Raadsvoorstel 10 (bijlage) Verloop decentralisatie reserve onderwijs conform meerjarenraming 2021-2024 Programmabegroting 2021.xlsx
Tekst van het document
Verloop decentralisatie reserve onderwijs conform meerjarenraming 2021-2024 Programmabegroting 2021 Jaar Omschrijving
2020 Rekening
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Beginstand reserve per 1-1-2020
5.920.496,88
5.854.016,52
5.228.276,52
5.242.697,52
5.259.293,52
5.277.992,52
5.298.936,52
5.322.054,52
5.347.346,52
5.374.812,52
5.404.452,52
5.443.380,52
5.484.411,52
5.527.545,52
5.572.782,52
5.620.122,52
Structurele onttrekkingen inzake kap. Lasten: - Brede School Centrum - Brede School Treebeek
-281.067,52 -198.733,27
-284.207,00 -198.733,00
-282.104,00 -198.733,00
-280.000,00 -198.733,00
-277.897,00 -198.733,00
-275.794,00 -198.733,00
-273.691,00 -198.733,00
-271.588,00 -198.733,00
-269.485,00 -198.733,00
-267.382,00 -198.733,00
-265.279,00 -198.733,00
-263.176,00 -198.733,00
-261.073,00 -198.733,00
-258.970,00 -198.733,00
-256.867,00 -198.733,00
-254.764,00 -198.733,00
Rombouts: exploitatie resultaat
-166.888,24
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
-80.400,00
0,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
-62.400,00
Geraamde storting in begroting
580.208,67
0,00
638.058,00
638.129,00
638.129,00
638.271,00
638.342,00
638.413,00
638.484,00
638.555,00
645.740,00
645.740,00
645.740,00
645.740,00
645.740,00
645.740,00
Sub-totaal Stand reserve per 31-12
5.854.016,52
5.228.276,52
5.242.697,52
5.259.293,52
5.277.992,52
5.298.936,52
5.322.054,52
5.347.346,52
5.374.812,52
5.404.452,52
5.443.380,52
5.484.411,52
5.527.545,52
5.572.782,52
5.620.122,52
5.669.565,52
48.300,00
47.955,00
47.610,00
47.265,00
46.920,00
46.575,00
46.230,00
45.885,00
45.540,00
45.195,00
44.850,00
44.505,00
44.160,00
119.350,00
118.498,00
117.646,00
116.794,00
115.942,00
115.090,00
114.238,00
113.386,00
112.534,00
111.682,00
110.830,00
109.978,00
214.900,00
213.365,00
211.830,00
210.295,00
208.760,00
207.225,00
205.690,00
204.155,00
202.620,00
201.085,00
- Brs West ca € 1,1 mln (aanname jaar 2028) jaarlijkse lasten bij 40 jaar afschrijven (liniair)
38.500,00
38.225,00
37.950,00
37.675,00
37.400,00
37.125,00
36.850,00
36.575,00
- Beatrix tbv Benjamin ca € 0,3 mln (aanname jaar 2028) jaarlijkse lasten bij 25 jaar afschrijven (liniair)
15.000,00
14.880,00
14.760,00
14.640,00
14.520,00
14.400,00
14.280,00
14.160,00
4.976.965,52
5.009.492,52
5.051.307,52
5.095.225,52
5.141.246,52
5.189.370,52
5.239.597,52
5.291.927,52
Verhoging budget onderwijs 2e BeRap 2020 (ivm o.a. bijdragen exploitatie Brede Scholen)
Geplande investeringen: (wanneer is inschatting) Opgave E. Mees d.d. 3 febr 2021 cnfrm nieuw IHP - Brs Oost ca € 1,38 mln (2023) jaarlijkse lasten bij 40 jaar afschrijven (liniair) - Brs Zuid ca € 3,41 mln (2024) jaarlijkse lasten bij 40 jaar afschrijven (liniair) - Brs Noord ca € 6,14 mln (2026) jaarlijkse lasten bij 40 jaar afschrijven (liniair)
Stand reserve inclusief geplande investeringen tlv deze reserve
5.854.016,52
5.228.276,52
5.242.697,52
5.210.993,52
5.110.687,52
5.132.828,52
4.942.243,52
4.970.267,52