Agendabundel
Tekst van het document
28
Begroting Rd4 2024
Rd4 2023
Rd4 2024
Lasten NV (KWD + RSC)
3.400.000
3.848.700
Straatreiniging
1.903.500
2.069.500
Riool- en kolkenreiniging
495.850
587.000
Reiniging markten
88.000
94.200
Transport verhuur
507.250
548.500
Gladheidbestrijding
1.265.430
1.356.500
Onkruidbeheersing
998.250
1.065.500
12.000
13.050
8.670.280
9.582.950
GR-gemeenten
5.270.280
5.734.250
NV Reinigingsdiensten Rd4
3.400.000
3.848.700
Afzet afvalstromen
Baten
Inwoners & overigen Saldo
0
0
8.670.280
9.582.950
0
0
Bedrag onvoorzien In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burger betaalt. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een egalisatiefonds kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen. Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen De hoogte van de gemiddelde weerstandscapaciteit is vastgesteld op basis van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het BOR-pakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 voor deze diensten met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen. De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.
Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
29
Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente:
Resultaat boekjaar
t/m 2018
2019
2020
20.545.082
-724.227
973.072
1.666.558
542.884
210.000
Bestemmingsreserve "huisvesting"
2021
Bestemmingsreserve "duurzaamheid"
concept jaarrek. 2022
Totaal
-354.467 22.460.485 0
752.884
-142.429
-142.429
Uitgekeerd overschot
18.457.403
0
430.188
419.695
Weerstandsvermogen
2.048.418
-724.227
0
1.036.863
0
2.400.315
Beekdaelen
176.390
-54.861
0
74.009
0
195.538
Brunssum
210.767
-73.841
0
103.987
0
240.913
Eijsden-Margraten
150.743
-58.082
0
83.492
0
176.153
Gulpen-Wittem
46.587
-35.327
0
50.315
0
61.575
Heerlen
659.822
-232.786
0
330.965
0
758.001
Kerkrade
330.485
-120.137
0
170.401
0
380.749
Landgraaf
259.772
-65.733
0
108.854
0
302.893
Simpelveld
78.787
-25.917
0
34.765
0
87.635
Vaals
81.473
-28.000
0
41.429
0
94.902
Voerendaal
92.853
-29.543
0
38.646
0
101.956
2.048.418
39.261
0
1.036.863
0
2.400.315
Weerstandsvermogen
-496.896 18.810.390
De conceptjaarrekening is weergegeven alsof de voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt. Conform de gehanteerde rekenregels zou het weerstandsvermogen eind 2022 moeten bedragen: 11% x (€ 26.583.508-/- € 2.754.397) = € 2.621.202. Echter door het behaalde resultaat wordt hier vanaf gezien. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in het voorjaar van 2023 een herijking van de methodiek zal plaatsvinden. De bestaande methodiek dateert al van 2002 en gezien de veranderde volatiliteit en onzekerheid in de wereld rechtvaardigt dit een toetsing.
30
Begroting Rd4 2024
Risicoparagraaf Voor het boekjaar 2023 worden de onderstaande risico’s onderkend inzake de Rd4 begroting. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door minder mensen in WSW en meer mensen via participatiewet (duurder). Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau. Een risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken. 2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen. 3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.
Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. Dit risico is niet verzekerbaar. 1.
4. Milieurisico’s Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt, er vindt continue monitoring plaats. 5. Financiële risico's • Prijsontwikkeling brandstof Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben. • Prijsontwikkeling energie gebouwen De kosten voor het verwarmen van onze gebouwen zijn op de markt nu hoger dan ons huidige niveau. Eind 2023 loopt ons huidige langdurige contract af. In onze begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
31
•
•
•
•
Het risico van kwaliteit PMD Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van inzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD-afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD-stroom. De vergoeding die de gemeenten uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD (2022; laatst bekend) aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in volledige afkeur en lagere inkomsten. Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar) Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten. In dit dossier loopt ook een juridische procedure en pas als deze helemaal is doorlopen is een definitieve afrekening mogelijk.
Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000 - € 2.000.000) Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment op een normaal niveau zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Druk op de huidige CAO (1% meer verhoging kost € 300.000) De huidige lopende CAO is afgesloten voordat de huidige prijsstijgingen optraden. Inmiddels is de CAO opengebroken en zijn loonsverhogingen doorgevoerd. We zien in onze omgeving veel onrust en hogere looneisen worden nog steeds op tafel gelegd.
6. Aansprakelijkheidsrisico's Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt. 7.
Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2022-2026) berekend of er langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij zijn alle bekende en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde activiteiten voor opstelling van het document meegenomen.
8. Renterisico's We hebben vanuit ons Strategisch Meerjarenplan (SMP 2022-2026) een aantal investeringen gepland. Daarbij zullen we aanvullende financieringen moeten aantrekken. Het rentepercentage is daarbij een onzekere factor. Na jaren van extreem lage rente is deze op dit moment meer in een stijgende lijn terecht gekomen.
32
Begroting Rd4 2024
9. Afvalhoeveelheid risico's In de huidige begroting zijn de afvalhoeveelheden aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen afwijken van de begroting. Gemeentelijke risico's Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan inwoners in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend (bijvoorbeeld bij een verhuizing). De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun egalisatiereserves. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen. Onderhoud kapitaalgoederen (incl. investeringsoverzicht) Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een voorziening gevormd. De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen worden op basis van systematische analyses gebundeld tot een investeringsoverzicht.
Hierin zijn alle beleidsvoornemens voor zover bekend meegenomen, wordt rekening gehouden met levensduur, restwaarde en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van onze taken.
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
33
Investeringsoverzicht Jaar van aanschaf
2024
2025
2026
2027
Communicatie
75.000
75.000
100.000
100.000
100.000
Grondstoffenplan
40.000
0
0
0
0
1.535.000
5.155.000
440.000
375.000
375.000
Rolpackers uitbreiding
175.000
150.000
100.000
0
0
Ondergrondse containers
1.273.990
1.417.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
Perscontainers
50.000
55.000
55.000
55.000
55.000
Minicontainers
155.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Rolcontainers
50.000
65.000
75.000
75.000
75.000
Afzetcontainers
270.000
230.000
230.000
230.000
230.000
0
0
0
0
0
Diverse andere inzamelmiddelen
460.000
405.000
405.000
405.000
405.000
Achterladers
150.000
440.000
50.000
50.000
1.980.000
Zijladers
960.000
1.200.000
480.000
240.000
240.000
Haakarmvoertuigen
920.000
0
0
0
0
Vrachtwagens
60.000
110.000
0
310.000
90.000
Bestelwagens
235.000
0
60.000
90.000
230.000
1.200.000
670.000
0
170.000
340.000
Middelgrote veegmachine
435.000
0
665.000
0
150.000
Gladheidsmaterieel
316.000
689.000
475.000
233.000
210.000
Onkruidbestrijding
255.000
100.000
100.000
100.000
300.000
Diverse overige voertuigen
775.000
160.000
125.000
155.000
225.000
Hardware
115.000
37.500
22.500
232.500
22.500
Software
320.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Vervanging boordcomputers
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23
225.000
280.000
0
55.000
0
Project fase3 op- en overslag
2.895.000
310.000
210.000
200.000
50.000
Overig diversen
45.000
85.000
145.000
45.000
45.000
Textielsorteercentrum
100.000
285.000
125.000
125.000
125.000
13.159.990 12.168.500
5.187.500
4.570.500
6.572.500
Overig gebouwen & terreinen
Verpakkingscontainers
Container transport
Totaal
34
2023
Begroting Rd4 2024
De investeringsbedragen voor 2023 tot en met 2027 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op 41.658.990. In 2023 wordt fase 3 Doorontwikkeling van de overslaglocatie gerealiseerd om bij de start van 2024 klaar te zijn om o.a. restafval en GFT te kunnen ontvangen. Dit project is de afgelopen periode via het Algemeen Bestuur gevalideerd. Dit zal geen extra kosten voor de burger met zich meebrengen maar maakt het mogelijk voor Rd4 om een interessantere partner te zijn voor verwerkers door de flexibiliteit die we in huis hebben. Het zal dan gaan om een verschuiving van kosten van externe overslaglocaties naar Rd4, maar geen aanvullende kosten. Een ander onderdeel dat in het investeringsprogramma is opgenomen met voorlopige ramingen is de revitalisering van het grondstoffenpark Margraten en de wensen om dit te moderniseren en te laten voldoen aan de laatste eisen qua logistiek en veiligheid en tevens dit park in te richten als grondstoffenpark als onderdeel van een circulaire economie. Vanwege de huidige leveringsproblemen inzake wagens en materieel heeft de realisatie van ons investeringsprogramma vertraging opgelopen en ook zijn de prijzen van wagens en materieel substantieel hoger dan de prijzen waarop de oude investeringen zijn gebaseerd.
Financiering •
Leningen De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2022 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 29.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Ook andere onderdelen van het financieringsplan maken op termijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen op de hoofdlocatie
•
Kapitaalrente De omslagrente is begroot op 2,4% (2022: 2,4%). Leningen zijn via de BNG en de NWB: Hoofdsom
Schuldrest
Type
Looptijd
Rente %
Rente-type
€ 7.000.000
€ 7.000.000
aflossingsvrij
15 jaar
2,184%
vaste rente
€ 6.500.000
€ 2.860.000
Lineair
25 jaar
4,805%
vaste rente
€ 10.000.000
€ 7.000.000
Lineair
25 jaar
1,300%
vaste rente
€ 7.000.000
€ 7.000.000
aflossingsvrij
20 jaar
2,250%
vaste rente
€ 6.000.000
€ 4.320.000
Lineair
25 jaar
1,495%
vaste rente
€ 2.500.000
€ 2.375.000
Lineair
20 jaar
3,000%
vaste rente
€ 3.100.000
€ 3.100.000
Lineair
20 jaar
3,000%
vaste rente
€ 42.100.000
€ 33.665.000
Bovenstaand plaatje geeft de financieringsbehoefte voor 2023 en 2024 weer welke is gekoppeld aan de benoemde twee grote projecten. Voor 2025 hebben we ook een lening ingerekend echter dat is geheel afhankelijk van de levertijdenontwikkeling.
35
“Wij zijn trots op ons werk en wat wij doen” 36
Begroting Rd4 2024
onze collega: Frank
Kasstroomoverzicht 2023-2027 Kasstroom uit operationele activiteiten 0
Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Voorzieningen/reserves
2.941
Afschrijvingen
26.539 29.480
Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)
0 -35 -35 29.445
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa
-41.659
Investeringen materiële vaste activa
0
Desinvesteringen immateriële vaste activa
0
Desinvesteringen materiële vaste activa -41.659 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen
0
Ontvangsten uit langlopende schulden
11.600
Aflossingen langlopende schulden
-6.565 5.035
Mutatie geldmiddelen
-7.179
Verloop geldmiddelen is als volgt : Stand per 1 januari 2023
7.734
Mutatie 2023 - 2027
-7.179
Stand per 31 december 2027
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
555
37
Hoofdstuk 5
Financiële begroting
onze collega: Jordy 38
Begroting Rd4 2024
Financiële begroting Uiteenzetting financiële positie Verkorte balanspresentatie rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
begroting 2027
Vaste activa
39.415.998
39.415.998
46.630.291
45.989.291
44.666.303
45.292.350
Vlottende activa
5.032.690
5.032.690
5.032.690
5.032.690
5.032.690
5.032.690
Liquide middelen
7.734.230
226.745
-1.393.937
1.574.010
1.741.266
529.830
Totaal vermogen
52.182.918
44.675.433
50.269.044
52.595.991
51.440.259
50.854.870
2.378.104
2.378.104
2.378.104
2.378.104
2.378.104
2.378.104
142.429
428.659
858.133
1.430.765
2.146.555
3.005.503
Eigen vermogen
2.520.533
2.806.763
3.236.237
3.808.869
4.524.659
5.383.607
Voorzieningen
858.975
805.675
994.812
1.029.127
737.605
873.268
Langlopende schulden
29.180.000
30.555.000
32.375.000
36.795.000
35.215.000
33.635.000
Kortlopende schulden
10.382.995
10.507.995
13.662.995
10.962.995
10.962.995
10.962.995
Totaal vermogen
42.942.503
44.675.433
50.269.044
52.595.991
51.440.259
50.854.870
ACTIVA
PASSIVA Overige reserves Bestemmingsreserve duurzaamheid
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
39
Mutatie overzicht reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve duurzaamheid rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
0
142.429
428.659
858.133
1.430.765
2.146.555
142.429
286.230
429.474
572.632
715.790
858.948
142.429
428.659
858.133
1.430.765
2.146.555
3.005.503
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
0
748.371
775.071
959.208
988.523
Aanvang jaar Storting
begroting 2027
Onttrekking Einde jaar
Bestemmingsreserve huisvesting rekening 2022 concept 752.883
Aanvang jaar
begroting 2027
Storting Inbrengen in voorziening
-752.883
Onttrekking 0
Einde jaar
Voorziening groot onderhoud
Aanvang jaar
begroting 2027 692.001
Dotatie
1.019.168
443.231
749.025
749.025
749.025
749.025
Kosten
-270.797
-416.531
-564.888
-719.710
-1.045.547
-618.362
Einde jaar
748.371
775.071
959.208
988.523
692.001
822.664
rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
0
110.604
30.604
35.604
40.604
45.604
110.604
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
35.604
40.604
45.604
50.604
Voorziening verlofdagen GR
Aanvang jaar Dotatie
-85.000
Kosten Einde jaar
40
Begroting Rd4 2024
begroting 2027
110.604
30.604
Overzicht baten en lasten Begroting 2023
Begroting 2024
Salarissen
16.130.531
17.575.455
1.444.924
Personeel van derden
4.745.475
5.685.342
939.867
Energie
1.883.247
2.576.000
692.753
Inkopen
291.740
277.596
-14.144
Uitbesteed werk
2.342.800
2.867.867
525.067
Verwerkingskosten
4.300.000
5.586.743
1.286.743
Productiekosten
1.687.102
2.463.325
776.222
793.295
920.053
126.758
Overige personeelskosten
Mutatie 2024 t.o.v. 2023
1.498.250
2.073.696
575.446
Verkoopkosten
112.500
125.000
12.500
Automatiseringskosten
707.913
1.176.382
468.469
Algemene kosten
936.672
1.024.250
87.578
Rentekosten
641.572
784.956
143.384
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
4.585.911
4.954.207
368.296
Totale kosten
40.657.009
48.090.872
7.433.863
Opbrengst BOR-pakket
5.270.280
5.734.250
463.970
Overige inkomsten
7.345.082
9.048.310
1.703.229
Mutatie kosten basispakket
5.226.664
Mutatie verwerkingskosten
1.286.743
Mutatie organisatiekosten basispakket
3.979.921
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
41
Basispakket
42
Begroting 2023
Begroting 2024
28.327.878
33.737.786
Mutatie 2024 herzien t.o.v. 2023 5.409.908
BOR-pakket
5.270.280
5.734.250
463.970
Gemeenten
33.598.158
39.540.736
5.942.578
NV
3.400.000
3.848.700
448.700
Overig (TSC, derden)
3.945.082
5.199.610
1.254.528
7.345.082
9.048.310
1.703.228
Totale inkomsten
40.943.240
48.520.346
7.577.106
Mutatie reserve duurzaamheid
-286.231
-429.474
143.244
Begroting Rd4 2024
43
Basispakket
begroting 2023
begroting 2024
mutatie 2024 - 2023 geld
%
Restafval
8.722.163
9.427.726
705.563
8,1%
GFT
5.177.230
7.500.175
2.322.945
44,9%
Papier
682.765
941.062
258.297
37,8%
Grofvuil en snoeiafval
374.013
350.192
-23.821
-6,4%
Grondstoffenparken
6.333.201
6.805.673
472.472
7,5%
Straatclusters
1.063.380
1.606.925
543.545
51,1%
Kunststof inzameling (PMD)
2.002.574
2.366.071
363.497
18,2%
BEST-tas en Kringloop
1.316.690
1.770.147
453.457
34,4%
Servicepunt
604.967
609.689
4.722
0,8%
Afvalkalender en Milieu App
99.809
183.253
83.444
83,6%
Grondstoffenplan
940.303
1.022.286
81.984
8,7%
Resterende kosten
3.052.472
3.338.969
286.497
9,4%
Afvalfonds
-2.392.606
-2.661.946
-269.339
-11,3%
Illegale dumpingen
64.689
48.090
-16.598
-25,7%
Duurzaamheid
286.230
429.474
143.244
50,0%
28.327.878
33.737.786
5.409.908
19,1%
NV
3.400.000
3.848.700
448.700
13,2%
Overig (TSC, derden)
3.945.082
5.199.610
1.254.528
31,8%
Straatreiniging
1.903.500
2.069.500
166.000
8,7%
Riool- en kolkenreiniging
495.850
587.000
91.150
18,4%
Reiniging markten
88.000
94.200
6.200
7,0%
Totaal basispakket
BOR-pakket + NV +Overig
Transport verhuur
507.250
548.500
41.250
8,1%
Gladheidbestrijding
1.265.430
1.356.500
91.070
7,2%
Onkruidbeheersing
998.250
1.065.500
67.250
6,7%
Afzet afvalstromen
12.000
13.050
1.050
8,8%
12.615.362
14.782.560
2.167.198
17,2%
Mutatie reserve duurzaamheid
286.230
429.474
143.244
50,0%
Totaal generaal
40.657.010
48.090.872
7.433.862
18,3%
Totaal BOR- pakket + NV + overig
44
Begroting Rd4 2024
Toelichting op overzicht Baten en Lasten Aandeel gemeenten/derden
rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
Basispakket
mutatie 2024-2023 geld
%
per aansluiting in euro's totaal
mutatie
Brunssum
2.424.142
2.723.989
3.200.122
476.133
17,5%
231,0
34,37
Beekdaelen
2.032.743
2.554.190
3.088.086
533.896
20,9%
248,0
42,91
Eijsden-Margraten
1.754.040
2.048.372
2.446.698
398.325
19,4%
216,0
35,23
Gulpen-Wittem
1.289.406
1.495.599
1.786.636
291.037
19,5%
264,0
42,96
Heerlen
7.742.733
8.597.198
10.267.249 1.670.051
19,4%
232,0
37,66
Kerkrade
3.827.092
4.323.488
5.156.512
833.024
19,3%
226,0
36,52
Landgraaf
2.996.927
3.418.221
4.032.932
614.711
18,0%
230,0
35,05
Simpelveld
840.792
981.223
1.155.762
174.538
17,8%
236,0
35,70
Vaals
948.226
1.069.547
1.262.316
192.769
18,0%
227,0
34,60
Voerendaal
983.037
1.116.050
1.341.474
225.424
20,2%
240,0
34,60
24.839.137
28.327.878
33.737.786 5.409.908
19,1%
235,67
37,79
Overige gemeenten
0
0
0
0
NV Reinigingsd. Rd4
0
0
0
0
Burgers & overigen
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
24.839.137
28.327.878
GR-gemeenten
Totaal basispakket
33.737.786 5.409.908
BOR-pakket + NV + overig Brunssum
702.564
747.900
829.750
81.850
10,9%
Beekdaelen
560.822
608.550
685.000
76.450
12,6%
Eijsden-Margraten
1.000
1.000
1.150
150
15,0%
Gulpen-Wittem
550
550
650
100
18,2%
Heerlen
2.238.384
2.384.600
2.539.300
154.700
6,5%
Kerkrade
845.191
819.500
894.500
75.000
9,2%
Landgraaf
491.883
391.500
425.000
33.500
8,6%
Simpelveld
125.074
167.030
185.550
18.520
11,1%
887
400
450
50
12,5%
141.977
149.250
172.900
23.650
15,8%
GR-gemeenten
5.108.330
5.270.280
5.734.250
463.970
8,8%
NV Reinigingsd. Rd4
3.092.164
3.400.000
3.848.700
448.700
13,2%
Burgers & overigen
5.224.166
3.945.082
5.199.610 1.254.528
31,8%
Subtotaal
8.316.330
7.345.082
9.048.310 1.703.228
23,2%
Totaal BOR-pakket + NV + Overig
13.424.660
12.615.362
14.782.560 2.167.198
17,2%
Totaal generaal
38.263.798
40.943.240
48.520.346 7.577.106
18,5%
Vaals Voerendaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
45
rekening 2022 concept
begroting 2023
begroting 2024
Totaal generaal
46
mutatie 2024-2023 geld
%
Brunssum
3.126.706
3.471.889
4.029.872
557.983
16,1%
Beekdaelen
2.593.565
3.162.740
3.773.086
610.346
19,3%
Eijsden-Margraten
1.755.040
2.049.372
2.447.848
398.475
19,4%
Gulpen-Wittem
1.289.956
1.496.149
1.787.286
291.137
19,5%
Heerlen
9.981.117
10.981.798
12.806.549
1.824.751
16,6%
Kerkrade
4.672.283
5.142.988
6.051.012
908.024
17,7%
Landgraaf
3.488.809
3.809.721
4.457.932
648.211
17,0%
Simpelveld
965.865
1.148.253
1.341.312
193.058
16,8%
Vaals
949.113
1.069.947
1.262.766
192.819
18,0%
Voerendaal
1.125.014
1.265.300
1.514.374
249.074
19,7%
GR-gemeenten
29.947.468
33.598.158
39.472.036
5.873.878
17,5%
NV Reinigingsd. Rd4
3.092.164
3.400.000
3.848.700
448.700
13,2%
Burgers & overigen
5.224.166
3.945.082
5.199.610
1.254.528
31,8%
Subtotaal
8.316.330
7.345.082
9.048.310
1.703.228
23,2%
Totaal generaal
38.263.798
40.943.240
48.520.346
7.577.106
18,5%
Begroting Rd4 2024
Aandeel gemeente Brunssum Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
864.937
918.220
53.283
6,2%
GFT-afval
491.683
709.667
217.984
44,3%
Papier inzameling huis-aanhuis
41.117
59.834
18.717
45,5%
Grofvuil en snoeiafval
27.891
27.083
-808
-2,9%
Grondstoffenparken
604.407
635.713
31.306
5,2%
Straatclusters
110.494
174.298
63.804
57,7%
Kunststof inzameling (PMD)
196.960
234.716
37.756
19,2%
BEST-tas en Kringloop
127.745
171.292
43.547
34,1%
Servicepunt
56.412
56.705
293
0,5%
Afvalwijzer en Milieu App
9.683
17.733
8.049
83,1%
Grondstoffenplan
87.682
95.080
7.398
8,4%
Resterende kosten
296.150
323.103
26.952
9,1%
Afvalfonds
-232.828
-264.881
-32.053
-13,8%
Illegale dumpingen
13.885
0
-13.885
-100,0%
Duurzaamheid
27.770
41.559
13.789
49,7%
2.723.989
3.200.122
476.133
17,5%
Straatreiniging
196.500
230.000
33.500
17,0%
Riool- en kolkenreiniging
60.250
67.800
7.550
12,5%
Reiniging markten
10.500
11.200
700
6,7%
Totaal basispakket BOR-pakket
Transport verhuur
34.500
37.500
3.000
8,7%
Gladheidbestrijding
155.000
167.000
12.000
7,7%
Onkruidbeheersing
290.000
315.000
25.000
8,6%
Afzet afvalstromen
1.150
1.250
100
8,7%
Totaal BOR-pakket
747.900
829.750
81.850
10,9%
3.471.889
4.029.872
557.983
16,1%
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
47
Aandeel gemeente Beekdaelen Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
607.268
649.724
42.455
7,0%
GFT-afval
514.498
772.104
257.606
50,1%
Papier inzameling huis-aanhuis
64.110
89.105
24.995
39,0%
Grofvuil en snoeiafval
50.318
54.872
4.555
9,1%
Grondstoffenparken
771.900
851.178
79.279
10,3%
Straatclusters
50.704
77.640
26.936
53,1%
Kunststof inzameling (PMD)
186.046
217.187
31.141
16,7%
BEST-tas en Kringloop
96.078
129.597
33.519
34,9%
Servicepunt
65.944
66.595
651
1,0%
7.283
13.416
6.133
84,2%
Grondstoffenplan
102.497
111.662
9.165
8,9%
Resterende kosten
222.737
244.455
21.719
9,8%
Afvalfonds
-206.077
-220.893
-14.816
-7,2%
0
0
0
0,0%
20.886
31.443
10.557
50,5%
2.554.190
3.088.086
533.896
20,9%
Straatreiniging
152.000
163.500
11.500
7,6%
Riool- en kolkenreiniging
58.100
90.500
32.400
55,8%
0
0
0
0.0%
Afvalwijzer en Milieu App
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten Transport verhuur
13.750
15.000
1.250
9,1%
Gladheidbestrijding
220.000
240.000
20.000
9,1%
Onkruidbeheersing
163.750
175.000
11.250
6,9%
Afzet afvalstromen
950
1.000
50
5,3%
Totaal BOR-pakket
608.550
685.000
76.450
12,6%
3.162.740
3.773.086
610.346
19,3%
Totaal generaal
48
Begroting Rd4 2024
Aandeel gemeente Eijsden-Margraten Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
511.803
545.658
33.854
6,6%
GFT-afval
340.901
496.425
155.524
45,6%
Papier inzameling huis-aanhuis
81.699
107.278
25.579
31,3%
Grofvuil en snoeiafval
24.099
18.795
-5.304
-22,0%
Grondstoffenparken
531.733
609.990
78.257
14,7%
Straatclusters
61.665
84.356
22.691
36,8%
Kunststof inzameling (PMD)
201.755
234.382
32.627
16,2%
BEST-tas en Kringloop
104.018
139.823
35.806
34,4%
Servicepunt
45.934
46.288
353
0,8%
Afvalwijzer en Milieu App
7.885
14.475
6.590
83,6%
Grondstoffenplan
71.396
77.612
6.216
8,7%
Resterende kosten
241.143
263.744
22.601
9,4%
Afvalfonds
-198.271
-226.052
-27.781
-14,0%
0
0
0
0,0%
22.612
33.924
11.312
50,0%
2.048.372
2.446.698
398.325
19,4%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
1.000
1.150
150
15,0%
Totaal BOR-pakket
1.000
1.150
150
15,0%
2.049.372
2.447.848
398.475
19,4%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
49
Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
377.350
409.800
32.450
8,6%
GFT-afval
386.129
530.057
143.928
37,3%
Papier inzameling huis-aanhuis
45.899
63.135
17.236
37,6%
Grofvuil en snoeiafval
18.413
17.108
-1.305
-7,1%
Grondstoffenparken
320.234
340.942
20.709
6,5%
Straatclusters
47.680
72.763
25.083
52,6%
Kunststof inzameling (PMD)
125.679
139.056
13.378
10,6%
BEST-tas en Kringloop
62.221
83.760
21.539
34,6%
Servicepunt
27.477
27.728
252
0,9%
Afvalwijzer en Milieu App
4.717
8.671
3.955
83,8%
Grondstoffenplan
42.707
46.493
3.786
8,9%
Resterende kosten
144.247
157.994
13.748
9,5%
Afvalfonds
-120.679
-131.195
-10.517
-8,7%
0
0
0
0,0%
13.526
20.322
6.796
50,2%
1.495.599
1.786.636
291.037
19,5%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
650
650
650
118,2%
Totaal BOR-pakket
650
650
650
118,2%
1.496.149
1.787.286
291.687
19,5%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
50
Begroting Rd4 2024
Aandeel gemeente Heerlen mutatie 2024 - 2023
2023
2024
Restafval
2.975.411
3.270.796
295.385
9,9%
GFT-afval
1.377.998
1.990.872
612.875
44,5%
Papier inzameling huis-aanhuis
229.181
306.044
76.863
33,5%
Grofvuil en snoeiafval
99.336
90.290
-9.046
-9,1%
Grondstoffenparken
Basispakket
geld
%
1.716.444
1.857.114
140.671
8,2%
Straatclusters
296.324
476.065
179.740
60,7%
Straatclusters extra reinigen
135.000
150.000
15.000
11,1%
Kunststof inzameling (PMD)
541.011
646.320
105.309
19,5%
BEST-tas en Kringloop
407.864
548.338
140.473
34,4%
Servicepunt
180.113
181.524
1.411
0,8%
Afvalwijzer en Milieu App
30.917
56.766
25.849
83,6%
Grondstoffenplan
279.951
304.367
24.417
8,7%
Resterende kosten
945.549
1.034.311
88.763
9,4%
Afvalfonds
-706.564
-778.597
-72.033
-10,2%
0
0
0
0%
Illegale dumpingen
88.664
133.038
44.374
50,0%
8.597.198
10.267.249
1.670.051
19,4%
1.137.000
1.200.000
63.000
5,5%
Riool- en kolkenreiniging
188.000
218.000
30.000
16,0%
Reiniging markten
40.000
42.500
2.500
6,3%
Transport verhuur
153.000
165.000
12.000
7,8%
Gladheidbestrijding
368.000
390.000
22.000
6,0%
Onkruidbeheersing
495.000
520.000
25.000
5,1%
Afzet afvalstromen
3.600
3.800
200
5,6%
Totaal BOR-pakket
2.384.600
2.539.300
154.700
6,5%
Totaal generaal
10.981.798
12.806.549
1.824.751
16,6%
Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
51
Aandeel gemeente Kerkrade mutatie 2024 - 2023
2023
2024
Restafval
1.485.625
1.600.513
114.888
7,7%
GFT-afval
728.261
1.077.678
349.417
48,0%
Papier inzameling huis-aanhuis
81.542
114.855
33.313
40,9%
Grofvuil en snoeiafval
52.352
47.602
-4.750
-9,1%
Grondstoffenpark
911.051
967.267
56.217
6,2%
Straatclusters
142.681
232.460
89.780
62,9%
Kunststof inzameling (PMD)
272.565
331.619
59.055
21,7%
BEST-tas en Kringloop
209.802
282.008
72.206
34,4%
Servicepunt
92.649
93.357
709
0,8%
Basispakket
geld
%
Afvalwijzer en Milieu App
15.904
29.195
13.291
83,6%
Grondstoffenplan
144.004
156.535
12.531
8,7%
Resterende kosten
486.382
531.943
45.561
9,4%
Afvalfonds
-367.740
-413.582
-45.842
-12,5%
Illegale dumpingen
22.804
36.640
13.836
60,7%
Duurzaamheid
45.608
68.421
22.813
50,0%
4.323.488
5.156.512
833.024
19,3%
Straatreiniging
246.000
279.500
33.500
13,6%
Riool- en kolkenreiniging
67.100
75.500
8.400
12,5%
Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten
37.500
40.500
3.000
8,0%
Transport verhuur
260.000
281.000
21.000
8,1%
Gladheidbestrijding
207.000
216.000
9.000
4,3%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
1.900
2.000
100
5,3%
Totaal BOR-pakket
819.500
894.500
75.000
9,2%
5.142.988
6.051.012
908.024
17,7%
Totaal generaal
52
Begroting Rd4 2024
Aandeel gemeente Landgraaf mutatie 2024 - 2023
2023
2024
Restafval
1.006.044
1.078.147
72.103
7,2%
GFT-afval
667.123
965.444
298.321
44,7%
Papier inzameling huis-aanhuis
61.212
91.777
30.565
49,9%
Grofvuil en snoeiafval
46.544
40.126
-6.418
-13,8%
Grondstoffenparken
790.436
823.675
33.239
4,2%
Straatclusters
132.756
203.295
70.539
53,1%
Kunststof inzameling (PMD)
237.557
281.777
44.220
18,6%
BEST-tas en Kringloop
161.446
216.869
55.424
34,3%
Servicepunt
71.294
71.793
499
0,7%
Basispakket
geld
%
Afvalwijzer en Milieu App
12.238
22.451
10.213
83,5%
Grondstoffenplan
110.813
120.378
9.565
8,6%
Resterende kosten
374.278
409.074
34.796
9,3%
Afvalfonds
-306.163
-344.491
-38.328
-12,5%
Illegale dumpingen
17.548
0
-17.548
-100,0%
Duurzaamheid
35.096
52.617
17.521
49,9%
3.418.221
4.032.932
614.711
18,0%
Straatreiniging
125.000
135.000
10.000
8,0%
Riool- en kolkenreiniging
74.000
82.300
8.300
11,2%
0
0
0
0,0%
Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten Transport verhuur
46.000
50.000
4.000
8,7%
Gladheidbestrijding
145.000
156.000
11.000
7,6%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
1.500
1.700
200
13,3%
Totaal BOR-pakket
391.500
425.000
33.500
8,6%
3.809.721
4.457.932
648.211
17,0%
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
53
Aandeel gemeente Simpelveld Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
262.304
283.352
21.048
8,0%
GFT-afval
227.330
325.945
98.616
43,4%
Papier inzameling huis-aanhuis
29.146
40.165
11.019
37,8%
Grofvuil en snoeiafval
16.700
16.376
-324
-1,9%
Grondstoffenparken
207.406
215.734
8.329
4,0%
Straatclusters
25.413
38.644
13.231
52,1%
Kunststof inzameling (PMD)
72.371
79.928
7.557
10,4%
BEST-tas en Kringloop
44.823
60.452
15.629
34,9%
Servicepunt
19.794
20.012
218
1,1%
Afvalwijzer en Milieu App
3.398
6.258
2.861
84,2%
Grondstoffenplan
30.766
33.556
2.789
9,1%
Resterende kosten
103.914
114.029
10.115
9,7%
Afvalfonds
-76.756
-93.358
-16.601
-21,6%
Illegale dumpingen
4.872
0
-4.872
-100,0%
Duurzaamheid
9.744
14.667
4.923
50,5%
981.223
1.155.762
174.538
17,8%
Straatreiniging
15.500
16.500
1.000
6,5%
Riool- en kolkenreiniging
16.150
17.550
1.400
8,7%
0
0
0
0,0%
Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
85.430
95.500
10.070
11,8%
Onkruidbeheersing
49.500
55.500
6.000
12,1%
Afzet afvalstromen
450
500
50
11,1%
Totaal BOR-pakket
167.030
185.550
18.520
11,1%
1.148.253
1.341.312
193.058
16,8%
Transport verhuur
Totaal generaal
54
Begroting Rd4 2024
Aandeel gemeente Vaals Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
313.039
337.725
24.686
7,9%
GFT-afval
199.891
275.083
75.192
37,6%
Papier inzameling huis-aanhuis
15.607
20.784
5.177
33,2%
Grofvuil en snoeiafval
13.339
14.327
988
7,4%
Grondstoffenparken
249.449
263.651
14.201
5,7%
Straatclusters
39.965
65.862
25.897
64,8%
Kunststof inzameling (PMD)
73.077
89.179
16.102
22,0%
BEST-tas en Kringloop
51.356
68.885
17.530
34,1%
Servicepunt
22.679
22.804
125
0,6%
Afvalwijzer en Milieu App
3.893
7.131
3.238
83,2%
Grondstoffenplan
35.250
38.236
2.987
8,5%
Resterende kosten
119.057
129.936
10.879
9,1%
Afvalfonds
-78.219
-88.001
-9.782
-12,5%
0
0
0
0,0%
11.164
16.713
5.549
49,7%
1.069.547
1.262.316
192.769
18,0%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
400
450
50
12,5%
Totaal BOR-pakket
400
450
50
12,5%
1.069.947
1.262.766
192.819
18,0%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
55
Aandeel gemeente Voerendaal Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
318.383
333.793
15.410
4,8%
GFT-afval
243.416
356.900
113.483
46,6%
Papier inzameling huis-aanhuis
33.253
48.085
14.833
44,6%
Grofvuil en snoeiafval
25.023
23.612
-1.410
-5,6%
Grondstoffenparken
230.141
240.406
10.265
4,5%
Straatclusters
20.698
31.543
10.845
52,4%
Kunststof inzameling (PMD)
95.553
111.906
16.353
17,1%
BEST-tas en Kringloop
51.337
69.120
17.783
34,6%
Servicepunt
22.671
22.882
211
0,9%
Afvalwijzer en Milieu App
3.892
7.156
3.264
83,9%
Grondstoffenplan
35.237
38.367
3.130
8,9%
Resterende kosten
119.015
130.379
11.365
9,5%
Afvalfonds
-99.309
-100.895
-1.587
-1,6%
5.580
11.450
5.870
105,2%
Illegale dumpingen
11.160
16.770
5.610
50,3%
1.116.050
1.341.474
225.424
20,2%
Straatreiniging
31.500
45.000
13.500
42,9%
Riool- en kolkenreiniging
32.250
35.350
3.100
9,6%
0
0
0
0,0%
Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
85.000
92.000
7.000
8,2%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
500
550
50
10,0%
Totaal BOR-pakket
149.250
172.900
23.650
15,8%
1.265.300
1.514.374
249.074
19,7%
Transport verhuur
Totaal generaal
56
Begroting Rd4 2024
Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4 Basispakket
2023
mutatie 2024 - 2023
2024
geld
%
Restafval
0
0
0
0,0%
GFT-afval
0
0
0
0,0%
Papier inzameling huis-aanhuis
0
0
0
0,0%
Grofvuil en snoeiafval
0
0
0
0,0%
Grondstoffenparken
0
0
0
0,0%
Straatclusters
0
0
0
0,0%
Kunststof inzameling (PMD)
0
0
0
0,0%
BEST-tas en Kringloop
0
0
0
0,0%
Servicepunt
0
0
0
0,0%
Afvalwijzer en Milieu App
0
0
0
0,0%
Grondstoffenplan
0
0
0
0,0%
Resterende kosten
0
0
0
0,0%
Afvalfonds
0
0
0
0,0%
Illegale dumpingen
0
0
0
0,0%
Duurzaamheid
0
0
0
0,0%
Totaal basispakket
0
0
0
0,0%
2.815.894
3.149.166
333.272
11,8%
584.106
630.834
46.728
8,0%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
0
0
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
3.400.000
3.780.000
380.000
11,2%
Totaal generaal
3.400.000
3.780.000
380.000
11,2%
BOR-pakket Inzameling diverse stromen RSC
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
57
Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2022 versus begroting 2023 en 2024 rekening 20212 concept
begroting 2023
begroting 2024
mutatie 2024 - 2023
begroting 2023
begroting 2024
Verwerkingskosten
1.603.114
4.300.000
5.586.743
1.286.743
29,9%
10,6%
11,6%
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
15.879.051 16.130.531 17.575.455
1.444.924
9,0%
39,7%
36,5%
Personeel van derden
4.703.949
4.745.475
5.685.342
939.867
19,8%
11,7%
11,8%
Energie
2.093.471
Uitbestede werkzaamheden
1.883.247
2.576.000
692.753
36,8%
4,6%
5,4%
2.282.185
2.342.800
2.867.867
525.067
22,4%
5,8%
6,0%
Overige goederen en diensten
7.585.476
5.659.177
8.060.301
2.401.123
42,4%
13,9%
16,8%
Kapitaallasten
4.445.204
5.595.779
5.739.163
143.384
2,6%
13,8%
11,9%
Vennootschapsbelasting
25.815
Kosten
38.618.265 40.657.010 48.090.872
7.433.862
18,3%
100,0%
100,0%
Opbrengsten
38.263.798
Resultaat
-354.467
Storting bestemmingsreserve "huisvesting"
-142.429
Storting in weerstandsvermogen
0
Resultaat verrekenen met gemeenten
496.896 0
58
Begroting Rd4 2024
geld
%
onze collega: Rick
“Wij gaan door waar anderen stoppen” 59
Hoofdstuk 6
Meerjarenraming 2022-2026 60
Begroting Rd4 2024
onze collega: Mischa
Meerjarenraming 2023-2027 Meerjarenraming kosten concept rekening
begroting
meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Verwerkingskosten
1.603.114
4.300.000
5.586.743
5.473.889
5.113.774
4.771.651
Salarissen en sociale lasten
15.879.051
16.130.531
17.575.455
18.190.596
18.827.267
19.486.221
Personeel van derden
4.703.949
4.745.475
5.685.342
5.884.329
6.090.281
6.303.441
Energie
2.093.471
1.883.247
2.576.000
2.640.400
2.706.410
2.774.070
Overige goederen en diensten
9.867.661
8.001.977
10.928.168
11.201.372
11.481.406
11.768.442
Kapitaallasten
4.445.204
5.595.779
5.739.163
6.760.760
6.785.768
6.798.751
Totaal
38.618.265
40.657.010
48.090.872
50.151.347
51.004.907
51.902.576
104,28%
101,70%
101,76%
In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-4%) doorgetrokken. We hebben geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. Niet-beïnvloedbare factoren als de ontwikkeling van het aantal aansluitingen, de economische ontwikkelingen en de invloed op inflatie zijn niet becijferd. We hebben de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan de verwachtingen zoals geschetst in ons Strategisch Meerjarenplan. In 2024 zullen nieuwe tarieven gaan gelden voor ons restafval en ons GFT-afval. De verwachting nu is dat deze hoger liggen. Deze onderhandelingen voeren we in Afval Samenwerking Limburg (ASL)verband. De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting en de stand van de activa conform de werkelijkheid van 2022 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.
Hoofdstuk 6. Meerjarenraming 2022-2026
61
Bijlagen
62
Begroting Rd4 2024
da al
lv el d Va al s
Vo e
To ta al
16.880
73.152
38.338
39.913
9.852
12.801
10.827
330.737
2021
78.741
17.441
74.663
39.137
39.091
9.646
12.641
10.669
335.130
2022
22.757
28.947
77.152
17.719
72.607
38.051
37.107
8.964
11.977
10.083
325.364
kr
n rle
re n
pe Si m
aa f La
77.400
30.028
nd gr
Ke r
29.226
23.073
ad e
H ee
nW itt em
G ul pe
M ag r Ei js de
22.348
n-
Br un ss um
2020
ek da e Be
le n
at en
Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken
Bijlage 2. Voorgestelde grondstoffenparktarieven 2024 Tarieven
Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)
per stuk
€ 1,60
Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)
per stuk
€ 3,50
Vrachtwagenband (max. 2 stuks)
per stuk
€ 15,00
Tractorband (max. 2 stuks)
per stuk
€ 22,00
Bouwafval (ongesorteerd)
per m3
€ 90,00
Dakleer (max. 0,25 m3)
per m3
€ 30,00
C-hout: geïmpregneerd hout
per m3
€ 15,00
GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval
per 50 liter zak
€ 1,70
Grof huishoudelijk afval / grote huisraad
per m3
€ 30,00
Schone puin, max. 10% vervuiling bevatten
per m3
€ 8,00
Vervuilde puin
per m3
€ 90,00
Schone grond
per m3
€ 17,00
Vervuilde grond
per m3
€ 90,00
Bijlagen
63
Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen
Vergoeding 2023 per ton Beekdaelen
€ 41,00
Brunssum
€ 40,00
Eijsden-Margraten
€ 50,00
Gulpen-Wittem
€ 45,00
Heerlen
€ 40,15
Kerkrade*
€ 30,00
Landgraaf
€ 40,15
Simpelveld
€ 44,22
Vaals
€ 44,22
Voerendaal
€ 44,22
* naast een vergoeding per ton ontvangen verenigingen uit Kerkrade ook nog een vergoeding per aansluiting
Bijlage 4. Aantallen uitstaande minicontainers per gemeente CB40 Beekdaelen (excl. Schinnen)
RST240
GFT20
GFT40
GFT140
GFT240
P140
0
1.257
8.950
865
0
4.425
8.106
0
0
1.097
10.044
2.138
0
5.058
7.423
0
Eijsden-Margraten
225
9.504
1.966
0
481
8.561
1.587
0
Gulpen-Wittem
41
6.623
0
391
95
5.429
2.169
0
Heerlen
0
3.189
29.487
8.396
0
17.115
17.457
29.859
Kerkrade
0
1.337
17.174
4.847
0
9.570
10.020
0
Landgraaf
0
2.597
12.543
2.491
0
7.388
9.852
0
Simpelveld
0
1.831
2.692
608
0
2.283
2.850
0
Vaals
0
1.849
1.491
1.645
0
2.245
1.764
0
Voerendaal
0
1.953
3.548
292
0
2.643
3.824
0
266
31.237
87.895
21.673
576
64.717
65.052
29.859
Brunssum
Totaal
64
RST140
Begroting Rd4 2024
Vo e
To ta al
68,7%
69,3%
72,8%
75,5%
73,3%
75,0%
72,4%
80,4%
68,5%
69,9%
72,7%
75,5%
73,2%
74,8%
72,5%
2022
74,9%
70,2%
79,2%
81,0%
66,9%
69,0%
71,5%
74,6%
71,8%
73,5%
71,4%
Bijlagen
kr
rle
Ei js de
re n
Va al s
da al
lv el d pe Si m
aa f
79,9%
78,9%
nd gr La
78,2%
71,3%
ad e Ke r
71,3%
75,8%
n
H ee
nW itt em
G ul pe
M ag r
76,0%
2021
n-
Br un ss um
2020
ek da e Be
le n
at en
Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten
65
da al Va al s
Vo e
109,9
128,7
150,0
107,5
132,2
115,9
0
0,4
0,7
1,4
2,0
1,5
0,9
1,0
0,9
0,8
1,2
Restafval
100,8
113,4
71,0
77,9
120,1
116,4
106,3
95,7
97,7
96,4
106,6
Kunststof
30,9
32,2
27,0
32,6
30,6
30,9
31,9
30,2
27,8
29,5
30,6
Papier
52,1
30,0
55,7
58,4
32,5
38,5
34,8
50,6
33,7
52,8
39,9
Snoeihout
2,5
1,6
1,7
2,4
1,2
1,3
1,7
2,4
1,6
3,2
1,6
5,1
5,6
0,7
1,3
5,7
5,7
5,2
5,3
6,2
5,0
4,9
G
em
.
pe Si m
re n
lv el d
aa f nd gr La
96,8
kr
164,8
H ee
79,9
G ul pe
116,7
per jaar
Ei js de
168,2
per inwoner
Be
Ke r
ad e
n rle
nW itt em
M ag r n-
Br un ss um
ek da e
le n
at en
Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2022
Huis aan huis ingezameld GFT-afval Grof huisafval
Kringloopgoederen
Via ondergrondse containers Glas bont
13,2
12,8
15,2
14,4
11,4
12,4
11,8
11,6
12,6
10,4
12,4
Glas wit
13,5
13,4
15,4
13,7
12,0
11,6
12,2
12,8
14,1
13,2
12,7
Textiel
2,7
7,5
2,5
3,9
5,3
6,0
5,8
4,7
3,0
4,3
5,0
Papier
0,0
18,6
0,0
0,0
11,1
11,6
11,8
0,0
15,5
0,1
8,9
Gebracht naar grondstoffenpark
66
Grondstoffenpark
108,3
120,2
272,1
144,0
122,4
121,3
112,2
113,0
133,3
106,4
133,3
Totaal
405.2
472,6
542,0
391.0
319.6
467,0
463,2
477,3
454,1
454,1
473,1
Begroting Rd4 2024