Raadsvoorstel 1 (bijlage) tabel financiele toelichting 1e BW 2022 WOZL-WSP.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

begroting 2022 2022 (1e begr.wijz) 32.000 32.000 -156.000 -144.000 364.000 341.000 0 240.000 229.000

verschil 0 12.000 -23.000 0 -11.000

Subsidie WSW

8.903.000

8.746.000

-157.000

Te betalen aan WOZL

9.143.000

8.975.000

-168.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.138.000

-9.168.000

-30.000

5.000

-193.000

-198.000

-240.000 235.000 -5.000

-229.000 422.000 193.000

11.000 187.000 198.000 211.000 409.000

Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Lagere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Lagere lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

begroting 2022 2022 (1e begr.wijz) 10.000 9.000 834.000 640.000 183.000 167.000 1.027.000 816.000 -1.027.000

-816.000 211.000

begroting 2022 316,31 28.146 -546.000 137.000 -409.000

2022 (1e begr.wijz) 302,65 28.897 -384.000 238.000 -146.000

verschil -1.000 -194.000 -16.000 -211.000 211.000 211.000 198.000 409.000

Naar aanleiding van de begroting 2022 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2022: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2022 t.b.v. GR WOZL begroot € 8.903.000 (316,31 aj). WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2022 € 8.746.000 (302,65 aj); volgens de sept.circulaire 2021 ontvangt Brunssum € 9.168.000 rijkssubsidie (317,25 aj x € 28.897), waardoor nu weer € 422.000 (14,6 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2022 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € -384.000 en een positief prijseffect van € 238.000 t.o.v. de primitieve begroting 2022. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen -€ 11.000 lager uit op € 229.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.027.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat en ambitieuze omzet/marge doelstellingen -€ 211.000 (-20,5%) lager uit op € 816.000. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2022 dient opgemerkt te worden dat in 2021 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 751 per aj in de Rijkssubsidie 2021/22 vanuit de mei circulaire 2021, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2022 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2022 verhoogd is met € 237.570 tot € 9.140.539 op basis van 316,31 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.

€ 394.739 minder afroep Rijkssubsidie (-13,66 AJ's) voor de gemeentebegroting 2022 naast -€ 221.748 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP;

totaal -€ 616.487, te wijzigen met de 1e Berap 2022.