Raadsvoorstel 202207372 (bijlage) Bijlage 4a Exploitatieresultaten tijdens en na renovatie en verduurzaming
Tekst van het document
Bijlage 4a. Exploitatieresultaten tijdens en na renovatie/verduurzaming Kosten-Baten Zwembad
Tijdens renovatie 2026 2027
2028
Na renovatie 2029
2030 ev.
Opbrengsten: Huur verenigingen Entreegelden Zwemlessen Overige inkomsten Subsidie Rijk cnfrm SPUK-regeling Opbrengst buffetexploitatie
41.000 62.000 37.000 4.000 38.000 12.000
28.000 43.000 25.000 3.000 38.000 8.000
89.250 131.250 75.000 10.000 40.000 25.000
93.500 137.500 75.000 10.000 40.000 25.000
97.750 143.750 75.000 10.000 40.000 25.000
TOTAAL OPBRENGSTEN
194.000
145.000
370.500
381.000
391.500
571.319 -
600.457 -
178.656 45.124 7.143 7.720 8.700 7.813 16.755
61.380 15.180 8.175 4.950 8.900 2.475 15.235
631.396 341.299 39.199 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000
587.436 341.299 37.493 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000
618.656 341.299 35.786 186.000 46.000 20.000 15.000 9.000 7.500 22.000
TOTAAL KOSTEN (regulier)
843.231
716.752
1.317.394
1.271.728
1.301.241
Extra kosten tijdens de verbouwing: Extra huur Extra vervoer
23.500 12.500
23.500 12.500
TOTALE KOSTEN
879.231
752.752
1.317.394
1.271.728
1.301.241
TEKORT EXPLOITATIE (-/- = tekort)
-685.231
-607.752
-946.894
-890.728
-909.741
Dekking meerjarenbegroting 2026
Tijdens renovatie 2026 2027
2028
Begrote opbrengsten Bijdrage vanuit kostenplaats Investeren in Brunssum Begrote personeelskosten Begrote overige kosten
-255.172 604.690 294.126
-255.172 635.529 294.126
-255.172 667.941 294.126
-255.172 149.768 702.006 294.126
-255.172 132.979 737.808 294.126
Dekking meerjarenraming
643.644
674.483
706.895
890.728
909.741
Benodigde middelen (vanuit reserve investeren in Brunssum) -/- = tekort, + is overschot -41.587
66.731
-239.999
-
-
Kosten: Personeelskosten Afschrijvingskosten Rentekosten Gas/Water en Elektriciteit Jaarlijks onderhoud Schoonmaak Kosten Buffet Gemeentelijke belastingen Chemicaliën etc. Overige kosten
Na renovatie 2029
2030 ev.