Raadsvoorstel 20 (bijlage) WOZL Financiele tabel inzake begroting 2023 GR WOZL-WSP.pdf

WOZL

2023 (primitief) 34.000 -161.500 364.000 0 236.500

begroting 2023 33.000 -131.500 337.500 0 239.000

verschil -1.000 30.000 -26.500 0 2.500

Subsidie WSW

8.597.000

8.251.000

-346.000

Te betalen aan WOZL

8.833.500

8.490.000

-343.500

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-8.750.000

-8.782.000

-32.000

83.500

-292.000

-375.500

-236.500 153.000 -83.500

-239.000 531.000 292.000

-2.500 378.000 375.500 172.000 547.500

2023 (primitief) 10.000 736.000 185.000 931.000

begroting 2023 10.000 576.000 173.000 759.000

-931.000

-759.000

2023 (primitief) 300,40 28.618 -

begroting 2023 280,88 29.378 -559.000 213.000 -346.000

Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Lagere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Lagere lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2023 gem. rijkssubsidie per se 2023 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

verschil 0 -160.000 -12.000 -172.000 172.000 172.000 375.500 547.500

Naar aanleiding van de begroting 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2022: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 t.b.v. GR WOZL begroot € 8.597.000 (300,4 aj). WOZL claimt nu voor de begroting 2023 € 8.251.000 (280,88 aj); volgens de sept.circulaire 2021 ontvangt Brunssum € 8.782.000 rijkssubsidie (298,94 aj x € 29.378), waardoor nu weer € 531.000 (18,06 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € -559.000 en een positief prijseffect van € 213.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken wederom marginaal af en komen € 2.500 hoger uit op € 239.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 931.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat en (te) ambitieuze omzet/marge doelstellingen € 172.000 (-18,5%) lager uit op € 759.000. Opgemerkt moet worden dat de structurele effecten van beëindiging groepsdetachering Multifix (medio 2022) nog niet zijn opgenomen in deze begroting. Wel heeft men een technische ingreep opgenomen betreffende een beperkte gemiddelde tariefstijging van +1% en gemiddeld lagere declarabele uren (1.385 ipv 1440 uur/jaar) wegens hogere uitstroom verloftegoeden, seniorenregeling en hoog ziekteverzuim.

Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023 dient opgemerkt te worden dat in 2021 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 760 per aj in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2021, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2023 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 verhoogd is met € 228.167 tot € 8.825.130 op basis van 300,40 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 573.412 minder afroep Rijkssubsidie (-19,52 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 169.618 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP;

totaal -€ 743.030, te wijzigen met de 1e Berap 2022.