Bijlage 1 Eerste Bestuursrapportage 2022 Boxtel (1293841).pdf

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-225,7

-505,0

-714,0

-800,9

-852,9

2.663,0

4.081,1

4.168,3

1.033,6

-225,7

-505,0

-714,0

-800,9

-852,9

82,8

1.230,8

2.574,1

2.751,6

-247,9

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het betreffende programma in deze bestuursrapportage. De gevolgen vanuit de doorrekening van de meicirculaire 2022 zijn niet opgenomen in deze bestuursrapportage. De gevolgen van de meicirculaire worden aanvullend op deze bestuursrapportage toegelicht met een raadsinformatiebrief en later verwerkt in de begroting.

26 Eerste Bestuursrapportage 2022

Begrotingsmutaties op basis van programma's Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:  Resultaat voor bestemming Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming.  Resultaatbestemming Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming.  Resultaat na bestemming / Totaal resultaat Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming, oftewel de mutatie van het vrij inzetbare begrotingssaldo. Dit bedrag is dan weer gelijk aan het totaal van de voorgestelde begrotingsmutaties. Begrotingsmutaties programma's (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026

Baten voor resultaatbestemming: Duurzame Transformatie

255,3

Sociale Kracht

566,8

96,8

96,8

96,8

96,8

Leefbare Ruimte

-70,9

-100,7

-91,8

-82,5

-72,8

Vitaal Ondernemen

-23,0

Meewerkend Bestuur

1.847,5

3.081,6

4.966,4

5.633,1

2.999,0

Totaal baten voor resultaatbestemming

2.575,7

3.077,7

4.971,4

5.647,4

3.023,0

494,8

110,6

125,1

141,1

157,7

Sociale Kracht

1.952,6

239,0

318,5

408,7

58,1

Leefbare Ruimte

1.047,6

601,9

662,9

570,5

839,8

Vitaal Ondernemen

51,0

-11,4

13,9

39,0

64,2

Meewerkend Bestuur

418,4

779,6

1.283,9

1.920,7

2.522,5

Totaal lasten voor resultaatbestemming

3.964,4

1.719,7

2.404,3

3.080,0

3.642,3

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-1.388,7

1.358,0

2.567,1

2.567,4

-619,3

Lasten voor resultaatbestemming: Duurzame Transformatie

Resultaatbestemming: Onttrekking aan reserves: Duurzame Transformatie Sociale Kracht

78,0

Leefbare Ruimte

285,0

Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Totaal onttrekking aan reserves

363,0

Storting in reserves: Duurzame Transformatie Sociale Kracht Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur

-800,0

-800,0

-800,0

-800,0

-800,0

Totaal storting in reserves

-800,0

-800,0

-800,0

-800,0

-800,0

27 Eerste Bestuursrapportage 2022

Saldo resultaatbestemming

1.163,0

800,0

800,0

800,0

800,0

RESULTAAT NA BESTEMMING (mutaties begrotingssaldo)

-225,7

2.158,0

3.367,1

3.367,4

180,7

Ontwikkeling reservepositie Inclusief de mutaties vanuit deze bestuursrapportage en kadernota ontwikkelen de reserves zich als volgt: RESERVES Saldo per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Jaarresultaat na bestemming

4.391

Algemene Reserve

3.492

5.842

5.773

6.304

6.304

6.304

675

675

675

675

675

675

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

849

849

849

849

849

849

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

374

374

374

374

374

374

1.815

1.753

1.692

1.631

1.570

1.509

Parkeervoorzieningen

214

208

202

196

190

185

Groenbeheer

520

235

235

235

235

235

Plattelandsvernieuwing

735

729

723

723

723

723

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

3.929

3.747

3.567

3.387

3.208

3.030

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

204

203

202

201

200

200

Verbouwing Ursula

325

332

348

367

387

409

Grondexploitatie

1.512

1.949

1.949

2.847

2.847

2.847

Dommelbad (kapitaallasten)

1.481

1.491

1.501

1.511

1.522

1.534

112

112

112

112

112

112

Sociaal Domein

2.500

2.201

2.130

2.130

2.130

2.130

Duurzame ontwikkeling

1.790

1.610

1.610

1.610

1.610

1.610

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

770

770

770

770

770

770

Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Totaal reserves

26.848

24.241

23.873

25.083

24.867

24.655

Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren BESTEMMINGSRESERVES:

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen

28 Eerste Bestuursrapportage 2022

Investeringen In deze bestuursrapportage worden de volgende begrotingsmutaties voorgesteld op de meerjarige investeringen:  aanvullend krediet Herinrichting Kalksheuvel (€ 255.000)  Aframen restant krediet Bergbezinkbassin Den de Wijsstraat (- € 146.500).

29 Eerste Bestuursrapportage 2022

Voortgang taakstellingen Toelichting stand van zaken kerntaken dekkingsplan Met deze bestuursrapportage zijn de volgende mutaties verwerkt op het kerntaken dekkingsplan: Mutaties kerntaken dekkingsplan begroting begroting begroting begroting begroting (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Saldo in te verdienen voor deze 1e 3.295,8 3.461,3 3.599,6 4.150,1 3.799,3 bestuursrapportage Te muteren vanwege realisatie: - product maatschappelijk werk -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 - product jeugdzorg -130,0 -130,0 -130,0 -130,0 -130,0 - product wmo -864,5 -814,5 -814,5 -814,5 -814,5 - product inkomensvoorziening -144,4 -154,4 -154,4 -154,4 205,6 - product onderwijs -60,5 -60,5 -60,5 -60,5 -60,5 Te muteren vanwege niet te realiseren in 2022 - product groenbeheer -51,0 - product openbare ruimte -18,0 Te muteren vanwege vervallen storting in AR - product grondexploitaties -800,0 -800,0 -800,0 -800,0 -800,0 Saldo in te verdienen na deze 1e bestuursrapportage

1.177,4

1.451,9

1.590,2

2.140,7

2.149,9

Verdeeld over de beleidsproducten zijn de volgende bedragen nog te realiseren. Nog in te verdienen kerntaken dekkingsplan per product (bedragen x € 1.000) Klimaatadaptatie en energietransitie Plattelandsvernieuwing Jeugdzorg WMO Inkomensvoorziening Onderwijs Ruimtelijke ontwikkeling Beheer onroerend goed Groenbeheer Beheer openbare ruimte Verkeersmaatregelen Parkeren Economische aangelegenheden Sport Monumentenzorg en oudheidkunde Algemene dekkingsmiddelen

begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 90,0 51,5 177,0

59,0 4,0 7,0 66,8 62,5 30,0 34,6

90,0 51,5 177,0 87,0 360,0 50,0 50,0 200,0 68,0 96,0 4,0 7,0 84,3 62,5 30,0 34,6

90,0 51,5 177,0 87,0 360,0 50,0 50,0 300,0 85,0 115,0 4,0

90,0 51,5 177,0 87,0 360,0 50,0 50,0 400,0 85,0 115,0 454,0

90,0 51,5 177,0 87,0 360,0 50,0 50,0 400,0 85,0 115,0 454,0

84,8 62,5 30,0 43,4

85,3 62,5 30,0 43,4

85,8 62,5 30,0 52,1

1.177,4

1.451,9

1.590,2

2.140,7

2.149,9

370,0 25,0 50,0 150,0

Totaal restant kerntaken dekkingsplan

30 Eerste Bestuursrapportage 2022