Bijlage 1 - CONCEPT businessplan De Stek

Businessplan d.d. 7-11-2023 Dorpshuis De Stek Inhoud 2

2. Visie en missie

2

3. Bedrijfsstructuur en organisatie

3

4. Financiering

4

CON CEP T

1. Inleiding

5. Exploitatie

5

6. Acties

5

8. Tot slot

6

1. Inleiding Voor de oprichting van het dorpshuis De Stek hebben wij een beleidsplan opgesteld. Dit is geactualiseerd op 2 maart 2023. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de inhoud van dit beleidsplan. Nu wij aan de vooravond staan van het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst voor het dorpshuis en in het verlengde hiervan de weg naar opening van De Stek, hebben wij op verzoek van de gemeente een businessplan opgesteld ter onderbouwing van ons financieringsvraagstuk. Hierin geven wij een beknopte samenvatting van de verwachtingen rondom de exploitatie van het dorpshuis vanaf de opening van De Stek. Ons doel is de opening van het dorpshuis op……….. Wij zijn hierbij wel afhankelijk van een aantal factoren, waaronder levering en financiering van de benodigde inrichting, inventaris en materialen voor opstart van de eerste activiteiten. Maar ook de inkoop van eten en drinken voor de barexploitatie. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om van De Stek een succes te maken. Maar we hebben ook een startfinanciering nodig. Wij hebben berekend dat het gaat om een bedrag van € 135.988,--. Zie hoofdstuk 3 voor de financiële onderbouwing en bijgevoegde exploitatie- en liquiditeitsbegroting.

In dit kader doen wij een beroep op de gemeente om ons een startfinanciering te verstrekken om deze opening mogelijk te maken.

2. Visie en missie MISSIE - Waar staan we voor (ons doel) De Stek is het dorpshuis van Gemonde. De Stek is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn van de inwoners van Gemonde (ook wel Gemondenaren genoemd) wil bevorderen en de leefbaarheid wil verbeteren. De Stek is een ontmoetingsplek die bijdraagt aan het versterken van de sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare inwoners door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten. De Stek vormt het hart op een centrale plek in Gemonde met als doel om voor alle inwoners, het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken die bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. VISIE - Waar gaan we voor (ons toekomstbeeld) De multifunctionele accommodatie waarin het dorpshuis is gevestigd biedt tevens onderdak aan de kinderdagopvang, basisschool en buitenschoolse opvang. Het bestuur van De Stek gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. De Stek is niet alleen ván iedereen, maar er ook vóór iedereen. Het sleutelwoord is samen, waarbij ontmoeten centraal staat.

Wij houden er hierbij ook rekening mee dat Gemonde nu nog over een tweetal horecazaken beschikt, maar het is realistisch om ervan uit te gaan dat deze horecafaciliteiten in de toekomst niet meer 2

aanwezig zijn. Reden temeer om bij de huidige inrichting van het dorpshuis hier nu al rekening mee te houden. Activiteiten die nu nog plaatsvinden in deze horecazaken, zullen naar verwachting op termijn dan in De Stek georganiseerd kunnen worden. Momenteel zitten verenigingen goed bij de huidige horecazaken. De Stek zal zich richten op het organiseren van nieuwe activiteiten. Hierbij zal worden samengewerkt met de plaatselijke horecazaken. De Stek vormt dé huiskamer waarin Gemondenaren elkaar ontmoeten, een belangrijke voorwaarden om de leefbaarheid in Gemonde te bevorderen. 1. Faciliteren. De Stek biedt ruimte voor een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod - met ontmoetingen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten geïnitieerd en georganiseerd vóór en dóór Gemondenaren. De Stek brengt buurtinitiatieven bij elkaar en organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning. Ontmoeting, zorg, sport en welzijn in één gebouw voor jong en oud; 2. Maatschappelijk actief. De Stek werkt actief samen met andere ontmoetingsplekken, zoals de horeca en maatschappelijke organisaties in Gemonde. Zij doet dit in een maatschappelijk samenwerkingsverband rondom een aantal duidelijk omschreven doelen. Hierin is De Stek een belangrijke initiatiefnemer; 3. Verbindend. Voor inwoners biedt De Stek een plek waar talenten gecreëerd c.q.

tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Voor zowel studenten als ervaringsdeskundigen geldt: we doen het samen, De Stek geeft je de ruimte. De Stek bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve dorpsgenoten vanuit verschillende doelgroepen en met diverse kwaliteiten, voor het uitvoeren van beheer, commissiewerk en overkoepelende activiteiten. Zo dragen we niet alleen bij aan het persoonlijk welzijn van de Gemondenaren, maar ook aan de leefbaarheid van het dorp; 4. Verhuren. Binnen De Stek is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren. De Stek hanteert hoge standaarden van veiligheid, hygiëne, klantvriendelijkheid en heeft tegelijkertijd een lage drempel voor toegankelijkheid. Het doel is om 5 jaar na de opening in samenwerking met onze partners en inwoners een complete bezetting te bereiken in alle voor De Stek beschikbare ruimtes in de multifunctionele accommodatie; 5. Financieel gezond. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en commerciële verhuur, baromzet en beschikbare subsidies. De exploitatie moet uiteindelijk kostendekkend worden en winstgevend op het gebied van de leefbaarheid.

3. Bedrijfsstructuur en organisatie Een stichting is verantwoordelijk voor het bestuur van dorpshuis De Stek. Het bestuur bestaat uit zeven personen. Een voorzitter, penningmeester, secretaris, en diverse bestuursleden. Momenteel zijn dit vijf vrouwen en twee mannen, variërend in leeftijd tussen 25 en 55, met verschillende achtergronden en interesses. De stichting is opgericht op 25 mei 2020.

3

4. Financiering

4

5. Exploitatie Het dorpshuis zal in principe worden gerund door een beheerder en vrijwilligers en is niet commercieel van opzet, een sluitende exploitatiebegroting volstaat. De barexploitatie is in eigen beheer. Het bestuur ziet de echte ‘winst’ in toename van de leefbaarheid. Voor een groot gedeelte van de inkomsten zal De Stek afhankelijk zijn van subsidies, donateurs en sponsoren. Veel tijd en aandacht zal daarom moeten uitgaan naar gerichte acties voor het vinden van de nodige financiële middelen. Om de exploitatie van het dorpshuis ook op langere termijn sluitend te houden wordt de mogelijkheid bekeken om een donateursactie op te zetten. Aan iedereen die De Stek een warm hart toedraagt, wordt dan de mogelijkheid geboden om jaarlijks een bijdrage te storten. Dit kan zowel particulier (“Vrind van de Stek”) of sponsoring vanuit bedrijven. De basis van de oorspronkelijke exploitatiebegroting is een bezettingsgraad gebaseerd op de gebruikers van het voormalige dorpshuis De Kei. Er is veel interesse in de gemeenschap rondom de ontwikkelingen van De Stek. De massale reacties op de naam bevestigen die interesse. Uit de contacten die er zijn met verenigingen en doelgroepen blijken goede intenties om in de toekomst gebruik te maken van De Stek.

Zij kunnen en willen pas harde toezeggingen doen als er meer duidelijkheid is en meer inzicht in planningen, faciliteiten, prijzen, et cetera. Nu er meer zicht is op een concrete openingsdatum, waarbij rekening is gehouden met de investering en aanleg van een aanvullend ventilatiesysteem door de gemeente, hebben wij een aangepaste begroting opgesteld. Zie bijlage 20231107 Cijfermatige onderbouwing De Stek. Uitgangspunten: ● ●

Prognose van inkomsten en uitgaven voor de komende 5 jaar. Hierbij gaan we uit dat in jaar 1 sprake is van een 20% realisatie van de begrote omzetraming (tabblad 9 omzetraming Dorpshuis De Stek), waarbij dit elk jaar met 20% toeneemt, zodat we in jaar 5 op 100% realisatie omzetraming uitkomen. ● In jaar 1 hebben we een overzicht gemaakt, gebaseerd op huidige toezeggingen en verwachting, per: o eerste 3 maanden; o eerste 6 maanden; o eerste 9 maanden; o eerste jaar. De opbrengsten en kosten laten we gelijkmatig over het jaar heen opbouwen naar 20% begrote omzetraming over jaar 1. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve tarieven en kosten, kan dit specifieker worden toegewezen aan de opbrengsten en kosten per periode. ● Doorbelasting van de exploitatiekosten van de gezamenlijke gebruikers, is voorlopig gebaseerd op de ruimteverdeelstaat d.d. 9 juni 2023. Gezamenlijk hebben wij geconstateerd dat deze ruimteverdeelstaat niet realistisch meer is. Afspraak is dat deze aangepast zal worden naar de huidige verwachting. Aanpassing in onze begroting zal dan plaatsvinden. Op regelmatige basis zal met de overige gebruikers van de multifunctionele accommodatie afstemming plaatsvinden over het daadwerkelijke gebruik. Mogelijk leidt dit op termijn tot een aanpassing van de ruimteverdeelstaat en doorbelasting van de gezamenlijke exploitatiekosten.

Dit zal ook besproken worden met de gemeente, ook als op basis hiervan sprake is van een aangepaste financieringsbehoefte vanuit de gemeente. ● Om nieuwe activiteiten uit te proberen, zijn wij bereid om mee te denken met nieuwe commerciële huurders. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan korting bij het afsluiten van een langlopend huurcontract. Belangrijk hierbij is om hier vooraf duidelijke (schriftelijke) afspraken over te maken om misverstanden te voorkomen en het te vermelden op de factuur. 5

Onderbouwing Exploitatiebegroting De Stek op jaarbasis (zie tabblad Expl. Begr. Dorpshuis De Stek) De eerste zes maanden zal De Stek open zijn op: ● Dinsdag van 8.30u tot 16.00u ● Woensdag van 8.30u tot 12.30u ● Tweewekelijks op woensdag van 16.00u tot 19.00u Specificatie begroting inkomsten verhuur ruimte en horeca geplande activiteiten per kwartaal: Dag Tijdstip Wie Aantal Inkomsten Inkomsten horeca personen verhuur ruimte Dinsdag 10.00-15.00 Bint - ouderen 8 520 (40*13) 562 (8*3*1,80*13) Woensdag 10.00-12.00 Dorpstafel/Repair 10 440 (40*11) 198 café (10*1*1,80*11) 16.30-18.30 Eetpunt 20 240 (40*6) 474 tweewekelijks (20*1*1,80*6)+ (20*0,50*1,80*6) +(6*25) 1.200 1.234 ● In de eerste 3 maanden zal daarnaast voornamelijk vrije inloop zijn in de huiskamer van Gemonde, ook omdat we in de opstartfase zitten. Er is dan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te biljarten. ● In de periode 3 tot 6 maanden willen we starten met het aanbieden van nieuwe activiteiten tijdens openingstijden. ● Vanaf 6 maanden willen we ook opengaan op zondagmorgen van 8.30u-12.00u. De openingstijd zal worden bepaald aan de hand van de behoefte, die kan dus ook later in de ochtend worden. Activiteiten zullen vooral gericht zijn op het samenzijn, kaarten, biljarten, een krantje of tijdschrift te lezen etc. ● Vanaf 9 maanden willen we starten met open te zijn op vrijdagmiddag van 15.00u-18.00u.

Direct nadat de school uit is, zodat ouders een vrijdagmiddagborrel kunnen doen en het organiseren van activiteiten voor kinderen. Zo zullen de activiteiten jaarlijks uitgebreid gaan worden. Zoals: knutselmiddagen, (kinder)kookworkshops, danslessen, peuter-/kleutergym, creatieve workshops, lezingen, filmavonden, spelletjesavonden, sportactiviteiten etc. Vanaf het derde jaar verwachten wij zoveel activiteiten te hebben, dat de verwachting is dat wij het arbeidscontract met een betaalde beheerder uitbreiden van 0,4 naar 0,6 FTE. Dit blijft ook het uitgangspunt voor jaar 4 en 5. Als blijkt dat dit onvoldoende is en uitbreiding van het contract met een beheerder noodzakelijk is, gaan wij in gesprek met de gemeente over de noodzaak van uitbreiding van het arbeidscontract en hiermee verband houdende, stijgende personeelskosten.

6

6. Acties Naast de personele invulling en inrichting, zijn er nog een aantal acties die wij moeten uitvoeren om daadwerkelijk open te kunnen per …………. Wij noemen: noodzakelijke vergunningen, cursus/opleidingen (bijv. SHV,EHBO/BHV, HACCP) borging EHBO/BHV, verzekeringen, administratie, bankrekening etc. In dit kader willen wij een communicatie- en implementatieplan opstellen tot aan de opening van het dorpshuis. Personeel ⮚ Beheerder In overweging en overleg met de gemeente Sint-Michielsgestel wil het bestuur de mogelijkheid van de inzet van mensen met ondersteuningsvraag, afstand tot arbeidsmarkt of beperking onderzoeken. Afhankelijk van de achtergrond en ervaring zal beoordeeld moeten worden of er aanvullende scholingen noodzakelijk zijn om een beheerdersfunctie goed uit te kunnen voeren. ⮚ Vrijwilligers Er zal worden onderzocht of de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zelf vrijwilligers kunnen leveren die eventueel hand en span diensten kunnen verrichten onder supervisie van de beheerder bij hun eigen verenigingsactiviteit. We stellen een apart plan op waarin duidelijk afspraken staan, aandacht is voor begeleiding. Verder zal de mogelijkheid worden onderzocht of alle vrijwilligers W.A. verzekerd kunnen worden via de gemeente Sint-Michielsgestel. ⮚ Betaalde kracht In het weekend (vrijdagavond tot en met zondag) kunnen er veel (sport-)activiteiten gepland staan.

Het kan dus misschien noodzakelijk zijn dat hiervoor een betaalde kracht ingezet moet worden. De betaalde kracht zal dan vooral verantwoordelijk zijn voor bar- en cateringwerkzaamheden. Openingstijden In het begin zal De Stek alleen open zijn als er activiteiten zijn. Belangrijk is om hier de bezetting door (betaald) personeel/vrijwilligers op in te regelen.

8. Tot slot Wij hopen van harte dat de gemeente Sint-Michielsgestel bereid is om een startfinanciering ter beschikking te stellen voor de investeringen die nodig zijn om tot een opening van het dorpshuis te komen. Een goed functionerend dorpshuis is immers van groot belang voor de leefbaarheid van Gemonde, nu en in de toekomst. Graag treden wij in overleg over de mogelijkheden en de hieraan verbonden voorwaarden.

7