20211007 Presentatie begroting tbv raad 7-10

Begroting 2022

Opbouw begroting 2022 • Publieksversie inleiding begroting • Inleiding Bredase begroting • Inhoudelijke kernboodschap • Financiële positie • Begrotingsprogramma’s (incl. indicatoren) • Paragrafen • Financiële begroting • Bijlagen, waaronder de infographic

Inleiding Bredase begroting 1. Inhoudelijke kernboodschap; 2. Financiële positie, met daarin: - Ontwikkeling lokale lasten - Inkomsten en uitgaven - Actuele financiële positie, incl. meerjarenperspectief - Investeringsruimte - Weerstandscapaciteit - Overige kengetallen

Ontwikkeling lokale lasten De lokale heffingen ontwikkelen zich als volgt:

Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

• Herverdeling gemeentefondsuitkering: niet meegenomen in de cijfer om tot een sluitende begroting te komen, maar wel in beeld gebracht wat de voorlopige effecten zijn.

Meerjarenperspectief De diverse financiële impulsen zijn verwerkt in de begrotingsprogramma’s. Een aantal voorbeelden: • Jeugdhulp en ventilatie onderwijshuisvesting: € 9,3 miljoen; • Transformatie binnenstad/leegstand: € 0,7 miljoen (2022) • Verbeter Breda: € 0,4 miljoen (structureel); • Begeleiding woon/werk locatie Bavel: € 0,45 miljoen (2022); • Beheerkosten en placemaking ‘t Zoet: € 0,45 miljoen (2022); • Wmo vervoer- en woonvoorzieningen: € 0,85 miljoen (structureel); • Invoering omgevingswet: € 0,85 structureel; • Impuls klimaat: € 0,5 miljoen (2022).

Meerjarenperspectief Het structurele begrotingssaldo is als volgt:

Investeringsplanning • Een eerste stap in de ontwikkeling van een meerjareninvesteringsplanning (MIP) naar een strategische investeringsplanning (SIP) is het indelen van investeringen naar de fasen waarin deze zich bevinden. • In deze begroting vindt u de eerste opzet van het strategisch investeringsplan met de fasering:

• Hierdoor zal beter inzicht ontstaan in de grote financiële opgaven waarvoor wij naast de benodigde cofinanciering ook zelf moeten sparen. • De volgende versie van het SIP is in het eerste kwartaal van 2022 gereed.

Investeringsplanning • In totaal t/m 2025 € 228 miljoen aan investeringen; • En vanuit de indeling in fasen leidt dit tot:

Investeringsplanning Gemaakte keuzes: • Binnen de beschikbare ruimte 2022 zijn de volgende onderwerpen ingepast: • 't Zoet: € 0,47 miljoen;

• Het inlopen van de achterstand in bomen: € 0,70 miljoen; • Investeringen in gemeentelijke accommodaties € 0,75 miljoen. • Noordelijke Rondweg. Een eerste stap om in de algemene reserve, bovenop de reeds beschikbare € 9,5 miljoen in de investeringsplanning, € 16,5 miljoen als infrafonds te reserveren voor de Noordelijke Rondweg. • Daarnaast wordt € 0,9 miljoen uit de reserve bovenwijkse voorzieningen ingezet voor daaraan gerelateerde investeringen.

Weerstandsvermogen De weerstandscapaciteit en risicoprofiel ontwikkelen zich als volgt:

Daling van het risicoprofiel met € 12,4 miljoen. Met name door daling risico’s sociaal domein en gevolgen corona. Het beschikbaar weerstandsvermogen bedraagt € 47,7 miljoen.

Overige kengetallen • De netto schuldquote ontwikkelt zicht als volgt:

• De solvabiliteitsratio ontwikkelt zich als volgt:

De netto schuldquote is op orde, het kengetal solvabiliteit vraagt aandacht. We kiezen nu voor onze investeringsagenda om de stad klaar te laten zijn voor de toekomst en aan te kunnen sluiten bij de co-financieringsmogelijkheden die er zijn.

Stand van zaken kapitaalgoederen • De evaluatie van het beleidskader is klaar en er wordt in een informatiesessie over gesproken in de raad. • In 2022 actualiseren we het beleidskader kapitaalgoederen. • Meer informatie is opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen.

213a Onderzoeken uit te voeren naar bestuurlijke doelmatigheid en doeltreffendheid. Voor 2022: • Onderwerp 1 Gesubsidieerde instellingen. • Onderwerp 2 Verbonden Partijen (gemeenschappelijke regelingen). • Onderwerp 3 Evaluatie opgave gestuurd werken. • Onderwerp 4 Evaluatie/actualisatie beleidskader kapitaalgoederen. • Onderwerp 5 Evaluatie digitale strategie.

Planning

Vragen?