20221020 11 rb 2e Tussenrapportage 2022.pdf

Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00769/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 27 september 2022; besproken in de commissievergadering van 19 oktober 2022; gelet op de financiële verordening 2017

Besluit: 1. Vaststellen van de inhoud in de bijgaande Tweede Tussenrapportage 2022; 2. In te stemmen met de volgende budgetwijzigingen uit de 2e tussenrapportage 2022 a. het overschot te bepalen op € 1.394.063,- waarmee het verwachte begrotingsoverschot uitkomt op € 1.753.067; b. de tussentijdse resultaatsbestemming te bepalen op € 964.163 door afronden van vier lopende projecten naar 2023 en de storting in de bestemmingsreserve voor bovenwijkse voorzieningen (zoals benoemd in de bijgaande 2e tussenrapportage in tabel 4.1.2.a en hoofdstuk 5.2) c. met uitbreiding van de egalisatiereserve ‘Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning’ met taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, onderdeel beschermd wonen (€ 538.333) d. Een groot deel van het verwachte begrotingsoverschot 2022 (€ 1,5 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve 3. Kennis te nemen van het effect van de wijzigingen voor de jaren 2023 - 2026; en die op te nemen in de 1e wijziging van de programmabegroting 2023-2026

4. Het college te autoriseren volgens bijgaand raadsbesluit (4.1.3. Stand na 2e tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022). Programma (€ x 1.000) Programma 1 Zorg en ondersteuning 1A Vitale inwoners en samenleving 1B Toegang en individuele voorzieningen Programma 2 Wonen en leefomgeving 2A Passend wonen 2B Aantrekkelijke leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling 3A Economie 3B Duurzaamheid Programma 4 Bestuur 4A Besturen

Lasten 39.887 3.039 36.848 35.058 6.592 28.466 7.117 1.916 5.201 3.475 3.475

Baten 6.927 6 6.921 14.918 6.639 8.279 4.969 339 4.630 373 373

Saldo -32.959 -3.033 -29.927 -20.140 47 -20.187 -2.148 -1.577 -571 -3.102 -3.102

Totaal programma's

85.537

27.187

-58.350

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente

3.885 0 4 584 2.598 699

72.519 62.127 559 8.323 809 701

68.634 62.127 555 7.739 -1.789 2

Overhead

11.629

296

-11.334

0

0

0

1.964

4.767

2.803

103.016

104.769

1.753

Heffing VPB Stortingen en onttrekkingen reserves Programmabegroting 2022 na 2e Tussenrapportage 2022 + = begrotingsoverschot; - = begrotingstek ort

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2022, de griffier,

de voorzitter,

M. Veenbergen

M. Besselink