Raadsvoorstel 21 (bijlage) WSP Factsheet Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf
Tekst van het document
I Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
GR WSP Parkstad
z
Uitgangspunten Met deze begroting 2023 met de meerjarenramingen 2024-2026 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de V'® begrotingswijziging 2022. Binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV heeft een bijstelling plaatsgevonden van verwachte declarabele uren en tarieven. De 1®*® begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 november 2021 goedgekeurd. De begroting 2023 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De septembercirculaire 2021 had geen effect op de hoogte van het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022.
Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
wsp
parkstad wspparkstad.nl
Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de begrotingswijziging 2022 in 2022 van €7.085.000 tot €6.677.000, een daling van €408.000.
Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2022 - 2026
(bedragen x € 1.000,-)
Ist begr. begroting wijz 2022 2023 Bedrijfsvoering
2025
2024
2026
-78
-82
-84
-86
-87
Verbonden Partijen
-5.275
-4.804
-3.818
-2.722
-1.630
Uitvoering Participatiewet
-1.732
-1.791
-1.805
-1.819
-1.834
0
0
0
0
0
7.085
6.677
5.707
4.627
3.551
0
0
0
0
0
Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2022 van een netto verlies van €5.275 000 tot een netto verlies van €4.804.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.376.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.848.000.
Ontwikkeling resultaten van Vertx)nden Partijen
(bedrogen x€ 1.000,-)
Ist begr. begroting wijz 2022 2023
2024
2025
2026
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL
-74.875
-69.650
-54.806
-59.524
-53.520
Subsidies vanuit de GR WOZL
59.797
56.420
53.356
50.267
Subsidie resultaat
-15.078
-13.230
-11.440
-9.257
46.495 -7.025
9.803
8.427
7.522
6.535
5.395
-5.275
-4.804
-3.818
-2.722
-1.630
Operationeel resultaat
Netto resultaat
Opbouw subsidie per Arbeidsjaar Subsidieontwikkeling
2022
2023
2024
2025
Subsidie cf. mei circulaire 2020
28.146
28.618
29.188
29.988
598 153
608 152
620 139
637
28.897
29.378
29.947
30.753
751
760
759
765
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021 Loonprijsontwikkeling
Volume-effect Subsidiebedrag cf. begroting 2023
Positief prijsverschil
wsp
128
parkstad wspparkstad.nl
co I co
èroro *
Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2023 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente Beekdaelen
bedrijfs voering Wsw
verbonden Partijen
4.518 9.884
263.487
Heerlen
2.147 28.982
Kerkrede
19.623
Landgraaf Simpelveld
uitvoering participatie wet
Totaal financiering 332.132
576.468
64.127 172.927
125.226
0
127.373
1.690.313
912.673
2.631.968
1.144.446
350.658
1.514.727
10.266
598.744
237.775
846.785
2.456
143.239
172.115
Vaals * Valkenburg*
1.566
91.336
26.419 0
1.575
91.881
0
93.456
Voerendaal
1.352
78.860
26.419
106.632
82.370
4.804.000
1.791.000
6.677.370
Brunssum
Gulpen-Wittem *
totaal
759.279
92.902
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
wsp
parkstad wspparkstad.nl
&
Beinvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten
Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.
Verhogen van de productiviteit
Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit
Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele locatie.
Risico's Loonprijsontwikkeling 2023 Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren De corona-crisis en maatregelen
Begrippenlijst Wsw
V/et Sociale Werkvoorziening
PW
Porticipatievzet
LPO
indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulaiien van het ministerie van BZK Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie. Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie
Bednjfsvoenngskosten
Subsidieresultaot
wsp ƒ5 parkstad wspparkstad.nl