1e Tussenrapportage 2022.pdf

1 e Tu s s e n r a p p o r t a g e 2 0 2 2

Inhoudsopgave ALGEMEEN Inleiding Leeswijzer 1. CORONA / OEKRAÏNE IN BRONCKHORST Corona Oekraïne 2. PROGRAMMA WIJZIGINGEN 2.1. Programma 1 ZORG EN ONDERSTEUNING Deelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Financiële wijzigingen 2.2. Programma 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Deelprogramma 2A PASSEND WONEN Deelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING Financiële wijzigingen 2.3. Programma 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING Deelprogramma 3A ECONOMIE Deelprogramma 3B DUURZAAMHEID Financiële wijzigingen 2.4. Programma 4 BESTUUR Deelprogramma 4A BESTUREN Financiële wijzigingen 3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 3.1. Algemene dekkingsmiddelen Financiële wijzigingen dekkingsmiddelen 3.2. Overhead 4. FINANCIËLE OVERZICHTEN 4.1. Bijgestelde ramingen van baten en lasten e 4.1.1. Begroting (inclusief wijzigingen tot 1 tussenrapportage) 2022, jaarschijf 2022 e 4.1.2. Wijzigingen 1 tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 e 4.1.3. Stand na 1 tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 4.2. Realisatie van investeringskredieten 4.3. Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025 5. BIJLAGEN 5.1. Verklaring afkortingen

1e Tussenrapportage 2022

3 4 6 7 7 7 11 12 12 12 14 17 17 17 17 21 21 21 21 23 23 23 24 25 25 26 29 30 30 31 32 33 34 37 38

2 van 38

ALGEMEEN

1e Tussenrapportage 2022

3 van 38

Inleiding e

e

Voor u ligt de 1 tussenrapportage 2022. De 1 tussenrapportage 2022 behandelen we bestuurlijk gelijktijdig met de Jaarstukken 2021 en de beleidsarme Perspectiefnota 2023-2026. e

Bij de 1 tussenrapportage 2022 geven we aan wat de beleidsmatige- en financiële afwijkingen zijn in relatie tot de gestelde doelen uit de vastgestelde Programmabegroting 2022-2025 en de eerste begrotingswijziging 2022 (vastgesteld op 27 januari 2022). Ontwikkelingen programma's In totaliteit is het verwachte resultaat na de 1e begrotingswijziging 2022 op de programma's met € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld naar € 359.000 V. De belangrijkste mutaties zijn per programma zijn: Programma 1 (€ 1,753 miljoen N) ● De in 2022 afgewikkelde centrale inkoop heeft niet tot de verwachte kostenbesparingen geleid. Denk hierbij aan de regionale WMO inkoop (€ 200.000 N) en de regionale inkoop jeugdzorg (€ 800.000) ● De kosten van hulp bij huishouding zijn gestegen als gevolg van het gelijktrekken van het tarief van HbH1 en HbH2 (€ 445.000 N) ● De algemene bijstand participatiewet valt lager uit (€ 445.000 V).

● De uitvoeringskosten WSW vallen hoger uit dan begroot (€ 409.000 N) ● We ervaren hogere kosten door prijsstijgingen uit bestaande zorgcontracten als gevolg van uitloop aanbesteding (€ 382.000 N) Programma 2 (€ 109.000 V) ● De kavelverkoop Vinkenkamp levert een voordeel op (€ 372.000 V), De eindafrekening van de CPO jongerenhuisvesting levert een positief saldo op (€ 138.000 V) ● We verwachten een opbrengst uit de ontwikkellocaties Hoog Keppel en Wichmond (€ 957.000 V) ● De kosten voor ecologisch bermbeheer nemen toe (€ 150.000 N) als gevolg van hogere prijzen. ● Als gevolg van de Corona, de sterk gestegen transport, hogere prijzen voor energie en grondstoffen, en de situatie in de Oekraïne zijn de kosten voor het onderhoud aan de wegen en de openbare verlichting sterk gestegen. Het betreft zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingsmateriaal, lichtmasten, armaturen etc. als het machinaal aanbrengen daarvan. En uiteraard de hogere prijzen voor elektricteit voor de openbare verlichting. (€ 1.008.000 N) Programma 3 (€ 385.000 N) ● Stijgende prijzen voor energie en grondstoffen (€ 285.000 N).

● Uitvoering klimaatakkoord (€ 100.000 N) Programma 4 (€ 132.000 N) ● De kosten hebben voornamelijk betrekking op de nieuwe raad en de gehouden gemeenteraadsverkiezingen Overige programma ( € 696.000 V) ● De bedrijfsvoering vraagt het automatiseringscontract (€ 200.000 N) met Doetinchem een hogere bijdrage voor licentiekosten van Microsoft (meer digitale toepassingen zoals Teams, etc.) en cyberbeveiliging (nodig voor het gebruik van diverse digitale toepassingen op afstand) ● Ons resultaat op deelnemingen is eenmalig hoger. Dit betreft Alliander en BNG (in totaal € 149.000 V) ● De algemene uitkering van het rijk uit de decembercirculaire levert een voordeel op (€ 658.000 V)

1e Tussenrapportage 2022

4 van 38

e

Hieronder ziet u de totale ontwikkeling voor de programma's na de 1 tussenrapportage 2022. Ontwikkeling resultaat Begroting 2022 Mutaties 1e begrotingswijziging 2022, meerjarige gevolgen van 2e tussenrapportage 2021 Mutaties 1e begrotingswijziging 2022, meerjarige gevolgen september circulaire 2021 Resultaat na 1e begrotingswijziging 2022 Bijdrage aankoop Station Vorden (Raad-00685) Rentebaten lening Alliander (Raad-00674) Resultaat na overige mutaties 2022 Saldo mutaties 1e tussenrapportage Begrotingsruimte na 1e tussenrapportage 2022 + = overschot; - = tekort

Bedrag in €

Saldo in € 172.357

-123.051 1.926.161 1.975.467 -200.000 49.516 1.824.983 -1.465.978 359.004

De bijzonderheden voor dit lopende jaar zijn te vinden onder programma 1, 2, 3 , 4 en de Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3). De meerjarige financiële effecten zijn te vinden onder Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025 (hoofdstuk 4.3). De meerjarige financiële effecten nemen we mee in de begroting 2023. Behandeldata e De 1 tussenrapportage maakt deel uit van de verschillende planning & control documenten. De behandeling van de tussenrapportage staat als volgt gepland: de commissievergadering op 9 juni 2022 en de vaststelling in de raadsvergadering van 23 juni 2022.

1e Tussenrapportage 2022

5 van 38

Leeswijzer De Tussenrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken: Corona / Oekraïne in Bronckhorst (hoofdstuk 1) Hier staan staan we stil bij de effecten uit de coronacrisis en de crisis rond Oekraïne. Programmawijzigingen (hoofdstuk 2) Per deelprogramma gaan we bij 'Afwijkingen op het deelprogramma' in op de wijzigingen in de voortgang over 2022 ten opzichte van de verwachtingen in de Programmabegroting 2022-2025. De wijzigingen in de lasten en baten komen per programma aan bod onder 'wijzigingen'. Wij geven een korte toelichting op het gewijzigde bedrag. Volgens de Financiële verordening lichten we per deelprogramma alleen financiële afwijkingen groter dan € 25.000 toe. Daarbij kijken we of de individuele afwijkingen groter zijn dan € 25.000. In dat geval staat het bedrag toegelicht en sluiten we de toelichting op het deelprogramma af met een regel 'diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000' om aansluiting met het totaalbedrag van het deelprogramma te laten zien. Inkomsten- en uitgavenramingen die worden verlaagd hebben een min (-) teken voor het bedrag, anders is het een verhoging van de raming. Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3) ● Toelichting op de dekkingsmiddelen (3.1) ● Kosten van overhead (3.2).

In de financiële overzichten (hoofdstuk 4) ● Overzicht van de bijgestelde ramingen van baten en lasten per deelprogramma (4.1), ● Toelichting op de realisatie en onderuitputting van investeringen (4.2) e ● Tabel met de structurele effecten uit de 1 tussenrapportage voor de jaren 2023 en verder (4.3). In de bijlagen (hoofdstuk 5) ● Lijst met vaak gebruikte afkortingen (5.1). Goed om te weten ● In de tabellen staat bij de saldoregel een '+' voor baten of overschotten en een '-' voor lasten of tekorten. ● In verschillende tabellen staat een kolom 'Begroting (incl.wijz.) 2022', hier bedoelen we de stand op 1 april 2022. ● In verschillende opsommingslijsten staat V voor voordeel en N voor nadeel. ● In de tabellen met wijzigingen staat de kolom "Aard", daarin staat I voor incidenteel en S voor structureel. ● De cijfers in tabellen staan in euro's maal 1.000 behalve als dit anders is aangegeven.

1e Tussenrapportage 2022

6 van 38

1. CORONA / OEKRAÏNE IN BRONCKHORST Corona Bij de Jaarstukken 2021 hebben wij u voor het laatst meegenomen bij de middelen en uitgaven voor corona. Sinds half februari zien we een daling van het aantal besmettingen, begin maart een stijging en vervolgens een daling. Gezien nieuw ingevoerde maatregelen waarbij een positieve zelftest voldoende is en er geen GGD test nodig is, zijn de aantallen niet meer te volgen. De huidige virusvariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. We hebben een modus gevonden om te leven met het virus. Dit is ook afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe varianten in de zogenaamde "r maanden". Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten. Voor de eerste maanden 2022 noemen we de volgende activiteiten: (1) In samenwerking met het Graafschap college hebben wij het project "Samen Bronckhorst" opgestart. Het doel van "Samen Bronckhorst" is om de zelfredzaamheid toe te laten nemen onder de inburgeraars. Zij volgen een weekprogramma met groepsactiviteiten, taallessen, vrijwilligerswerk en oriëntatie op werk, kortom samenwerken in een taalrijke omgeving.

Met dit programma worden de statushouders actief betrokken in de Nederlandse maatschappij en cultuur, zij verbeteren hun taalvaardigheid, maken kennis met de lokale samenleving en de weg naar werk, leren de woorden die daarbij horen en de werknemersvaardigheden. Zo pakken zij de regie op hun leven terug en verbeteren hun kansen op werk. Dit project was vanwege corona vertraagd. (2) De aanschaf van covid materialen voor minima. (3) Extra kosten voor gemeenteraadsverkiezingen om deze zo te organiseren dat ze voldoen aan de coronamaatregelen, met de mogelijkheid tot meerdere dagen stemmen. Financiële consequenties In de jaarrekening 2021 hebben wij u uitgebreid meegenomen in de compensatie die wij vanuit het Rijk ontvangen en de uitgaven die wij hadden vanwege corona in 2020 en 2021. Sommige middelen kwamen laat in het jaar beschikbaar en in sommige gevallen moest de problematiek nog blijken. Deze middelen namen we mee naar 2022 om in te zetten voor de effecten en kosten van de coronacrisis. In de 2e tussenrapportage brengen we de compensatie en de verwachte uitgaven in beeld. Oekraïne Vanaf maart 2022 hebben we de Oekraïne crisis. De ongekende vluchtelingenstroom uit Oekraine heeft ook lokale impact. Onze veiligheidsregio heeft een opdracht om 2000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Dat betekent als dat doorvertaald wordt naar Bronckhorst dat er ongeveer 100 vluchtelingen in Bronckhorst opgevangen worden. Inmiddels is dat aantal ruimschoots gehaald. In onze gemeentelijke opvang gaat het om 27 mensen. Bij particulieren gaat het om zeker 100 mensen. Met het team "Opvang en begeleiding" zorgen we in 1e instantie voor goede opvang voor het gemeentelijk gedeelte en krijgen we zicht op het particuliere gedeelte Daarnaast kijken we voor beide groepen naar de toeleiding tot de zorg. Er vinden gesprekken plaats over hoe onderwijs en dagbesteding ingericht worden Nu is nog onduidelijk of de rijksregelingen voldoende zijn om deze opvang in financiële zin neutraal te laten verlopen. We komen hierop terug bij de 2e tussenrappportage. We zien dat deze 1e Tussenrapportage 2022

7 van 38

oorlog ook een negatief effect op de gasstroom. De gasstroom heeft vervolgens weer een grote invloed op de energieprijzen in Europa. Momenteel wordt gas verhandeld tegen veel hogere prijsniveaus dan gebruikelijk. De hogere energieprijzen klinken door in andere grondstoffen. De inflatie was in maart 11,9%. Bij de aanbesteding van onderhoudswerken zien we een opwaartse druk op de prijzen. Het is duidelijk dat het bij de programmabegroting gehanteerde inflatiepercentage niet voldoende is om dit te compenseren. In deze rapportage nemen we deze effecten mee. Van crisis naar crisis We hebben twee jaar te maken gehad met de coronacrisis. Gelukkig zijn de laatste ontwikkelingen positief en wordt mondiaal en landelijk afgeschaald. Gelijktijdig met het afschalen van corona zetten we in op opvang en begeleiding van Oekraïnse vluchtelingen. Deze werkzaamheden lopen naast de reguliere werkzaamheden en het realiseren van de gestelde doelen. Onze medewerkers zetten zich vol in om alle ballen in de lucht te houden. Maar de druk blijft groot en het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Risico's We voegen hierbij een risico-overzicht Oekraïne toe aan de eerste tussenrapportage. Dit vergelijkbaar met de risico’s rond corona, geven we een actueel beeld en zijn we transparant in de belangrijkste risico’s die we zien.

De stap die we nog willen maken, is om de scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) mee te nemen in het risicobeeld. Dit werken we nog verder uit, maar is geen reden om niet al de informatie te delen. De risico’s rond corona die we nog zien, integreren we in het totaal beeld van risico’s. Daarbij worden de CPB-scenario’s losgelaten. CPB werkt niet meer met scenario’s voor corona. Risico-inventarisatie rondom oorlog Rusland-Oekraïne oorzaak (als gevolg van) gebeurtenis (bestaat de gevolg (met als kans op) resultaat) Ontstaan Het ontstaan van Druk op GGZ WMO / vluchtelingenstroom mentale problemen en Jeugdhulp neemt vanuit regio Oekraïne ervaren van trauma's toe; onvoldoende (en Rusland) waardoor de vraag compenatie van naar ondersteuning het Rijk; tekort aan traumaverwerking personeel. groter wordt

Macro economische impact

Economische impact

Ontstaan vluchtelingenstroom

1e Tussenrapportage 2022

Opmerking

kans bedrag

De duur van de crisis kan leiden tot mentale problemen en vluchtelingen nemen traumatische 75%€ 250.000 ervaringen mee. De vraag naar traumaverwerking wordt daardoor groter.

Aanpassingen van financieel: de rijksbegroting begrotingstekort door vanwege andere verlaging van de keuzes (zoals meer algemene uitkering geld naar defensie) wat kan leiden tot aanpassingen van het gemeentefonds (trap op trap af) Door kostenstijging van financieel: Economsiche sancties energie, grondstoffen toename kunnen hier een en materialen kan (bijzondere-) oorzaak van zijn. de productie bij bijstandsuitkeringen bedrijven achterblijven. door Ondernemers komen vermindering van in de problemen door werkgelegenheid. het (deels) vervallen marktaandeel (Wit-) Rusland en Oekraïne. Extra druk / verdringing financieel: Er zijn geen op de arbeidsmarkt. meer werkloosheid, financiële regelingen Oekraïners die hier toename van (vluchtelingen uit

25%€ 500.000

50%€ 150.000

25%€ 250.000

8 van 38

oorzaak (als gevolg van) gebeurtenis (bestaat de gevolg (met als Opmerking kans bedrag kans op) resultaat) vanuit regio Oekraïne aan het werk kunnen bijstandsuitkeringen. Oekraïne willen (en Rusland) hebben ondersteuning Tekort aan personeel. zelfvoorzienend zijn. Zij nodig. vallen onder toerisme). Oekraïners die hier aan het werk komen kennen ons belastingstelstel niet en hebben ondersteuning nodig bij het regelen van zaken. Dit risico kan ook positief werken: opvulling van krapte op bepaalde delen van de arbeidsmarkt. Militair strategische Cyberaanvallen 1. uitval Een geslaagde ontwikkeling (tegen (met name bij derde communicatie/ cyberaanval kan grote NAVO landen) partijen, bijvoorbeeld internet financiële en niet nutsbedrijven). 2. geen informatie in financiële gevolgen brede zin hebben. Indien een 25%€ 250.000 3. geen ander bedrijf of dienstverlening instelling doelwit wordt (energie bedrijven, worden wij indirect telefoon en geraakt. internetproviders). Macro economische Minder inkomsten financieel: Ambitieniveau bij impact waardoor investeringen begrotingstekort; niet herstructurering achter blijven. financieel: doelen van bestaande 25%€ 250.000 worden niet gehaald bedrijventerreinen kan naar beneden worden bijgesteld.

Ontstaan Te weinig taalonderwijs, financieel Extra behoefte aan vluchtelingenstroom begeleiding en druk op Onvoldoende voorzieningen: vanuit regio Oekraïne de maatschappelijke compensatie van onderwijs, taalles, (en Rusland) voorzieningen het rijk; tekort aan welzijn , sport, legt ook (bijvoorbeeld personeel. druk op de uitvoering. 50%€ 100.000 zwembaden, Te weinig compensatie / sporthallen, bekostiging / kultuurhusen) statushouders / toerisme. Ontstaan Toename van de vraag financieel Vraag naar vluchtelingenstroom naar voorzieningen Onvoldoende voorzieningen voor vanuit regio Oekraïne en materialen voor de compensatie van het de inrichting van 50%€ 100.000 (en Rusland) vluchtelingen zelf. Rijk. vluchtelingenwerk in bijvoorbeeld de bibliotheek. Economische impact Door kostenstijging van financieel: energie, grondstoffen kostentoename en materialen inwoners, inwoners 50%€ 100.000 komen inwoners en kloppen aan bij ondernemers eerder in de gemeente financiële problemen. (schuldhulpverlening). Macro economische Door schaarste van financieel: impact energie, grondstoffen kostentoename en materialen inwoners, 50% € 50.000 komen inwoners en inwoners kloppen ondernemers eerder in aan bij de gemeente (financiële) problemen. (schuldhulpverlening).

Macro economische Ambtelijke capaciteit financieel: Ambtelijke capaciteit impact komt onder druk te begrotingstekort komt onder druk te staan. niet financieel: doelen staan. We hebben 50% € 50.000 worden niet gehaald een nieuwe opdracht. Mogelijk dat we daardoor onze doelen 1e Tussenrapportage 2022

9 van 38

oorzaak (als gevolg van) gebeurtenis (bestaat de gevolg (met als kans op) resultaat)

Economische impact

Extra kosten / hogere energiekosten voor gastgezinnen.

financieel: kostentoename gastgezinnen.

Ontstaan vluchtelingenstroom vanuit regio Oekraïne (en Rusland)

Druk op woningmarkt, ook op langer termijn.

niet financieel: Onvrede / escalatie bij de bestaande woningzoekenden die al jaren op een woning wachten en de kans op een woning zien verkleinen.

Macro economische impact

Door de stijging van kosten kunnen gemeentelijke investeringen en investeringen in duurzaamheid niet of niet volledig worden uitgevoerd. Opvang gastgezinnen: overbelasting van gastgezinnen, druk op onderdak na (inschatting) drie maanden.

niet financieel: Doelen worden niet gehaald.

Ontstaan vluchtelingenstroom vanuit regio Oekraïne (en Rusland)

niet financieel: Escalatie, mensen uit huis zetten zoeken naar een nieuw onderkomen.

Opmerking

kans bedrag

niet behalen omdat we de inzet elders nodig hebben. Het gaat hierbij zowel getalsmatig als de kennis. Hogere energiekosten, mensen worden gecompenseerd. Er komt is geen financiële compensatie voor 75% € 25.000 gastgezinnen van rijk of gemeenten (wel leefgeld voor de vluchtelingen). Te weinig huizen/ bouwlocaties te weinig capaciteit bij aannemers. Draagvlak in de samenleving is nu nog groot maar kan 75% €0 omslaan en escaleren. Snelle duurzame woonoplossingen kunnen de woningmarkt op langer termijn juist een boost geven.

75%

€0

75%

€0

Bedragen in €

1e Tussenrapportage 2022

10 van 38

2. PROGRAMMA WIJZIGINGEN

1e Tussenrapportage 2022

11 van 38

2.1. Programma 1 ZORG EN ONDERSTEUNING Algemeen beeld De grote verandering dit jaar in de manier waarop we het sociaal domein weergeven in de P&C documenten, is dat de ‘stolp’ eraf is. Daarmee is de bestemmingsreserve sociaal domein opgeheven waarbij nu alle inkomsten en uitgaven van het sociaal domein, onderdeel zijn van de totale programmabegroting. We verwachten dat hierdoor het beeld binnen dit programma voor raadsleden beter te volgen is. Vanwege jaarlijkse sterke schommelingen bij open einde-regelingen van programma 1 zorg en ondersteuning waar we weinig invloed op hebben, is er bij de behandeling van de 2e tussenrapportage 2021 en de programmabegroting 2022-2025 voor gekozen om een egalisatiereserve in te stellen. Deze reserve vangt schommelingen in enig jaar op. Wat we in de breedte zien, is een stijging van kosten. Zowel voor onze inwoners, als voor ons als opdrachtgever of subsidieverstrekker. Dit heeft impact op besluiten die we al namen, en vraagt veel van onze maatschappelijke partners. Deelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Evert Blaauw Huub Westendorp

Afwijkingen op het deelprogramma Geen Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Evert Blaauw / Willen Buunk Huub Westendorp / Miriam Jansen

Afwijkingen op het deelprogramma Regionale samenwerking en inkoop We werken samen met de acht Achterhoekse gemeenten voor Jeugdhulp en Wmo. We hebben een gezamenlijke inkoop en pakken grote ontwikkelingen en boven-regionale samenwerking met elkaar op. Zo voorkomen we versnippering voor aanbieders en gecertificeerde instellingen en kunnen we grote ontwikkelingen beter aan. Met de wijzigingen in de inkoop gaan we verder met 61 zorgaanbieders in plaats van de huidige 300. Binnen de regio zien we een verschuiving van kosten ontstaan, mede door de nieuwe wijze van inkoop. Administratief gaan de kosten (op middellange termijn) omlaag. Qua monitoring en sturing willen we meer inzetten, om zo de gewenste beweging naar preventie en kwaliteit, ook goed te ondersteunen. 2022 is een overgangsjaar, waarbij de afwikkeling van de oude werkwijze van tarief x aantal klanten (P x Q) plaatsvindt. Hierna volgt de overgangsperiode naar de de invoering van een lumpsumfinanciering. We verwachten daar extra kosten mee te maken. Werk en inkomen De positieve trend van eerdere jaren van daling van de kosten van de Participatiewet zet door. Inwoners stromen snel door naar werk, daar waar nodig met begeleiding of ondersteuning voor de werkgevers (loonkostensubsidie). Ook de BUIG-gelden vanuit het Rijk zijn hoger dan wat we nodig hebben. De lagere uitgaven zitten in deze rapportage.

We zien dat er grote belangstelling is voor de energietoeslagregeling. Daaruit leiden we af dat de stijging van het algemeen levensonderhoud, inclusief energie, voor deze groep inwoners een steeds groter probleem wordt. We zijn hier alert op, maar kunnen dit nog niet financieel 1e Tussenrapportage 2022

12 van 38

in de rapportage verwerken omdat we nog geen definitief beeld vanuit het Rijk hebben op de voorwaarden. We betalen de door het Rijk aangegeven € 800,- wel alvast uit aan onze inwoners. e De financiële consequenties nemen we mee in de 2 tussenrapportage 2022. Ontwikkeling WSW In de tweede tussenrapportage van 2021 gaven we aan dat de kosten hoger liggen omdat we langer gebruik maken van het uitbesteden van de WSW-diensten dan eerder voorzien. Daarmee blijven hogere kosten voor WSW op onze begroting staan. De keuze om dit definitief te veranderen hangt samen met het organiseren van passend werk voor deze groep. Dit vraagt keuzes en prioriteiten in het meerjarenbeleid. Dit willen we overdragen aan het volgende college en gemeenteraad om hier een besluit over te laten nemen. Vluchtelingen De consequenties van de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne zitten voor een belangrijk deel in het sociaal domein. Denk hierbij aan levensonderhoud, onderwijs voor de kinderen, begeleiding en ondersteuning, inzet vanuit de samenleving en opvang. We vangen dit zoveel mogelijk op vanuit de bestaande menskracht, maar dat heeft gevolgen voor de uitvoering van reguliere taken. De implementatie van de wet Inburgering gaat langer duren en zo zijn er meer taken die door benodigde inzet voor de vluchtelingen meer tijd kosten. We hebben de werkzaamheden nog niet volledig in beeld.

Ook de hierboven geschetste noodzakelijke snelle inzet rond de energietoeslag drukt op de beschikbare tijd. De financiële consequenties komen in e de 2 tussenrapportage 2022. Vervoer In de programmabegroting 2022 maakten we melding van de maatregelen rond Wmo-vervoer vanwege de afbouw van provinciale subsidie. We hebben de toegang naar vervoer beperkt, door de inzet van de Voor Elkaar Pas, de invoering van een drempelbijdrage en een aanpassing in de reistijden en minimale ritprijs, waarbij we de dienstverlening voor inwoners bereikbaar hebben gehouden. De Voor Elkaar Pas geeft inwoners een passend alternatief qua reizen. We zien wel dat we daarmee niet volledig de daling van inkomsten dekken en dat er structureel een tekort blijft op vervoer als we niet verder verschralen. Hiervoor komen we met een voorstel bij de begroting 2023. Daarnaast verwachten we aanpassingen in de vervoersbewegingen door de nieuwe inkoop. Met de nieuwe aanbieders loopt nu het gesprek over de concretisering van hun aanbod, met daaraan gekoppeld fysieke locaties waar dat nodig is. Het is op dit moment nog niet te voorzien welke uitkomst dit heeft voor met name het Wmo-vervoer, maar we zien dit wel als aandachtspunt. Kostenbeheersing sociaal domein De afgelopen jaren hebben we diverse maatregelen doorgevoerd om de uitgaven in het sociaal domein beter in balans te brengen met de inkomsten vanuit het Rijk.

Dit was succesvol, we zien een daling in de uren die we toewijzen aan de huishoudelijke hulp, inwoners stromen meer door naar de Wet langdurige zorg en we stemmen steeds beter af met huisartsen, voogden en de justitiële keten om zorg dichtbij, passend en niet onnodig te bieden. Toch zien we ook dat de beoogde daling van kosten, zoals opgevoerd in het Beleidskader sociaal domein 2019-2022, niet haalbaar bleek. Er zijn naast onze eigen inzet, meerdere autonome ontwikkelingen die bijdragen aan een stijging van kosten. Een voorbeeld hiervan is de kostenstijging Hulp bij het huishouden. Door aanpassingen in de CAO zijn de tarieven aangepast, waardoor we nu € 445.000 meer kwijt zijn voor hetzelfde werk. En we zien nog steeds een stijging van aanvragen sinds de invoering van het abonnementstarief. We zien een stabilisering van het aantal aanvragen Jeugdhulp, maar de kosten van vooral duurdere zorg steeg de afgelopen jaren sterk. Dat is de zorg waar we het minste invloed op hebben qua toewijzingen. Het woonplaatsbeginsel dat vanaf januari 2022 is veranderd laat zien 1e Tussenrapportage 2022

13 van 38

dat er aanzienlijk minder kinderen, vaak met zwaardere zorg, op de begroting van Bronckhorst drukken. Hier staan ook minder inkomsten van het Rijk tegenover. Aangezien er nog overdracht plaatsvindt vanuit andere gemeenten hebben we hier nog geen definitief beeld van. Overgang naar nieuw kader sociaal beleid In 2022 stellen we een nieuw beleidskader op. Gelet op de eerdergenoemde kostenontwikkelingen en de recente ervaring uit de centrale inkoop, willen we de ambitie uit het Beleidskader 2019-2022 om een miljoen euro te besparen op de zorg nu schrappen uit het meerjarenperspectief omdat dit geen reële besparing lijkt en opnieuw laten vaststellen wat een passende stip op de horizon is voor de komende jaren. Financiële wijzigingen PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING Lasten 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Lasten totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

3.238 32.229 35.467

-10 1.597 1.587

3.228 33.826 37.054

Baten 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Baten totaal

6 6.683 6.689

-166 -166

6 6.517 6.523

Saldo 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Saldo totaal

-3.232 -25.546 -28.778

10 -1.763 -1.753

-3.222 -27.309 -30.531

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr. 1A Preventie Jeugd

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € -75.000 I We dekken de kosten voor Praktijk- en Specialistische Ondersteuning Huisarts (POH/SOH) uit het preventiebudget voor Jeugd. Zie ook Lasten 1B. 1A Preventie Jeugd 65.000 S Thuisbegeleiding Jeugd valt niet onder de regionale inkoop. Het budget gaat van Jeugdzorg (Zorg in Natura) naar preventie Jeugd. Zie ook Lasten 1B. Totaal wijzigingen lasten 1A -10.000 wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr. 1B Sociale teams / Toegang 1B Kosten regionale samenwerking SDA 1B Participatiewet 1B Handhaving Participatiewet 1B Uitvoering WSW

1B

Uitvoering WSW

1e Tussenrapportage 2022

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 61.349 S Vanuit de Decembercirculaire 2021 ontvangen we middelen voor versterking ondersteuning sociale wijkteams 2021-2027. 41.048 S De regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek heeft langer geduurd, hierdoor hogere kosten. -445.000 S Bijstelling o.b.v. ontwikkeling werkelijke kosten. 25.000 S Kosten voor handhaving en fraudeonderzoek uitkeringen Participatiewet. -176.779 I Door vertraging in de doorontwikkeling van de (eigen) uitvoering WSW vallen de kosten voor de werkgeverstaken lager uit. 245.000 I We stellen de uitvoeringskosten WSW bij volgens de hogere bijdrage die we hiervoor vanuit het Rijk ontvangen (tariefstijging per standaard eenheid).

14 van 38

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr. 1B WMO begeleiding individueel ZIN 1B Hulp bij Huishouden

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 94.791 S Vanuit de Decembercirculaire 2021 ontvangen we middelen ter compensatie van de salarisstijging Zorgdomein WMO. 445.000 S Toename kosten Hulp bij Huishouden (HbH) als gevolg van aanpassing tarief o.b.v. Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs en vernieuwde CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). 1B WMO begeleiding 200.000 S Ambitie Beleidskader Sociaal Domein 2019 m.b.t. regionale individueel ZIN inkoop WMO wordt niet gehaald. 1B WMO begeleiding 49.000 I Als gevolg van uitstel van de regionale inkoop naar 1 juli 2022 individueel ZIN zijn de contracten met huidige zorgaanbieders o.b.v. open house financiering met een halfjaar verlengd en geïndexeerd. 1B WMO vervoer 52.046 S Het wegvallen van de provinciale WMO-subsidie, het stoppen van het OV-vangnet en de (reguliere) indexatie hebben een effect op de kosten van het vervoer. Met een aantal aanpassingen, waaronder invoering van een drempelbijdrage voor de vervoerspas, proberen we de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zie ook Baten 1B. 1B Jeugdzorg ZIN 53.868 S Vanuit de Decembercirculaire 2021 ontvangen we middelen ter compensatie van de salarisstijging Zorgdomein Jeugd. 1B Project POH/SOH 75.000 I We dekken de kosten voor Praktijk- en Specialistische Ondersteuning Huisarts (POH/SOH) uit het preventiebudget voor Jeugd.

Zie ook Lasten 1A. 1B Jeugdzorg ZIN -65.000 S Thuisbegeleiding Jeugd valt niet onder de regionale inkoop. Het budget wordt daarom overgeheveld van Jeugdzorg (Zorg in Natura) naar preventie Jeugd. Zie ook de mutatie onder Lasten programma 1A. 1B Jeugdzorg ZIN 800.000 S Ambitie beleidskader 2019 m.b.t. regionale inkoop Jeugdzorg wordt niet gehaald. 1B Jeugdzorg ZIN 144.000 I Als gevolg van uitstel van de regionale inkoop naar 1 juli 2022 zijn de contracten met huidige zorgaanbieders o.b.v. open house financiering met een halfjaar verlengd en geïndexeerd. 1B Diverse activiteiten met -2.586 S Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende afwijkingen kleiner dan budgetten met kleine bedragen aan. € 25.000 Totaal wijzigingen lasten 1B 1.596.737 wijzigingen Baten Deel- Omschrijving progr. 1B Participatiewet

1B 1B

1B

1B

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 87.324 I O.b.v. de voorlopige beschikking 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken ontvangen we extra rijksmiddelen voor uitvoering van de Participatiewet (BUIG-gelden). WSW vergoedingen -30.000 S De vergoeding van de gemeente Zutphen voor een viertal SW'ers vervalt. WSW vergoedingen 105.000 I Ontvangsten uit Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), transitievergoedingen en Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL). WSW -334.435 I De begrote detacheringsinkomsten kunnen niet volledig worden detachteringsopbrengsten gerealiseerd door vertraging in de doorontwikkeling van de (eigen) uitvoering WSW. Daarnaast zien we uitstroom van SW'ers waardoor detacheringsopbrengsten wegvallen. WMO vervoer -14.464 S Het wegvallen van de provinciale subsidie, het stoppen van het OV-vangnet en de (reguliere) indexatie hebben effect op de kosten van het WMO-vervoer. Met een aantal aanpassingen, waaronder invoering van een drempelbijdrage voor de vervoerspas, proberen we de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zie ook Lasten 1B.

1e Tussenrapportage 2022

15 van 38

wijzigingen Baten Deel- Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging progr. 2022 in € 1B Diverse activiteiten met 20.320 S Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende afwijkingen kleiner dan budgetten met kleine bedragen aan. € 25.000 Totaal wijzigingen baten 1B -166.255

1e Tussenrapportage 2022

16 van 38

2.2. Programma 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Deelprogramma 2A PASSEND WONEN Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Evert Blaauw Hettie van den Brink

Afwijkingen op het deelprogramma geen Deelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Marianne Besselink / Evert Blaauw / Willem Buunk / Paul Hofman Herman Tinselboer

Afwijkingen op het deelprogramma Hogere prijzen onderhoud en beheer Als gevolg van corona en de Oekraïnecrisis zijn de prijzen voor energie en grondstoffen sterk gestegen. Ook zijn de loonkosten, de aanneemsommen en de kosten van transport toegenomen. Dit werkt door in de kosten voor het onderhoud aan de wegen en de openbare verlichting. Het betreft zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingsmateriaal, lichtmasten, armaturen etc. als om het machinaal aanbrengen daarvan. En uiteraard de hogere prijzen voor elektricteit voor de openbare verlichting. Bij riolering gaan we uit van 100% dekking van de kosten. De verwachte kostenstijging binnen riolering (€ 67.000) vangen we bij de 2e tussenrapportage op met een verlaging van de geplande dotatie voor vervangingsinvesteringen riolering, zodat de exploitatie in evenwicht blijft en er geen tariefwijziging nodig is. Onderwijshuisvesting en Verduurzaming sportlocaties Zoals ook beschreven bij programma 1, zien we een sterke stijging van kosten. Voor sport en onderwijs merken wij dit vooral bij bouwmaterialen en energie. Dit heeft invloed op besluiten die al genomen zijn, en vraagt veel van onze maatschappelijke partners. Voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Vorden is goede huisvesting noodzakelijk.

Gezien de kostenontwikkeling is er een groot risico dat deze huisvesting niet binnen de gestelde financiële kaders wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor de mogelijkheden rond verduurzaming van de sportlocaties. Er kan veel minder voor hetzelfde geld. Als in de uitvoering blijkt dat de realisatie afwijkt van de kaders die gesteld zijn, gaan we in gesprek met uw raad over de consequenties. Daarnaast zien we bij onderwijs, verenigingen en beheerders van sportlocaties dat de dagelijkse kosten knellen. Na de coronacrisis, waar vaak al een stevig beroep op de eigen reserves werd gedaan, volgt nu een stijging van energiekosten. Dit is voor een aantal organisaties reden om de gemeente om steun te vragen, of te besluiten te stoppen. Dit vraagt om keuzes van ons als overheid in hoeverre we hier een rol in willen spelen. We komen met een voorstel in de 2e tussenrapportage. Financiële wijzigingen PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Lasten 2A PASSEND WONEN 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING Lasten totaal Baten 2A PASSEND WONEN 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

1e Tussenrapportage 2022

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

4.821 25.567 30.388

2.474 1.313 3.787

7.295 26.880 34.175

4.804 6.044

3.941 -45

8.746 5.999

17 van 38

PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Baten totaal Saldo 2A PASSEND WONEN 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING Saldo totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp. 10.849 3.896

-16 -19.523 -19.539

1.467 -1.358 109

Totaal 2022 14.745

1.450 -20.881 -19.430

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging progr. 2022 in € 2A Vinkenkamp 371.748 S Opbrengst uit verkochte kavels Vinkenkamp 2A Geactiveerd naar balans 264.582 S Technische balans boeking 2A CPO jongerenhuisvesting 277.216 I Totale kosten CPO jongerenhuisvesting bestaande uit bijdrage fonds bovenwijks, kosten bouwrijpmaken, plankosten en winstneming 2A Geactiveerd naar balans -117.216 I Technische balans boeking 2A Hoog Keppel 70.000 I Projectkosten ontwikkellocatie Hoog Keppel. Deze kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A 2A Woningbouw Toldijk 40.000 I Projectkosten ontwikkellocatie Toldijk. De kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A 2A Woningbouw Wichmond 30.000 I Projectkosten ontwikkellocatie Wichmond. Deze kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A 2A Woningbouw de 30.000 I Projectkosten ontwikkellocatie De Vordering Vorden. Deze Vordering Vorden kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A 2A Woningbouw Steenderen 30.000 I Projectkosten ontwikkellocatie Kerkhofstraat Steenderen. Kerkhofstraat Deze kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A 2A De Mammoet Velswijk 703.000 I Boekwaarde voormalige school. Deze kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A.

2A De Mammoet Velswijk 25.000 I Projectkosten ontwikkellocatie De Mammoet Velswijk. De kosten worden opgevangen uit de verkoopopbrengst. Zie baten 2A. 2A Woningbouwloc. De 250.000 I We hebben besloten om de woningbouwambitie van Kwekerij Hengelo Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van vijf grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met drie locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. Zie ook baten 2A. 2A Woningbouwloc. 250.000 I We hebben besloten om de woningbouwambitie van Almenseweg Vorden Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van vijf grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met drie locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. Zie ook baten 2A. 2A Woningbouwloc. 250.000 I We hebben besloten om de woningbouwambitie van Hummeloseweg Zelhem Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van vijf grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met drie locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. Zie ook baten 2A. 2.474.330 Totaal wijzigingen lasten 2A wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr.

2B Opvang vluchtelingen Oekraïne

1e Tussenrapportage 2022

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 36.055 I We geven humanitaire hulp via hulporganisaties giro 555. (1 euro per inwoner)

18 van 38

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr. 2B Ongewenste begroeiing op verharding

2B

Ecologisch bermbeheer

2B

Stormschade

2B

Diverse posten cluster Buiten (o.a. straatverlichting en onderhoud wegen)

2B

Motorbrandstoffen

2B

2B

Bestrijding plaagdieren (EPR en engerlingen) en invasieve soorten Diverse posten cluster Buiten (o.a. voertuigen, openbaar groen en riolering)

2B

Kosten schadeverhaal

2B

Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000 Totaal wijzigingen lasten 2B

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 30.000 S Sinds 2016 verwijderen we ongewenste begroeiing op wegen en parkeervakken mechanisch in plaats van chemisch. De meerkosten waren aanvankelijk als gevolg van het na-ijleffect van de chemische bestrijding beperkt (€ 15.000), maar de laatste jaren zijn deze opgelopen tot € 30.000 in 2021. Wij vingen deze extra kosten tot nu toe op binnen het budget 'Wegen overig onderhoud uitvoering' door minder kilometers berm te onderhouden en deels noodzakelijk onderhoud uit te stellen. Het is niet langer verantwoord om de achterstanden in het bermonderhoud verder te laten oplopen, terwijl de druk op de bermen door zwaar verkeer toeneemt. 150.000 S Hogere kosten door stijging van de eenheidsprijzen, wijziging van de arealen en een hogere inschrijving op enkele bestekposten. 30.000 I Inhalen van opgelopen achterstand in het reguliere onderhoud vanwege de inzet na de stormschade. 717.556 S Als gevolg van de corona, de sterk gestegen energieprijzen en de situatie in de Oekraïne zijn de kosten voor het onderhoud aan de wegen en de openbare verlichting gestegen. Het betreft zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingsmateriaal, lichtmasten, armaturen etc. als het machinaal aanbrengen daarvan. En uiteraard de hogere prijzen voor elektricteit voor de openbare verlichting.

80.000 S Overschrijding op het budget als gevolg van: - stijgende brandstofprijzen (€ 41.000 incidenteel); - de keuze voor een duurzamere diesel met minder CO2uitstoot en minder uitstoot van fijnstofdeeltjes (€ 39.000 structureel). 25.000 S Om de Eikenprocessierups, Engerlingen, Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop beheersbaar te houden is een verhoging van het budget nodig. 155.532 S Als gevolg van de corona, de sterk gestegen energieprijzen en de situatie in de Oekraïne zijn de kosten voor het onderhoud aan de voertuigen, het openbaar groen en de riolering gestegen. Het betreft onder andere het onderhoud en de brandstofkosten van al de machines/voertuigen die nodig zijn voor het onderhoud van het groen, de speelplaatsen, de riolering etc. En de hogere prijzen voor elektricteit voor de rioolgemalen en de drukriolering. -45.241 S De kosten voor het schadeverhaal (als bijdrage voor kosten bestemmingsplannen) liggen de laatste jaren lager, budget wordt hierop aangepast (zie ook aframing baten 2B). 134.215 I Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan. 1.313.117

wijzigingen Baten Deel- Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging progr. 2022 in € 2A Afsluiten complex 371.748 S Opbrengst uit verkochte kavels Vinkenkamp grondenexploitatie 2A Vinkenkamp 636.330 S Technische balans boeking 2A CPO jongerenhuisvesting 160.000 I Technische balans boeking 2A Afsluiten complex 138.216 I Opbrengst CPO jongerenhuisvesting grondenexploitatie 2A Hoog Keppel 700.000 I We startten in 2021 met procedures voor het afstoten van zeven vrijgekomen maatschappelijk vastgoedobjecten. We zorgen ervoor dat deze gebouwen of percelen opnieuw

1e Tussenrapportage 2022

19 van 38

wijzigingen Baten Deel- Omschrijving progr.

2A

Woningbouw Wichmond

2A 2A

De Mammoet Velswijk Woningbouwloc. De Kwekerij Hengelo

2A

Woningbouwloc. Almenseweg Vorden

2A

Woningbouwloc. Hummeloseweg Zelhem

Totaal wijzigingen baten 2A wijzigingen Baten Deel- Omschrijving progr. 2B Bijdrage kosten bestemmingsplannen

Totaal wijzigingen baten 2B

1e Tussenrapportage 2022

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € gebruikt worden. Deze post heeft betrekking op de verwachte opbrengst ontwikkellocatie Hoog Keppel. 400.000 I Deze post heeft betrekking op de opbrengst ontwikkellocatie Wichmond. 785.000 I Opbrengst ontwikkellocatie De Mammoet Velswijk. 250.000 I Op 1 februari 2022 is tijdens B&W besloten om de woningbouwambitie van Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van 5 grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met 3 locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. 250.000 I Op 1 februari 2022 is tijdens B&W besloten om de woningbouwambitie van Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van 5 grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met 3 locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. 250.000 I Op 1 februari 2022 is tijdens B&W besloten om de woningbouwambitie van Bronckhorst in te vullen, hiervoor is het aanwijzen van 5 grotere potentiële woningbouwlocaties aan de randen van dorpen noodzakelijk. We starten in 2022 met 3 locaties, we voorzien dat de ontwikkelkosten worden opgevangen uit bijdragen van (project)ontwikkelaars. 3.941.294

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € -45.241 S We zien de laatste jaren dat initiatiefnemers zelf kosten maken voor bestemmingsplannen in het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces. Eerder werden die kosten voorgeschoten en vervolgens op de initiatiefnemers verhaald. -45.241

20 van 38

2.3. Programma 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING Deelprogramma 3A ECONOMIE Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Willem Buunk Hettie van den Brink

Afwijkingen op het deelprogramma geen Deelprogramma 3B DUURZAAMHEID Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Paul Hofman Hettie van den Brink

Afwijkingen op het deelprogramma Stijgende energielasten en inkoopprijzen De stijgende energielasten en inkoopprijzen op milieuparken en zwerfvuil worden bij de 2e tussenrapportage opgevangen uit de egalisatievoorziening grondstoffen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om deze egalisatievoorziening te vormen uit het resultaat van 2021 (€ 457.000). Deze voorziening is bedoeld als een buffer om eventuele tekorten op te vangen. Financiële wijzigingen PROGRAMMA 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING Lasten 3A ECONOMIE 3B DUURZAAMHEID Lasten totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

1.745 4.652 6.397

678 678

1.745 5.330 7.075

Baten 3A ECONOMIE 3B DUURZAAMHEID Baten totaal

339 4.155 4.494

293 293

339 4.448 4.787

Saldo 3A ECONOMIE 3B DUURZAAMHEID Saldo totaal

-1.406 -497 -1.903

-385 -385

-1.406 -883 -2.289

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging progr. 2022 in € 3B Diverse posten cluster 285.334 I / S Stijgende energielasten en inkoopprijzen (meer dan de Buiten (milieuparkjes en toegepaste index). zwerfvuil) 3B Vergoedingen 292.706 I Geraamde uitgaven energie armoede (doelgroep / maartbrief energiearmoede / 2022). bijstand 3B Middelen voor 100.000 I Middelen voor uitvoering klimaatakkoord (maartbrief 2022). uitvoering klimaatakkoord Totaal wijzigingen lasten 3B 678.040

1e Tussenrapportage 2022

21 van 38

wijzigingen Baten Deel- progr. 3B

Omschrijving Bijdrage rijk energie armoede

Totaal wijzigingen baten 3B

1e Tussenrapportage 2022

Afwijking 2022 in € 292.706 I

Aard

Toelichting / reden gevraagde wijziging Bijdrage rijk energie armoede (via specifieke uitkering rijk).

292.706

22 van 38

2.4. Programma 4 BESTUUR Deelprogramma 4A BESTUREN Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Marianne Besselink / Evert Blaauw Willem Buunk / Paul Hofman Jacqueline Arends

Afwijkingen op het deelprogramma geen Financiële wijzigingen PROGRAMMA 4 BESTUUR Lasten 4A BESTUREN Lasten totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

3.328 3.328

132 132

3.461 3.461

Baten 4A BESTUREN Baten totaal

345 345

-

345 345

Saldo 4A BESTUREN Saldo totaal

-2.984 -2.984

-132 -132

-3.116 -3.116

wijzigingen Lasten Deel- Omschrijving progr. 4A Nieuwe gemeenteraad

Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € 56.000 I Kosten iPads nieuwe raadsleden, cateringkosten verkiezingen, kennismakingsdag en installatie nieuwe raad, kosten StemWijzer, training nieuwe raadsleden en kosten informateur nieuwe raad. 4A Verkiezingen, diverse 53.815 I AU Decembercirculaire 2021; inzet coronamiddelen voor kosten verkiezingen 2022. 4A Diverse activiteiten met 22.600 S Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende afwijkingen kleiner dan budgetten met kleine bedragen aan. € 25.000 Totaal wijzigingen lasten 4A 132.415

1e Tussenrapportage 2022

23 van 38

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

1e Tussenrapportage 2022

24 van 38

3.1. Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Willem Buunk Ellen Hanzens

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lasten Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente Lasten totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

4 534 700 707 1.945

-36 -36

4 534 664 707 1.909

Baten Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente Baten totaal

56.776 410 8.323 20 808 66.336

758 149 907

57.534 559 8.323 20 808 67.243

Saldo Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente Saldo totaal

56.776 406 7.789 -680 101 64.392

758 149 36 943

57.534 555 7.789 -644 101 65.334

Financiële wijzigingen dekkingsmiddelen Algemene uitkering wijzigingen baten Algemene uitkering Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € Algemene uitkering, 100.000 I Bijdrage uitvoering klimaatakkoord (maartbrief 2022). bijdrage rijk uitvoering klimaatakkoord Algemene uitkering 657.721 S Algemene Uitkering Decembercirculaire 2021. Totaal wijzigingen 757.721 baten

Dividenden wijzigingen baten dividend Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € Dividend BNG 45.000 I hoger dividend van de BNG. Dividend Alliander 104.000 I hoger dividend van Alliander. Totaal wijzigingen 149.000 baten

Overige algemene dekkingsmiddelen

1e Tussenrapportage 2022

25 van 38

wijzigingen lasten overige algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € Onvoorzien -36.055 I B&W 15 maart 2022; Oekraïne, humanitaire hulp via hulporganisaties giro 555. Totaal wijzigingen -36.055 lasten

3.2. Overhead Portefeuillehouder Ambtelijk trekker

Marianne Besselink Miriam Jansen

Bedrijfsvoering Salarisverhoging De salarisverhoging in de nieuwe CAO is iets hoger uitgevallen dan begroot (0,2%). We verwachten een eventuele overschrijding van het loonkostenbudget binnen de totale begroting 2022 te kunnen opvangen en monitoren dit. e

Voor een aantal moeilijk vervulbare vacatures zijn in het 1 kwartaal van 2022 nieuwe medewerkers geworven. Voor de vervanging van ziekteverzuim verwachten we een overschrijding van het inhuurbudget. We monitoren dit en spreken waar mogelijk andere (project)budgetten aan. Loonkosten maken we voor alle deelprogramma's. Vanuit de BBV-eisen lichten we ze hier toe. Automatiseringskosten We maken automatiseringskosten om veilig, flexibel te kunnen werken en hybride in verbinding te kunnen blijven met de samenleving, samenwerkingspartners en elkaar. De andere manier van werken betekent een wijziging in de inrichting en organisatie van de Informatisering en Automatisering. De belangrijkste wijzigingen zijn de toenemende kosten van informatiebeveiliging en beheerskosten. Ook de verschuiving van het in eigen beheer hebben van informatiesystemen naar zogenaamde SaaS (Software as Service) oplossingen waarbij software als cloud dienst wordt afgenomen neemt toe. Tot slot zien we dat met het activiteitgericht werken, meer gebruik wordt gemaakt van Microsoft365 met onder andere toepassingen zoals Microsoft Teams. Voor de toename van kosten voor verbindingen, informatiebeveiliging, netwerken en licenties ramen we € 200.000 OVERHEAD Lasten Overhead Lasten totaal

Begroting Wijzigingen 1e (incl.wijz.) 2022 Tussenrapp.

Totaal 2022

10.958 10.958

247 247

11.205 11.205

Baten Overhead Baten totaal

236 236

-

236 236

Saldo Overhead Saldo totaal

-10.723 -10.723

-247 -247

-10.969 -10.969

1e Tussenrapportage 2022

26 van 38

wijzigingen lasten overhead Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € Nieuw beleid algemeen 35.693 S AU Decembercirculaire 2021; robuust rechtbeschermingsstelsel dicht bij de burger 2021-2027. Netwerk 200.000 S We maken automatiseringskosten om veilig, flexibel te kunnen werken en hybride in verbinding te kunnen blijven met de samenleving, samenwerkingspartners en elkaar. De andere manier van werken betekent een wijziging in de inrichting en organisatie van de Informatisering en Automatisering. De belangrijkste wijzigingen zijn de toenemende kosten van informatie-beveiliging en beheerskosten. Ook de verschuiving van het in eigen beheer hebben van informatiesystemen naar zogenaamde SaaS (Software as Service) oplossingen. waarbij software als cloud dienst wordt afgenomen neemt toe. Tot slot zien we dat met het activiteitgericht werken, meer gebruik wordt gemaakt van Microsoft365 met onder andere toepassingen zoals Microsoft Teams. Diverse activiteiten met 10.927 S Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten afwijkingen kleiner dan met kleine bedragen aan. € 25.000 Totaal wijzigingen 246.620 lasten

1e Tussenrapportage 2022

27 van 38

1e Tussenrapportage 2022

28 van 38

4. FINANCIËLE OVERZICHTEN

1e Tussenrapportage 2022

29 van 38

4.1. Bijgestelde ramingen van baten en lasten e

4.1.1. Begroting (inclusief wijzigingen tot 1 tussenrapportage) 2022, jaarschijf 2022 Begroting (incl. wijzigingen) 2022, jaarschijf 2022 Programma Programma 1 Zorg en ondersteuning 1A Vitale inwoners en samenleving 1B Toegang en individuele voorzieningen Programma 2 Wonen en leefomgeving 2A Passend wonen 2B Aantrekkelijke leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling 3A Economie 3B Duurzaamheid Programma 4 Bestuur 4A Besturen Totaal programma's

Lasten

Baten

Saldo

35.467 3.238 32.229 30.388 4.821 25.567 6.397 1.745 4.652 3.328 3.328 75.580

6.689 6 6.683 10.849 4.804 6.044 4.494 339 4.155 345 345 22.376

-28.778 -3.232 -25.546 -19.539 -16 -19.523 -1.903 -1.406 -497 -2.984 -2.984 -53.204

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente Totaal algemene dekkingsmiddelen

4 534 700 707 1.945

56.776 410 8.323 20 808 66.336

56.776 406 7.789 -680 101 64.392

Overhead

10.958

236

-10.723

-

-

-

Stortingen en onttrekkingen reserves

1.000

2.361

1.361

Totaal programmabegroting / resultaat

89.484

91.309

1.825

Heffing VPB

1e Tussenrapportage 2022

30 van 38

e

4.1.2. Wijzigingen 1 tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 In deze tabel zijn de alle financiële wijzigingen uit de programma's (hoofdstuk 2) en de Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3) verwerkt. Wijzigingen 1e tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 Programma Programma 1 Zorg en ondersteuning 1A Vitale inwoners en samenleving 1B Toegang en individuele voorzieningen Programma 2 Wonen en leefomgeving 2A Passend wonen 2B Aantrekkelijke leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling 3A Economie 3B Duurzaamheid Programma 4 Bestuur 4A Besturen Totaal programma's

Lasten

Baten

Saldo

1.587 -10 1.597 3.787 2.474 1.313 678 678 132 132 6.185

-166 -166 3.896 3.941 -45 293 293 4.023

-1.753 10 -1.763 109 1.467 -1.358 -385 -385 -132 -132 -2.162

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente

-36 -36 -

907 758 149 -

943 758 149 36 -

Overhead

247

-

-247

Heffing VPB

-

-

-

Stortingen en onttrekkingen reserves

-

-

-

6.395

4.929

-1.466

Mutatie programma begroting 1e TR 2022

e

De wijzigingen maken de begrotingswijziging bij vaststelling van deze 1 Tussenrapportage. De regel 'Stortingen en onttrekkingen reserves' geeft geen wijziging: wijzigingen onttrekkingen reserves Omschrijving Afwijking Aard Toelichting / reden gevraagde wijziging 2022 in € Mutatie Bestemmingsreserve Investeringsagenda - I Totaal wijzigingen onttrekking reserves

1e Tussenrapportage 2022

0,00

-

31 van 38

e

4.1.3. Stand na 1 tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 In totaliteit is het verwachte resultaat na de 1e begrotingswijziging 2022 op de programma's met € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld naar € 359.000 V. Hieronder het eindbeeld wat u ook terugziet in het raadsbesluit. Stand na 1e tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022 Programma Programma 1 Zorg en ondersteuning 1A Vitale inwoners en samenleving 1B Toegang en individuele voorzieningen Programma 2 Wonen en leefomgeving 2A Passend wonen 2B Aantrekkelijke leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling 3A Economie 3B Duurzaamheid Programma 4 Bestuur 4A Besturen

Lasten

Baten

Saldo

37.054 3.228 33.826 34.175 7.295 26.880 7.075 1.745 5.330 3.461 3.461

6.523 6 6.517 14.745 8.746 5.999 4.787 339 4.448 345 345

-30.531 -3.222 -27.309 -19.430 1.450 -20.881 -2.289 -1.406 -883 -3.116 -3.116

Totaal programma's

81.765

26.399

-55.367

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente

1.909 4 534 664 707

67.243 57.534 559 8.323 20 808

65.334 57.534 555 7.789 -644 101

Overhead

11.205

236

-10.969

-

-

-

Stortingen en onttrekkingen reserves

1.000

2.361

1.361

Programmabegroting 2022 na 1e Tussenrapportage 2022

95.879

96.238

359

Heffing VPB

+ = overschot; - = tekort

1e Tussenrapportage 2022

32 van 38

4.2. Realisatie van investeringskredieten Kredieten lopende investeringen Verwachte krediet overschrijdingen Verwachte krediet onderschrijdingen Geplande investeringen 2023 en verder Totaal kredieten 2022

Geraamde mutaties 2022 9.760

9.760

Bestedingen tot en met 2021 Bestedingen in 2022 Nog te realiseren bestedingen in 2022 Nog te realiseren bestedingen in 2023 en verder Totaal afwikkeling

3.247 964 3.000 2.549 9.760

Voor de aanschaf en vervanging van materieel gebruiken we een vervangingsplanning die we periodiek actualiseren. Onze eigen onderhoudsdienst zorgt voor het onderhouden en in bedrijf houden van al het materieel. Doordat de fasering en planning van de investeringen uit de pas loopt en omdat het materieel vaak langer meegaat. Om in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen, beoordelen we periodiek de vervangingsplanning en ontstaan wijzigingen in de planning. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: een passend machinepark bij het huidige werkpakket met een doorkijk naar ontwikkelingen in de openbare ruimte, een efficiënte inzet van materieel en personeel en zo duurzaam mogelijk Aanpassingen materieel voor programma 2 Wonen en leefomgeving ● We stellen de raad voor om in te stemmen met wijzigingen van het investeringsplan 2022. De bestemming van de genoemde kredieten voor tractiemiddelen te wijzigen en te gebruiken voor nieuwe schaftwagens, één grote snipperkar met hoogkieper en de software aanpassing voor de voertuigen van de gladheidsbestrijding. De voorgestelde herbestemming is financieel neutraal. ● Samenvattend stellen we uw raad het volgende voor: Wijzigingen Investeringskredieten Restant krediet - Peugeot bakwagen - Citroen Jumper Kipper Renault Elektrisch Div.

aanhang- / Schaft- en Actiewagens Motorgereedschappen schaftwagens Schaftwagens Software navigatie gladheidsbestrijding

Vervallen kredieten

Nieuwe kredieten -43

-31 -12 -16 67 35

Kredieten tbv Snipperkar (6x) Snipperkar met hoogkieper

-105

Nido Syntos getrokken strooier Getrokken strooier Nido Getrokken strooier Nido Gladheidsbestr.sneeuwploegen -strooiers Totaal

-20 -20 -23

1e Tussenrapportage 2022

105

-270

63 270

33 van 38

4.3. Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025 e

Uit de 1 Tussenrapportage 2022 volgen ook voor- en nadelen voor de rest van de planperiode 2023 tot en met 2025. Deze wijzigingen nemen wij mee bij de programmabegroting 2023-2026. In de financiële overzichten zoals opgenomen bij de programma's en bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn deze bedragen gekenmerkt met 'Aard' S (structureel). MJB per programma Programma Programma 1 Zorg en ondersteuning 1A Vitale inwoners en samenleving 1B Toegang en individuele voorzieningen Programma 2 Wonen en leefomgeving 2A Passend wonen 2B Aantrekkelijke leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling 3A Economie 3B Duurzaamheid Programma 4 Bestuur 4A Besturen Totaal programma's

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

-1.753 10 -1.763 109 1.467 -1.358 -385 -385 -132 -132 -2.162

-1.775 -65 -1.710 -142 977 -1.119 -4 -4 -23 -23 -1.944

-1.395 -65 -1.330 -1.497 -379 -1.119 -4 -4 -23 -23 -2.919

-1.397 -65 -1.332 -1.497 -379 -1.119 -4 -4 -23 -23 -2.921

Algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie rente

943 758 149 36 -

466 466 -

460 460 -

463 463 -

Overhead

-247

-250

-250

-250

Heffing VPB

-

-

-

-

Stortingen en onttrekkingen reserves

-

-

-

-

-1.466

-1.727

-2.709

-2.708

Totalen programma begroting + = overschot; - = tekort

De belangrijkste wijzigingen per deelprogramma noemen we ook al in de beleidsarme perspectiefnota 2023-2026. De wijzigingen (> € 25.000) per deelprogramma zijn: 1A Vitale inwoners en samenleving Het budget voor thuisbegeleiding jeugd wordt nu verantwoord onder deelprogramma 1a en niet 1b 1B Toegang en individuele voorzieningen De centrale inkoop heeft niet tot de verwachte besparingen geleid (€ 1.000.000 N). De kosten van hulp bij huishouding stegen door het gelijktrekken van het tarief van HbH1 en HbH2 (€ 445.000 N). De algemene bijstand Participatiewet valt lager uit (€ 445.000 V), maar de uitvoeringskosten WSW vallen hoger uit dan begroot (€ 409.000 N). Hogere kosten door prijsstijgingen uit bestaande zorgcontracten als gevolg van uitloop aanbesteding (€ 382.000 N) 2A Passend wonen