Raadsvoorstel 2 (bijlage) Financiele tabel en toelichting 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP en GR WOZL.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

Initiële 2021 (1e Begroting 2021 begr.wijz) 40.000 34.000 -126.000 -153.000 410.000 371.000 0 0 324.000 252.000

verschil -6.000 -27.000 -39.000 0 -72.000

Subsidie WSW

8.627.000

9.311.000

684.000

Te betalen aan WOZL

8.951.000

9.563.000

612.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.224.000

-9.433.000

209.000

Blijft ten laste van Brunssum

-273.000

130.000

403.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Hogere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

-324.000 597.000

-252.000 122.000

72.000 -475.000 -403.000 206.000 -197.000

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Hogere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

Initiële 2021 Begroting 2021 (1e begr.wijz) 10.000 10.000 1.206.000 991.000 174.000 183.000 1.390.000 1.184.000 -1.390.000

-1.184.000

verschil 0 -215.000 9.000 -206.000 206.000 206.000 -403.000 -197.000

1e begr. Begroting 2021 wijziging 2021 338,85 336,00 25.458 27.712 -73.000 757.000 684.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de intiële GR begroting 2021: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2021 door GR WOZL initiëel begroot € 9.224.000 (362,18 aj) -/- € 597.000 overschot Rijksbijdrage = € 8.627.000 WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2021 € 9.311.000 (336 aj); volgens de sept.circulaire 2020 ontvangt Brunssum € 9.433.000 rijkssubsidie (340,39 aj x € 27.712), waardoor € 122.000 (4,39 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € 73.000 en een positief prijseffect van € 757.000 t.o.v. de initiële GR WOZL begroting 2021. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -22,2% af en komen -€ 72.000 lager uit op € 252.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.390.000 en komen door een fractioneel betere omzetwaarde, lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 206.000 (-14,8%) lager uit. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2021 dient opgemerkt te worden dat in 2020 geanticipeerd is op het grote prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2020, waardoor in afwijking op de initiële GR WOZL begroting 2021 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2021 verhoogd is met € 764.000 tot € 9.390.542 op basis van 338,85 AJ's.

Hierdoor resteert een bijstelling ad. -€ 79.542 minder afroep Rijkssubsidie (-2,85 AJ's) voor de gemeentebegroting 2021 naast -€ 278.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal -€ 357.542, te wijzigen met de 1e Berap 2021.