Raadsbesluit 56 Omnibuzz jaarverslag, jaarrekening 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.pdf

9 gemeente

Bnnssim 9

Raadsvoorstel CoRegeverg. d.d. : 31 mei Registratiekenmerfc :2027092 Gemeentebtadnr. :S6 Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling Naam opstdler : Angelo van Goethem Bereikbaar onder ; angelo, van,gDethem@brunssum.nl PortefeuiRehcuder : Servie L'Espoir Commissievergadering d.d. : 21 juni UiterlIJke datum ; Niet van toepassing Aan d* raad.

L Onderwerp Verantwoording Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz •

Concept jaarverslag en jaarrekening 2021;

• •

Concept eerste begrotingswijziging 2022; Conceptbegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a Aanleiding Aanleiding Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR| die verantwoordelijk ts voor de uitvoering van het vraagafhankelijk- oftewel doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder: Wmo 2015) voor 30 Limburgse gemeenten

Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz heeft op 6 april 2022 aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2021, de conceptbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 toegezonden. In overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz. Daarnaast ziet Omnibuzz aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen c.q. te actualiseren. Met name omdat het wegens de afgenomen vervoersvraag vanwege Covld-19 niet mogeiijk 1$ om de normale werkwijze rondom het opstellen van de begroting te hanteren (normaliter zouden de vervoerscijfers uit het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft hét uitgangspunt vormen om de begroting op te stellen. Dit uitgangspunt betreft het aantal verreden zones per gemeente.) Het dagelijks bestuur heeft in de bestuursvergadering van 30 maart 2022 de voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting indusief de begrotingswijziging 2022 goedgekeurd. Op 14 april 2022 heeft Omnibuzz in een digitale bijeenkomst de voorliggende verantwoordingsstukken Inhoudelijk toegelicht en behandeld. Voor deze bijeenkomst waren alle beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten uitgenodigd.

Omnibuii merk! een aantal relevante ontwikkelingen op, die van invloed lijn op het vraagafhankelijk vervoer, de dienstveriening en de GR Omnibuzz, Die hebben te maken met:

1.

Vervoer: aard en volume

•

De invloed van COViD-19 is overduidelijk en werkt op ve*e aspecten door. Tot 2020 was in de 30 deelnemende gemeenten op totaalniveau een stijging in het vervoer waar te nemen. Deze beweging is in 2020 tot stilstand gebracht; in 2021 was er eveneens sprake van een grote terugval weliswaar minder ernstig. Dit maakt het lastig om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende Jbeleids-jkeuzes.

•

Er is mogelijk een relatie tussen de inrkhting/aanbod van het openbaar vervoer (verder: OV) en het gebruik van het doelgroepenvervoer via Omnibuzz. Dit is onderwerp van terugkerend overleg tussen de Provincie Limburg en Omnibuzz.

9 gemeente

Brvnssvm 9

•

De gevolgen van COVID-19 dragen mogelijk bij aan een hogere drempel voor deelname aan het OV. Waarschijnlijk ts de vraag naar Omnibuzz in verhouding hoger geweest dan het gebruik van het OV. Dit vanuit het feit dal Omnibuzz eer» gesloten systeem is en daardoor nseer comfort en veiligheid kan bieden, dit in tegenstelling tot het open karakter van het OV Dat maakt de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het OV een toenemende uitdaging.

«

Er wordt een groeiende zorgbehoefte bij klanten geconstateerd. Het gaat hierbij vooral om mensen met dementie/verward gedrag Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd.

•

In het 2021 heeft Omnibuzz goed ingchaakt op de behoefte aan corona gerelateerd vervoer. Denk daarbij aan bet vervoeren naar huisartsen en vaccinatielocat« van senioren (met en zonder pas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer). Doel hiervan was ouderen te stimuleren zich te laten inenten.

2.

Tekorten aan persanee/ m de uervoersseffoz Veel chauffeurs rijn vetrokken en uitgeweken naar andere sectoren als gevolg van de terugval in het lorgvervoer door de coronapandemie. Terugkeren is niet vanzelfsprekend als het vervoer weer in omvang toeneemt. Voor veel vervoerders is het een uitdaging om voldoende gekwalificeerde chauffeurs aan te trekken en te behouden. Omnibuzz neemt, om de gevolgen hrervan te beperken, verschillende beheersmaatregelen, zoals het nog efficiënter plannen van ntten en het sturen op groepsrrtten.

3.

GK Omnibuii Er is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (verder; Wgr), De wijzigingen worden in een conceptwijzigingsvoorstel verwerkt dat medio 2022 zal worden voorgelegd aan het bestuur. Het streven is om in datzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen.

3. Gewenste situatie [WAT? a. Wat willen we bereiken? Opvolging geven aan de kader stellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van de in medebewind taakuitvoerende verbonden partij, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

b. Kaders 1,

Eerdere besluitvormirtg (BBV nr.)

Raadsvoorstel 2021; 1067011 De gemeenteraad van Grunssum heeft op 8 juni 2021 de begroting 2022 inhoudelijk behandeld.

2.

Traject tot dusverre Uw raad, de verantwoordelijk wethouder en verantwoordelijk ambtenaar zijn allen m april door Omnibuzz geïnformeerd over de financiële verantwoording en begroting. Deze stukken zijn door de behandelersd ambtenaar geanalyseerd en besproken met de finarxieel en juridisch adviseur Door een ambteüjke omissie was het niet mogelijk uw raad nog in mei dit voorstel ter behandeling voor te leggen. Aangezien er in juni geen raadsvergadering is (12 juli is de eerstvolgende), is het niet mogelijk om vóór de uiterlijke datum een formele zienswijze In te dienen. Derhalve is de Commissie BUZA gevraagd om op 21-06"2022 In overleg met de raadsfracties een zienswijze te geven op de documenten van de GR Omnibuzz. Op deze wijze nemen we de input van de raadsfracties op tijd mee in de richtirxg van Omnibuzz. De vragen en opmerkingen die voortvloeien uit de raadsvergadering van 12 juli, worden vanzelfsprekend ook meegenomen in de richting van Omnibuzz (al betreft drt dan geen offkiète zienswijze).

3.

Rol/ bewoegdheden college van 8 en W

Toezien op kwaliteit en continuïteit van het vraagafhankelijk collectief vervoer uitgevoerd door Omnibua.

9 gemeente

Brinssim 9

4. Algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) Wet Gemeenschappelijke Regeling (Wgr.) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2022. Wet maatschappelijke ondersteunii^ 2015 Wet Gemeenschappelijke Regeling Omnibujt

5

Past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja. Het betreft uitvoering van bestaand beleid.

6. Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen Jearrekenieg 2021 Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het positief jaarrekeningresultaat 2021 van €2.885.894, • als volgt te bestemmen; a. b.

Uitbetalen aan de deelnemende gemeenten: €2.820.894 voor Bninssum betekent dit €14.310 Toevoegen aan de bestemmmg&reserve ICT: €65.000.-; dit betekent voor Brunssum €1.745

Dit betekent een positief resultaat over 2021 van € 16.056,- len gunste van product; 660003, kostensoort: 434318, productnaam; doelgroepenvervoer Zie hieronder de uitwerking van dit positieve saldo

Realisatie 2021 kosten regulier vervoer 2021

€

kosten toeslag individueel

€

kosten flexibel tarief

£

Vervoerskosten (incl. afrek Ie halfjaar)

€

Corona compensatie Ie halfjaar

€

Corona compensatie 2e halfjaar

€

Bedrijfsvoering

€

Regie & Planning

£

Totale kosten 2021 (exd. eigen bijdragen) < Voorsdiotten 2021

£

475.643 7,224 49.300 532,167 51.158 2.930 83.902 51.918 722.075 -734.443 ■12.368 -2.139 -1.S49

Begrotmg 2021

€ 734.443

Vervoersresultaat 2021

€

Onttrekking algemene reserve

€

Onttrekking best, reserve ICT

£

Aandeel in Brunssum in resultaat 2021

€

-16.056 iwg Éf boeStfit i'i» ZflZZ

Eigen bijdrage doelgroepenvervoer

€

-73.525

€

Totaal doelgroepenvervoer 2021

€

648.550

€ 669.453

-64.990

Begrotingswijziging 2022-1 De totale vervoerskosten dalen a(s gevolg van ontwikkelingen rondom Covid 19 waardoor het verwachtte vervoersresultaat daalt. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten aangaande de begrobng 2022 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht betreffende de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn. De begrotingswijziging 2022-1 betekent opnieuw een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau gezien het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begrobng 2022 vallen de totale kosten per saldo €410.259- lager uit. Dit bedrag Is grotendeels toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolunse 2022-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, vermirsderd met een afslag van 5%. Evenwel was het vervoerstarief geïndexeerd met 1% terwijl de

9 gemeente

Br9nss«m 9

uiteindelijke NEA-Index op 3,5% is bepaald. Dus per saldo een kostenstijging van 2,5%, Dit is gezien de stijging van de brandstofprijzen en verhoging Cao-lonen een logische stijging Voor de gemeente Brunssum betekent dit een bijstelling van de zones waardoor het vervoervesultaat daalt Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Brunssum van <815.958 (begroting 20221 naar <795.499 (begrotingswijziging 20221), dus een daling van <20.459; aan te passen met de 2* Berap 2022. Begroting 2023 e.v. De belangrijkste ontwikkelingen voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief zijn Covid-19, de maatregelen die daaruit voortvloeien en de actuele NEA- index (3,5%) Dit leidt tot een stijging van de vervoerskosten (in totaliteit) met €1.028.973.- voor 2023. Voor 2023 en verdere jaren is volgens de vastgestelde finacKiele uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde volume 2019. Hierbij i$ de omzetting van zones-finatKicring naar kilometerfinanciering de meest relevante financiële wijziging (verdeelsystematiek!. Voorgestelde wijziging wordt medio 2022 voorgelegd aan het bestuur van Omnibuzz (zie bij deel relevante ontwikkelingen "wigiging GR Omnibuzz'). c.

Argumenten en overwegingen

Het college stelt uw raad voor een positieve zienswijze af te geven omdat: 1-

Er een voordehg saldo resteert bi| de verantwoording van het begrotingsjaar 2021 <taarrekenlng]

Het >aar 2021 was net als 2020 ten gevolge van Covid 2019 een bijzonder jaar. Het effect op de vervoersvraag was aanzienlijk, zij het minder extreem dan in 2020. Als gevolg van een nieuwe opleving van het virus zette begin 2021 de daling van het vervoer door die in het laatste kwartaal van 2020 al was begonnen Het vervoer zat in de eerste 2 maanden van het jaar op gemiddeld 41% en steeg vervolgens tot 73.5% in juli. Daarna vlakte dit weer af vanaf september als gevolg van noodzakelijke maatregelen door nieuwe besmettingsgolven. Omnibuzz heeft continu op deze bewegingen geanticipeerd om een veilige doorgang van het vervoer te borgen. Samen met de taxibedrijven is continu aandacht geweest voor noodzakelijke beschermingsmaatregelen (voertuigen, digitaal afrekenen met klanten, duidelijk communiceren naar klanten). Omnibuzz heeft in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum Deze afspraken zijn in lijn met Europese regels rondom staatsteun verlengd tot en met 31 december 2021. In 2021 hebben de Omnibuzz klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt, daar waar dat in 2020 nog 687.847 ritten waren. Dit ts een stijging ten opzichte van 2020 van 7,2% en een daling ten opzichte van 2019 van 44,4%. In Brunssum ts het vervoer met 17.5% gestegen ten opzichte van 2020; ten opzichte van 2019 (voor corona) is het vervoer in 2021 met

34,2% gedaald. Financieel gezien heeft de pandemie door hel fors minder uiigevoerde vervoer ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven Het belangrijkste verschil tussen de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021-1 wordt voornamelijk verklaard vanuit de lagere vervoerskosten. De vervoerskosten 2021 waren €2.256.569,- lager ten opzichte van de begrotingswljztging 2021-1. Wat dit voor Brunssum exact betekent Is weergegeven in het financieel kader. 1.1 Een rechtmatige verantwoording over 2021 met positief resultaat In de verantwoording over 2021 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekenihB sluit aan op de kaders en de tussentijdse begrotingfshvijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten, Covid 19 heeft opnieuw geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuïteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 <900.000,- en komt hiermee tussen de afgesproken

minimum- en maximumpositie (€520.000,-/ Cl.308.000j. Aanvulling van de reserve is daarmee niet aan de orde. De

9 gemeente

Brunsssm 9

toevoeging aan de bestemming$re$«*ve ICT van €65,000,- is bedoeM voor het afdekken van de noodrakelijke investeringen om het hybride werken binnen Omnibuii te realiseren.

2.

Uiteanespuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is gebaseerd op het bedrijfsplan doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyve, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2022 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 35 lid 3 van de wet GR Deze uitgangspuntennotitie vindt u in de bijlagen. 3.

Een realistische, te verktaren, begrotingswiiziging 2022-1

Oe totale vervoerskosten dalen als gevolg van ontwikkelingen rondom Covld 19 waardoor het verwachtte vervoersresultaat daalt. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten aangaande de

begroting 2022 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht betreffende de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn. 4.

Een begroting 2023 met meerjarig perspectief die realistisch is.

Oe stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2023 en het meerjarig perspectief. Het aanhouden van 100% van het gerealiseerde vervoer 2019 als maatstaf voor de begroting 2023 wordt gezien als een werkelijkheidsgetrouw kader.

d. Opties en keuze Üw raad heeft de bevoegdheid om ervoor te kiezen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van Omnibuzz. Na bestudenng van de stukken en overleg met financiën, zijn er ambtelijk geen afwijkingen gevonden ten aanzien van de finarKiele stukken. Derhalve wordt er geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven. Daarbij wordt geadviseerd om richting Omnibuzz te benadrukken dat de aanstaande omzetting ten aanzien van de financieringsmethodiek van zones naar kilometers wat de gemeente Brunssvm betreft snel mag geschieden.

Bijlagen 1. Concept jaarverslag 2021 Omnibuzz. 2. Concept begroting (wijziging) 2022-1 Omnibuzz 3. Concept begroting 2023 Omnibuzz met meerjarenperspectief 2024-2026. 4. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022 Omnibuzz. 5. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1,2023 en het concept Jaarverslag 2021 Omnibuzz.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

9

gemeente

Bmnssvm 9

Raidsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Reglstratlekenmerk

:56 : Maatschappelijke ontwikkeling ;2027092

Oe raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 56

gelezen het voorstel van burgemeestef en wethouders d.d. 31 mei 2022. afdeling Maat5chappell|ke ontwikkeling; Besluit; 1. kennis te nemen van het concept jaarverslag en jaarrekening 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met het meerjarenperspectief 2043-2026;en 2.

daarover een positieve zienswijze in te dienen.

Aldus vastgrstdd in de openbare vergadering van 12 juli 2022

De Raad vernoemd,