Raadsvoorstel 202207372 (bijlage) Bijlage 5. Investering incl. jaarlijkse kapitaallasten

Bijlage 5. Investering incl. jaarlijkse kapitaallasten renovatie/verduurzaming Verwerkte keuzes: Installaties op basis van: Indexatie na oplevering Subsidie SPUK (BTW) meenemen jaarlijkse kn? Subsidie SPUK (BTW) meenemen investering? Dotatie Voorz groot onderhoud 26-27 Dotatie Voorz groot onderhoud vanaf 28 Aantal zonnepanelen Subsidie DUMAVA meenemen? Personele besparing Afschrijvingstermijn bouwkosten Afschrijvingstermijn installaties Rentepercentage Huur verenigingen Inkomsten entreegelden

Hybride 0,00% Voortzetting SPUK sport of volledige compensatie Gedeeltelijke tegemoetkoming rijk voor vervallen SPUK (50%) € Elders in begroting opgenomen 165 Panelen Bedrag volgens opgave ROV Vanaf 2026 0,5FTE en vanaf 2029 1,5 FTE 30 jaar cf afschrijvingstermijn verbouw activabeleid 15 jaar cf afschrijvingstermijn duurzame aanpassingen activabeleid 0,50% Ingroei toename 5% extra (+indexering) per jaar voor 28 , 29 en 30 Ingroei toename 5% extra (+indexering) per jaar voor 28 , 29 en 30

Tijdens renovatie 2026 2027

Na renovatie 2029

2028

-

2030 ev.

Begroot 2024

werkelijk 2024

Begroot 2025

prognose 2025

Opbrengsten: Huur verenigingen Entreegelden Zwemlessen Overige inkomsten Subsidie Rijk cnfrm SPUK-regeling Opbrengst buffetexploitatie

41.000 62.000 37.000 4.000 38.000 12.000

28.000 43.000 25.000 3.000 38.000 8.000

89.250 131.250 75.000 10.000 40.000 25.000

93.500 137.500 75.000 10.000 40.000 25.000

97.750 143.750 75.000 10.000 40.000 25.000

-63.984 -88.745 -76.092 -5.052 -21.299

-81.272 -123.516 -73.308 -8.181 -48.054 -24.941

-63.984 -88.745 -76.092 -5.052 -21.299

-82.500 -115.000 -62.500 -5.000 -40.000 -24.000

TOTAAL OPBRENGSTEN

194.000

145.000

370.500

381.000

391.500

-255.172

-359.272

-255.172

-329.000

571.319 -

600.457 61.380 15.180 8.175 4.950 8.900 2.475 15.235

587.436 341.299 37.493 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000

618.656 341.299 35.786 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000

534.883

178.656 45.124 7.143 7.720 8.700 7.813 16.755

631.396 341.299 39.199 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000

266 195.680 42.897 4.377 11.442 1.641 14.043 81.241

534.883 266 357.312 60.218 9.698 15.441 8.294 15.626 73.714

577.382 266 195.680 31.897 4.377 11.442 1.641 7.043 81.241

577.382 266 250.000 89.000 11.300 14.000 8.600 16.000 81.800

TOTAAL KOSTEN (regulier)

843.231

716.752

1.317.394

1.271.728

1.301.241

907.009

1.075.451

931.508

1.048.348

Extra kosten tijdens de verbouwing: Extra huur Extra vervoer

23.500 12.500

23.500 12.500

TOTALE KOSTEN

879.231

752.752

1.317.394

1.271.728

1.301.241

907.009

1.075.451

931.508

1.048.348

TEKORT EXPLOITATIE (-/- = tekort)

-685.231

-607.752

-946.894

-890.728

-909.741

-651.837

-716.179

-676.336

-719.348

Dekking meerjarenbegroting 2026

Tijdens renovatie 2026 2027

Kosten: Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Gas/Water en Elektriciteit Jaarlijks onderhoud Schoonmaak Kosten Buffet Gemeentelijke belastingen Chemicaliën etc. Overige kosten

Na renovatie 2029

2028

2030 ev.

Begrote opbrengsten Bijdrage vanuit kp Investeren in Brunssum Begrote personeelskosten Begrote overige kosten Reserve investeren in Brunssum

-255.172 604.690 294.126

-255.172 635.529 294.126

-255.172 667.941 294.126 224.632

-255.172 149.768 702.006 294.126

-255.172 132.979 737.808 294.126

Dekking meerjarenraming

643.644

674.483

931.527

890.728

909.741

Extra benodigde middelen: -/- = tekort, + is overschot

-41.587

66.731

-15.367

-

-

Investering renovatie/verduurzaming

excl. BTW

incl. BTW Afs. Termijn

Bouwkosten Installaties TOTAAL KOSTEN

4.857.858 2.896.442 7.754.300

5.878.008 3.504.695 9.382.703

Subsidie (DUMAVA) Subsidie/compensatie BTW bouwkosten Subsidie/compensatie BTW installaties TOTAAL SUBSIDIES NETTO-INVESTERING

Investering 30 15

5.878.008 3.504.695 9.382.703

15 30 15

-844.933 -437.207 -260.680 -1.542.820 7.839.883