(031) Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2023

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z089709/D416033 Alle Tweede bestuursrapportage 2023

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 25 september 2023

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De 2e bestuursrapportage, met documentnummer D416458, vast te stellen inclusief de daarin genoemde mutaties op de investeringen (bijlage 1) en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bijlage 2). 2. De begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2e bestuursrapportage 2023, vast te stellen.

Inleiding In de 2e bestuursrapportage 2023 informeren wij u over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2023 die van invloed zijn op het begrotingsjaar 2023. De begroting inclusief wijziging bij de 1e bestuursrapportage sloot met een negatief resultaat van € 296.000. De 2e bestuursrapportage laat een positief effect zien van € 482.000. Het negatieve saldo slaat om in een positief saldo van € 186.000. We gaan naar verwachting 2023 afsluiten met een positief saldo. Belangrijkste oorzaak hiervan is de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die als gevolg van de meicirculaire positief uitvalt. Beoogd effect De gemeenteraad actief informeren over de financiële ontwikkelingen en uitvoering van de begroting in 2023. Argumenten 1.1 Hiermee informeert het college de gemeenteraad. Op grond van artikel 6, lid 1 van de financiële verordening informeert het college tussentijds de gemeenteraad via een bestuursrapportage over de uitvoering van de begroting. 1.2 Voor wijzigingen in investeringskredieten is toestemming van de gemeenteraad nodig. Op grond van artikel 6, lid 2 van de financiële verordening stelt het college de gemeenteraad voor om geautoriseerde investeringskredieten te wijzingen. Bijlage 1 in de 2e bestuursrapportage 2023 geeft inzicht in de mutatie van de investeringskredieten.

1.3 Voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is toestemming van de gemeenteraad nodig. Op grond van artikel 6, lid 3 van de financiële verordening besluit de gemeenteraad over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 2.2 De gemeenteraad besluit over de mutaties in de programmabudgetten. In de 2e bestuursrapportage 2023 worden voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Het verhogen of verlagen van de programmabudgetten, inclusief toevoegingen en onttrekkingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kanttekeningen Het resultaat van de 2e bestuursrapportage is een momentopname per eind juni 2023 voor het verwachte jaarresultaat 2023. De komende maanden kunnen er nog ontwikkelingen plaatsvinden die het resultaat positief of negatief beïnvloeden.

Adviseur: E. Zweers

Blz. 1 van 2

Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t. Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in samenhang met het voorstel aan de raad over de Programmabegroting. Alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting De begroting na de 1e bestuursrapportage 2023 sluit € 296.000 negatief. Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2023 bedraagt € 482.000 positief. de eindejaarsverwachting 2023 komt hiermee uit op € 186.000 positief, Het uiteindelijke jaarresultaat wordt verrekend met de algemene reserve. Juridische grondslag Artikel 25, 55, 169 en 212 Gemeentewet Artikel 6 Financiële verordening Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Na besluitvorming door de gemeenteraad op 9 november 2023 worden de financiële mutaties verwerkt in de Programmabegroting 2023. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit (D416034) Tweede Bestuursrapportage 2023 (D416458) Bijlage Grondexploitaties (NIET OPENBAAR-D416452)

burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

/

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 2 van 2