Document · PDF

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024.pdf

Commissie Ruimte en Techniek 1 juni 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/3430.944 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Inflatie factor 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Afwaardering

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

65,324 48,233 8,565 3,206 48,386 104,385 167,253 234,859 311,205 392,249 477,992 568,433 638,721 689,033 719,544 740,565 760,029 767,364 764,244 764,418 756,312 747,936 752,189 750,146 746,014 730,608 718,785 735,189 815,162 915,173 995,191 1,067,145 1,118,489 1,149,378 1,159,964 1,150,397 1,120,830 1,121,409 1,142,177 1,142,484 1,125,175 1,087,670 1,050,164 1,012,658 975,152 937,646 900,140 862,634 825,129 787,623 750,117 712,611 675,105 637,599 600,094 562,588 525,082 487,576 450,070 412,564 375,058 337,553 300,047 262,541 225,035 187,529 150,023 112,518 75,012 37,506

YAG€R

begin volg.jaar (saldo 1/1) 100% -

maximum: € minimum: €

1,159,964 (in 2052) 0 (in 2088)

maximum: € minimum: €

1,159,964 (in 2052) 0 (in 2088)

eind: €

0 (in 2088)

eind: €

0 (in 2088)

NOMINAAL €

Saldo 1/1

t.b.v. vast prijspeil

v4.10

nominaal

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Dotatie -

€

-65,324

-17,091 -39,668 -5,359 45,179 55,999 62,868 67,607 76,345 81,044 85,743 90,441 70,288 50,312 30,511 21,021 19,464 7,335 -3,120 175 -8,106 -8,376 4,253 -2,043 -4,133 -15,406 -11,823 16,404 79,973 100,012 80,018 71,954 51,344 30,889 10,586 -9,566 -29,568 580 20,768 307 -17,309 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506 -37,506

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

48,233 8,565 3,206 48,386 104,385 167,253 234,859 311,205 392,249 477,992 568,433 638,721 689,033 719,544 740,565 760,029 767,364 764,244 764,418 756,312 747,936 752,189 750,146 746,014 730,608 718,785 735,189 815,162 915,173 995,191 1,067,145 1,118,489 1,149,378 1,159,964 1,150,397 1,120,830 1,121,409 1,142,177 1,142,484 1,125,175 1,087,670 1,050,164 1,012,658 975,152 937,646 900,140 862,634 825,129 787,623 750,117 712,611 675,105 637,599 600,094 562,588 525,082 487,576 450,070 412,564 375,058 337,553 300,047 262,541 225,035 187,529 150,023 112,518 75,012 37,506 0

Saldo 1/1 nominaal € 65,324 € 48,233 € 8,565 € 3,206 € 48,386 € 104,385 € 167,253 € 234,859 € 311,205 € 392,249 € 477,992 € 568,433 € 638,721 € 689,033 € 719,544 € 740,565 € 760,029 € 767,364 € 764,244 € 764,418 € 756,312 € 747,936 € 752,189 € 750,146 € 746,014 € 730,608 € 718,785 € 735,189 € 815,162 € 915,173 € 995,191 € 1,067,145 € 1,118,489 € 1,149,378 € 1,159,964 € 1,150,397 € 1,120,830 € 1,121,409 € 1,142,177 € 1,142,484 € 1,125,175 € 1,087,670 € 1,050,164 € 1,012,658 € 975,152 € 937,646 € 900,140 € 862,634 € 825,129 € 787,623 € 750,117 € 712,611 € 675,105 € 637,599 € 600,094 € 562,588 € 525,082 € 487,576 € 450,070 € 412,564 € 375,058 € 337,553 € 300,047 € 262,541 € 225,035 € 187,529 € 150,023 € 112,518 € 75,012 € 37,506

Rente nominaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

-65,324 Dotatie

Saldo 31/12 nominaal € 48,233 € 8,565 € 3,206 € 48,386 € 104,385 € 167,253 € 234,859 € 311,205 € 392,249 € 477,992 € 568,433 € 638,721 € 689,033 € 719,544 € 740,565 € 760,029 € 767,364 € 764,244 € 764,418 € 756,312 € 747,936 € 752,189 € 750,146 € 746,014 € 730,608 € 718,785 € 735,189 € 815,162 € 915,173 € 995,191 € 1,067,145 € 1,118,489 € 1,149,378 € 1,159,964 € 1,150,397 € 1,120,830 € 1,121,409 € 1,142,177 € 1,142,484 € 1,125,175 € 1,087,670 € 1,050,164 € 1,012,658 € 975,152 € 937,646 € 900,140 € 862,634 € 825,129 € 787,623 € 750,117 € 712,611 € 675,105 € 637,599 € 600,094 € 562,588 € 525,082 € 487,576 € 450,070 € 412,564 € 375,058 € 337,553 € 300,047 € 262,541 € 225,035 € 187,529 € 150,023 € 112,518 € 75,012 € 37,506 € 0

73 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2019) Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

Jaarrente (restinv.): Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

v4.10

nominaal 1.0% begin volg.jaar (saldo 1/1) 100% -

YAG€R

Dotaties

Saldo

Boekwaarde

€ €

1,046,288 1,012,967

maximum minimum

(in 2019) (in 2088)

€ €

2,299,140 0

€ €

(in 2019)

(in 2020) (in 2088)

€

1,012,967

eind

(in 2088)

€

(in 2088)

€

70,941,020

(in 2019)

IC100 €

Jaar

Inflatie factor

Afwaardering saldo

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

€ Afwaardering boekwaarde

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Saldo 1/1

restinvesteringen

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

2,299,140 2,299,140 2,265,819 2,232,499 2,199,178 2,165,857 2,132,536 2,099,215 2,065,894 2,032,573 1,999,252 1,965,932 1,932,611 1,899,290 1,865,969 1,832,648 1,799,327 1,766,006 1,732,685 1,699,365 1,666,044 1,632,723 1,599,402 1,566,081 1,532,760 1,499,439 1,466,118 1,432,798 1,399,477 1,366,156 1,332,835 1,299,514 1,266,193 1,232,872 1,199,551 1,166,231 1,132,910 1,099,589 1,066,268 1,032,947 999,626 966,305 932,984 899,664 866,343 833,022 799,701 766,380 733,059 699,738 666,417 633,097 599,776 566,455 533,134 499,813 466,492 433,171 399,850 366,530 333,209 299,888 266,567 233,246 199,925 166,604 133,283 99,963 66,642 33,321

Boekwaarde 1/1 restinvesteringen

€

73,240,160 100.0% € -73,240,160

€

Totaal investeringen

% direct

Afboekingen

Rente opbrengsten

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288 1,046,288

-1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288 -1,046,288

€

1,046,288 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967 1,012,967

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Totale mutatie

Dotatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-2,299,140

-33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321 -33,321

2,299,140 2,265,819 2,232,499 2,199,178 2,165,857 2,132,536 2,099,215 2,065,894 2,032,573 1,999,252 1,965,932 1,932,611 1,899,290 1,865,969 1,832,648 1,799,327 1,766,006 1,732,685 1,699,365 1,666,044 1,632,723 1,599,402 1,566,081 1,532,760 1,499,439 1,466,118 1,432,798 1,399,477 1,366,156 1,332,835 1,299,514 1,266,193 1,232,872 1,199,551 1,166,231 1,132,910 1,099,589 1,066,268 1,032,947 999,626 966,305 932,984 899,664 866,343 833,022 799,701 766,380 733,059 699,738 666,417 633,097 599,776 566,455 533,134 499,813 466,492 433,171 399,850 366,530 333,209 299,888 266,567 233,246 199,925 166,604 133,283 99,963 66,642 33,321 0

Boekwaarde 31/12 restinvesteringen

€

-0

74 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum Project: Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum Projectnummer: C03071.000665

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2019 2019 15,500 15,500 1.00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

2,299,140 65,324

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € € €

73,240,160 73,240,160

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

100% 100% 0 jaar

(in 2019) (in 2058) (in 2088)

(2019 t/m 2088) (in 2029) (in 2059) (2019 t/m 2088) (2019 t/m 2088)

€ € €

€ € € €

12,342,873 -

29,303,305 802,693 204,880 -

Ideaal Complex (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

225.00 181.55 197.05 30 jaar -0.71% 0 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 1,046,288 dotatie eindjaar € 1,012,967 dotaties gemiddeld € 1,013,443 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2019 t/m 2088) afwaardering saldo spaarvoorziening (2019 t/m 2088) (in 2019) max.spaarvoorziening (in 2088) min. spaarvoorziening (in 2088) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

2,299,140 0 0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2019 t/m 2088) € rente opbrengsten voorziening GO (2019 t/m 2088) € afwaardering voorziening GO (in 2019) max. saldo voorziening GO € (in 2019) min. saldo voorziening GO € (in 2088) eindsaldo voorziening GO € Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2019 t/m 2088) € rente opbrengsten voorziening (2019 t/m 2088) € afwaardering voorziening (in 2052) max. saldo voorziening riolering € (in 2088) min. saldo voorziening riolering € (in 2088) eindsaldo voorziening riolering €

1,159,964 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 70,941,020 € 65,324 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 213,797,629 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € kwijtschelding lopende kapitaallasten € 14,104,740 € overige baten waarvan rentelasten € 1,761,867 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € waarvan rentelasten € exploitatielasten (overig) € 109,492,296 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 19,324,896 afwaardering saldo € eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 213,862,952 TOTAAL € 213,862,952 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 73,240,160 € 2,299,140 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € 70,941,020 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 0 € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 73,240,160 TOTAAL € 73,240,160 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

75 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

76 van 77

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

COLOFON WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

KLANT Gemeente Brunssum AUTEUR Erwin Slingerland PROJECTNUMMER C03071.000665 ONZE REFERENTIE 083944396 A DATUM 28 juni 2019 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR

VRIJGEGEVEN DOOR

Kevin Gortmaker Sr. specialist Stedelijk Water

Bas Bierens Hoofd adviesgroep Stedelijk Water

Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-Hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

77 van 77

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=b1b7f837-fec9-4c7b-a371-89579d0e495b