitvoeren van aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu geraamd op het betreffende product. Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-04 041109 - Bestuurscentrum intern

53

D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022 2e begrotingswijziging 2022 Exploitatie (x € 1.000)

taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen/gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 – Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie

Begroting Mutati Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2022 e begroting begroting begroting begroting berap 2022 2023 2024 2025 2022 2.223 4.766 1.160 193 13.148 321

2.223 4.766 1.267 193 13.469 241

2.176 2.874 1.160 193 13.652 295

2.180 3.334 1.160 193 13.841 277

2.185 4.087 1.160 193 13.956 263

514

514

524

535

546

-122

-122

-122

-122

-122

2.042 836 3.645 138 304 386 84 105 9 2.461 1.906 518 2.057 1.227 7 0 544 3.119 3.286 340 16.781 13.232 673

2.042 983 4.022 138 304 386 84 105 9 2.659 1.891 518 2.210 1.281 7 0 544 3.174 3.363 630 17.495 12.586 890

2.084 844 3.966 38 204 0 84 105 9 2.657 1.807 426 2.199 1.525 7 0 553 2.127 3.320 604 15.750 11.235 681

2.113 844 3.993 34 204 0 59 105 9 2.656 1.741 401 2.173 1.175 7 0 553 2.138 3.350 601 15.476 10.796 681

2.147 844 4.028 34 204 0 59 105 9 2.655 1.740 401 2.174 1.181 7 0 553 2.125 3.349 445 15.272 10.269 681

107 321 -80

147 377

198 -15 154 54

55 78 290 714 -645 218

54

XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media

2.004 7.802 9.590 472 79 1.263 2.458 3.384 1.187 45 1.079 12.809 945 119.020

99 205 4.668

2.004 7.749 11.373 472 79 1.268 2.570 3.384 1.732 48 1.079 12.908 1.150 123.688

2.012 7.784 9.506 473 79 1.258 2.563 3.668 857 44 729 5.288 950 106.187

2.023 7.784 9.506 473 79 1.262 2.558 3.759 809 44 679 538 950 100.970

2.041 7.784 9.506 473 79 1.257 2.556 3.759 809 46 679 538 950 101.028

-3 -5.275 -2.140 -246 -197 -871 -1.076 -4.452 -1.700 -333 -67.523 -1.741 -278

-3 -7.415 -246 -197 -871 -1.076 -4.452 -1.700 -333 -69.264 -278

-3 -1.935 -246 -197 -871 -1.060 -4.532 -1.732 -356 -65.710 -278

-3 -1.349 -246 -197 -871 -1.046 -4.604 -1.759 -356 -66.095 -278

-3 -1.231 -246 -197 -871 -1.032 -4.677 -1.785 -355 -67.092 -278

-19 -145

-19 -145

-19 -145

-19 -145

-19 -145

-336 -13 -203

-336 -13 -203

-13 -203

-13 -203

-13 -203

-1.262 -1.128

-1.262 -1.039

-1.262 -962

-1.262 -962

-608 0

-607 0

-613 0

-615 0

-1.140 -1.166 -608 0

-53 1.783

5 112 545 3

-122 37

55

XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat

-100 -41 0 -11.986 0 -125 -275

-3.585 -4.302 -5 -61

529 239 -195 -25

-20 -92 -363

-12.506 -99 -448 -119.020 -3.991 0 676

-100 -41 0 -11.458 239 -195 -125 -300

-100 -41 0 -11.437

-100 -41 0 -11.212

-100 -41 0 -10.991

0 -126 -300

0 -127 -300

0 -128 -300

-20 -3.677 -4.302 -368 -61

-20 -3.727 -4.635 -5 -61

-20 -3.724 -4.733 -5 -61

-3.724 -4.733 -5 -61

-12.605 -448 -123.011 676

-4.984 -448 -106.092 96

-235 -447 -101.025 -55

-235 -446 -101.750 -723

56

Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)

Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 – Wijkgericht werken, integr., particip. 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkgericht werken, integr., particip. 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat

Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 3.490 3.025 52.648 1.268 4.559 3.993 4.160 7.734 7.734 879 15.137 19.062 123.688

3.336 2.928 47.519 1.258 4.474 3.924 4.004 6.837 7.132 393 6.967 17.417 106.187

3.340 2.957 46.818 1.262 4.407 3.950 4.027 6.447 7.171 368 2.167 18.057 100.970

3.345 2.991 46.105 1.257 4.404 3.794 4.062 6.441 7.170 368 2.167 18.924 101.028

-249 -19 -11.839 -20 -2.390 -41 -145 -708 -8.408 -552 -13.053 -85.586 -123.011 676

-249 -19 -11.863 -20 -2.300 -41 -145 -708 -8.428 -216 -5.432 -76.671 -106.092 96

-249 -19 -11.639 -20 -2.224 -41 -145 -713 -8.523 -216 -682 -76.554 -101.025 -55

-249 -19 -11.419 -2.224 -41 -145 -715 -8.523 -216 -681 -77.518 -101.750 -723

57

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000

Jaar Jaar Jaar Jaar 2022 2023 2024 2025 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025

Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 af: Parade 2024 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 af: Overheveling van 2020 naar 2021/2022

€ 11.198

af: overhelingen van 2021 naar 2022 af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025 af: amend.1: geen indexering OZB/Honden-/Recl./begr.) af: amendement 2: jeugd-BOA of gelijksoortige functionaris af: amendement 5: noodfonds Energie Armoede af: amendement 6: onderzoek opwaardering vijverpark af: amendement 8: ondersteuning verenigingen af: amendement 9: geen Precariobelasting 2022 af: amendement 10: trappenpartij Schutterspark bij: saldi begroting 2022-2025 (boekwerk + septembercirc.2021) af: onttrekking inzake 1e berap 2022

€ -2.438 € -281 € -98 € -60 € -150 € -40 € -75 € -22 € -150 € 1.381 € -676

€ -185 € -99 € -60

€ -155 € -100 € -60

€ -75 € -102 € -60

€ 2.297 € -96

€ 2.776 € 55

€ 3.523 € 723

Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember

7.764 € 12.000 19.764

9.171 12.000 21.171

11.687 12.000 23.687

15.696 12.000 27.696

€ -155 € -592 € -33 € -45

€ 7.764 € -400

€ 9.171 € 11.687

€ -50

Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2021 (voor accountantscontrole)

58