Raadsvoorstel 202207372 (bijlage) Bijlage 12. Begroting zwembad de Bronspot 2026 - 2029 Unit4Financials

Taakveld 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2

Taakveld 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2

Product 520422 520422 520422 520422 520422 520422 520422

Product 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522000 522001 522001

Productnaam Zwembad De Bronspot Zwembad De Bronspot Zwembad De Bronspot Zwembad De Bronspot Zwembad De Bronspot Zwembad De Bronspot

Kostensoort 421005 438201 438202 438220 472000 474001

Kostensoortnaam Rioolheffing Klachtenonderhoud Jaarlijks onderhoud Verzekeringen (o.a. brand, W.A.) Toevoeging aan voorzieningen Rente gedekt door reserve

Productnaam Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot

Kostensoort 421003 432008 438000 438001 438103 438120 438121 438123 438131 438200 438205 438206 438213 438232 438233 438262

Kostensoortnaam Privaatrechtelijke heffingen/belasti Aanschaf duurzame roerende goederen Representatiekosten Bureau/schrijf/teken/druk/bind mater Aankoop overige goederen/diensten Aardgas Elektriciteit Waterverbruik Chemicaliën, etc. Onderhoudskosten Uitbesteed onderhoud-/schoonmaakwerk Containerkosten Buma-rechten Studiekosten excursies en congressen Kledingvergoeding Adviesbureaus

Buffet Bronspot

438127

Overige kosten buffet

Taakveld

Product

Productnaam

Kostensoort Kostensoortnaam

5-2 5-2 5-2 5-2

522000 522000 522000 522000 522000 522001 522001

Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot Zwembad de Bronspot

836104 838201 838202 838205

Huur verenigingen Entreegelden Zwemlessen Overige inkomsten excl. BTW

Buffet Bronspot

838126

Opbrengst buffetexploitatie

5-2

Realisatie 2024 541,68 21.006,38 52.567,46 5.631,38 0,00 265,69 80.012,59

Realisatie 2024 443,85 975,67 5.342,45 103,45 3.372,09 243.252,38 104.764,71 9.294,53 15.626,15 3.248,73 6.986,31 2.367,43 2.744,66 449,35 2.334,14 52.151,05 453.456,95 15.440,75 15.440,75 468.897,70

Realisatie 2024 -81.272,15 -123.515,62 -73.307,70 -158,27 -278.253,74 -24.941,42 -24.941,42 -303.195,16

Begroting 2025 611,00 25.000,00 960,00 4.170,00 20.539,00 266,00 51.546,00

Begroting 2025 1.030,00 3.184,00 5.332,00 148,00 3.092,00 137.004,00 49.810,00 8.866,00 7.043,00 5.937,00 3.058,00 1.319,00 1.780,00 1.014,00 2.521,00 60.000,00 291.138,00 11.442,00 11.442,00 302.580,00

Begroting 2026 611,00 12.000,00 3.500,00 4.170,00 20.539,00 266,00 41.086,00

Begroting 2027 Begroting 2028 611,00 611,00 5.000,00 5.000,00 3.500,00 5.000,00 4.170,00 4.170,00 20.539,00 20.539,00 266,00 266,00 34.086,00 35.586,00

Begroting 2026 1.030,00 3.184,00 5.332,00 148,00 3.092,00 121.626,19 52.382,36 4.647,26 7.813,08 5.937,00 3.493,16 1.319,00 1.372,33 1.014,00 2.521,00 0,00 214.911,38 7.720,38 11.442,00 222.631,76

Hybride variant Begroting 2027 Begroting 2028 1.030,00 1.030,00 3.184,00 3.184,00 5.332,00 5.332,00 148,00 148,00 3.092,00 3.092,00 121.626,19 132.937,43 52.382,36 61.811,18 4.647,27 9.591,95 2.250,00 4.500,00 5.937,00 5.937,00 3.493,16 6.986,32 1.319,00 1.319,00 1.372,33 2.744,66 1.014,00 1.014,00 2.521,00 2.521,00 0,00 0,00 209.348,31 242.148,54 7.720,38 11.442,00 11.442,00 11.442,00 217.068,69 253.590,54

Begroting 2025

Begroting 2026

-63.984,00 -88.745,00 -76.092,00 -5.052,00 -233.873,00 -21.299,00 -21.299,00 -255.172,00

-31.992,00 -44.372,50 -38.046,00 -2.526,00 -116.936,50 -10.649,50 -10.649,50 -127.586,00

Hybride variant Begroting 2027 Begroting 2028 (+5%) -31.992,00 -67.183,20 -44.372,50 -93.182,25 -38.046,00 -79.896,60 -2.526,00 -5.304,60 -116.936,50 -245.566,65 -10.649,50 -22.363,95 -10.649,50 -22.363,95 -127.586,00 -267.930,60