Raadsvoorstel 22 (bijlage) Begroting GR WSP 2022.pdf
Tekst van het document
4^ I CO I
g
SI I
I I I I I I
wsp
parkstad
■i.
I II
I I I
Begroting 2022 GR WSP Parkstad
!
wsp
parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2021
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2021
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
I
fe' .s
Begroting 2022 GR WSP Parkstad
I I I I I I I I I I I I I
4^ I CO I
8
SI ft
I I I I I I I I I I I I I
Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren
4
* - * ? AT i
L
-__________ ■
-a-^ J - LLui i
ÏP'
H ïreortingi a -«lijst
''''
WSP Parkstad Animatie
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
f
WWW
Download onze app 3
Voorwoord Gepresenteerd wordt de begroting
In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:
2022 met meerjarenraming 2023-
1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht
2025 van de Gemeenschappelijke
ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een
Regeling Werkgeversservicepunt
uniform arbeidsmarktbeleid.
Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP
2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge
Parkstad dient te voorzien in passende
participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
werkgelegenheid voor de personen die
3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de
door de Gemeenschappelijke Regeling
deelnemende gemeenten gevormde regio.
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-
4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.
I I I
&
Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan haar worden toevertrouwd.
WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Dit doet zij middels het genereren van
Simpelveld en Voerendaal. Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2021 de volgende doelen vastgesteld:
werkplekken bij derden, werkopdrachten
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen
ten behoeve van regionale werkbedrijven
samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt;
(inclusief de voormalige Sw) en trajecten gericht op arbeid re-integratie.
I • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers;
I
• Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW;
Dit betreft een technische begroting
• Maximaliseren van de duur van duurzame plaatsingen Sw;
welke gebaseerd is op de uitgangspunten
• Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad;
conform de 1®*® begrotingswijziging 2021.
• Samen met Ketenpartners kandidaat- en diagnose informatie verder optimaliseren:
In september / oktober 2021 zal er een
• Lagere maatschappelijke kosten door besparing op uitkeringen;
aanpassing plaatsvinden middels een 1"*
• Beschutte werkplek voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt;
begrotingswijziging waarin de ambities
• Participatielocatie voor leerwerktrajecten en Sw-medewerkers op weg naar een detachering;
uit het Ondernemingsplan 2022 worden
• Aanjagen en optimaliseren van de ketensamenwerking;
vertaald.
• Tegen zo laag mogelijk kosten een toekomstbestendige en professionele uitvoeringsorganisatie waarborgen. Fred Dijk
Martijn Lamberti - Henquet
Algemeen directeur/Secretaris
Commercieel directeur
I ”1 f*"
4
I
4^ I CO I
ïl
i I I I I I I I I I I I I
Inhoud 1
5 Uitvoering Participatiewet
Samenvatting 6
2 Ontwikkeling subsidiebe drag 2019-2023
>
13
>
<
naar vorige pagina
y
naar volgende pagina
—
naar inhoudsopgave
6 Financiële paragraaf
7
>
14
>
23
>
24
>
5"
3 Programmaverantwoording
7 8
>
4 Verbonden partijen
8
11
Meerjarenraming
>
Bijlagen
SÜ5 : ■
5
1 Samenvatting Deze verslechtering van het operationeel resultaat is
toekomstige uitstroom van de Sw medewerkers en op
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
het gevolg van een louter technische doorrekening
welke manier de organisatie hierop kan anticiperen.
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze
van het verloop van de Sw bezetting. In het
zijn opgenomen in de 1®‘® begrotingswijziging 2021. Er
Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de
is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de
organisatorische en financiële gevolgen zijn van de
resultaten van de verbonden partijen weergegeven.
baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.
Het bestuur heeft van de 1®*® begrotingswijziging 2021
Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (xei.ooo,-)
kennis genomen en voor zienswijze gestuurd aan de deelnemende gemeenten. De goedkeuring van de 1®“® begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd
1ste begr. wijz. 2021
2022
2023
2024
2025
-82 -8.007 -1.808 9.897
-78 -6.748 -1.815 8.641
-80 -5.953 -1.835 7.868
-81 -5.067 -1.855 7.003
-83 -3.919 -1.869 5.871
0
0
0
o
o
s
I I
voor de bestuursvergadering van 27 mei 2021. De
1®‘® begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet Financiering en alg. dekkingsmiddelen
is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2021-2025 De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte
Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen fbedragen x€ 1.000,-)
van de 1®'® begrotingswijziging 2021 in 2022 van
Ist begr. wijz 2021
€9.897,000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000. In 2025 is deze bijdragen gedaald naar €5.871.000.
Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1®*®
Begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto
verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL Subsidies vanuit de GR WOZL Subsidieresultaat Operationeel resultaat
-80.503 62.460 -18.143 10.136
Netto resultaat
-8.007
begroting 2022
2023
2024
2025
-75.857 59.457 -16.400 9.651
-71.303 56.576 -14.727 8.774
-66.952 53.979 -12.983 7.916
-62.067 51.247 -10.820 5.901
-6.748
-5.953
-5.067
-3.919
I
verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000 als gevolg van een stijgende
subsidie en een afname van het aantal arbeidsjaren.
Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen 6
p
4^ I
CO I
g
ï
I I I I I I I I 1 I I 1 1
Ontwikkeling subsidiebedrag 2 2020-2024
De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €2.495 hoger dan in de septembercirculaire 2019 is opgenomen. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK bedraagt €25.651. In de meicirculaire 2020 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.146. Een verschil van €2.495 dat enerzijds voor €920 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.575 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-medewerkers.
In figuur 3 is de ontwikkeling van het subsidie per arbeidsjaar over de periode 2020 - 2024 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd. De subsidie voor het jaar 2025 is nog niet opgenomen in deze meicirculaire. In de doorrekening van de raming 2025 is het subsidiebedrag derhalve gelijk gehouden aan 2024.
Opbouw subsidie per AJ
2022
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag meerjarenraming in begroting 2021
25.651
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2020 LPO volume Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021
920 1.575 28.146
Positief prijsverschil
2.495
Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar
2020
2021
2022
2023
2024
Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020
25.287 27.016
25.458 27.712
25.651 28.146
26.107 28.618
26.590 29.188
Verschil
1.729
2.254
2.495
2.511
2.598
Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
7
I
3 Programmaverantwoording
1
Iste begrotings wijziging 2021
Rubriek begroting 2022
Verschil
Bedrijfsvoering Wsw
1ste begrotings wijziging 2021
begroting 2022
I
Verschil
I
4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten
-82
-78
4
-82
-78
4
-4
Bedrijfsvoering Verbonden partijen
82 8.007
78 6.748
Uitvoering Participatiewet
1.808
1.815
-1.259 7
9.897
8.641
-1.256
1
Resultaat verbonden partijen
baten
lasten
3
(bedragen x€ 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-}
baten
2
I
GR WSP Parkstad
GR WSP Parkstad Overzicht baten & lasten Rubriek
I
-8.007
-6.748
-8.007
-6.748
.1.;259 1”259
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten
lasten
-1.808
-1.815
-7
-1.808
-1.815
-7
5
Vennootschapsbelasting
6 7
Onvoorzien
I
Incidentele baten en lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-9.897
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
-8.641
1.256
8 Mutaties in reserves 9 Gerealiseerd resultaat
Figuur 5. Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad vervolg
8
■42*-
I
co I
g
ïl
I I I 1 I I I I I I I I I
Toelichting op het overzicht boten en lasten 2022
3.2 Verbonden partijen Het netto resultaat van de verbonden partijen
3.4 Financiering en algemene dekkingsmid delen
verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1®*®
De tekorten bij de GR WSP worden volledig gedekt
door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Het resultaat voor financiering en algemene
begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto
dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2022
verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat
€8.641.000.
verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat
In 2022 wordt een bijdrage aan de deelnemende
verbetert met €1.743.000.
gemeenten gevraagd van€8.641.000. Vooreen
3.1 Bedrijfsvoering
verdeling van de bijdragen per deelnemende
In onderstaande tabel staan de baten en lasten
Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt
weergegeven voor de bedrijfsvoering:
€6.748.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
Specificatie baten en lasten
(bedragen x € 1.000,-)
gemeenten.
gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.
In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven:
2021
2022
1ste begr. wijz.
begroting
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Baten
o Totaal
0
naar de toelichting bij verbonden partijen.
o
3.3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
o
De revenuen van uitvoering van de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing
Lasten
Personeeiskosten
-61
-57
op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting
Organisatiekosten
-12
-12
opgenomen en komen volledig ten gunste van de
Accountants- en advieskosten
-8
-8
sociale diensten en/of deelnemende gemeenten.
Rente en financieringskosten
-1
-1
Totaal
-82
-78
-82
-78
2021
2022
Iste begr. wijz.
begroting
Verbonden partijen
82 8.007
6.748
Uitvoering participatiewet
1.808
1.815
0
0
9.897
8.641
Bedrijfsvoering
Mutaties in reserve
Totaal
78
Het saldo van de uitvoering participatiewet bedraagt €1.815.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
Saldo van baten en lasten
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
gemeenten.
Figuur 6. Specificatie baten en lasten
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt
naar de toelichting bij de uitvoering Participatiewet.
€78.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
gemeenten.
9
Fj
(
3.5 Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn
3.10 Overzicht taakvelden In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:
vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is
derhalve nihil.
Taakvelden (bedragen x € 1.000,-)
t
3.6 Onvoorzien De verwachting voor 2022 is dat er geen onvoorziene
Rubriek
activiteiten zullen plaatsvinden.
3.7 Incidentele boten en lasten De verwachting voor 2022 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden.
iste begrotings wijziging 2021
begroting 2022
82 -82
78 -78
I
L
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead baten lasten
I
i
3.8 Mutaties in reserve De verwachting voor 2022 is dat er geen gebruik wordt gemaakt van reserves.
■ r
0.9 Vennootschapsbelasting baten lasten
3.9 Gerealiseerd resultaat De verwachting voor 2022 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.
0.10 Mutaties reserves baten lasten K-f-
3
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten baten lasten
I
6.0 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie baten lasten
Figuur 8: Overzicht taakvelden
9.815 -9.815
8.563 -8.563
10
I co I
I
g re
I I I I I I I
I 1 I I 1 I i
4 Verbonden partijen Omschrijving
2021
2022
Verschif
1ste begrotings wijziging
Begroting
Begroting 2022 versus 1ste begr.wijzijiing 2021
o
19.352 50 0
-824 0 0
20.226
19.402
-824
-7 -106 O
-8 -108 0
-1 -2 0
-113
-116
-3
20.113
19.286
-827
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
-4.858 -190 -50 -2.017 0 -2.207 -4.908 -7.115
-4.907 -170 0 -1.910 0 -2.080 -4.907 -6.986
-49 20 50 107 O 127 1 129
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat
-54 -1.050 -1.554 -204 -2.862 10.136
-54 -1.079 -1.334 -181 -2.648 9.651
O -29 220 23 214 -484
Operationeel resultaat
10.136
9.6S1
-484
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-81.020 417 62.460
-76.241 385 59.457
4.779 -32 -3.003
Subsidieresultaat
-18.143
-16.400
1.743
Netto resuitaat
-8.007
-6.748
1.259
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
2.233 62
2.091
-142
Aantal AJ Wsw
2.274
62 2.131
O -143
Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed pnod./onderh. werker
Omzetwaarde
Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge
20.176 50
Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen
11
Toelichting op boten en lasten de begroting 2022
bedraagt €9.651.000 en is daarmee €484.000 lager
Netto resultaat
dan in de 1’*® begrotingswijziging 2021.
Het nettoresultaat in de begroting 2022 bedraagt
Omzetwaarde en brutomarge begroting 2022
Subsidieresultaat
dan de 1®*® begrotingswijziging 2021.
negatief €6.748.000 en is daarmee €1.259.000 beter De omzetwaarde in de begroting 2022 bedraagt
In de begroting 2022 is in het subsidieresultaat geen
€19.402.000 en is daarmee €824.000 lager dan de
loonsverhoging ingevolge de cao-Sw opgenomen
i
1®'® begrotingswijziging 2021. Er is sprake van een
(laatste bekende cao-verhoging is per 1 januari 2021).
i
negatief volume-effect van €1.286.000 en een positief
prijs/efficiency-effect van €462.000. De brutomarge is
Voor de subsidie is de meicirculaire 2020
parallel hieraan €827.000 lager.
aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €27.901 (na afroming door de
Personeelskosten
GR van €245 per AJ).
De totale personeelskosten bedragen €6.986.000
en zijn daarmee €129.000 lager dan de 1®‘®
De loonkosten Sw dalen met €4.779.000 waarvan
begrotingswijziging 2021. In de personele kosten
een negatief volume-effect van €5.152.000 en een
niet-Sw (inclusief inhuur) zijn per saldo vrijwel
positief prijseffect van €373.000 met name als gevolg
geen wijzigingen. De overige personeelskosten Sw
van afname sociale lasten wao en in beperkte mate
(inclusief opleidingen) dalen met €127.000 als gevolg
i
I
prijseffect als gevolg van periodieken.
van de bezettingsdaling.
De subsidie daalt met €3.003.000 waarvan een
Bedrijfskosten
negatief volume-effect van €3.927.000 en een positief
De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2022
prijseffect van €924.000.
€2.648.000 en zijn daarmee €214.000 lager dan
is opgenomen in de 1®'® begrotingswijziging 2021.
De Liv kent een afname van €32.000 t.o.v de 1®‘®
Belangrijkste afname zit in de kosten dienstverlening
begrotingswijziging 2021 parallel aan de dalende
als gevolg van het wegvallen van de kosten
bezetting. I
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek in 2022 ad
€100.000 en de afname van de ICT-kosten in 2022.
Per saldo verbetert het subsidieresultaat in de
met €107.000.
begroting 2022 met €1.743.000 ten opzichte van de
I
1®‘® begrotingswijziging 2021.
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de begroting 2022
12
I co I
g
I I I i I I I I I I I 1 i 1
co " co
5 Uitvoering Participatiewet Omschrijving
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten
2021
2022
Verschil
Iste Begrotings wijziging
Begroting
Begroting 2022 versus 1ste Begrotingswijziging 2021
-1.387 -20 0 0 -1.407
-1.401 -20 0 0 -1.421
-14 0 0 0 -14
0 -20 -70 0 0 0 0 -56 0 0 -11 0
0 -20 -74 0 0 0 0 -40 0 0 -11 0
-67 -244 -401
-51 -249 -394
0 0 -4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 >5 7
Operationeel resultaat
-1.808
-1.815
-7
Netto resultaat
-1.808
*1.815
-7
Aantal FTE N-Wsw
17,74
17,74
0,00
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Autokosten Belastingen en verzekeringen Indirecte materialen Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Kantinekosten Reiskosten en KM-declaraties Overige algemene kosten Incid. lasten (+)/incid. baten (-) Doorbelasting overhead beheer Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL Totaal Bedrijfskosten
Toelichting begroting 2022 versus de 1®^ begrotingswijziging 2021 uitvoering Participatiewet Toelichting Bij de salariskosten n-Sw is er sprake van een lichte stijging als gevolg van periodieken. In de bedrijfskosten is er een lichte afname als gevolg van daling verkoopkosten.
Netto resultaat Het netto resultaat bedraagt negatief €1.815.000 en is daarmee €7.000 lager dan in de 1®'® begrotingswijziging 2021.
Figuur 10: Begroting 2021 uitvoering Participatiewet
13
6 Financiële paragraaf De financiële paragrafen zijn bedoeld om een
6.2 Risico’s en beïnvloedbare factoren
goed inzicht te geven in de financiële positie en
De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen
het financiële beheer van GR WSP Parkstad. Dit
hebben beschikken niet over een ‘eigen’
zijn verplichte paragrafen voortvloeiend uit de
weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de
begrotingsrichtlijnen van de Provincie Limburg welke
gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde
enkel tot uiting komen in deze initiële begroting. Deze
jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit
komen niet terug in latere begrotingswijzigingen en
betekent dat alle risico’s die niet afdoende gemitigeerd
kwartaalrapportages.
kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in
6.1 Reserves en voorzieningen
GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De
Het instellen van reserves, het toevoegen en het
deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicodrager
onttrekken van middelen aan reserves is een
voor de continuïteit van GR WSP Parkstad.
I
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen
De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico’s
vermogen af te zonderen voor de dekking van
te inventariseren, te analyseren en te beheersen.
toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze
De beoordeling van risico’s vindt periodiek
besluiten worden voorgelegd via de begroting, de
plaats en hierover wordt gerapporteerd in de
begrotingswijzigingen de resultaatsbestemming van
begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages.
1
de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. In de volgende tabel zijn de verschillende risico’s van
Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen
de GR WSP Parkstad weergegeven.
bestemmingsreserves opgenomen en een algemene
reserve die geraamd is op €0 voor 2022 t/m 2025. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in
het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te
1
geven aan de deelnemende gemeenten.
(
Binnen GR WSP Parkstad is geen sprake van gevormde voorzieningen.
14
4^ I CO
g K
co
I
I I f I i I I I I I I I 1
In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico’s nader toegelicht.
Risico in begroting
1. Beïnvloedbare factoren
-
Loonprijsontwikkeling 2021
In de Begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatiorm voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking
ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw
of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie
Beschikbaarheid van passend werk
De corona-crisis en maatregelen
Uitstroom Sw bezetting
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is. Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de komende jaren vindt er een verdere uitstroom van de Sw bezetting plaats binnen zowel de groep gedetacheerde medewerkers als stafmedewerkers. In 2021 zal verder worden geanalyseerd op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen en welke invloed dit heeft op de meerjarenraming. Dit zal bij het opstellen van het Ondernemingsplan 2022 verder worden uitgewerkt en toegelicht.
als ambassadeurs van WSP Parkstad;
• Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten. Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen
en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.
15
Risico in begroting
Toelichting in risico
Wijzigingen in macrobudget
In de afgelopen jaren is er op macrobudgetniveau een hogere landelijke uitstroom uit de Sw geweest dan vooraf verwacht. Tot nu toe heeft dit geleidt tot een positief volume-effect in de Rijkssubsidie per arbeidsjaar. Het is onzeker of het Rijk hierop in de toekomst niet gaat ingrijpen en het macrobudget gaat verlagen. Dit kan mogelijk leiden tot een neerwaartse bijstelling van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar. Momenteel is dit risico niet in te schatten of te kwantificeren.
Gevolgen uitstroom Sw-bezetting
In de begrotingsperiode t/m 2025 stroomt naar verwachting circa 25% van de Sw-populatie uit als gevolg van pensionering en overige uitstroom. Het tekort in het subsidieresultaat wordt hierdoor beperkt maar dit kent een negatief effect op het operationeel resultaat als gevolg van een dalende omzet. Gedurende 2021 wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie zich hieraan moet en kan aanpassen om wendbaar te blijven en de tekortfinanciering voor de deelnemende gemeenten te beperken. Dit wordt verder uitgewerkt bij het Ondernemingsplan 2022 en de daaruit voortvloeiende (meerjaren) begroting.
16
4^ I CO I
g
SI
ëI
I I I I i I i I 1 I I I
s
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbed rijven
CompetenSYS Parkstad omgeving;
• Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen
Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit
WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd;
• Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw.
• Realiseren van doorstroom o.a. door
resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk;
• Focus op doorstroming;
• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en
Lagere maatschappelijk kosten
accountmanagement sociale diensten;
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
• Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.
• Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen;
• Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van
• Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht
Dedicated accountmanager WSP Parkstad als
op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar
centraal aanspreekpunt voor (l)SD BOL, Kompas en
werkplek met hogere tarieven.
• Dedicated accountmanager is voor ieder sociale
Borgen van (toekomstige) professionele
dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking
bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke
aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk
uitvoeringslasten
• Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60
plaatsingen;
(negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt
• Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst
innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten;
of ontwikkelplek;
• Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken;
• Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende en de eigen uitvoeringsorganisatie;
Kerk rade;
• Binnen halen van passend werk;
2. Niet-beïnvloedbare factoren
• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund
middels passende technologie;
• Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.
• Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in
kwaliteit en compliancy.
• Sterke marktbenadering middels eenduidige
marketing en communicatie;
Verhogen van de productiviteit
• Plaatsen van medewerkers op betaalde banen. • Focus op ziekteverzuim en verleturen;
Systeemtechnische procesondersteuning
• Terugbrengen medewerkers zonder werk.
• WSP Parkstad faciliteert een kwaiitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de
17
n
6.3 Weerstandsvermogen
aan financiering terug worden gestort aan de
Kasgeldlimlet
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene
deelnemende gemeenten.
Met de kasgeldlimlet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de
reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves
6.4 Financiering
gemeenschappelijke regeling haar financiële
Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie
bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <
De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt
van decentrale overheden zijn kaders gesteld
1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20%
dat het niet over een eigen weerstandsvermogen
in de wet Financiering Decentrale Overheden
van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming
hoeft te beschikken om niet-structurele financiële
(Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder
dus met uitzondering van stortingen in reserves. De
risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen
andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer,
GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de
voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet
liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en
kasgeldlimlet te opereren.
gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de
renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee
deelnemende gemeenten.
instrumenten op het gebied van treasury, te weten een
Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan
treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de
lasten in de begroting is uitgegaan van de totale
begroting.
lasten.
en de post onvoorzien in de begroting.
De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de
1 I I
I
I
I
begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.
De verwachting is dat deze kengetallen, niet wezenlijk
In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn
In 2020 heeft er geen overschrijding van het
zullen wijzigen.
de financiële verordening en het treasurystatuut
kasgeldlimlet plaatsgevonden.
s
vastgesteld.
De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het
feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten
Kengetallen
2021
2022
2023
2024
Netto schuld quote
2,53%
2,89%
3,18%
3,57%
2025 3 4,25%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structuele exploitatleruimte Belastingcapaciteit
2,53% 0,00% n.v.t. 0,00% n.v.t.
2,89% 0,00% n.v.t. 0,00% n.v.t.
3,18% 0,00% n.v.t.
3,57% 0,00% n.v.t. 0,00% n.v.t.
4,25% 0,00% n.v.t. 0,00% n.v.t.
Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad
0,00% n.v.t.
Kasgeldlimlet
2021
2022
2023
2024
2025
omvang begroting in € toegestane kasgeldlimlet in % toegestane kasgeldlimlet in €
9.897 8,20% 812
8.641 8,20% 709
7.868 8,20% 645
7.003 8,20% 574
5.871 8,20% 481
Figuur 12: Kasgeldlimlet
18
I I
4^ I CO I
g o m
I
co • co
I I t I I I I I I I I I I
Schatkistbankieren Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’ middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van €0,25 miljoen en een maximum van €2,5 miljoen. Voor de GR WSP is het drempelbedrag als volgt bepaald:
Toegestaan saldo schatkistbankieren
2021
2022
2023
2024
2025
omvang begroting in €
9.897
8.641
7.868
7.003
5.871
toegestane saldo in %
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
toegestane saldo in €
74
65
59
53
44
Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren
19
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000) Verslagjaar__________________ Drempelbedrag 250__________________________________ (1) Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 ~| Kwartaal 1
In figuur 14 is de naleving van het schatkistbankieren
LZ
over 2020 weergegeven. In het
een minimale overschrijding plaatsgevonden van het
r~
drempelbedrag. Dit heeft als oorzaak:
(2)
kwartaal heeft er
Alle gelden boven de €250.00 worden dagelijks
afgeroomd van de BNG rekening naar
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen_____ Ruimte onder het drempelbedrag i(3a) =(1) >(2) Overschrijding van het (3b) =(2) >(1) __________________ drempelbedrag_______________ |(1) Berekening drempelbedrag
schatkistbankieren. Deze automatische afroming
vindt elke dag voor een bepaald tijdstip plaats. Alle
bedragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden
(4b)
niet meegenomen in de afroming. Het kan daarom
gebeuren dat er voor die dag een te hoog bedrag blijft staan op de lopende rekening. In het 4'"’ kwartaal is dit één keer gebeurd.
(4c)
236
225
38
14
25
258
] 8
I I I
Verslagjaar_____________ 12.790 12.790
Kwartaal 1 {Sa)
de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente
en de daarmee samenhangende rentelasten. De
(5b)
GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende
(2) - (5a) / (5b)
leningen waardoor het renterisico minimaal is.
Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
212
8
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met 250 g: Drempeibedrag een minimum van €250.000_____________________________________________________ 1(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Ó.5 Renterisiconorm Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van
1
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)______________ Dagen in het kwartaal_______ Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
19.250
21.508
20.692
23.728
91
91
92
92
212
236
225
258
Figuur 14: Naleving schatkistbankieren over 2020
p I „ jI 20
J
I
I I I I I I I I I I I I I I
2de 1ste begrotings- begrotings wijziging wijziging 2020 2021
6.6 EMU-Soldo Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een
presentatie te geven van het EMU-saldo. Het
EMU Saldo (X C 1.000)
2022
2024
2023
2025
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17),
o
o
o
o
o
o
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
O
O
O
o
o
o
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.
o
o
o
o
o
o
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.
O
o
o
O
O
o
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
o
o
o
o
o
o
6
Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.
O
O
O
o
o
o
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).
o
o
o
o
o
o
8
Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).
O
O
o
o
o
o
9
Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.
o
o
o
o
o
o
10
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergetijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande oosten).
O
O
o
o
o
o
ll
Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).
o
o
o
o
o
o
O
O
O
O
O
o
EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de
Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale
overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting
zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te
berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de
berekening van het EMU-saldo van de GR WSP voor de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025.
6.7 Bedrijfsvoering Planning en control Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening
Gemeenschappelijke regeling WSP vastgesteld.
Berekend EMU saldo
Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks
Figuur 15: EMU saldo
Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal
per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt
GR WSP
geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.
Personeel
Iste begrotings wijziging 2021 aantal
fte
2022
Dienstverband
fte
aantal
Aan de begroting 2022 ligt financieel de volgende
Algemeen directeur/secretaris
1
0,50
1
0,50 GR WOZL
formatie ten grondslag:
Secretariaat
1
0,50
1
0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Concerncontroller
1
0,25
1
0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Financiën
3
0,90
2
0,63 GR WOZL en WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Totaal
6
2,15
5
1,88
Figuur 16: GR WSP Parkstad
21
6.8 Verbonden partij
Henquet vervult de functie van commercieel directeur.
1
gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen,
activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid
Visie en strategie
diensten de transitie gemaakt wordt van het oude
van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP
De missie van WSP Parkstad Detachering B.V.
denken naar het nieuwe denken en dat daardoor
Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens)
luidt: “WSP Parkstad Detachering B.V. is een
de beweging van binnen naar buiten duurzaam
een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.
uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in
plaatsvindt.
In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt
samenwerking met de deelnemende gemeenten, op
hiervoor het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd:
doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor
Binnen Beschut OZL B.V. vinden geen
“Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie
mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige
bedrijfsactiviteiten plaats. Na de vervreemding van
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund
de draadboomactiviteiten in 2019 is deze B.V. enkel
belang heeft (artikel 1 lid b BBV)”.
om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten
nog actief als contractpartij voor DAF. De hieruit
waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”
voortvloeiende rechten, plichten en risico’s zijn
De wetgever schrijft voor:
I
i
contractueel 1-op-1 verlegd naar Multifix W&A BV.
1 I
WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de
“De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste
context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium:
de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft
'werken is ontwikkelen en participeren'. Door te
op de verbonden partijen en dat in relatie tot de
werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te
uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de
ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn
beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel
eigen manieren op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is
15BBV)’’
geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP
De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen
Parkstad Detachering B.V. ligt, gegeven de opdracht
verbonden:
en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep
- WSP Parkstad Detachering BV;
Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en
- Beschut OZL B.V.
kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet
Bestuurlijk belang
verschilt.
De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van
De strategie geeft invulling aan de wijze waarop
aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is vervult
WSP Parkstad Detachering B.V. de eerdergenoemde
namens de GR WSP Parkstad de functie van
opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de
algemeen directeur/secretaris, De heer M. Lamberti22
I 5* I
I CO I
g o m co co
I
I I I I I I I I f I I I I
1 Meerjarenraming
Uitgangspunten meerjarenraming bedrijfsvoering
GR WSP Parkstad
De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.
Overzicht baten & lasten Rubriek
1
(bedragen x € 1.000,-) Iste begrotings wijziging 2021
Meerjarenraming begroting 2022
2024
2023
Uitgangspunten meerjarenraming verbonden partijen
2025
• De gemiddelde Sw-bezetting daalt in de jaren
Bedrijfsvoering Wsw
baten
2022-2025 met 24% (ca 546 fte) t.o.v. de
lasten 2
;82
-78
-82
-78
-81
-80
-81
-83
baten
lasten -8.007 3
-.6.748
.:5.953
.-.5.067
-6.748
-5.953
-5.067
gemiddelde omzet per fte stijgt echter -3.919
• de niet-Sw bezetting is vooralsnog op een gelijk
niveau gehouden;
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
baten lasten
begrotingswijziging 2021. Als gevolg hiervan daalt de absolute omzet fors de komende jaren. De
Resultaat verbonden partijen
ƒ.1.808
-1.815
-1.808
-1.815
.:.1.835 -1.835
.-.1...855
.;.1.:869
-1.855
-1.869
• de bedrijfskosten blijven in de jaren 2022-2025 op
een vrijwel zelfde niveau; • het operationeel resultaat daalt t.o.v. ï®'®
Resultaat voorfinanciering en
algemene dekkingsmiddelen
-9.897
-8.641
-7.868
-7.003
-5.871
begrotingswijziging 2021 met ruim 26% in de jaren 2022-2025. Echter het netto resultaat verbetert als gevolg van een daling van het subsidieresultaat;
4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Verbonden partijen
82 8.007
78
80
6.748
Uitvoering Participatiewet
1.808
1.815
5.953 1.835
9.897
8.641
7.868
5 Vennootschapsbelasting 6 Onvoorzien 7 Incidentele baten en lasten
81 5.067
83
1.855
3.919 1.869
7.003
5.871
• de cao-Sw is afgelopen per 1-1-2021. Er zijn geen
verdere cao-stijgingen opgenomen; • de rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op basis van de mei/septembercirculaire 2020.
Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering Participatiewet • De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
in de jaren 2022-2025 vrijwel gelijk aan de 1^ begrotingswijziging 2021, behoudens een lichte
8 Mutaties in reserves 9 Gerealiseerd resultaat
cao-stijging van de car-uwo; • de bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op
17,74 fte. Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstad
23
la
8 Bijlagen
'S
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering Wsw
Voerendaal
4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305
totaal
81.805
Beekdaelen
Brunssum
Gulpen-Wittem *
Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld
Vaals * Valkenburg*
verbonden Partijen
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
408.984 991.262
63.919 182.626
477.082 1.184.015
205.604
0
207.705
2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738
915.414 367.535
3.722.703
228.283 25.111
1.268.223
157.966 160.492
0 0
127.761
25.111
159.580 162.132 154.178
8.007.000
1.808.000
9.896.805
ï
I I I
I
2.292.879
268.309
E)
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2021
I I 24
1
a
4^ I
I
CO I
g
ïl
I I I I I 1 I I I I I I t
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum
Gulpen-Wittem * Heerlen
bedrijfs voering Wsw
4.045 9.668
verbonden Partijen
348.918 833.987
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
64.167
417.129
183.333
1.026.988 169.977
1.948
168.029
Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg*
27.491 18.455 9.939 2.310 1.480 1.604
2.371.500 1.591.945 857.336 199.242 127.706 138.381
0
226.760 129.186 139.985
Voerendaal
1.286
110.956
25.208
137.451
78.226
6.748.000
1.815.000
8.641.226
totaal
0 918.958
368.958 229.167 25.208 0
3.317.950 1.979.358 1.096.441
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022
25
I Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering Wsw
verbonden Partijen
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
64.874 185.354
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg* Voerendaal
4.159 9.866 1.999 28.289 18.842 9.996 2.342 1.424 1.620 1.253
310.318 736.047 149.137 2.110.623 1.405.762 745.819 174.735 106.207 120.855 93.497
929.085 373.024 231.692 25.486 O O 25.486
379.351 931.266 151.136 3.067.997 1.797.628 987.507 202.563 107.630 122.475 120.236
totaal
79.790
5.953.000
1.835.000
7.867.790
o
I I
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 20: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023
26
4^ I CO I
g
ïl
I I I I I 1 I I I I I I t
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering Wsw
verbonden Partijen
Landgraaf
4.290 10.237 1.959 29.264 18.989 10.106
Simpelveld
2.370
Vaals *
1.393 1.689 1.091
121.942 1.821.918 1.182.237 629.182 147.567 86.714 105.149 67.901
81.386
5.067.000
Beekdaelen Brunssum
Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade
Valkenburg*
Voerendaal
totaal
267.062 637.329
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
65.581 187.374
336.932
0
123.901
939.211
2.790.393
834.939
377.090
1.578.315
234.217 25.764
873.505
O
175.701 88.106 106.838
25.764
94.755
1.855.000
7.003.386
o
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 21: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2024
27
I Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering Wsw
verbonden Partijen
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
204.313 490.136 94.882 1.413.910 917.575 487.432 106.406 67.102 84.320 52.925
946.299 379.936 235.985 25.958
2.390.159
0
68.523
0
Voerendaal
4.328 10.382 2.010 29.950 19.436 10.325 2.254 1.421 1.786 1.121
25.958
86.106 80.005
totaal
83.014
3.919.000
1.869.000
5.871.014
Beekdaelen Brunssum
Gulpen-Wittem *
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf Simpelveld Vaals *
Valkenburg*
66.076
188.788 0
274.716 689.306 96.891
I 1
1.316.947 733.742 134.618
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 22: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2025
28
4^ I CO I
g
ïl
co
I I I I I I I I I I 1 I I
wsp
parkstad
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplem 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
WSP Parkstad WWW.wspparkstad. nl