101 - Raadsvoorstel Concept begroting 2022 -2025 PlusOV

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z057830/D355706 Sociale leefomgeving Concept Jaarrekening 2020 en concept begroting 2022-2025

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 1 juni 2021

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2020 van PlusOV; 2. Kennis te nemen van de kadernota 2022-2025 van PlusOV; 3. Een zienswijze in te dienen voor de concept begroting 2022-2025 van Plus OV zoals opgenomen in brief D357328

Inleiding PlusOV is de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer in de Stedendriehoek. In een Gemeenschappelijke Regeling (GR) werken 9 gemeenten samen, te weten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. Op 29 maart 2021 heeft het bestuur van de GR Basismobiliteit (PlusOV) de concept jaarrekening 2020, de kadernotitie en de concept begroting 2022-2025 aangeboden (zie bijlage 1 t/m 4). Conform de Wet gemeenschappelijke regeling kan de Raad een zienswijze indienen op de concept begroting 2022-2025. De concept jaarrekening 2020 en de kadernotitie 2022-2025 ontvangt u ter informatie. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (PlusOV) waaraan wij als gemeente Brummen deelnemen. Beoogd effect Een gedragen begroting 2022- 2025 door gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. Argumenten 1.1 Jaarrekening 2020 is ter informatie Op grond van de Wgr wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd aan de raden. De jaarrekening is een feitelijke weergave van de resultaten over het jaar 2020. Uw raad kan hierop geen invloed meer uitoefenen en u krijgt deze jaarstukken dan ook ter kennisname aangeboden.

1.2 Er is een positief netto resultaat over 2020 waarbij de kwaliteit van vervoer is behouden In de jaarrekening 2020 is sprake van een positief netto resultaat van € 2.266.101. Het positieve resultaat heeft zowel betrekking op de organisatiekosten als de vervoerskosten. Voor de gemeente Brummen betreft dit in totaal € 150.047. De onderschrijding op de budgetten heeft deels een structureel en deels een incidenteel karakter. Het is niet exact aan te geven hoe groot het incidentele en structurele deel is. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van vervoer behouden bleef in 2020. Voor het vraagafhankelijk vervoer bleef de stiptheid boven de norm van 95% en het aantal klachten binnen de norm van 0.3%. Voor het routegebonden vervoer is geen betrouwbaar stiptheidscijfer te geven als gevolg van de Covid 19 pandemie. Tegelijkertijd zien we dat het leerlingenvervoer een klanttevredenheidsscore laat zien van 7.7 ten opzichte van een 7.1 in 2018 (norm: 7.4) en dat het aantal klachten binnen de norm van 0.3% blijft. Dit geeft ons indirect een sterke aanwijzing dat de stiptheid ook op niveau is.

Adviseur: E. Hermans

Blz. 1 van 4

2.1 Kadernota 2022-2025 is ter informatie De kadernotitie geeft een overzicht van de risico’s en beheersmaatregelen van PlusOV. De uitgangspunten in deze notitie zijn opgenomen in de begroting 2022 en verder. In de notitie zijn geen beleidsuitgangspunten met betrekking tot het vervoer opgenomen. Hiervoor zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. PlusOV is immers een beleidsarme GR. In 2022 ligt opnieuw de focus op het monitoren en vooral reduceren van de organisatiekosten van PlusOV. De raad krijgt de kadernotitie ter kennisname aangeboden. 3.1 Met de in de begroting 2022-2025 opgenomen benodigde middelen blijft de gemeentelijke bijdrage voor Brummen ongeveer gelijk Vanuit de jaarrekening 2020 is een aantal structurele effecten opgenomen in de conceptbegroting 20222025. De belangrijkste effecten zijn de verlaging van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer met ruim 10%, een stijging van de vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer met ruim 21% als gevolg van de recente aanbesteding en de NEA-index, en een verlaging van de organisatiekosten met ruim 6% als gevolg van het plan van aanpak kostenreductie (zie argument 3.2). 3.2 PlusOV voert maatregelen uit die leiden tot verdere kostenreductie.

Eind 2019 is PlusOV begonnen met het verkleinen van de organisatie en het passend maken van de organisatie op basis van de nieuwe opdracht, waarin het routegebonden vervoer niet meer voor Deventer, Apeldoorn en Zutphen wordt uitgevoerd. Dit is vertaald in een formatieplan. Daarnaast werkt PlusOV aan de implementatie van het 'plan van aanpak kostenreductie'. De maatregelen in dit plan van aanpak - zoals het aanschaffen van verbeterde planningssoftware en het verminderen van het aantal loosmeldingen in het vraagafhankelijk vervoer - leiden tot optimalisatie van processen en verdere kostenreductie. 3.3 Met de zienswijze kan de raad haar reactie over de financiële situatie onder woorden brengen en richting geven aan het verder reduceren van de kosten. De financiële situatie van PlusOV geeft geen directe aanleiding om zorgen kenbaar te maken. De jaarrekening 2020 heeft immers een mooi overall positief resultaat dat doorwerkt in de huidige begroting 2021 en de conceptbegroting 2022-2025. Bovendien neemt PlusOV diverse maatregelen die moeten leiden tot verdere kostenreductie. Als gevolg van de Covid19 pandemie is echter niet volledig inzichtelijk welk deel van dit positieve resultaat structureel en welk deel incidenteel is. Bovendien stijgen de kosten in het vraagafhankelijk vervoer voor Brummen sterk.

Het college stelt de raad dan ook voor de reactie in een zienswijze onder woorden te woorden te brengen, waarbij enerzijds tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst tot uitdrukking komt en anderzijds mede richting wordt gegeven aan het verder reduceren van de kosten. Voor de toelichting wordt verwezen naar de concept brief aan het bestuur van PlusOV (D357328). Kanttekeningen 2.1 Kadernota ligt tegelijkertijd met begroting voor Omdat de kadernota nu tegelijkertijd met de begroting voorligt kunnen wij als gemeente aan de voorkant geen input meegeven richting deze begroting. 3.1 Er loopt nog een juridisch geschil met een vervoerder over de facturatie Met een van de vervoerders is er een verschil van inzicht over de afrekening van het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer voor het schooljaar 2018-2019. De vervoerder heeft PlusOV en de betrokken gemeenten op 11 oktober 2019 gedagvaard. Op 2 december 2020 heeft de zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. Inmiddels heeft de rechtbank aangegeven dat ze aan het vonnis schrijven zijn. Het vonnis wordt rond de zomer van 2021 verwacht. Het risico bestaat dat PlusOV een door de rechter nader vast te stellen bedrag moet betalen aan de vervoerder tot maximaal € 2.268.781,16, te vermeerderen met rente en kosten. Op dit moment is geen inschatting te maken van het eventueel te betalen bedrag. 3.2.

De aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer brengt financiële risico’s met zich mee Op 1 augustus 2021 lopen de huidige contracten met de vervoerders voor het vraagafhankelijk vervoer af. De aanbesteding voor het vervoer is in 2020 opgestart en conform planning gepubliceerd. De gunning heeft onlangs plaatsgevonden. De overgang naar eventuele nieuwe vervoerders brengt uitvoeringsrisico’s en daarmee ook financiële risico’s met zich mee.

Z057830/D355706

Blz. 2 van 4

3.3. De vervanging van het planningssysteem voor het vraagafhankelijk vervoer brengt financiële risico’s met zich mee. Het huidige planningssysteem moet in 2021 worden vervangen omdat het niet voldoet aan de vereiste efficiency. Daarnaast ligt de ontwikkeling van het huidige pakket nagenoeg stil. De aanbesteding is eind 2020 gestart en ligt op planning. De verwachting is dat er voor de zomer van 2021 kan worden gegund. De overgang naar een nieuw planpakket vergt veel van de organisatie en brengt uitvoeringsrisico’s en daarmee ook financiële risico’s met zich mee. 3.4 Door de coronacrisis is het zicht op de structurele efficiency als gevolg van de ingezette besparingsmaatregelen niet te bepalen. De kosten zijn in 2020 zijn laag. Hoofdoorzaak is dat er vanwege corona minder ritten zijn gereden. Daarnaast bleek het niet nodig om de flexibele schil (medewerkers) in te zetten. Aan de andere kant is de organisatie ook veel inefficiënter geweest door de coronamaatregelen waardoor er minder mensen tegelijkertijd konden worden vervoerd. ). Daarmee is het moeilijk een vergelijking te maken met voorgaande jaren en is er eer tijd nodig om het effect zichtbaar te maken. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t.

Communicatie Door middel van de bijgevoegde brief D357328 zal het college het bestuur van PlusOV informeren over het besluit van de raad ten aanzien van de concept begroting 2022-2025. Daarnaast plaatsen we een kort nieuwsbericht op onze website en GemeenteThuis. Financiële toelichting De jaarstukken 2020 van PlusOV laten voor Brummen een positief resultaat zien van € 150.047 (exclusief 9% BTW op routegebonden vervoer). Dit positieve resultaat is in de Jaarstukken 2020 van de gemeente Brummen verwerkt. In de concept begroting 2022 is een bijdrage van € 1.047.265 (exclusief BTW) opgenomen voor Brummen. Deze bijdrage past binnen de budgetten voor PlusOV zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2025. Juridische grondslag Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 160, eerste lid onder b van de Gemeentewet Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Na besluitvorming door de raad zal PlusOV geïnformeerd worden. Het verzoek is om de zienswijze uiterlijk 25 juni 2021 in te dienen zodat de zienswijze kan worden meegenomen tijdens de vergadering van het bestuur van PlusOV d.d. 8 juli 2021. De begroting 2022-2025 wordt na vaststelling door het bestuur van PlusOV vóór 1 augustus 2021 verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.

Z057830/D355706

Blz. 3 van 4

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Concept raadsbesluit (D355708) Concept brief raad Brummen aan PlusOV inzake zienswijze begroting (D357328) PlusOV aanbiedingsbrief aan Colleges en Raden (D355711) Jaarrekening PlusOV 2020 (D354404) Definitieve kosten en verrekening 2020 (D355715) Kadernota PlusOV 2022-2025 (D355713) Conceptbegroting PlusOV 2022-2025 (D355714)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

N.L.J.J. Dusink secretaris

Z057830/D355706

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 4 van 4