Document · PDF

185 - Jaarrekening PlusOV

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente BrummenBij agendapunt: Concept-begroting 2022 PlusOV (bespreekpunt)10.687 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

35.661 €

26.910 €

8.751

Subtotaal Beheerkosten

€ 1.295.461 €

686.463 €

499.058 €

443.210 €

55.848

1. Personeelskosten

€ 1.744.642 € 1.581.434 €

1.548.053 €

1.371.436 €

176.617

2. Bedrijfsvoering

€

156.670 €

158.308 €

197.415 €

135.120 €

62.295

3. Directe materiële kosten

€

166.261 €

209.296 €

116.725 €

104.499 €

12.226

4. Facilitaire diensten

€

79.606 €

95.389 €

107.831 €

95.337 €

12.494

5. Bestuurskosten

€

90.984 €

90.316 €

151.088 €

114.013 €

37.075

Subtotaal Regiekosten

€ 2.238.164 € 2.134.744 €

2.121.112 €

1.820.403 €

300.709

Regie

Optimalisatie kosten Investering

€

100.000 €

54.255 €

45.745

Risico

€

45.000 €

€

45.000

Subtotaal optimalisatie kosten

€

145.000 €

54.255 €

90.745

Totaal organisatiekosten

€ 3.533.625 € 2.821.207 €

2.765.170 €

2.317.869 €

447.301

Vraagafhankelijk vervoer

€ 5.685.368 € 5.640.848 €

5.986.320 €

4.870.561 €

1.115.759

Aanvullend OV

€

65.949 €

86.870 €

67.610 €

19.260

Leerlingenvervoer

€ 8.135.656 € 6.643.011 €

3.581.760 €

3.039.602 €

2.512.494 €

527.108

Dagbestedingsvervoer

€

767.697 €

645.408 €

297.582 €

773.011 €

647.929 €

125.082

Jeugdwet vervoer

€

635.197 €

598.741 €

249.991 €

316.720 €

285.129 €

31.591

Gymvervoer

€

17.816 €

12.638 €

Totaal vervoerkosten

€ 15.325.939 € 13.606.596 €

10.202.523 €

8.383.723 €

1.818.800

TOTAAL LASTEN

€ 18.859.564 € 16.427.803 €

12.967.693 €

10.701.592 €

2.266.101

Vervoer 84.205 €

€

Werkelijk 2018

Baten

Werkelijk 2019

Begroot 2020

Begroot na wijziging

Werkelijk 2020

Saldo 2020

Beheer Bijdrage provincie Gelderland

€

122.880 €

126.812 €

130.616 €

3.804

Bijdragen gemeenten

€ 1.172.581 €

573.725 €

334.152 €

254.657 €

-79.495

€

2.201 €

€

8.462 €

8.462

€

5.733 €

5.733

460.964 €

399.468 €

-61.496

Opbr.vervoerspassen/ritoverzichten Overige baten Subtotaal Beheer

€ 1.295.461 €

702.738 €

460.964 €

Bijdrage provincie Gelderland

€

11.638 €

15.330 €

9.947 €

-5.383

Bijdragen gemeenten

€ 2.223.304 € 2.421.121 €

1.943.876 €

1.628.454 €

-315.422

Regie 14.860 €

Corr. Bijdrage prov. 2017 & 2018

€

-2.105 €

€

Subtotaal Regie

€ 2.238.164 € 2.430.654 €

1.959.206 €

1.638.401 €

-320.805

Totaal Organisatie baten

€ 3.533.625 € 3.133.392 €

2.420.170 €

2.037.869 €

-382.301

Vervoer Bijdrage Provincie Wmo-vervoer

€

849.344 €

862.084 €

874.825 €

12.741

Bijdragen gemeenten VAV

€ 4.862.360 € 4.791.504 €

823.008 €

5.124.236 €

3.995.736 €

-1.128.500

Bijdrage provincie aanvullend OV

€

65.949 €

86.870 €

67.610 €

-19.260

Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer

€ 8.135.656 € 6.643.011 €

3.581.760 €

3.039.602 €

2.512.494 €

-527.108

Bijdragen gemeenten Dagbestedingsverv.

€

767.697 €

645.408 €

297.582 €

773.011 €

647.929 €

-125.082

Bijdragen gemeenten Jeugdwet vervoer

€

635.197 €

598.741 €

249.991 €

316.720 €

285.129 €

-31.591

Bijdragen gemeenten Gymvervoer

€

17.816 €

12.638 €

Subtotaal Vervoer

€ 15.325.939 € 13.606.596 €

84.205 €

€

10.202.523 €

€

10.202.523 €

8.383.723 €

-1.818.800

€

440.030 €

440.030

12.622.693 €

10.861.622 €

-1.761.071

-345.000 €

160.030 €

505.030

Uittreding DAZ Uittreedsom DAZ-gemeenten TOTAAL BATEN

€ 18.859.564 € 16.739.988 €

Saldo lasten en baten

€

Balansmutaties

Toevoeging reserve RG6 Uittreedsom DAZ-gemeenten Onttrekking Reserve optimalisatiekosten Inefficiency bijdrage Investeringsbijdrage Onvoorzien

Resultaat na bestemming

Werkelijk 2018

€

-312.185 € Werkelijk 2019

Begroot 2020

Begroot na wijziging

€ €

€ € € € €

€ €

Saldo 2020

€ €

440.030 € 440.030 €

440.030

200.000 € 100.000 € 45.000 € 345.000 €

200.000 € 80.000 € € 280.000 €

0 -20.000 -45.000 -65.000

0 €

€

Werkelijk 2020

€

440.030

ACCOUNTANTSVERKLARING Op de volgende pagina’s vindt u de verklaring van de accountant.

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente In dit overzicht is per gemeente in beeld gebracht wat de totale bijdrage is voor PlusOV in 2020. • Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s (€) exclusief btw. De gemeenten moeten in hun eigen jaarrekening rekening houden met een extra last voor de btw-kosten op het routegebonden vervoer. Hiervoor geldt het lage btw-percentage van 9% . • De bedragen zijn exclusief de uittreedsom (voor de DAZ-gemeenten) Taakveld: Apeldoorn Brummen Deventer Epe Onderwijsbeleid en leerlingzaken € € 452.581 € € * Leerlingvervoer € 364.599 € * Corona-tegemoetkoming € 58.829 € * Mondkapjes/handgel € 2.122 € * Beheer € 3.908 € * Regie € 23.123 € Maatwerkdienstverlening 18+ € 2.083.373 € 375.225 € 1.326.331 € Vraagafhankelijk vervoer € 2.083.373 € 231.115 € 1.326.331 € * vervoer € 880.590 € 97.228 € 687.953 € * Corona-tegemoetkoming € 554.803 € 76.272 € 256.428 € * Mondkapjes/handgel € 9.144 € 1.067 € 4.946 € * Beheer € 63.653 € 8.204 € 66.801 € * Regie € 575.183 € 48.343 € 310.203 € Dagbestedingsvervoer € € 144.111 € € * Vervoer € 104.940 € * Corona-tegemoetkoming € 21.380 € * Mondkapjes/handgel € 627 € * Beheer € 2.481 € * Regie € 14.682 € Maatwerkdienstverlening 18€ € 59.894 € € * Jeugdvervoer € 52.199 € * Corona-tegemoetkoming € 1.873 € * Mondkapjes/handgel € 297 € * Beheer € 799 € * Regie € 4.726 € Samenkracht & Burgerparticipatie € € € € * Aanvullend OV *

Corona-tegemoetkoming * Mondkapjes/handgel * Regie * Beheer Totale bijdrage per gemeente € 2.083.373 € 887.700 € 1.326.331 €

Hattem Heerde Lochem Voorst 574.554 € 198.747 € 459.267 € 559.460 € 450.078 € 163.622 € 386.833 € 451.008 € 87.260 € 24.512 € 51.104 € 75.295 € 2.607 € 1.008 € 2.450 € 2.658 € 6.183 € 2.287 € 3.500 € 6.317 € 28.427 € 7.319 € 15.380 € 24.184 € 558.154 € 116.126 € 203.977 € 544.561 € 424.301 € 88.120 € 111.342 € 355.555 € 146.796 € 34.085 € 48.780 € 141.824 € 162.441 € 28.182 € 28.994 € 120.656 € 1.896 € 414 € 582 € 1.648 € 12.980 € 4.800 € 7.347 € 13.261 € 100.188 € 20.638 € 25.639 € 78.167 € 133.853 € 28.006 € 92.635 € 189.006 € 91.909 € 16.812 € 60.177 € 139.059 € 19.416 € 5.001 € 20.161 € 29.702 € 552 € 94 € 309 € 878 € 3.926 € 1.452 € 2.222 € 4.011 € 18.049 € 4.647 € 9.765 € 15.355 € 76.742 € 6.005 € 41.087 € 48.949 € 63.588 € 3.999 € 35.782 € 39.386 € 5.746 € 21 € 1.194 € 3.064 € 335 € 22 € 252 € 266 € 1.264 € 467 € 715 € 1.291 € 5.810 € 1.496 € 3.143 € 4.942 € € € € €

1.209.450 €

320.879 €

704.331 €

1.152.970 €

Zutphen Provincie Totaal 419.708 € € € 2.664.317 323.511 € 2.139.650 63.065 € 360.064 1.935 € 12.780 4.573 € 26.767 26.624 € 125.056 569.595 € 566.797 € 1.005.441 € 7.349.578 412.877 € 566.797 € 1.005.441 € 6.605.250 164.785 € 241.188 € 874.825 € 3.318.052 147.432 € 153.659 € 1.528.867 1.694 € 2.461 € 23.853 9.602 € 18.776 € 130.616 € 336.040 89.364 € 150.714 € 1.398.438 156.718 € € € 744.328 112.567 € 525.464 23.711 € 119.372 632 € 3.093 2.904 € 16.996 16.904 € 79.404 83.479 € € € 316.156 69.974 € 264.928 6.744 € 18.643 386 € 1.557 935 € 5.470 5.441 € 25.557 € € 77.343 € 77.343 € 56.457 € 56.457 € 10.532 € 10.532 € 408 € 408 € 9.947 € 9.947 € 1.072.781 € 566.797 € 1.082.784 € 10.407.396

Bijlage 2: Incidentele baten en lasten

LASTEN

2020 Begroot

2020 werkelijk

Beheer/regie

€

82.487

Bestuurskosten

€

82.487

Optimalisatiekosten

€

54.255

Totaal incidentele lasten

€

136.742

BATEN

2020 Begroot

Beheer/regie

€

88.220

Bestuurskosten

€

82.487

€

5.733

Uittreedsom DAZ-gemeenten

€

440.030

Totaal incidentele lasten

€

528.250

2020 werkelijk

Overige baten

Als gevolg van de coronacrisis zijn de werkelijke vervoerskosten (inclusief de coronategemoetkoming) lager uitgevallen, waardoor we binnen begroting zijn gebleven. De coronategemoetkoming is niet meegenomen als incidentele last Bestuurskosten: Dit betreft de ondersteuning van de jurist en inhuur met betrekking tot de rechtszaak met WdK. Alle lasten worden gedekt door bijdragen van de gemeenten of provincie. Dus tegenover een incidentele last staat ook een incidentele baat. Overige baten: Dit betreft ontvangen rente van de belastingdienst. Uittreedsom DAZ-gemeenten: Deze vind eenmalig plaats. Dit bedrag wordt gedoteerd aan een bestemmingsreserve.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10270366/2