Raadsvoorstel 20 (bijlage) WOZL Factsheet Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf

co I C.-

*

\\ *%

‘é

it c

M ■

BR

■ V X'

*1

\• T>-

i.:

'4

I

Factsheet Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR WOZL

Lf

,4

•3

• • * '»*» »

(

4.

J

»

»

I

&

1 f c

4

Uitgangspunten De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1 begrotingswijziging 2022. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1®‘® begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2021 goedgekeurd.

De begroting 2023 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De septemberdecembercirculaire 2021 hadden geen effect op het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

wspparkstad.nl

fs

[5

Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten stijgen ten opzichte van de 1®^ begrotingswijziging 2022 in 2023 van €1.885.000 tot €1.991.000, een stijging van €106.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2022 - 2026 Ist begr. begroting wijz 2022 2023 Bedrijfsvoering

Uitvoering Wsw Uitvoering WIW Beschut 2.0 Personeelskosten Wsw

Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Financiering-en algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

(bedragen x€ 1.000,-)

2025

2024

2026

-2.808 -30

-276 1.097 0 -2.813 -30

-291 1.027 0 -2.825 -20

-308 1.033 0 -2.774 0

-325 998 0 -2.719 0

o

0

0

o

o

1.885

1.991

2.089

2.049

2.046

-30

-30

-20

O

O

-261 1.184

o

Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met €6.000 met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat bij een lagere bezetting.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

Ist begr. begroting wijz 2022 2023

2024

2026

2025

-7.351 6.586 -766 -2.047

-7.193 6.465 -728 -2.097

-6.946 6.319 -627 -2.147

-6.723

Operationeel resultaat

-7.429 6.619 -810 -1.998

Netto resultaat

-2.808

-2.813

-2.825

-2.774

-2.719

Lonen Wsw Beschut 2.0 Subsidies vanuit de GR WOZL

Subsidieresultaat

6.211 -512 -2.207

Opbouw subsidie per arbeidsjaar Subsidieontwikkeling

2022

2023

2024

2025

Subsidie cf. mei circulaire 2020

28.146

28.618

29.188

29.988

Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021 Loonprijsontwikkeling 598 153 Volume-effect __ 28.897 Subsidiebedrag cf. begroting 2023

608 152 29.378

620 139 29.947

637 128 30.753

760

759

765

Positief prijsverschil

wozl

751

wspparkstad.nl

co I co

FS1

èroro

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2023 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente

uitvoering Wsw

bedrijfs­ voering

15.114

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen

5.239 5.270 4.523

-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

275.561

-1.097.134

33.067

7.183 96.958

Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

65.646

34.344 8.216

totaal

resultaat Beschut 2.0

154.286 337.553 73.327

989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801

totaal financiering

109.225 238.966 51.911 700.694 474.413 248.200

46.177

59.378 37.862 38.088 32.690

2.813.000

1.991.428

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

subsidie

0 0 127.373 0

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334

0 0 92,902

8.475.690 2.026.333

totaal bijdragen

3.873.665 8.490.683

1.910.054 24.932.379

93.456 0

1.288.147 1.321.019 1.041.560

16.628.748 8.723.890 2.085.711 1.418.911 1.452.563 1.074.250

313.732

68.285.695

70.590.855

Risico's

Binnen halen van passend werk

Loonpnjsontwikkeling 2022 en latere jaren

Verlagen van ziekteverzuim

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0 Corona-crisis en maatregelen

Verhogen van productiviteit Terugstroom naar Beschut 2.0

Begrippenlijst Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

LPO

indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

Subsidieresultaat

wsppaikstad.nl