Raadsvoorstel 1 (bijlage) concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.pdf

rc I

rc I

o

§

I

wozl

I I I

I ■'

-X-; -'- ■ -- X .

IP

yéf.tjij:;..

' f

Cs**"O

.r

fAI^-

♦

i t

,.A

E

I

I

F'' •M

i

Mb

•f

'2

«

■ ÜR,

I I I

i

4L^

'S '.

SL-'

Fa.’

1

jWI

pte begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.

De Algemeen directeur/ Secretaris

De voorzitter

E. Dijk

M.E.E. de Beer

I I I I I I I I I I 4 I I I

II I I I I

§

i I I I 1

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

T LÏJ

in 3

I I

Samenvatting De begroting 2023 is door

Het tekort voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2023 gesteld op -€2.021.000. In de 1”® begrotingswijziging

het Algemeen Bestuur op 7

2023 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€2.380.000 en is daarmee €359.000 slechter dan

juli 2022 vastgesteld. De 1®'”

begroot.

begrotingswijziging 2023 van

het Werkvoorzieningsschap

In 2022 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2023 een

Oostelijk ZuidLimburg (GR

positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van

WOZL) wordt aangeboden

de originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De Rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties

vanwege de volgende redenen:

WSP Parkstad Detacheringen, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Stijging van de Rijkssubsidie heeft een

n

positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;

In deze begroting is voor 2023 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2023 met -5,7 bijgesteld ten opzichte

• De doelstelling zoals verwoord

van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van een hogere uitstroom in de achterliggende periode en daarmee een lager verwacht

in het Ondernemingsplan WSP

aantal arbeidsjaren bij de start van het nieuwe jaar.

Parkstad 2023;

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2023 een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan • De verwachte realisatie van de

begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging in de bedrijfskosten vooral als gevolg van ongewoon hoge

arbeidsjaren in 2023;

indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten.

• De verwachte operationele

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en effect hiervan in de economische ontwikkeling ondervindt de hele wereld de negatieve gevolgen

realisatie van de verbonden

van enorme kostenstijgingen. Niet alleen ondervinden wij die als organisatie. Zeker onze medewerkers worden geconfronteerd met een

partij WOZL Beschut 2.0.

hogere prijs voor bijvoorbeeld energie of de dagelijkse boodschappen. Als werkgever willen wij hierin ook ondersteuning bieden. In 2022

I I 1 I

hebben wij hiervoor een sociaal fonds ingericht en bieden wij hulp en praktische ondersteuning aan medewerkers om gebruik te maken

van de diverse (gemeentelijke) steunmaatregelen. We hopen dan ook op een gezond, veilig en stabiel 2023 voor onze medewerkers, organisatie en relaties. Fred Dijk

I

Algemeen directeur / Secretaris

!

4

ro I

ro I

o

§

Ui

I I I I I I I I I I I I I

Inhoud 1

5

KPI’s

ó

2

3

Verloop van de arbeids­ jaren Wsw

12

>

7

Meicirculaire 2022 8

4

>

6

7

Beïnvloedbare factoren

8 >

>

14

>

15

>

17

>

<

naar vorige pagina

>

naar volgende pagina

—

naar inhoudsopgave

Risico analyse

>

Finance 9

Beschut 2.0

Bijlagen

5

k 1I

r

1 KPFsIF GR WOZL

Begroting 2023

1

-€2.021.000 cd ■ -c-2.324,38

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2023

Beschut 2.0 Nettoresultaat

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte

1"* begr. wijz. 2023

verschil

-€359.000

-€2.380.000 ■^1

1”“ begr. wijz. 2023

verschil

-€2.813.000

-€3.046.000

-€233.000

€2,340

€2,373

€33

I I 1 I

;< Figuur 1: KPIs

I 6

II J I I I I I I I I I I I I I

§

2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Realisatie arbeidsjaren 2023

2022

Aantal Wsw-medewerkers In arbeidsjaren

2de begrotings­ wijziging

begroting

2023

1ste begrotings­ wijziging

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen verschil

heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij

uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL

Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid 2.334,87

2.175,56

2.152,82

-22,74

Begeleid werken

78,55

73,94

75,45

1,51

Beschut werken

82,98

74,88

76,82

1,94

werkzaam onder contract van reguliere werkgevers.

RVU

11,60

13,61

13,61

GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

1,25

Verbonden partijen / regulier

Totaal

2.509,26

werken betreft medewerkers met een Wsw-indicatie

betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan 2.324,38

2.318,70

-5,68

de werkgever.

Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2022

2023

2023

2de begrotings­ wijziging

begroting

1ste begrotings­ wijziging

uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. verschil

De 1®'® begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.318,71 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5,68

Beekdaelen

137,15

128,14

129,34

1,20

minder dan in de begroting 2023. De mate waarin

Brunssum

304,95

280,88

285.52

4,64

de arbeidsjaren afwijken van de initiële begroting

Gulpen-Wittem

62,94

58,91

57,50

-1,42

Heerlen

870,89

824,82

812,17

-12,64

verschilt per gemeente als gevolg van het werkelijke

Kerk rade

599,50

549,88

548.52

-1,36

verloop in 2022 en de verwachte pensioneringen in

Landgraaf

321,62

288,50

294,96

6,45

74,26

68.97

2023 per individuele gemeente.

Simpelveld

67,99

-0,99

Vaals

50,33

43,85

45,52

1,67

Valkenburg

47,82

44.97

43,35

-1,61

Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd

Voerendaal

39,78

35,45

33,83

-1,62

op de medewerkers uit dienst in verband met het

Totaal

2.509,26

2.324,38

2.318,71

-5,68

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een

Financiële gegevens Rijkssubside per arbeidsjaar

C 30.233

€29.378

€30.744

€ 1.366

aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden.

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

1

I I

3 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar

2023

€1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.

Subsidiebedrag cf begroting 2023

29.387

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting

LPO

1.054

2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op

Volume

312

heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo

de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.

In de 1“-'“ begrotingswijziging 2023 bedraagt het

I I I I

1.366 Subsidiebedrag cf. 2'!^ begi. wijz. 2022

30.744

bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van

€1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van

stijgende lonen en anderzijds een volume effect van

Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ

€312 door een snellere verwachte uitstroom van

Sw-ers.

I 8

rc

I

I

rc I

o

§

J I I I I I I I I I

4 Fmanee (bedragen x C 1.000,-)

Overzicht baten & lasten Rubriek

begroting

2023

1ste begrotings­ wijziging 2023

(bedragen x C 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

1ste begrotings­ wijziging 2023

Rubriek

begroting

Verschil

2023

Verschil

Bedrijfsvoering (overhead)

baten lasten

Uitvoering Wsw baten lasten Uitvoering WIW baten lasten Beschut 2.0 baten lasten

-380 '276

107 -563 -456

3 -183 -180

68.286 -67,188 1.098

71.286 -70.134 1.152

3.000 -2.946 54

61 -61

35

-26 26

104

lasten

-35

-3.046 -3.046

-233 -233

81.302 ;76^.862 -81.332 -30 -30

4.470 -4.470

;2.813

76.832

Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten 314 223 lasten -314 -223

456 -1.152 3.046

233

1.991

2.350

359

-30

-30

Gerealiseerd saldo van baten en

-30

-30

Mutaties in reserves

30

30

0

0

-2.021

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL

-2.380

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten

Gerelaliseerd resultaat

-91 91

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-359

180 -54

276 -1.098 2.813

Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0

-2.813 Personeelskosten Wsw baten

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0

0

I Toelichting op het overzicht baten en lasten

lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten

i

hoger dan begroot.

minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het

i

i De grootste oorzaak komt doordat in de begroting

De begroting 2023 GR WOZL is op 2 juli 2022

van €175.000. Per saldo is de bijdrage van de

; 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief

vastgesteld door het algemeen bestuur.

deelnemende gemeenten €3.000.000 hoger dan

; zijn meegenomen. Dit betreft enkel een foutieve

begroot.

' verwerking in de rapportage voor dit onderdeel. Dit

heeft géén invloed op het resultaat en de bijdragen

Het resultaat voor financiering en algemene

dekkingsmiddelen bedraagt in de 1®'® begrotings­

In de lasten leidt dit tot een stijging van €2.946.000.

wijziging 2023 €2.380.000. Dat is €359.00 slechter

Dit verschil bestaat voor €606.000 uit een positief

dan is opgenomen in de begroting.

hoeveelheidsverschil en voor €3.065.000 uit een

van de deelnemende gemeenten.

I

i Per onderdeel is het verschil:

negatief prijsverschil. De overige €487.000 bestaat uit

Bedrijfsvoering

een negatief verschil in de loonkosten van o.a. Relim,

De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte

RVU en de extra jobcoach.

2023

van de begroting met €183.000 stijgen. Dit heeft te

maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor

Uitvoering WIW

het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er

De verwachting is dat de kosten voor WIW in 2023

een invulling worden gegeven aan een functie DIV

€35.000 bedragen. Dit betreft een persoon. De kosten

voor 1,5 fte. De bijdragen van de gemeenten stijgen

komen geheel ten laste van de gemeente Kerkrade.

(bedragen x C 1.000,-)

Specificatie lasten

Loonkosten WSP/Deta Loonkosten Beschut 2.0 Overige personeelskosten Wsw Loonkosten Relim Kosten ASB

daarmee van €276.000 naar €456.000.

begroting

Iste begr. wljz.

-69.650

-69.642

-7.351 -1.413 1.582 -30

-8.209 -1.433 -1.666 -30

-21 -3.248 0

0

-351

-351

-76.862

-81.332

-4.470

RVU

Verbonden partij Beschut 2.0

Totaal

Uitvoering Wsw

Voor geheel 2023 wordt in de 1"® begrotingswijziging

De positieve effecten van de meicirculaire 2022

een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is

zijn opgenomen in de 1=*® begrotingswijziging

dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit

2023. In de begroting is rekening gehouden met

een operationeel resultaat dat €232.000 slechter is

1

een bedrag van €29.378 per arbeidsjaar en in de

en een subsidieresultaat dat €1.000 slechter is dan de

i Heuvellandgemeenten in GR

1="® begrotingswijziging bedraagt dit €30.744 per

begroting

I I

8 -858

Figuur 5: Specificatie lasten

i

WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden

arbeidsjaar. Het verschil van €1.366 per arbeidsjaar (positief

verschil

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen

partijen van de GR WSP Parkstad wordt via

naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.

de GR WOZL in rekening gebracht bij de

Heuvellandgemeenten.

prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van

Personeelskosten Wsw

€3.175.000. Daarentegen is er ook sprake van 5,68

De personeelskosten Wsw zijn per saldo €4.470.000

10

II J I I I I I I I I I I I I I

§

(bedraden x € 1. OOP, -) Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023

Resultaat voorfinanciering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023 Hogere lasten in de bedrijfsvoering Beter resultaat uitvoering Wsw Slechter netto resulaat verbonden partijen

-2.021 -180 54 -233

-359

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023

-2.380

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

11

»■

5 Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000, -)

Omschrijving

Omzetwaarde

1ste begroting begrotings­ wijziging 2023 2023

510

560

Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is WOZL Beschut 2.0

verschil

opgenomen en de toelichting heeft betrekking op de

1”“ begrotingswijziging 2023 versus begroting 2023.

50

Omzetwaarde en brutomarge Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SIV personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten

0

0

0

510

560

50

-750 0 0 -430 0 -430 -750 -1.180

-792 0 0 -440 0 -440 -792 -1.232

-42 0 0 -10 0 -10 -42 -52

-1.377

-1.607

-230

De omzet in de 1’"® begrotingswijziging ligt €50.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde

waarde liggen eveneens €50.000 boven de begroting.

De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij

ï

nieuw te acquireren klanten (€22.000) en hogere

omzet bij bestaande klanten (€28.000 m.n. prijs indexering).

■

I

Personeelskosten Het gemiddeld aantal fte niet-Sw is in de l®"®

begrotingswijziging 0,25 fte hoger (12,25 fte) dat geheel toe te rekenen is aan de accountmanager.

Operationeel resultaat

-2.047

-2.279

-232

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-7.411 60 6.586

-8.269 50

7.442

-858 0 856

Subsidieresultaat

-765

-767

-2

Netto resultaat

-2.813

-3.046

-233

De lonen niet-Sw zijn €42.000 hoger dan in de

begroting. Dit komt door de salariskosten van de accountmanager en door het opnemen van een eenmalige uitkering

De overige personeelskosten Sw zijn €10.000 hoger i.v.m. een reservering voor het uitbetalen van verlof bij

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

217,98 12,00

236,00 12,25

18 0

ontslag en overlijden.

Bedrijfskosten Aantal AJ Wsw

225,06

244,00

18

I

De bedrijfskosten zijn in de 1*^ begrotingswijziging

€230.000 hoger dan begroot en betreft met name

de hogere huisvestingskosten (€66.000 i.v.m. Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

12

II I I I I I I I I I I I I I I

§

prijsstijgingen van o.a. huur en overige facilitaire

slechter dan begroot.

kosten), hogere energie kosten (€96.000 i.v.m.

prijsstijgingen), hogere kosten Arbo (€ 25.000 o.a.

i.v.m. toename bezetting Beschut 2.0) en een hogere toerekening van de overhead WSP Parkstad € 37.000. (bedragen x C 1.000,-)

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1"'® begrotingswijziging

Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023

bedraagt -/- €2.279.000 en is €232.000 slechter dan

het begrote operationele resultaat. De belangrijkste

Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023

oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde

Hogere brutomarge

(€50.000), hogere personeelskosten (-/-€52.000) en

Hogere lonen niet- Sw

hogere bedrijfskosten (-/-€230.000).

-2.813

Hogere loonkosten Sw

50 -42 -10

Hogere bedrijfskosten

-230

Beter subsidie resultaat m.n. I.v.m. lagere bezetting -233

Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de

Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het

Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023

-3.046

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

subsidieresultaat is €2.000 slechter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €858.000 hoger. Het verschil bestaat uit een negatief hoeveelheidseffect

(meer Sw-medewerkers, €613.000) en een negatief

prijseffect ad. €245.000 o.a. i.v.m. effecten verhoging

minimumloon per 1.1.2023 met 10%. De Rijkssubsidies zijn €856.000 hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal arbeidsjaren (€523.000, 18 AJ) en hogere Rijkssubsidies meicirculaire 2022

(€333.000).

Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1”® begrotingswijziging bedraagt -/- €3.046.000 en is daardoor €233.000

13

I

I I

6 Beïnvloedbare factoren In onderstaand overzicht zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het ondernemingsplan 2023.

Voorzien in werkgeversbehoefte

Kandidaat duurzaam naar Werk

Beheersen uitvoeringskosten

I

• Stimuleren duurzame inzetbaarheid

• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van

Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen

accountmanagersperspectief naar werkgeversadvi-

te investeren in vitaliteit.

seur.

• Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.

• Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende

verhaallijn.

1

• Binnenhalen passend werk voor de interne werk­

plaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.

• Uitvoeren van duurzame investeringen met een

I I

gunstige terugverdientijd.

• Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie. ' Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.

\l

14

i

rc I

rc I

o

§ §

I I I I I I I I I I I I I

7 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de T‘® begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting

Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling

In de T'** begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1«*® begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1®*® begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

In de 1’*“ begrotingswijziging 2023 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering 10 fte en vanuit Relim 5 fte.

Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.

Figuur 9: Risico analyse 1/2

15

I I Risico in begroting

Toelichting op risico

Aantal arbeidsjaren

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

Indexeringen

WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1*“’ begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting.

I I

De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de V® begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.

Impact archiefwet

In 2023 wordt een traject gestart binnen WOZL/WSP Parkstad om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden wanneer na ontwikkeling van beleid en verbeterplan zal blijken welke impact dit thema gaat hebben op de organisatie. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de V'" Begrotingswijziging 2023 voor WOZL.

fI I

Figuur 10: Risico analyse 2/2

16

rc I

rc I

o

§

I J I I I I I I I I I I I I I

8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaeten Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

totaal

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP

0 0 127.373 0 0 0 0 92.902 93.456 0

15.114 33.067 7.183 95.958 55.546 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523

-60.175 -131.553 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

154.285 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177

109.225 238.966 51.911 700.694 474.413 248.200 59.378 37.862 38.088 32.690

275.562

-1.097.134

2.813.000

1.991.428

subsidie

totaal bijdragen

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.585 15.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560

3.873.665 8.490.683 1.910.054 24.932.379 16.628.748 8.723.890 2.085.711 1.418.911 1.452.563 1.074.250

313.732 68.285.695 70.590.855

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GRWSP

subsidie

totaal bijdragen

Beekdaeten Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.456 9.031 8.371 7.138

-64.004 -140.938 -29.450 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026

159.004 372.149 77.789 1.060.265 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599

130.344 287.020 59.995 817.730 558.988 299.692 69.254 46.444 43.051 36.710

0 0 89.674 0 0 0 0 69.420 64.348 0

3.976.365 8.778.154 1.767.581 24.969.379 16.853.562 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177

4.106.710 9.065.173 1.917.350 25.787.109 17.422.650 9.367.920 2.159.468 1.515.286 1.440.200 1.076.888

totaal

456.796

-1.153.567

3.046.000

2.349.229

223.443

71.286.083

73.858.755

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023

17

I I verg, uitv,

Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 W/erkmeester Totaal Regulier Begeleid werken

aj

per aj/fte

subsidielasten

totaal kosten

uitv. kosten WOZL

resultaat

1.895,85 243,97 13,00 2.152,82

30.499 30.499 30.499

57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059

0 0 0 0

57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059

58.285.900 7.500.762 399.672 66.186.334

491.084 59.006 3.185 553.275

75,45

18.000

1.358.145

94.316

1.452.461

2.319.712

867.251

1.691.352 445.756 2.137.108

9.842

2.146.951

1.891.115

-255.836

463.366

2.449

465.815

470.548

4.732

351.231

418.374

67.144

Bechut Werken: Relim Personeels- en loonkosten Begeleidingskosten Relim

61,51

Beschut werken: Werkmeester

15,31

RVU

13,61

37.844

2.318,70

69.591.679

106.606

70.133.517

I I I

-84.000

84.000

Loonkosten jobcoaching

Totaal Arbeidsjaren (AJ)

rijksbijdrage C 30.744

71.286.083

1.152.568

f

i:

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering WZsw 2022

I 18

rc I rc I o

§

I

ij

I I I I I I I I I I I I I

Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente

AJ Cf 01-012023

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

132,08 288,97 62.77 847,30 573,68 300,13 71,80 45.78 46,06 39,53

Totaal

begroting 2023

AJ Cf 01-012023

1ste begr. wijz. 2023

verschil

€ € € € € € € € € €

15.114 33.067 7.183 96.958 65.646 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523

133,25 € 293,43 € 61,33 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 €. 44,01 € 37,53 €

25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138

€ € € € € € € € € €

10.231 22.743 4.483 62.046 43.046 23.929 5.250 3.792 3.101 2.615

2.408,10 C

275.561

2.401,66 C

456.795

C

181.234

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

begroting 2023

AJ Cf 01-012023 132,08 € 288,97 € 51,11

847,30 573,68 300,13 71,80 45,78 46,06 39,53

€ € € € € € €

-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

2.408,10 C -1.097.134

AJ Cf 01-012023

1ste begr. wijz. 2023

verschil

-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026

€ € € € € € € € €

-3.830 -9.285 -861 -15.506 -13.118 -10.420 -1.294 -1.947 -156 -16

2.401,66 C -1.153.567

C

-56.433

133,25 € 293,43 € 61,33 € 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 € 44,01 € 37,53 €

e

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering lA/sw

19

I I Bijdragen Beschut 2.0 Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

A3 Cf 01-012023

begroting

2023

AJ Cf 01-012023

1ste begr. wijz. 2023

verschil

132,08 € 288,97 € 62.77 € 847,30 € 573,68 € 300,13 € 71,80 € 45.78 € 46,06 € 39,53 €

154.286 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177

133,25 € 293,43 € 61,33 € 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 € 44,01 € 37,53 €

169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599

€ € € € € € € € € €

14.718 34.596 4.462 70.497 54.647 37.982

2.408,10 C

2.813.000

2.401,66 C

3.046.000

C

233.000

ll'

I I I I I

5.920

6.737 2.018 1.422

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

I 5^^

20

I I I I I I I I I I I I I I I

Rijksbij dra gen Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

begroting 2023

Gem AJ 2023 128,14 280,88 58,91 824,82 549,88 288,50 68.97 43,85 44.97 35,45

€ € € € € € € € € €

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560

2.324,38 € 68.285.695

Gem AJ 2023

129,34 285.52 57,50 812,17 548.52 294,96 67,99 45,52 43,35 33,83

Iste begr. wijz. 2023 € € € € € € € € € €

verschil

3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177

€ € € € € € € € € €

211.925 526.436 36.911 737.694 709.328 592.539 63.881 111.274 11.782 -1.382

2.318,70 C 71.286.083

€

3.000.389

Figuur 17: VetwacFie verdeling van de Rijkshijdragen 2023 per gemeente.

21

I I I

parkstad

I I I I I I I I *• I

Locatie Carbon 6

Locatie Beschut 2.0

Kloosterweg 1

Sourethweg 2

6412 CN Heerlen

6422 PC Heerlen

Postbus 330

Postbus 6001

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

045 566 66 00

045 566 68 00

WOZL www.wozl.nl