Bijlage 2 - ODBN jaarrekening 2024
Tekst van het document
Jaarrekening 2024
…voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst
Stand 2e burap 2024 Scenario 1 Gereserveerde budgetten 1,2 Omzet prognose 1,2,3 Loonprognose 1 Projectbudgetten regionale dienstverlening Stelpost onvoorzien Voorziening Voorste Heide Diverse balansposten als verlof en ww Resultaat bestuursrapportage
Scenario 2 2.429.000
2.429.000
-/- 4.070.000
-/- 2.970.000
1.168.000
868.000
0
30.000
100.000
100.000
-/- 210.000
-/- 188.000
PM
PM
-/- 583.000
269.000
Resultaat 2024 Gereserveerde budgetten 1,2 Omzet 1,2,3 Loonprognose 1 Projectbudgetten regionale dienstverlening 3 Bedrijfsvoering 4 Mutaties reserves 3 Rentebaten 3 Stelpost onvoorzien Voorziening Voorste Heide Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening RVU Voorziening ww-uitkering Reservering spaaruren Resultaat
Scenario 2 2.429.000 -/- 2.970.000 868.000 30.000 0 0 0 100.000 -/- 188.000 PM -
Jaarrekening 2.429.000 -2.546.000 1.321.000 188.000 -242.000 -222.000 100.000 100.000 -200.000 -80.000 -25.000
PM PM 269.000
117.000 20.000 959.000
Belangrijkste • Declarabiliteit in laatste kwartaal sterker dan verwacht waardoor omzet minder negatief uitviel dan in het meest positieve scenario • In lijn met 2021-2022, maar 2023 liet weer een ander beeld zien
• Verwachting dat voor meer omzet meer mensen nodig waren kwam niet uit waardoor loonsom positiever was • Balansmutaties bij Burap nog PM
Accountantscontrole • In afrondende fase • Positief verlopen • Verwachting goedkeurende verklaring • Paar kleine bevindingen
Resultaatbestemming voorstel Voorstel Storting in Algemene Reserve aanvullen weerstandsratio
178.762
Storting in Reserve Incidentele projecten: - Efficiency maatregelen
350.000
- Implementatie HR- en Financieel systeem
400.000
Restant saldo toevoegen aan Algemene reserve
Ongeveer 30.000
Vragen?