(044) Resultaatbestemmingsvoorstellen 2023 (D434425)

Resultaatbestemmingsvoorstellen Jaarstukken 2023; voor afronding overlopende activiteiten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit 1 1 Openbare orde en Burgemeester Plaatsen zonnepanelen op dak veiligheid brandweerkazerne Brummen 2 1 Basistaak Veiligheid, A.J. van Hedel Ondermijning en vergroten Toezicht en Handhaving weerbaarheid 3 2 Basistaak Fysieke S. vd Graaf Omvorming openbaar groen leefomgeving 4 2 Basistaak Fysieke S. vd Graaf Snoeien bomen leefomgeving 5

2

Basistaak Fysieke leefomgeving

S. vd Graaf

Repareren speeltoestellen en renoveren speelplaatsen

6

2

S. vd Graaf

Vervangen bermverharding

7

2

S. vd Graaf

8

2

Basistaak Fysieke leefomgeving Basistaak Fysieke leefomgeving Basistaak Fysieke leefomgeving

9

3

I. Timmer

10

3

11

3

12

3

13

3

Focusgebied Sociaal Domein Basistaak Vitale Samenleving Basistaak Vitale Samenleving Basistaak Vitale Samenleving Focusgebied Sociaal Domein

Opstellen plan openbare verlichting Opstellen Programma Mobiliteit en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Algemene kosten Werkfit

S. vd Graaf

I. Timmer Y. Cegerek I. Timmer I. Timmer

Lokaal Bijz. Basisonderw. huisvesting verduurzamen Subsidieren Culturele Stichting Subsidieren SWB ter compensatie Cao loonstijging Energietoeslag uitkeren

Totaal

D 434425

Bedrag Onderbouwing € 8.700 Begin januari 2024 is het project zonneparking bij het gemeentehuis gegund. Het onderdeel zonnepanelen op de brandweerkazerne Brummen maakt deel uit van dit project. Raadsbesluit van 17 maart 2022. € 10.000 Betreft restantbudget 2023. In 2024 worden twee dagen georganiseerd rondom ondermijning en weerbaarheid bij bedrijventerreinen € 78.000 Het project omvorming groen Eerbeek is in voorbereiding en wordt in het najaar gerealiseerd. € 57.000 Het snoeien van bomen kon pas worden opgestart in november 2023 maar door de weersomstandigheden en krapte in personele capaciteit niet geheel worden afgerond. Werkzaamheden moeten in het kader van veiligheid worden afgerond en lopen door in januari en februari 2024. € 29.000 Diverse reparaties die voor einde van 2023 stonden gepland na een inspectieronde zijn niet volledig afgerond en lopen door in januari / februari 2024. Dit moet in het kader van veiligheid wel worden uitgevoerd. Hiervoor is resterend budget 2023 nodig. Verder is de renovatie van 3 speelplaatsen in voorbereiding. Uitvoering in het 1e kwartaal van 2024. De plannen zijn gereed en ook aan inwoners gepresenteerd. € 34.000 In verband met het natte najaar is de aanleg van de bermverharding aan de Voorsterweg en werkzaamheden op de Zwaluwstraat doorgeschoven naar 2024. Dit bestek is op 5 september 2023 definitief gegund.

€ 5.800 Bedrag betreft het restant voor het opstellen van het plan openbare verlichting. Project loopt nog door in 2024. € 57.000 Voor het opstellen van het Programma Mobiliteit en het uitvoeringsprogramma Mobiliteit moet nog budget beschikbaar blijven voor afronding van deze programma's. € 10.000 De factuur van Lucrator voor de dienstverlening van loonkostensubsidie over mei tot en met december 2023 komt pas in de loop van 2024 binnen. Gerekend wordt op een bedrag van minimaal € 10.000 € 20.000 Betreft budget voor aangeschafte warmtepompen en warmtewielen. € 3.800 Subsidie werkte tot nu toe per schooljaar, maar thans per kalenderjaar verstrekt. Dat betekent een nabetaling. € 59.000 Betreft collegebesluit van 28 november 2023: Een extra subsidie aan Stichting Welzijn Brummen te verlenen voor het jaar 2023 van € 58.621 ter compensatie van de Cao loonstijgingen 2023. € 187.000 Betreft saldo Rijksinkomsten Energietoeslag plus begroting 2023 minus de uitgaven in 2023: moet mee naar 2024 want inwoners kunnen begin 2024 nog aanvragen energietoeslag 2023 indienen. Er komen dus nog kosten energietoeslag 2023 en de uitvoeringkosten Apeldoorn. € 559.300

voor afronding overlopende activiteiten waarvoor geen directe verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit Bedrag Onderbouwing 1 2 Focusgebied Klimaat en P. Inberg Incidentele projecten Klimaat en € 59.000 Het restant staat gereserveerd voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan € 34.000 en afgerond € 25.000 voor onder Duurzaamheid Duurzaamheid andere een bijdrage aan het project drinkbare IJssel. 2 2 Wonen I. Timmer Budget Routekaart wonen € 49.000 Is budget voor het lanceren van de website, ketting-/antispeculatiebeding, verhuiscoach en woonwagenbeleid is niet inzetten voor incidentele besteed en nog nodig in 2024. activiteiten. 3 4 Basistaak Bedrijfsvoering S. vd Graaf Uitvoeren risicoinventarisatie en € 35.000 Het budget voor de risicoinventarisatie en medewerkers tevredenheidsonderzoek is niet besteed in 2023 en nog nodig en financien medewerkers voor 2024. tevredenheidsonderoek 4 4 Basistaak Bedrijfsvoering S. vd Graaf Onderzoek naar efficient gebruik € 50.000 Er is een budget beschikbaar gesteld voor onderzoek efficiënt gebruik van het gemeentelijk vastgoed. Dit onderzoek is en financien huisvesting gemeentelijk inmiddels (in 2024) gestart. vastgoed Totaal € 193.000

voor toevoeging aan bestemmingsreserves Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 1 2 Focusgebied Rumte voor S vd Graaf Eerbeek / EerbeekLoenen 2030

Activiteit Projectkosten Ruimte voor Eerbeek

Bedrag Onderbouwing € 282.000 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor procesgeld, co-financiering en om verliezen binnen het programma te dekken.

Pagina 1 van 2

2

Wonen (bouwgrond)

S vd Graaf

3

2

Wonen (bouwgrond)

S vd Graaf

4

3

Focusgebied Sociaal Domein

I. Timmer/ S. vd Graaf

5

4

Basistaak Bedrijfsvoering S vd Graaf en financien

Extra storting in de Behoedzaamheidsreserve

6

4

Basistaak Bedrijfsvoering S vd Graaf en financien

Storting in de Algemene reserve

€ 2.000.000 Voorgesteld wordt om een deel van het positieve jaarrekeningresultaat toe te voegen aan deze reserve. Deze reserve vangt risico's en tegenvallers op voor het sluitend krijgen van de begroting en onvoorziene schokken bij de algemene uitkering. € 1.516.662 Bestemmen ter versterking van de weerstandsratio.

Totaal

€ 6.041.662

voor onttrekking aan bestemmingsreserves Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 1 2 Centrumplan Brummen S vd Graaf

2

2

Focusgebied Rumte voor Eerbeek / EerbeekLoenen 2030

S vd Graaf

3

2

Wonen (bouwgrond)

S vd Graaf

Verrekening tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen Toevoegen bedrag als extra buffer voor planwijzigingen en nieuwe ontwikkelingen Storting overschot WMO MOBWGGZ in reserve Beschermd Thuis

€ 661.000 In 2023 is een verplichte tusentijdse winstneming als bate verantwoord in 2023. Voorstel is om deze bate te reserveren als buffer voor niet voorziene verliezen binnen de grondexploitatie.

2

Activiteit Verrekening lasten projecten binnen Kerngebied centrum Brummen Verrekening lasten toevoeging aan voorziening verlieslatende complexen

€ 1.000.000 Om flexibel in te kunnen spelen bij planwijzigingen en nieuwe ontwikkelingen, hierbij het voorstel om dit bedrag extra toe te voegen aan de reserve grondexploitatie € 582.000 Er is een convenant gesloten binnen het Sociaal Domein van de Regio Apeldoorn. Dat convenant houdt in dat overschotten worden gestort in een nieuwe in te richten Bestemmingsreserve Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en het inrichten van algemene en preventieve voorzieningen. Om te anticiperen op de toekomstige kortingen op het budget maatschappelkijke opvang en beschermd wonen is het noodzakelijk om de komende jaren te gaan investeren in een goed lokaal netwerk van preventieve en algemene voorzieningen beschermd thuis. Doen we dit de komende jaren niet of onvoldoende, dan dreigen er grote tekorten straks omdat de toekomstige Rijksbijdrage uitgaat van een succesvolle transformatie en minder plekken beschermd wonen en meer beschermd thuis wonen. Het overschot moet worden gestort in een nieuwe in te richten Bestemmingsreserve Beschermd Thuis.

Bedrag Onderbouwing -€ 753.375 Volgens de nota reserves en voorzieningen wordt deze reserve onder andere ingezet voor negatieve grondexploitaties, welke onderdeel zijn van het Plan van Aanpak Kern Brummen

Totaal

-€ 282.000 Binnen het centrumplan Eerbeek wordt een hoger nadeel verwacht voor de complexen Kerstenterrein en Burgersterrein. Dit hoger nadeel moet toegevoegd worden aan de voorziening voor negatieve grondexploitaties. Volgens de nota reserves en voorzieningen kan deze reserve ook aangewend worden om verliezen binnen het progamma Ruimte voor Eerbeek te dekken. Voorgesteld wordt om het overschot 2023 volledig in te zetten. -€ 1.530.741 De reserve Grondexploitatie dient onder andere als buffer voor niet voorziene verliezen binnen de grondexploitatie. In 2023 is een bedrag van € 2.566.116 als last verantwoord in 2023. Van deze extra last wordt € 753.375 gedekt uit de reserve Centrum Brummen en € 282.000 uit de reserve Ruimte voor Eerbeek. Het restant dekken uit de reserve Grondexploitatie. -€ 2.566.116

Totaal resultaat

€ 4.227.846

Verrekening lasten toevoeging aan voorziening verlieslatende complexen

Pagina 2 van 2