Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 8 juni 2021, gemeente Brunssum32.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voorgesteld is om geen individueel opslagpercentage per gemeente op te nemen in de gewijzigde begroting 2021-1. Dit voorstel is door alle gemeenten aangenomen. TABEL VERVOERSVOLUME 2021-1 Gemeente

Zones 1 jan t/m 31 dec 2019

Zones 2021

Totaal aantal zones 2021 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Beek

49.695

44.726

2.628

10.302

597

Beekdaelen

118.871

106.984

3.302

25.681

753

Beesel

32.816

29.534

3.439

10.704

398

Bergen

26.054

23.449

157

4.564

203

Brunssum

140.785

126.707

6.581

34.241

1.353

Echt-Susteren

117.327

105.594

3.484

21.112

1.304

Eijsden-Margraten

87.370

78.633

3.164

20.597

1.009

Gennep

65.181

58.663

2.921

17.305

494

Gulpen-Wittem

56.825

51.143

3.146

18.269

760

Heerlen

436.406

392.765

7.165

64.795

5.016

Horst aan de Maas

97.094

87.385

4.268

22.662

757

Kerkrade

292.881

263.593

8.901

55.340

2.121

Landgraaf

214.957

193.461

6.818

41.608

2.192

Leudal

91.368

82.231

750

13.276

819

Maasgouw

87.447

78.702

1.461

15.863

1.019

Maastricht

701.034

630.931

36.719

199.202

6.402

Meerssen

104.627

94.164

4.892

27.783

903

Nederweert

37.151

33.436

675

3.074

267

Peel en Maas

95.568

86.011

5.525

28.692

775

Roerdalen

49.714

44.743

1.791

12.793

257

Roermond

162.009

145.808

779

25.341

1.716

Simpelveld

31.768

28.591

1.290

6.011

676

Sittard-Geleen

397.219

357.497

28.840

93.546

4.055

Stein

56.053

50.448

1.825

17.276

703

Vaals

37.502

33.752

776

7.837

601

Valkenburg aan de Geul

80.595

72.536

2.523

16.524

967

Venlo

292.181

262.963

13.632

64.472

3.114

Venray

87.616

78.854

1.675

18.069

1.017

Voerendaal

39.637

35.673

1.103

5.869

494

Weert

93.771

84.394

1.436

16.444

1.224

4.181.522

3.763.370

161.662

919.254

41.964

TOTAAL 36

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2021-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. TABEL VERVOERSKOSTEN 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

201.712

€

2.970

€

Beekdaelen

€

482.497

€

3.731

€

4.636

€

1.360

€

210.678

11.556

€

1.718

€

Beesel

€

133.200

€

3.886

€

499.503

4.817

€

907

€

Bergen

€

105.753

€

177

142.810

€

2.054

€

464

€

Brunssum

€

571.446

€

108.448

7.436

€

15.409

€

3.084

€

Echt-Susteren

€

476.230

597.375

€

3.937

€

9.500

€

2.973

€

Eijsden-Margraten

€

492.641

354.635

€

3.576

€

9.269

€

2.300

€

Gennep

369.780

€

264.570

€

3.300

€

7.787

€

1.127

€

276.784

Gulpen-Wittem

€

230.653

€

3.554

€

8.221

€

1.732

€

244.160

Heerlen

€

1.771.372

€

8.096

€

29.158

€

11.436

€

1.820.062

Horst aan de Maas

€

394.105

€

4.823

€

10.198

€

1.726

€

410.851

Kerkrade

€

1.188.804

€

10.058

€

24.903

€

4.837

€

1.228.602

Landgraaf

€

872.510

€

7.704

€

18.724

€

4.997

€

903.934

Leudal

€

370.863

€

847

€

5.974

€

1.867

€

379.551

Maasgouw

€

354.947

€

1.651

€

7.139

€

2.323

€

366.059

Maastricht

€

2.845.497

€

41.493

€

89.641

€

14.596

€

2.991.227

Meerssen

€

424.681

€

5.527

€

12.502

€

2.058

€

444.769

Nederweert

€

150.796

€

763

€

1.383

€

609

€

153.552

Peel en Maas

€

387.911

€

6.243

€

12.911

€

1.767

€

408.832

Roerdalen

€

201.789

€

2.024

€

5.757

€

585

€

210.154

Roermond

€

657.595

€

881

€

11.404

€

3.913

€

673.792

Simpelveld

€

128.946

€

1.457

€

2.705

€

1.541

€

134.650

Sittard-Geleen

€

1.612.312

€

32.589

€

42.096

€

9.246

€

1.696.243

Stein

€

227.519

€

2.062

€

7.774

€

1.603

€

238.958

Vaals

€

152.221

€

877

€

3.527

€

1.371

€

157.995

Valkenburg aan de Geul

€

327.135

€

2.851

€

7.436

€

2.204

€

339.625

Venlo

€

1.185.963

€

15.404

€

29.013

€

7.100

€

1.237.480

Venray

€

355.633

€

1.893

€

8.131

€

2.319

€

367.976

Voerendaal

€

160.887

€

1.246

€

2.641

€

1.127

€

165.900

Weert

€

380.616

€

1.622

€

7.400

€

2.791

€

392.429

TOTAAL

€

16.972.798 €

95.679 €

17.664.818

182.678 €

413.664 €

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging zijn toegelicht. De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2021-1’ op pagina 36. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie). 37

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Beek

€

4.034

€

4.214

Beekdaelen

€

9.650

€

231

€

9.990

Beesel

€

2.664

€

2.856

Bergen

€

2.115

€

2.169

Brunssum

€

11.429

€

149

€

308

€

11.948

Echt-Susteren

€

9.525

€

190

€

9.853

Eijsden-Margraten

€

7.093

€

185

€

7.396

Gennep

€

5.291

€

156

€

5.536

Gulpen-Wittem

€

4.613

€

164

€

4.883

Heerlen

€

35.427

€

162

€

583

€

229

€

36.401

Horst aan de Maas

€

7.882

€

204

€

8.217

Kerkrade

€

23.776

€

201

€

498

€

24.572

Landgraaf

€

17.450

€

154

€

374

€

100

€

18.079

Leudal

€

7.417

€

119

€

7.591

Maasgouw

€

7.099

€

143

€

7.321

Maastricht

€

56.910

€

830

€

1.793

€

292

€

59.825

Meerssen

€

8.494

€

111

€

250

€

8.895

Nederweert

€

3.016

€

3.071

Peel en Maas

€

7.758

€

125

€

258

€

8.177

Roerdalen

€

4.036

€

115

€

4.203

Roermond

€

13.152

€

228

€

13.476

Simpelveld

€

2.579

€

2.693

Sittard-Geleen

€

32.246

€

652

€

842

€

185

€

33.925

Stein

€

4.550

€

155

€

4.779

Vaals

€

3.044

€

3.160

Valkenburg aan de Geul

€

6.543

€

149

€

6.793

Venlo

€

23.719

€

308

€

580

€

142

€

24.750

Venray

€

7.113

€

163

€

7.360

Voerendaal

€

3.218

€

3.318

Weert

€

7.612

€

148

€

7.849

TOTAAL

€

339.456 €

1.914 €

353.296

3.654 €

Meereizend OV'er

8.273 €

Totaal

In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met betrekking tot vervoersopbrengsten. De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2021 geïndexeerd met 1%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor de regio Zuid-Limburg en regio Midden- en Noord-Limburg, namelijk: ĵ ĵ

€ 0,76: Zuid-Limburg. € 0,65: Midden- en Noord-Limburg.

Omnibuzz



Financiële begroting

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,28/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing. TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

197.678

Toeslagen hoog €

2.910

Toeslagen laag €

4.543

€

1.333

€

206.465

Beekdaelen

€

472.847

€

3.657

€

11.325

€

1.683

€

489.513

Beesel

€

130.536

€

3.808

€

4.720

€

889

€

139.954

Bergen

€

103.638

€

173

€

2.013

€

454

€

106.279

Brunssum

€

560.017

€

7.288

€

15.100

€

3.022

€

585.428

Echt-Susteren

€

466.706

€

3.858

€

9.310

€

2.914

€

482.788

Eijsden-Margraten

€

347.542

€

3.504

€

9.083

€

2.254

€

362.384

Gennep

€

259.278

€

3.234

€

7.632

€

1.104

€

271.248

Gulpen-Wittem

€

226.040

€

3.483

€

8.057

€

1.697

€

239.277

Heerlen

€

1.735.945

€

7.934

€

28.574

€

11.207

€

1.783.660

Horst aan de Maas

€

386.222

€

4.726

€

9.994

€

1.691

€

402.634

Kerkrade

€

1.165.028

€

9.857

€

24.405

€

4.740

€

1.204.030

Landgraaf

€

855.060

€

7.550

€

18.349

€

4.897

€

885.856

Leudal

€

363.445

€

830

€

5.855

€

1.830

€

371.960

Maasgouw

€

347.848

€

1.618

€

6.996

€

2.276

€

358.738

Maastricht

€

2.788.587

€

40.663

€

87.848

€

14.304

€

2.931.402

Meerssen

€

416.187

€

5.417

€

12.252

€

2.017

€

435.874

Nederweert

€

147.780

€

747

€

1.356

€

597

€

150.481

Peel en Maas

€

380.152

€

6.118

€

12.653

€

1.731

€

400.655

Roerdalen

€

197.753

€

1.983

€

5.642

€

573

€

205.951

Roermond

€

644.443

€

863

€

11.176

€

3.835

€

660.316

Simpelveld

€

126.367

€

1.428

€

2.651

€

1.510

€

131.957

Sittard-Geleen

€

1.580.066

€

31.937

€

41.254

€

9.061

€

1.662.318

Stein

€

222.969

€

2.021

€

7.618

€

1.571

€

234.179

Vaals

€

149.176

€

859

€

3.456

€

1.343

€

154.835

Valkenburg aan de Geul

€

320.592

€

2.794

€

7.287

€

2.160

€

332.833

Venlo

€

1.162.243

€

15.096

€

28.432

€

6.958

€

1.212.730

Venray

€

348.521

€

1.855

€

7.969

€

2.272

€

360.616

Voerendaal

€

157.669

€

1.221

€

2.588

€

1.104

€

162.582

Weert

€

373.004

€

1.590

€

7.252

€

2.735

€

384.580

TOTAAL

€

16.633.342 €

93.765 €

17.311.522

179.024 €

405.391 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voor de gewijzigde begroting 2021-1 is voorgesteld om geen individueel opslagpercentage per gemeente toe te passen. Dit in verband met de negatieve effecten op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19. 39

Omnibuzz



Financiële begroting

De tabel ‘Vervoerskorting in verband met NEA-index 2021-1’ wordt hierbij in mindering gebracht op tabel ‘Vervoerskosten 2021-1’. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021-1 en de oorspronkelijke begroting 2021 verwijzen wij naar 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021’ op pagina 46.

4.2.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2021).

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021-1 Gemeente

Aantal Inwoners

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeelsleutel

Regie

Planning

Totaal

Beek

15.883

545

1,43%

1,39%

1,41%

€

28.180

€

28.180

Beekdaelen

36.057

1.148

3,25%

2,94%

3,09%

€

61.698

€

61.698

Beesel

13.448

407

1,21%

1,04%

1,13%

€

22.472

€

22.472

Bergen

13.111

309

1,18%

0,79%

0,99%

€

19.671

€

19.671

Brunssum

27.682

1.123

2,50%

2,87%

2,68%

€

53.526

€

53.526

Echt-Susteren

31.744

1.068

2,87%

2,73%

2,80%

€

55.779

€

55.779

Eijsden-Margraten

25.898

935

2,34%

2,39%

2,36%

€

47.130

€

47.130

Gennep

17.038

674

1,54%

1,72%

1,63%

€

32.507

€

32.507

Gulpen-Wittem

14.204

610

1,28%

1,56%

1,42%

€

28.326

€

28.326

Heerlen

86.935

3.163

7,85%

8,09%

7,97%

€

158.827

€

158.827

Horst aan de Maas

42.497

841

3,84%

2,15%

2,99%

€

59.668

€

59.668

Kerkrade

45.468

2.445

4,10%

6,25%

5,18%

€

103.220

€

103.220

Landgraaf

37.261

1.931

3,36%

4,94%

4,15%

€

82.737

€

82.737

Leudal

36.046

965

3,25%

2,47%

2,86%

€

57.024

€

57.024

Maasgouw

23.947

817

2,16%

2,09%

2,13%

€

42.367

€

42.367

Maastricht

120.182

5.679

10,85%

14,52%

12,68%

€

252.862

€

252.862

Meerssen

18.651

934

1,68%

2,39%

2,04%

€

40.584

€

40.584

Nederweert

17.169

431

1,55%

1,10%

1,33%

€

26.431

€

26.431

Peel en Maas

43.658

830

3,94%

2,12%

3,03%

€

60.432

€

60.432

Roerdalen

20.602

427

1,86%

1,09%

1,48%

€

29.418

€

29.418

Roermond

58.806

2.019

5,31%

5,16%

5,23%

€

104.364

€

104.364

Simpelveld

10.481

349

0,95%

0,89%

0,92%

€

18.324

€

18.324

Sittard-Geleen

91.724

3.565

8,28%

9,11%

8,70%

€

173.381

€

173.381

Stein

24.876

644

2,25%

1,65%

1,95%

€

38.794

€

38.794

Vaals

10.082

455

0,91%

1,16%

1,04%

€

20.667

€

20.667

Valkenburg aan de Geul

16.364

558

1,48%

1,43%

1,45%

€

28.944

€

28.944

Venlo

101.984

3.815

9,20%

9,75%

9,48%

€

188.984

€

188.984

Venray

43.706

712

3,94%

1,82%

2,88%

€

57.468

€

57.468

Voerendaal

12.464

347

1,12%

0,89%

1,01%

€

20.057

€

20.057

Weert

50.017

1.368

4,51%

3,50%

4,01%

€

79.865

€

79.865

1.107.985

39.114

100,00%

€ 1.993.707

€

€ 1.993.707

TOTAAL

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar het overzicht van de bezetting in paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2021-1’ op pagina 37.

4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de 41

Omnibuzz



Financiële begroting

Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021-1 Aantal Inwoners Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert

TOTAAL

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeel sleutel

15.883 36.057 13.448 13.111 27.682 31.744 25.898 17.038 14.204 86.935 42.497 45.468 37.261 36.046 23.947 120.182 18.651 17.169 43.658 20.602 58.806 10.481 91.724 24.876 10.082 16.364 101.984 43.706 12.464 50.017

545 1.148 407 309 1.123 1.068 935 674 610 3.163 841 2.445 1.931 965 817 5.679 934 431 830 427 2.019 349 3.565 644 455 558 3.815 712 347 1.368

1,43% 3,25% 1,21% 1,18% 2,50% 2,87% 2,34% 1,54% 1,28% 7,85% 3,84% 4,10% 3,36% 3,25% 2,16% 10,85% 1,68% 1,55% 3,94% 1,86% 5,31% 0,95% 8,28% 2,25% 0,91% 1,48% 9,20% 3,94% 1,12% 4,51%

1,39% 2,94% 1,04% 0,79% 2,87% 2,73% 2,39% 1,72% 1,56% 8,09% 2,15% 6,25% 4,94% 2,47% 2,09% 14,52% 2,39% 1,10% 2,12% 1,09% 5,16% 0,89% 9,11% 1,65% 1,16% 1,43% 9,75% 1,82% 0,89% 3,50%

1,41% 3,09% 1,13% 0,99% 2,68% 2,80% 2,36% 1,63% 1,42% 7,97% 2,99% 5,18% 4,15% 2,86% 2,13% 12,68% 2,04% 1,33% 3,03% 1,48% 5,23% 0,92% 8,70% 1,95% 1,04% 1,45% 9,48% 2,88% 1,01% 4,01%

1.107.985

39.114

100%

100% € 1.385.746 € 2.157.881 €

Beheer

Lonen

Kapitaal

Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.587 42.884 15.619 13.673 37.204 38.770 32.758 22.594 19.688 110.394 41.473 71.744 57.507 39.635 29.448 175.754 28.208 18.371 42.004 20.447 72.539 12.736 120.510 26.964 14.365 20.118 131.355 39.944 13.941 55.511

30.500 66.779 24.322 21.291 57.934 60.372 51.011 35.183 30.658 171.906 64.582 111.720 89.550 61.720 45.856 273.684 43.926 28.608 65.409 31.841 112.958 19.833 187.658 41.988 22.369 31.327 204.546 62.200 21.709 86.441

185 405 148 129 352 366 310 214 186 1.043 392 678 543 375 278 1.661 267 174 397 193 686 120 1.139 255 136 190 1.241 377 132 525

50.272 110.068 40.089 35.093 95.489 99.508 84.078 57.991 50.532 283.344 106.446 184.143 147.600 101.730 75.582 451.099 72.401 47.153 107.810 52.481 186.182 32.690 309.307 69.207 36.869 51.635 337.142 102.522 35.782 142.477

13.096 € 3.556.723

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021’ op pagina 46 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.4 Eindresultaat Gemeente

2021-1

Beek

€

284.916

Beekdaelen

€

661.279

Beesel

€

202.515

Bergen

€

161.043

Brunssum

€

734.443

Echt-Susteren

€

638.075

Eijsden-Margraten

€

493.592

Gennep

€

361.745

Gulpen-Wittem

€

318.135

Heerlen

€

2.225.831

Horst aan de Maas

€

568.748

Kerkrade

€

1.491.393

Landgraaf

€

1.116.193

Leudal

€

530.715

Maasgouw

€

476.687

Maastricht

€

3.635.363

Meerssen

€

548.859

Nederweert

€

224.065

Peel en Maas

€

568.897

Roerdalen

€

287.851

Roermond

€

950.862

Simpelveld

€

182.971

Sittard-Geleen

€

2.145.006

Stein

€

342.180

Vaals

€

212.371

Valkenburg aan de Geul

€

413.412

Venlo

€

1.738.855

Venray

€

520.606

Voerendaal

€

218.421

Weert

€

606.922

TOTAAL

€

22.861.952

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2021-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021-1 gevraagd wordt.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.5 Eindresultaat IV3 TABEL IV3 - 2021-1 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Totaal

Eindresultaat begroting

Beek

1,41% €

248.152

€

36.764

€

284.916

€

284.916

Beekdaelen

3,09% €

580.786

€

80.493

€

661.279

€

661.279

Beesel

1,13% €

173.197

€

29.317

€

202.515

€

202.515

Bergen

0,99% €

135.379

€

25.663

€

161.043

€

161.043

Brunssum

2,68% €

664.612

€

69.832

€

734.443

€

734.443

Echt-Susteren

2,80% €

565.304

€

72.771

€

638.075

€

638.075

Eijsden-Margraten

2,36% €

432.105

€

61.487

€

493.592

€

493.592

Gennep

1,63% €

319.336

€

42.409

€

361.745

€

361.745

Gulpen-Wittem

1,42% €

281.180

€

36.955

€

318.135

€

318.135

Heerlen

7,97% €

2.018.621

€

207.210

€

2.225.831

€

2.225.831

Horst aan de Maas

2,99% €

490.904

€

77.845

€

568.748

€

568.748

Kerkrade

5,18% €

1.356.728

€

134.664

€

1.491.393

€

1.491.393

Landgraaf

4,15% €

1.008.252

€

107.941

€

1.116.193

€

1.116.193

Leudal

2,86% €

456.319

€

74.396

€

530.715

€

530.715

Maasgouw

2,13% €

421.414

€

55.273

€

476.687

€

476.687

Maastricht

12,68% €

3.305.472

€

329.891

€

3.635.363

€

3.635.363

Meerssen

2,04% €

495.911

€

52.947

€

548.859

€

548.859

Nederweert

1,33% €

189.582

€

34.483

€

224.065

€

224.065

Peel en Maas

3,03% €

490.056

€

78.842

€

568.897

€

568.897

Roerdalen

1,48% €

249.471

€

38.380

€

287.851

€

287.851

Roermond

5,23% €

814.706

€

136.156

€

950.862

€

950.862

Simpelveld

0,92% €

159.065

€

23.906

€

182.971

€

182.971

Sittard-Geleen

8,70% €

1.918.808

€

226.198

€

2.145.006

€

2.145.006

Stein

1,95% €

291.569

€

50.612

€

342.180

€

342.180

Vaals

1,04% €

185.408

€

26.963

€

212.371

€

212.371

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

375.651

€

37.761

€

413.412

€

413.412

Venlo

9,48% €

1.492.302

€

246.553

€

1.738.855

€

1.738.855

Venray

2,88% €

445.632

€

74.975

€

520.606

€

520.606

Voerendaal

1,01% €

192.254

€

26.168

€

218.421

€

218.421

Weert

4,01% €

502.728

€

104.194

€

606.922

€

606.922

TOTAAL

100% €

20.260.905 €

22.861.952 €

22.861.952

2.601.047 €

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2021-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 44

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 TABEL VERGELIJKING IV3 Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2021-1 2021

Beek

€

284.916 €

324.303 €

-39.387 €

-36.977 €

-2.409

Beekdaelen

€

661.279 €

751.778 €

-90.499 €

-86.662 €

-3.837

Beesel

€

202.515 €

229.190 €

-26.675 €

-24.743 €

-1.932

Bergen

€

161.043 €

183.382 €

-22.339 €

-19.792 €

-2.547

Brunssum

€

734.443 €

814.278 €

-79.834 €

-74.828 €

-5.007

Echt-Susteren

€

638.075 €

724.012 €

-85.936 €

-84.122 €

-1.814

Eijsden-Margraten

€

493.592 €

561.364 €

-67.772 €

-64.388 €

-3.385

Gennep

€

361.745 €

408.313 €

-46.567 €

-46.246 €

-322

Gulpen-Wittem

€

318.135 €

360.880 €

-42.745 €

-41.596 €

-1.149

Heerlen

€

2.225.831 €

2.548.555 €

-322.724 €

-316.859 €

-5.864

Horst aan de Maas

€

568.748 €

635.732 €

-66.984 €

-61.461 €

-5.523

Kerkrade

€

1.491.393 €

1.636.308 €

-144.915 €

-144.528 €

-387

Landgraaf

€

1.116.193 €

1.288.082 €

-171.889 €

-162.830 €

-9.059

Leudal

€

530.715 €

601.506 €

-70.791 €

-66.312 €

-4.479

Maasgouw

€

476.687 €

536.906 €

-60.219 €

-50.946 €

-9.273

Maastricht

€

3.635.363 €

4.024.589 €

-389.226 €

-370.400 €

-18.826

Meerssen

€

548.859 €

615.407 €

-66.548 €

-63.912 €

-2.636

Nederweert

€

224.065 €

246.111 €

-22.046 €

-20.805 €

-1.241

Peel en Maas

€

568.897 €

649.519 €

-80.621 €

-73.427 €

-7.194

Roerdalen

€

287.851 €

324.726 €

-36.875 €

-30.089 €

-6.786

Roermond

€

950.862 €

1.076.817 €

-125.956 €

-117.639 €

-8.316

Simpelveld

€

182.971 €

211.319 €

-28.348 €

-25.224 €

-3.124

Sittard-Geleen

€

2.145.006 €

2.452.777 €

-307.771 €

-296.206 €

-11.565

Stein

€

342.180 €

386.055 €

-43.875 €

-41.062 €

-2.813

Vaals

€

212.371 €

233.125 €

-20.754 €

-19.175 €

-1.579

Valkenburg aan de Geul

€

413.412 €

485.962 €

-72.550 €

-63.563 €

-8.987

Venlo

€

1.738.855 €

1.916.192 €

-177.337 €

-155.910 €

-21.427

Venray

€

520.606 €

588.928 €

-68.321 €

-63.892 €

-4.429

Voerendaal

€

218.421 €

246.869 €

-28.448 €

-28.006 €

-442

Weert

€

606.922 €

679.066 €

-72.144 €

-66.578 €

-5.566

TOTAAL

€

22.861.952 €

25.742.049 €

-2.880.097 €

-2.718.179 €

-161.918

Omnibuzz

4.3



Financiële begroting

Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021

In onderstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

4.3.1 Analyse vervoersresultaat TABEL VERVOERSRESULTAAT. VERVOERSRESULTAAT 2021-1

2021

Gemeente

Totaal

Beek

€

206.465 €

244.734 €

-38.270 €

-25.866

€

-11.206

€

-1.197

Beekdaelen

€

489.513 €

580.488 €

-90.976 €

-61.872

€

-26.805

€

-2.298

Beesel

€

139.954 €

165.716 €

-25.762 €

-17.081

€

-7.400

€

-1.282

Bergen

€

106.279 €

126.081 €

-19.803 €

-13.561

€

-5.875

€

-366

Brunssum

€

585.428 €

662.267 €

-76.839 €

-73.357

€

-3.482

Echt-Susteren

€

482.788 €

572.515 €

-89.727 €

-61.069

€

-26.457

€

-2.201

Eijsden-Margraten

€

362.384 €

429.599 €

-67.214 €

-45.476

€

-19.702

€

-2.036

Gennep

€

271.248 €

321.518 €

-50.270 €

-33.927

€

-14.698

€

-1.645

Gulpen-Wittem

€

239.277 €

283.484 €

-44.207 €

-29.577

€

-12.814

€

-1.816

Heerlen

€

1.783.660 €

2.115.760 €

-332.100 €

-227.149

€

-98.410

€

-6.541

Horst aan de Maas

€

402.634 €

466.397 €

-63.763 €

-50.564

€

-10.947

€

-2.251

Kerkrade

€

1.204.030 €

1.361.994 €

-157.964 €

-152.607

€

-5.357

Landgraaf

€

885.856 €

1.050.434 €

-164.578 €

-111.885

€

-48.473

€

-4.220

Leudal

€

371.960 €

441.296 €

-69.335 €

-47.557

€

-20.603

€

-1.175

Maasgouw

€

358.738 €

405.801 €

-47.062 €

-45.565

€

-1.498

Maastricht

€

2.931.402 €

3.316.279 €

-384.877 €

-365.278

€

-19.599

Meerssen

€

435.874 €

502.507 €

-66.634 €

-54.493

€

-9.437

€

-2.703

Nederweert

€

150.481 €

173.549 €

-23.068 €

-19.349

€

-3.351

€

-368

Peel en Maas

€

400.655 €

474.763 €

-74.108 €

-49.743

€

-21.551

€

-2.814

Roerdalen

€

205.951 €

232.986 €

-27.035 €

-25.904

€

-1.131

Roermond

€

660.316 €

783.368 €

-123.052 €

-84.326

€

-36.533

€

-2.193

Simpelveld

€

131.957 €

156.415 €

-24.458 €

-16.535

€

-7.164

€

-759

Sittard-Geleen

€

1.662.318 €

1.969.837 €

-307.519 €

-206.752

€

-89.573

€

-11.193

Stein

€

234.179 €

277.540 €

-43.361 €

-29.176

€

-12.640

€

-1.546

Vaals

€

154.835 €

175.152 €

-20.317 €

-19.541

€

-776

Valkenburg aan de Geul

€

332.833 €

391.008 €

-58.175 €

-41.959

€

-14.539

€

-1.677

Venlo

€

1.212.730 €

1.371.875 €

-159.145 €

-152.243

€

-6.902

Venray

€

360.616 €

427.643 €

-67.027 €

-45.604

€

-19.757

€

-1.665

Voerendaal

€

162.582 €

192.821 €

-30.239 €

-20.631

€

-8.938

€

-670

Weert

€

384.580 €

456.124 €

-71.543 €

-48.808

€

-21.145

€

-1.590

TOTAAL

€

17.311.522 €

20.129.951 €

-2.818.429 €

-548.020 €

-92.952

Verschil

Realisatie zones 2019 inclusief 10% Opslagpercentage afslag ivm verlaging zones (met nieuwe vervoersvolume Coro- tarieven aanbesteding) na-crisis

-2.177.456 €

Realisatie toeslagen 2019 inclusief 10% afslag ivm verlaging vervoersvolume Corona-crisis

Omnibuzz



Financiële begroting

Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 2.818.429,ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

Naast de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 2.818.429,- dalen ook de kosten van regie met € 13.671,- en de bedrijfsvoering met € 47.997,-.

De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 heeft als gevolg dat de gewijzigde begroting 2021–1 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 10%. De afslag van 10% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er. Dit effect op het vervoersvolume bedraagt € 2.177.456,- en op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er € 92.952,-. ĵ Als gevolg van het niet opnieuw inrekenen van het door de gemeenten individueel gekozen opslagpercentage uit de gewijzigde begroting 2021 bedraagt de impact € 548.020,-. Het in de begroting 2021 opgenomen individueel opslagpercentage per gemeente is voor alle gemeenten in de gewijzigde begroting 2021-1 ingesteld op 0%. ĵ Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de NEA-index 1% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

De kosten van regie dalen per saldo met € 13.671,-. Dit is als volgt te verklaren:

Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz vervoer worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuurinformatiebrieven.

4.3.2 Totaalanalyse

Op totaalniveau dalen de kosten ten opzichte van de vorige begroting 2021 met € 2.880.097,- naar € 22.861.952,-.

De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Per saldo brengt dit een verhoging in de kosten mee van € 40.088,-. ĵ Op verzoek van en in samenwerking met GGD ZuidLimburg worden er vanuit de afdeling uitvoering zes medewerkers uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling uitvoering. Een medewerkster wordt uitgeleend aan het GGD-callcenter en deze vergoeding is voor de periode van januari tot en met juni ingerekend. Vijf medewerkers worden ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. Per saldo zijn de uitleenvergoedingen ingerekend voor een totaalbedrag van € 53.759,-. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode. ĵ

De kosten van bedrijfsvoering dalen per saldo met € 47.997,-. Dit is opgebouwd uit een component voor: 1 2 3

De beheerkosten. De loonkosten. De kapitaalkosten.

Ad 1. De beheerkosten dalen per saldo met € 23.965,-.

Omnibuzz

Dit wordt met name veroorzaakt door:



Financiële begroting

Stijging van de beheerkosten als gevolg van COVID-19

2021. Deze kosten € 86.000,- zijn dan ook in het boekjaar 2020 gemaakt en komen voor het jaar 2021 in de gewijzigde begroting 2021-1 te vervallen.

De stijging van de telecommunicatie en internetkosten € 20.599,- als gevolg van de maatregel om vanuit thuis te werken.

In 2020 is ook het project ‘Inkoop’ afgerond. Deze kosten € 2.099,- komen te vervallen in de gewijzigde begroting 2021-1.

De stijging van de portokosten € 21.068,- als gevolg van de maatregel van het afschaffen contant geld in de voertuigen. Alle klanten rijden vanaf medio 2020 op rekening en ontvangen de factuur analoog (49%) of digitaal (51%).

De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze vallen € 1.019,- lager uit dan verwacht in de begroting 2021.

De stijging van de telefoniekosten € 4.898,- ligt ook in directe relatie met de gevolgen van COVID-19 en het veel lagere vervoersvolume. Doordat Omnibuzz minder telefoontjes ontvangt is de opbrengst van de telefonie ook lager. De hogere opbrengsten als gevolg van het nieuwe contract voor de SIP trunks zijn hierbij ingerekend.

Het aantal klachten is afgenomen omdat er veel minder ritten gereden worden. De verwachting van het aantal klachten zal gezien de situatie naar verwachting € 2.744,lager uitvallen dan verwacht in de begroting 2021.

Vanwege COVID-19 is een tweetal projecten in de tijd opgeschoven: het project ‘Archivering’ en het project ‘OV en DGV’. Het project ‘Archivering’ start in 2021. Vanuit de gewijzigde begroting 2020-1 is het project ‘Archivering’ € 5.000,overgeheveld naar de gewijzigde begroting 2021-1. De werkgroep van het project ‘OV en DGV’, in samenwerking met de Provincie Limburg, is wel gestart in 2020 en loopt door in 2021. De kosten ad € 25.000,- zullen in 2021 worden gerealiseerd en zijn in de begrotingswijziging opgenomen. Voor de eventuele vervanging van computerapparatuur voor het realiseren of uitbreiden van nieuwe of bestaande thuiswerkplekken of ICT-aanpassingen op het moment dat er weer in hybride vorm vanuit het kantoorpand gewerkt mag worden, is een ICT-stelpost opgenomen € 7.000,-. Daling van de beheerskosten als gevolg van COVID-19 Doordat er geen contant geld meer ontvangen mag worden in de voertuigen is het project ‘Rekeningrijden’ versneld geïmplementeerd in 2020. Dit project was financieel opgenomen in de gewijzigde begroting 2020-1 voor het jaar 48

Door het thuiswerken is er ook een nieuwe inschatting gemaakt van de kantoorkosten. De verwachting is dat deze € 4.181,- lager gaan uitvallen. Evenals de overige personeelskosten is de verwachting dat deze lager € 6.594,- zullen uitvallen. Stijging van de beheerskosten overig Om te voldoen aan de eisen op gebied van digitale toegankelijkheid zijn licenties voor Omnibuzz Maatwerk Applicatie (OMA) begroot conform offerte € 5.200,-. Over de kosten van de eventuele systeemtechnische aanpassingen is ten tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 nog weinig bekend. Derhalve is een stelpost opgenomen van € 20.000,-. De bedragen voor de wijzigingen in ons intern communicatieplatform SharePoint (systeemtechnische aanpassingen) zijn nog niet goed in te schatten. Datzelfde geldt ook voor het laten ontwikkelen van een nieuwe Omnibuzz website als gevolg van de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De voortgang over de digitale toegankelijkheid en de kosten hiervan zullen met regelmaat worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Omnibuzz



Financiële begroting

Daling van de beheerskosten overig Het opnieuw herzien van drukwerkkosten en kosten voor klantpassen laten een verwachte daling zien van € 12.184,De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn herzien voor de gewijzigde begroting 2021-1 en verder jaren en leveren een aanpassing op van € 2.477,-. Het abonnement voor ‘Mijn Overheid’ is stopgezet vanwege het in de toekomst digitaal aanbieden van facturen via de Omnibuzz portal. Dit brengt een besparing van € 3.582,met zich mee. Tevens is het abonnement van het vorige personeelssyteem AFAS omgezet van een gebruikerslicentie naar een leeslicentie hetgeen een besparing oplevert van € 4.167,-. Bij juridisch advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden in kosten van de privacy officer € 7.613,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte. Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2020 € 177.638,-. Hiervan is € 53.088,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 124.550,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2021-1 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het klantportaal ‘MijnOmnibuzz’ in 2021. In 2021 wordt de inbesteding of Europese aanbesteding uitgezet voor de ICT-infrastructuur van Omnibuzz.

De verwachte implementatie- en migratiekosten bedragen € 86.000,-. De verwachte advieskosten voor de Europese aanbesteding bedragen € 15.000,-. Voor de financiering van de totaalsom voor de inbesteding of aanbesteding ICT van € 101.000,- wordt een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vanuit de resultaatbestemming 2020 voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Daarnaast is Omnibuzz in overleg met de huidige leverancier van onze klantenapplicatie OMA. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid te verkleinen, dient een strategische keuze gemaakt te worden om deze applicatie toekomstbestendig te maken. Naar verwachting is hier een bedrag van € 70.000,- mee gemoeid. Voor de financiering hiervan wordt een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vanuit de resultaatbestemming 2020 voorgelegd aan het algemeen bestuur. De loonkosten dalen met € 24.011,- ten opzichte van de begroting 2021. Dit is grotendeels te verklaren door onderstaande oorzaken: De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Dit brengt per saldo een verlaging van de kosten met zicht mee van € 37.649,-. ĵ Op verzoek en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg wordt er vanuit de afdeling klantenservice een medewerkster uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling klantenservice. Deze medewerkster wordt ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari.

De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode. ĵ Daarnaast zijn de actuele arbokosten fors omhoog gegaan vanwege (langdurig) ziekteverzuim. Deze verhoging is meegerekend in de gewijzigde begroting 2021-1 € 19.722,-. ĵ

De kapitaalkosten nemen met € 22,- af vanwege de actualisering van de bankkosten.

Omnibuzz



Financiële begroting

5 BIJLAGEN

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen Vermeerde(anders dan ringen in het door afschr. dienstjaar of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

Totaal van de afschrijving % of andere / aflossing maatstaf op de kapivan afschrijtaaluitgaven ving aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

207.245

10,00%

63.920

20.725

143.326

122.601

Hardware

109.758

33,33%

79.773

18.597

29.984

11.388

109.946

4,00%

12.918

4.398

97.028

92.630

81.746

6,67%

16.357

5.452

65.388

59.936

65.248

10,00%

12.649

6.525

52.598

46.074

Totaal Wmo-vervoer

573.942

185.618

55.696

388.324

332.628

Totaal-generaal

573.942

185.618

55.696

388.324

332.628

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

STAAT VAN RESERVES

Naam Reserve Alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen van de reserve

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Bestemming Reserves na van het bestemming resultaat ultimo 2021 2021

Reserves Algemene reserve

532.000

Bestemmingsreserve personeel

14.076

Bestemming ICT

177.638

135.650

41.988

Totaal Reserves

723.714

135.650

588.064

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

Omnibuzz



Bijlagen

De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 80%

400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

60.000

Omnibuzz



Bijlagen

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202104

1 Raadsvoorstel 39 (bijlage) begroting 2022 meerjarenperspectief 2023-2025.pdf

Begroting

2022

Meerjarenperspectief 2023 - 2025

Omnibuzz



Inhoud 1.

Inleiding______________________________________________________________________________ 3

1.1

Belangrijke ontwikkelingen_____________________________________________________________3

Omnibuzz___________________________________________________________________________ 6

2.1 Wie is Omnibuzz_____________________________________________________________________________6 2.1.1 Missie_______________________________________________________ 6 2.1.2 Slim vervoer_________________________________________________ 6 2.1.3 Maatschappelijk verbinden___________________________________ 7 2.1.4 Uitwerking visie______________________________________________ 7 2.2 Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren_____________________7 2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP)_____________________________________ 7 2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg_________________________ 7 2.2.3 www.ikwilvervoer.nl_________________________________________ 8 2.3 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer____________________8 2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)___________ 8 2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer__________________________ 8 2.4 Omnibuzz als slimme organisatie_________________________________________________10 2.4.1 Externe ondersteuning en ‘kruimelfuncties’___________________ 10 2.4.2 Beheersmaatregelen________________________________________ 11 2.5 Ontwikkelingen_____________________________________________________________________________11 2.5.1 Vervoersresultaat___________________________________________ 11 2.5.2 Bedrijfsvoering_____________________________________________ 12 2.5.3

Bestuurlijk__________________________________________________ 13 2.6 Impact van COVID-19__________________________________________________________________13 2.6.1 Pijler 1. Toeleiding OV en kanteling___________________________ 13 2.6.2 Pijler 2. Efficiëntie en bundeling vervoer______________________ 13 2.6.3 Pijler 3. Slimme organisatie en ontwikkelfunctie_______________ 14

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?______ 19 3.1.4 Beleidsindicatoren__________________________________________ 20 3.2 Paragrafen_____________________________________________________________________________________20 3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement__________________ 21 3.2.2 Financiering________________________________________________ 25 3.2.3 Bedrijfsvoering_____________________________________________ 28

Financiële begroting_______________________________________________________ 34

4.1 Financiële kaders___________________________________________________________________________34 4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld__________________________________36 4.3 Toelichting op de baten en lasten_________________________________________________37 4.3.1 Vervoerskosten en baten____________________________________ 37 4.3.2 Kosten regie en planning____________________________________ 41 4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten_______________________________________ 43 4.3.4 Eindresultaat 2022__________________________________________ 44 4.3.5 Eindresultaat IV3 2022 _____________________________________ 45 4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3________________________________ 46 4.4 Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021__________________________________________________________47 4.5 Meerjarenraming 2023-2025_______________________________________________________49 4.5.1 Beleidsindicatoren__________________________________________ 49 4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma____________________ 50 4.5.3 Vervoerskosten en baten____________________________________ 54 4.5.4 Kosten regie en planning 2023-2025_________________________ 58 4.5.5 Kosten bedrijfsvoering 2023-2025___________________________ 59 4.5.6 Eindresultaat 2023-2025____________________________________ 60 4.5.7 Eindresultaat

IV3___________________________________________ 61 4.5.8 Rekening per programma 2023-2025 ________________________ 64

De beleidsbegroting_______________________________________________________ 18

Bijlagen______________________________________________________________________________ 68

3.1 Programma Omnibuzz vervoer_____________________________________________________18 3.1.1 Wat willen wij bereiken?_____________________________________ 18 3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?__________________________________ 18

5.1 5.3

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________________________________68 Opbouw algemene reserve___________________________________________________________70

Vormgeving: bartistiek Design Foto’s: De Fotovakvrouw 2

Omnibuzz



1. Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

1.1

Belangrijke ontwikkelingen

De belangrijkste actuele ontwikkeling is uiteraard de uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het vervoer na een lange periode van structurele toename vanaf maart 2020 plotseling enorm in omvang is afgenomen. De uitvoeringsprotocollen die elkaar snel opvolgen vragen op allerlei gebied afstemming en communicatie met gemeenten, klanten en vervoerders. Ook de interne organisatie is als het ware opnieuw ingericht, omdat de maatregelen ook betrekking hebben op het personeel en de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Al deze ontwikkelingen en het gebrek aan duidelijk toekomstperspectief maken het opstellen van een betrouwbare begroting een uitdaging. Met deze opmerking in het achterhoofd en op basis van onze huidige kennis en de voorlopige vooruitzichten is deze begroting opgesteld. In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten. Gezien de omvang van mogelijke effecten, wordt de impact van COVID-19 in een aparte paragraaf beschreven. Op voorhand wordt opgemerkt dat een meerjarenbegroting gepaard gaat met toenemende onzekerheden. Daarom is ervoor gekozen de uitgangspunten voor 2022 leidend te maken voor de jaren die volgen. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 is een bijstelling van dit meerjarenperspectief goed denkbaar. .

Omnibuzz



2 OVER OMNIBUZZ

Omnibuzz



Over Omnibuzz

2. Omnibuzz 2.1

Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De nagenoeg 40.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wmo gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. Omnibuzz koopt namens de aangesloten gemeenten het vraagafhankelijke vervoer in, verzorgt de bijbehorende (Europese) aanbestedingen, controleert via contractbeheer op de juiste uitvoering van de contracten, verzorgt de ritaanname en de tactische regie op vervoer. Omnibuzz verzorgt verder de klantenservice, de klachtafhandeling en de volledige financiële afhandeling met alle betrokkenen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor reizigers en gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten, zodat vervoer naar sociale activiteiten ook op lange termijn geborgd is.

Omnibuzz fungeert bovendien als expertisecentrum voor vervoer, waarbij de aangesloten gemeenten van advies worden voorzien. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. Op die wijze ondersteunt Omnibuzz de gemeenten om grip op het vervoer te houden. Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service

op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden: Klantgericht en betrouwbaar. Kostenefficiënt en duurzaam. ĵ Innovatief en flexibel. ĵ Kwaliteit en deskundigheid. ĵ Integriteit. ĵ ĵ

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. ” Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.” 2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’

Omnibuzz



Over Omnibuzz

te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van ons vervoer als verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is dit binnen de financiële kaders te blijven doen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Omnibuzz spant zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken, waardoor vervoer én activiteiten op lange termijn geborgd zijn.

2.1.4 Uitwerking visie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners. Zij bepalen dus of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz in 2020 een richtlijn voor de indicatiestelling beschikbaar gesteld. Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal steeds meer grip krijgen op het vervoer. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van beleid. Om te sturen op de best passende vervoeroplossing en efficiency, is gekozen voor het regiemodel, waarbinnen de regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer gescheiden zijn. Dit model dient als instrument om de ambities van gemeenten te realiseren, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer (OV) of ander alternatief vervoer. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van voorliggende vervoersvoorzieningen, zoals het reguliere OV. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen binnen de organisatie bij elkaar, waardoor wij

dit goed op elkaar kunnen afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale. Bundeling van vervoer kan op termijn bijdragen aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven of instroom wenselijk is. Hierin bepalen gemeenten ook zelf de vorm en de omvang van het vervoer dat instroomt en de termijn waarop dat moet gebeuren. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn: Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. ĵ Omnibuzz als slimme organisatie. ĵ ĵ

2.2

Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt om laagdrempelig met het OV te reizen.

2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg

In een gezamenlijk overleg tussen DB Omnibuzz en Gedeputeerde Carla Brugman is een ‘position paper’ vastgesteld. Hierin zijn onze gezamenlijke ideeën over een integrale aanpak van doelgroepenvervoer en OV omschreven. Deze ideeën komen grotendeels terug in het concept ontwikkelplan OV dat de Provincie Limburg in 2020 heeft gepresenteerd. Volgens planning vindt in het tweede kwartaal van 2021 definitieve besluitvorming plaats bij de Provincie Limburg. De gezamenlijke inspanningen in de afgelopen jaren leiden zo tot een integraal toekomstplan. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen biedt voordelen voor alle partijen. Op deze manier worden maatschappelijke budgetten zo efficiënt mogelijk en binnen de werkgebieden ingezet. De verwachting is dat we via gezamenlijke projecten binnen dit plan stappen kunnen zetten 7

Omnibuzz

in de toeleiding van onze klanten naar het OV en te zorgen voor een goede aansluiting tussen Omnibuzz vervoer en OV. Al lijken de gevolgen van COVID-19 de drempel voor OV-gebruik te verhogen. Het is gissen hoe deze gevolgen op langere termijn doorwerken, maar het behalen van resultaat op deze ambitie lijkt hierdoor een groeiende uitdaging. De ambitie van de kanteling in het vervoer is overigens breder dan OV en gaat over alle vormen van (potentieel) voorliggende voorzieningen. Op basis van de website www. ikwilvervoer.nl kunnen hier stappen gemaakt worden.

2.2.3 www.ikwilvervoer.nl

Alle deelnemende gemeenten zijn aangesloten bij www. ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten. In 2021 wil Omnibuzz het functioneren van deze website evalueren, de effecten ervan inzichtelijk te maken en optimaliseren, zodat deze structureel kunnen bijdragen aan de realisatie van deze ambitie.

2.3

Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Binnen het huidig Omnibuzz vervoer, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), wordt optimale efficiëntie nagestreefd. Dit vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed, inclusief de planningstaak via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. De vervoerscontracten zijn aan zes taxibedrijven gegund. De bedrijven die het Omnibuzz vervoer vanaf 1 januari 2020 uitvoeren zijn: Taxi Nelissen regio Maastricht. Taxi Van Loo regio Heuvelland. ĵ Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek. ĵ Personenvervoer Midden-Limburg regio Roermond. ĵ Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord-Limburg. ĵ Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas. ĵ ĵ



Over Omnibuzz

In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’ (2019) hebben allerlei opdrachtgevers landelijk afgesproken dat het doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. In de aanbesteding heeft Omnibuzz onderbouwd dat de intentie van dit akkoord door praktische omstandigheden moeilijker haalbaar is. Omnibuzz heeft in de aanbesteding gekozen voor het meest haalbare groeimodel richting zero emissie vervoer en kiest voor de inzet van elektrisch aangedreven voertuigen. Met elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en de vervoerders voor een beter klimaat. Dit doen wij samen met de vervoerders in een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen en wij samenwerken aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten. Het bestek biedt ruimte voor instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten en omgaan met de piekbelasting etc. Deze concepten dragen bij aan de efficiëntie en de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten.

2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

De werkwijze met betrekking tot andere doelgroepen is vastgelegd in de actualisatie van het bedrijfsplan (2019). Deze houdt een kleinschalige, stapsgewijze aanpak van mogelijke instroom in, waarbij individuele gemeenten aan zet zijn voor de instroom. Er zijn - onder voorwaarden – mogelijkheden voor instroom binnen de lopende contracten voor Omnibuzz vervoer en andere inkoopkeuzes inzetbaar. Dat betekent flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor deelnemende gemeenten. De onzekerheden van de pandemie gelden ook voor ander gemeentelijk doelgroepenvervoer. Het is op dit moment niet duidelijk op welke manier COVID-19 de wens tot instroom zich hierdoor gaat ontwikkelen, maar in tijden van verandering en onzekerheid ontstaan vaak nieuwe ideeën en kansen. Wij ondersteunen en adviseren op verzoek van gemeenten, maar werken – in lijn met de adviezen van de werkgroepen

Omnibuzz



Over Omnibuzz

– niet actief aan scenario’s voor grootschalige instroom. Dit zorgt voor duidelijkheid in onze bedrijfsvoering en versterkt de focus op het opgedragen Omnibuzz vervoer. De huidige organisatie Omnibuzz is opgezet en uitgelijnd op de uitvoering van dit vervoer. Zodra de instroom in omvang de mogelijkheden van deze constructie overstijgt,

heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering, werkwijzen, interne systemen, processen en capaciteit. Deze gevolgen zullen – zodra het zover is - inzichtelijk worden gemaakt als onderdeel van een business case. Uitgangspunt blijft dat dit de kwaliteit van het reguliere Omnibuzz vervoer niet raakt.

Omnibuzz

2.4

Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt en adviseert in de beleidsontwikkeling. Omnibuzz beschikt over voldoende deskundigheid om voor de aangesloten gemeenten de gezamenlijke inkoop, aanbesteding en contractbeheer van het vervoer te organiseren en is in staat om zelfstandig een goed aanbestedingstraject af te ronden, de impact van een faillissement tot een minimum te beperken en in tijden van crisis, zoals in deze pandemie, te anticiperen op nieuwe en veranderende behoeften.



Over Omnibuzz

bijvoorbeeld op de onderwerpen Wijziging GR, evaluatie van de DVO en de jaarrekening en begrotingen. Omnibuzz wil bovendien graag de relatie met de gemeenten verder verbeteren door intensivering van het relatiebeheer.

2.4.1 Externe ondersteuning en ‘kruimelfuncties’

Omnibuzz kan zelfstandig adviseren met betrekking tot inhoudelijke vervoerskundige onderwerpen en aanbestedingen vervoer, maar beschikt over beperkte juridische en wettelijke kennis als het gaat om bijvoorbeeld aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling of dienstverleningsovereenkomsten. Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer heeft Omnibuzz ook expertise in huis, al wordt deze, indien noodzakelijk, juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke risico’s te minimaliseren.

Omnibuzz functioneert als zelfstandig, objectief en deskundig kenniscentrum voor gemeenten. Om deze rol te optimaliseren willen wij de externe afhankelijkheid afbouwen van adviseurs en externe aanbieders van software, rapportagetools en systemen. Dit vraagt om een investering in de eigen organisatie. Hier tegenover staat een structurele besparing op langere termijn en tevens blijft de expertise behouden voor de organisatie, waardoor deze ten gunste van de gemeenten ingezet kan worden, zoals bijvoorbeeld het onderhandelingsresultaat van de toepassing van de NEA-index.

Aangezien COVID-19 aanpassing vraagt van bestaande (contractuele) kaders en nieuwe afspraken nodig zijn, is het denkbaar dat door de nasleep van de pandemie vaker een beroep moeten worden gedaan op externe juridische advisering. Hierdoor is voor 2021 meer ondersteuning begroot.

Voor (minstens) 2021 rekent Omnibuzz nog op veel werkzaamheden als gevolg van COVID-19, waardoor wij voorzichtig zijn met het plannen van nieuwe extra projecten. Omnibuzz zet wel de lopende projecten voort, zoals de uitvoering van het Ontwikkelplan OV, de ontwikkeling van MijnOmnibuzz, de uitwerking van de afrekensystematiek en de het traject om de digitale communicatie toegankelijk (drempelvrij) te maken.

Met betrekking tot de AVG is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig, maar de functies van privacy officer en functionaris gegevensbescherming zijn ondergebracht bij werknemers met andere inhoudelijke expertise. De functie blijkt tot nu toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.

Aan de hand van themabijeenkomsten worden ambtenaren actief betrokken bij belangrijke onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. In 2021 gebeurt dit 10

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral vanuit wettelijke verplichtingen, zoals de Arbowetgeving (RI&E), de archiefwet, digitoegankelijkheid en de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) leidt tot knelpunten in een ‘lean and mean’ uitvoeringsorganisatie.

Voor de digitale archivering kan Omnibuzz een beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van SittardGeleen. Momenteel lopen gesprekken met een deelnemende gemeente om te bekijken of Omnibuzz gebruik kan maken van de beschikbare deskundigheid van deze gemeente voor een aantal van deze kruimelfuncties.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d2524f90-c162-4980-a27d-436612d9d321